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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.04%20.57億 | 29.85%16.19億 | 21.86%12.47億 | 44.92%10.23億 | 83.81%7.06億 | --3.84億 |
| その他の非現金項目 | 229.46%2.04億 | -261.11%-1.58億 | 0.71%9,790.6万 | 170.14%9,721.2万 | -250.70%-1.39億 | --9,196.7万 |
| 運転資金の増減額 | -154.27%-16.21億 | 135.24%29.87億 | -87.57%-84.75億 | -48.13%-45.18億 | -820.42%-30.5億 | ---3.31億 |
| -売掛金増減額 | -557.25%-1.94億 | 86.31%-2,957万 | -154.76%-2.16億 | -270.68%-8,477.9万 | -98.34%-2,287.1万 | ---1,153.1万 |
| -在庫増減額 | -148.13%-17.39億 | 142.29%36.13億 | -86.09%-85.44億 | -120.98%-45.91億 | -327.34%-20.78億 | ---4.86億 |
| -その他流動資産の変動 | 112.75%9,516.1万 | -513.85%-7.46億 | 388.50%1.8億 | 91.86%-6,250.2万 | ---7.68億 | ---- |
| 配当金の受取額 | -10.74%32.4万 | 19.02%36.3万 | --30.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.01%-8,325.3万 | -64.45%-8,857.7万 | -186.32%-5,386.3万 | -515.78%-1,881.2万 | -10,810.71%-305.5万 | ---2.8万 |
| 利息の受取額 | 62.50%1.3万 | 33.33%8,000 | 20.00%6,000 | -98.92%5,000 | -52.55%46.5万 | --98万 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.08%-4.89億 | 8.26%-4.11億 | -22.20%-4.48億 | -669.77%-3.66億 | -1,353.33%-4,758.2万 | ---327.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.62%4.53億 | 159.68%43.6億 | -104.82%-73.06億 | -51.91%-35.67億 | -848.20%-23.48億 | --3.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.22%-5,023.4万 | 63.76%-1.75億 | -5,569.12%-4.82億 | 92.11%-849.5万 | -330.53%-1.08億 | ---2,500.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.81%-3.29億 | -9.83%-4.05億 | -50.65%-3.68億 | -23.85%-2.45億 | -24.15%-1.97億 | ---1.59億 |
| 事業取引の純額 | -80.90%6,051.4万 | 156.95%3.17億 | ---5.56億 | ---- | ---- | --5,422.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 91.66%-250.1万 | 81.01%-3,000.1万 | ---1.58億 | ---- | ---8,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 58.75%-5,557万 | -83.34%-1.35億 | -10,021.49%-7,348.2万 | -102.16%-72.6万 | 143.65%3,368.9万 | ---7,718.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.87%-3.76億 | 73.93%-4.27億 | -545.36%-16.38億 | 27.78%-2.54億 | -69.76%-3.51億 | ---2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 90.73%-2.98億 | -138.19%-32.16億 | 163.77%84.2億 | --31.92億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -461.65%-2.74億 | -91.45%7,586.5万 | 1,177.01%8.88億 | -97.98%6,950万 | 308,508.27%34.35億 | --111.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.76%1,823.9万 | 1,248.22%1,485.8万 | -109.20%-129.4万 | 138.73%1,406.9万 | -10,220.45%-3,632.8万 | ---35.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.26%-5.54億 | -133.58%-31.25億 | 184.10%93.06億 | -3.62%32.76億 | 446,481.08%33.98億 | --76.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.95%38.08億 | 13.72%29.99億 | -17.13%26.37億 | 28.14%31.82億 | 4.53%24.83億 | --23.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.13%-4.78億 | 123.34%8.08億 | 166.39%3.62億 | -178.01%-5.45億 | 549.69%6.99億 | --1.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.55%33.3億 | 26.95%38.08億 | 13.72%29.99億 | -17.13%26.37億 | 28.14%31.82億 | --24.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.05%7,383.1万 | 146.36%37.81億 | -113.51%-81.56億 | -43.97%-38.2億 | -2,144.60%-26.53億 | --1.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
