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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.38%8.24億 | --4.67億 |
| その他の非現金項目 | -178.02%-6,207.9万 | --7,957.2万 |
| 運転資金の増減額 | 92.68%-1,903.6万 | ---2.6億 |
| -売上債権増減額 | 26.52%-8,999.8万 | ---1.22億 |
| -棚卸資産増減額 | -60.90%181.5万 | --464.2万 |
| -前払費用増減額 | 334.86%4,396.5万 | ---1,872万 |
| -その他流動資産の変動 | 40.24%248.5万 | --177.2万 |
| 利息の支払額 | 22.69%-44.3万 | ---57.3万 |
| 利息の受取額 | 32.65%13万 | --9.8万 |
| 法人税等の支払額 | -7.35%-1.72億 | ---1.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 279.16%6.07億 | --1.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -152.44%-3,529.9万 | ---1,398.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---267万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 160.02%70.4万 | ---117.3万 |
| その他の投資活動純額 | -105.93%-18.3万 | --308.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.26%-3,744.8万 | ---1,207万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金支払総額 | -11.30%-2.4億 | ---2.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.99%-2.47億 | ---2.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.15%13.53億 | --14.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 530.66%3.22億 | ---7,486.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.13%127.5万 | --134.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.92%16.77億 | --13.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 289.45%5.69億 | --1.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
