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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.63%2.95億 | 204.76%8.84億 | --2.9億 |
| その他の非現金項目 | 148.78%2.4億 | -95.14%-4.92億 | ---2.52億 |
| 運転資金の増減額 | -438.62%-4.71億 | -50.34%1.39億 | --2.8億 |
| -売掛金増減額 | -45.67%7,827.7万 | 733.10%1.44億 | ---2,275.8万 |
| -在庫増減額 | 103.96%2,232.9万 | -3,293.44%-5.65億 | ---1,663.6万 |
| 利息の支払額 | 7.83%-2,280.5万 | 1.88%-2,474.2万 | ---2,521.5万 |
| 利息の受取額 | 47.05%356.3万 | 65.73%242.3万 | --146.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -564.64%-3.12億 | -1,593.47%-4,694.3万 | ---277.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.36%3.61億 | 24.54%10.43億 | --8.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---1,505万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.15%-6.54億 | -98.91%-6.41億 | ---3.22億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -132.87%-84.3万 | ---36.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1.16億 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -424.53%-2,237.3万 | 1,305.24%689.4万 | ---57.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.97%-7.93億 | -87.88%-6.34億 | ---3.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 291.40%4.43億 | 36.99%-2.31億 | ---3.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267.87%4.16億 | 34.91%-2.48億 | ---3.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.36%8.36億 | 65.86%6.13億 | --3.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.71%-1,556.5万 | 35.07%1.6億 | --1.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -245.12%-9,079.5万 | 23,872.03%6,256.7万 | --26.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | -100.00%2,000 | --1.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.72%7.29億 | 36.36%8.36億 | --6.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -209.49%-2.94億 | -39.23%2.68億 | --4.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
