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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.66%-1.59億 | -70.19%-8.2億 | -14.83%-4.82億 | -5,731.08%-4.2億 | 101.86%745.1万 | -1,534.13%-4.01億 | --2,796.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -14.88%3,951.7万 | 34.29%4,642.5万 | --3,457万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -144.20%-2,933.5万 | 211.93%6,636.6万 | -39.68%2,127.6万 | -70.89%3,527.4万 | 256.53%1.21億 | -871.46%-7,742.5万 | ---797万 |
| 運転資金の増減額 | 105.27%1,950.7万 | -114.51%-3.7億 | -2,189.36%-1.73億 | -103.38%-753.7万 | 366.02%2.23億 | -199,511.90%-8,375.3万 | --4.2万 |
| -売上債権増減額 | -112.87%-2,903.1万 | -36.41%-1,363.8万 | -129.72%-999.8万 | 191.56%3,364万 | -263.48%-3,674.1万 | -384.33%-1,010.8万 | ---208.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 87.09%-4,875.6万 | -79.94%-3.78億 | -23,215.56%-2.1億 | -100.33%-90万 | 246.84%2.69億 | -8,825.58%-1.83億 | --209.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.74%817万 | 982.44%397.1万 | -112.65%-45万 | 128.39%355.6万 | -230.07%-1,252.7万 | 182.36%963.1万 | ---1,169.4万 |
| 利息の支払額 | 6.24%-974.5万 | 0.08%-1,039.4万 | -216.36%-1,040.2万 | 0.60%-328.8万 | 34.68%-330.8万 | -92.77%-506.4万 | ---262.7万 |
| 利息の受取額 | -38.46%1.6万 | 23.81%2.6万 | -97.43%2.1万 | 7,318.18%81.6万 | 22.22%1.1万 | 12.50%9,000 | --8,000 |
| 法人税等の支払額 | -556.34%-455.5万 | 70.48%-69.4万 | 74.97%-235.1万 | -1,261.16%-939.2万 | -40.53%-69万 | -259.42%-49.1万 | --30.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 91.66%-8,547.6万 | -134.20%-10.25億 | -457.50%-4.38億 | -119.65%-7,853.3万 | 164.65%4億 | -659.10%-6.18億 | ---8,145.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.63%-797.1万 | -160.77%-8,504.9万 | 85.61%-3,261.4万 | -291.84%-2.27億 | 15.03%-5,782.5万 | -461.83%-6,805.5万 | ---1,211.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -10.21%-1.08億 | -31.75%-9,839.9万 | -70.98%-7,468.8万 | -23.12%-4,368.3万 | ---3,547.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.87%9,560万 | --1.34億 |
| 投資商品取引の純額 | 49.57%-1,160万 | -148.19%-2,300万 | 125.11%4,773万 | -754.24%-1.9億 | 64.63%-2,225.2万 | ---6,292万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -5,321.58%-3,968.6万 | 94.19%-73.2万 | 19.04%-1,259.1万 | 3.02%-1,555.3万 | 68.29%-1,603.8万 | -440.66%-5,057.3万 | ---935.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.53%-5,925.7万 | -2.70%-1.09億 | 79.89%-1.06億 | -210.63%-5.27億 | -25.49%-1.7億 | -274.44%-1.35億 | --7,745.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 195.36%2.45億 | -126.49%-2.56億 | 32.51%9.68億 | 528.84%7.31億 | -161.62%-1.7億 | 958.04%2.76億 | --2,613.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.51%7.26億 | 1,699.76%8.03億 | 42.22%4,459.5万 | -96.90%3,135.6万 | 112.92%10.12億 | 22,292.75%4.75億 | --212.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41,172.07%-7.08億 | -100.82%-171.5万 | 2,469.03%2.08億 | -100.02%-880.1万 | -445.10%-440万 | --127.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.69%2.63億 | -55.41%5.44億 | 62.15%12.21億 | -10.08%7.53億 | 11.20%8.37億 | 2,565.64%7.53億 | --2,825.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.84%16.08億 | 44.57%21.97億 | 10.78%15.2億 | 350.86%13.72億 | -0.10%3.04億 | 8.65%3.05億 | --2.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.06%1.18億 | -187.05%-5.9億 | 357.97%6.77億 | -86.15%1.48億 | 354,807.31%10.68億 | -101.24%-30.1万 | --2,425.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.36%17.26億 | -26.84%16.08億 | 44.57%21.97億 | 10.78%15.2億 | 350.86%13.72億 | -0.10%3.04億 | --3.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.51%-9,433.5万 | -91.63%-11.11億 | -43.73%-5.8億 | -251.00%-4.04億 | 136.60%2.67億 | -465.74%-7.3億 | ---1.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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