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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.64%39.21億 | 53.31%54.19億 | 41.56%35.35億 | -14.66%24.97億 | 3,299.65%29.26億 | --8,606.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -3.99%2.11億 | 29.43%2.2億 | --1.7億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 13.91%5.37億 | 28.41%4.72億 | -51.47%3.67億 | 165.03%7.57億 | 406.56%2.86億 | ---9,317.8万 |
| 運転資金の増減額 | 59.20%-35.27億 | -11.40%-86.45億 | -369.33%-77.6億 | 124.18%28.81億 | -24,697.49%-119.15億 | --4,844.1万 |
| -売上債権増減額 | -68.53%2,325.2万 | 124.50%7,387.9万 | -152.52%-3.02億 | 158.40%5.74億 | ---9.83億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 60.96%-34.47億 | -13.67%-88.29億 | -418.78%-77.67億 | 122.16%24.37億 | ---109.98億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,844.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -160.28%-8,544.1万 | -42.80%1.42億 | 298.42%2.48億 | -166.80%-1.25億 | --1.87億 | ---- |
| 利息の支払額 | -11.93%-6.85億 | -13.22%-6.12億 | 7.72%-5.4億 | -14.97%-5.86億 | ---5.09億 | ---- |
| 利息の受取額 | -82.85%52.5万 | -33.07%306.2万 | 124.59%457.5万 | 87.22%203.7万 | -97.97%108.8万 | --5,361.2万 |
| 法人税等の支払額 | -57.06%-20.23億 | -46.08%-12.88億 | -4.06%-8.82億 | 26.48%-8.47億 | -7,608.75%-11.53億 | ---1,495.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.66%-17.61億 | 6.54%-45.93億 | -203.12%-49.15億 | 146.41%47.66億 | -12,710.48%-102.7億 | --8,143.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 100.30%10.5万 | -753.63%-3,481.1万 | -33.62%-407.8万 | 77.38%-305.2万 | -197.14%-1,349.3万 | ---454.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.50%-3,852.2万 | 39.94%-5,463.8万 | 65.59%-9,096.6万 | -374.49%-2.64億 | ---5,572.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 88.58%-2,500万 | -1.39%-2.19億 | -100.00%-2.16億 | ---1.08億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -76.38%-141.1万 | 73.42%-80万 | -27,263.64%-301万 | -210.00%-1.1万 | --1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.53%-6,341.7万 | 0.64%-3.1億 | 17.60%-3.12億 | -446.70%-3.78億 | -1,427.83%-6,922.6万 | ---453.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -56.89%38.14億 | 333.72%88.47億 | 381.62%20.4億 | -106.53%-7.24億 | 3,933.61%110.94億 | ---2.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.93%-2.3億 | -466.44%-32.58億 | ---5.75億 | ---- | ---8.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.64%-6.69億 | -29.46%-6.88億 | 8.95%-5.31億 | -5.65%-5.83億 | ---5.52億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -249,900.00%-500万 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.55%29.14億 | 425.04%49.01億 | 171.12%9.34億 | -112.45%-13.13億 | 3,742.79%105.42億 | ---2.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.06%31.1億 | -57.97%31.12億 | 71.00%74.05億 | 6.27%43.31億 | 1,807.13%40.75億 | --2.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62,003.81%10.9億 | 99.96%-176万 | -239.62%-42.93億 | 1,414.70%30.75億 | 195.53%2.03億 | ---2.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,237.5万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.03%42億 | -0.06%31.1億 | -57.97%31.12億 | 71.00%74.05億 | 362,286.36%43.31億 | --119.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.52%-18.02億 | 6.52%-46.83億 | -211.37%-50.1億 | 143.51%44.98億 | -13,848.59%-103.39億 | --7,520万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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