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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.20%12.03億 | 12.41%16.09億 | 117.47%14.31億 | -35.78%6.58億 | 14.93%10.25億 | 34.20%8.92億 | --6.64億 |
| その他の非現金項目 | -24.86%8,059.3万 | 598.63%1.07億 | 69.03%-2,151.1万 | -345.18%-6,945.2万 | 204.26%2,832.7万 | -149.51%-2,716.9万 | --5,487.1万 |
| 運転資金の増減額 | -339.32%-15.38億 | 77.75%-3.5億 | -76.83%-15.74億 | -238.70%-8.9億 | 248.49%6.42億 | -35.65%-4.32億 | ---3.19億 |
| -在庫増減額 | -245.82%-14.11億 | 75.06%-4.08億 | -73.52%-16.36億 | -252.83%-9.43億 | 280.93%6.17億 | 20.15%-3.41億 | ---4.27億 |
| -前払費用増減額 | 71.10%-3,364.5万 | -114.77%-1.16億 | -342.46%-5,420.9万 | -28.81%2,235.8万 | 142.20%3,140.8万 | -787.03%-7,443.1万 | ---839.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 54.61%-3,092.9万 | -160.77%-6,814.8万 | 255.92%1.12億 | 146.11%3,150.5万 | -501.55%-6,832.4万 | -120.30%-1,135.8万 | --5,596万 |
| 利息の支払額 | -26.63%-9,209.9万 | -29.37%-7,273.2万 | -71.59%-5,622.1万 | 14.87%-3,276.4万 | -13.78%-3,848.7万 | -7.37%-3,382.6万 | ---3,150.3万 |
| 利息の受取額 | 3.51%5.9万 | 23.91%5.7万 | 17.95%4.6万 | -23.53%3.9万 | 54.55%5.1万 | 22.22%3.3万 | --2.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.95%-4.33億 | -407.32%-7.73億 | 60.67%-1.52億 | -0.03%-3.87億 | -63.48%-3.87億 | 9.96%-2.37億 | ---2.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236.99%-7.76億 | 270.57%5.66億 | 52.52%-3.32億 | -154.14%-6.99億 | 584.44%12.92億 | 46.21%1.89億 | --1.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,061.8万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -680.92%-1.96億 | 97.15%-2,511.6万 | -1,469.78%-8.82億 | 93.20%-5,617.4万 | -13,323.01%-8.26億 | 310.58%625万 | ---296.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 84.67%-1.07億 | -5,416.18%-6.98億 | -41.57%1,312.4万 | -55.45%2,246.2万 | -12.36%5,042.5万 | 679.97%5,753.9万 | ---992.1万 |
| その他の投資活動純額 | -99.57%4.6万 | 232.09%1,061.2万 | -193.32%-803.4万 | -133.43%-273.9万 | 203.56%819.3万 | -69.82%269.9万 | --894.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.45%-3.03億 | 18.77%-7.12億 | -2,305.19%-8.77億 | 95.25%-3,645.1万 | -1,474.30%-7.68億 | 1,515.51%5,587万 | ---394.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 524.12%12.38億 | -90.90%1.98億 | 182.24%21.8億 | 3,557.37%7.73億 | -118.68%-2,234.4万 | -0.58%1.2億 | --1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9,828.57%544.8万 | -101.47%-5.6万 | -93.02%380.8万 | -91.54%5,457.7万 | 4,079.12%6.45億 | -73.98%1,544.4万 | --5,935.2万 |
| 配当金支払総額 | -23.60%-1.92億 | -37.72%-1.55億 | 18.62%-1.13億 | -271.39%-1.39億 | -34.01%-3,735.5万 | ---2,787.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,355.96%10.51億 | -97.93%4,280.2万 | 200.89%20.71億 | 19.96%6.88億 | 435.35%5.74億 | -40.34%1.07億 | --1.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.28%44.03億 | 23.66%45.06億 | -1.29%36.44億 | 42.32%36.91億 | 15.71%25.93億 | 15.71%22.41億 | --19.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.93%-2,785.9万 | -111.94%-1.03億 | 1,915.93%8.62億 | -104.33%-4,749.1万 | 212.05%10.98億 | 15.41%3.52億 | --3.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.62%74.8万 | 279.03%33.3万 | -3,000.00%-18.6万 | 95.49%-6,000 | -147.50%-13.3万 | 153.85%28万 | ---52万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.62%43.76億 | -2.28%44.03億 | 23.66%45.06億 | -1.29%36.44億 | 42.32%36.91億 | 15.71%25.93億 | --22.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -299.61%-10.81億 | 144.60%5.41億 | -60.66%-12.14億 | -262.37%-7.56億 | 161.25%4.65億 | 41.23%1.78億 | --1.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
