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2982 ADワークスグループ

銘柄追加

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112.32億時価総額7.88前年PER

ADワークスグループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

126.95%20.66億

39.99%9.11億

50.33%6.5億

--4.33億

その他の非現金項目

-111.74%-3,855.6万

155.22%3.28億

-969.25%-5.95億

--6,841.3万

運転資金の増減額

82.04%-21.84億

-189.79%-121.62億

-163.08%-41.97億

---15.95億

-売掛金増減額

-38.64%3,243.9万

836.97%5,286.4万

-95.23%564.2万

--1.18億

-在庫増減額

74.88%-30.8億

-203.24%-122.62億

-148.52%-40.44億

---16.27億

利息の支払額

-45.74%-5.14億

-33.98%-3.53億

-43.60%-2.63億

---1.83億

利息の受取額

351.04%4,874.4万

46.73%1,080.7万

2,379.80%736.5万

--29.7万

支払済みの税金還付金

66.20%-1.25億

-84.06%-3.69億

-285.54%-2億

--1.08億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

94.03%-6.84億

-158.24%-114.55億

-319.15%-44.36億

---10.58億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-154.82%-3,498.7万

-213.83%-1,373万

-48.41%-437.5万

---294.8万

無形資産取引の純額

-676.67%-4億

-306.42%-5,148.1万

-2.44%-1,266.7万

---1,236.5万

投資商品取引の純額

106.28%2,752.8万

-222.01%-4.39億

46.50%-1.36億

---2.55億

その他の投資活動純額

7,103.55%2.6億

-384.11%-371.9万

103.40%130.9万

---3,845万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-203.33%-1.47億

193.53%1.42億

75.69%-1.52億

---6.25億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-76.69%21.68億

133.85%93億

3,282.86%39.77億

--1.18億

株式発行/消却（ネット）

-82.55%4,910.8万

-70.97%2.81億

469.57%9.69億

--1.7億

配当金支払総額

-138.38%-3.9億

-53.95%-1.64億

23.87%-1.06億

---1.4億

資金管理によるキャッシュ・フロー

79.11%12.03億

59.82%6.72億

2,788.29%4.2億

--1,454.9万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-70.15%30.07億

91.53%100.74億

3,134.66%52.6億

--1.63億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-11.67%74.23億

14.13%84.03億

-17.94%73.63億

--89.73億

現金及び現金同等物の純増減額

275.74%21.77億

-284.23%-12.39億

144.21%6.72億

---15.21億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-50.70%1.27億

43.51%2.58億

302.60%1.8億

---8,882.5万

その他の現金調整外における現金変更

0.00%1,000

-100.00%1,000

--1.88億

----

現金及び現金同等物の期末残高

31.04%97.27億

-11.67%74.23億

14.13%84.03億

--73.63億

フリーキャッシュ・フロー

90.29%-11.18億

-158.72%-115.2億

-314.63%-44.53億

---10.74億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	126.95%20.66億	39.99%9.11億	50.33%6.5億	--4.33億
その他の非現金項目	-111.74%-3,855.6万	155.22%3.28億	-969.25%-5.95億	--6,841.3万
運転資金の増減額	82.04%-21.84億	-189.79%-121.62億	-163.08%-41.97億	---15.95億
-売掛金増減額	-38.64%3,243.9万	836.97%5,286.4万	-95.23%564.2万	--1.18億
-在庫増減額	74.88%-30.8億	-203.24%-122.62億	-148.52%-40.44億	---16.27億
利息の支払額	-45.74%-5.14億	-33.98%-3.53億	-43.60%-2.63億	---1.83億
利息の受取額	351.04%4,874.4万	46.73%1,080.7万	2,379.80%736.5万	--29.7万
支払済みの税金還付金	66.20%-1.25億	-84.06%-3.69億	-285.54%-2億	--1.08億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	94.03%-6.84億	-158.24%-114.55億	-319.15%-44.36億	---10.58億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-154.82%-3,498.7万	-213.83%-1,373万	-48.41%-437.5万	---294.8万
無形資産取引の純額	-676.67%-4億	-306.42%-5,148.1万	-2.44%-1,266.7万	---1,236.5万
投資商品取引の純額	106.28%2,752.8万	-222.01%-4.39億	46.50%-1.36億	---2.55億
その他の投資活動純額	7,103.55%2.6億	-384.11%-371.9万	103.40%130.9万	---3,845万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-203.33%-1.47億	193.53%1.42億	75.69%-1.52億	---6.25億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-76.69%21.68億	133.85%93億	3,282.86%39.77億	--1.18億
株式発行/消却（ネット）	-82.55%4,910.8万	-70.97%2.81億	469.57%9.69億	--1.7億
配当金支払総額	-138.38%-3.9億	-53.95%-1.64億	23.87%-1.06億	---1.4億
資金管理によるキャッシュ・フロー	79.11%12.03億	59.82%6.72億	2,788.29%4.2億	--1,454.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-70.15%30.07億	91.53%100.74億	3,134.66%52.6億	--1.63億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-11.67%74.23億	14.13%84.03億	-17.94%73.63億	--89.73億
現金及び現金同等物の純増減額	275.74%21.77億	-284.23%-12.39億	144.21%6.72億	---15.21億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-50.70%1.27億	43.51%2.58億	302.60%1.8億	---8,882.5万
その他の現金調整外における現金変更	0.00%1,000	-100.00%1,000	--1.88億	----
現金及び現金同等物の期末残高	31.04%97.27億	-11.67%74.23億	14.13%84.03億	--73.63億
フリーキャッシュ・フロー	90.29%-11.18億	-158.72%-115.2億	-314.63%-44.53億	---10.74億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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