メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
サンリオ
8136
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.95%20.66億 | 39.99%9.11億 | 50.33%6.5億 | --4.33億 |
| その他の非現金項目 | -111.74%-3,855.6万 | 155.22%3.28億 | -969.25%-5.95億 | --6,841.3万 |
| 運転資金の増減額 | 82.04%-21.84億 | -189.79%-121.62億 | -163.08%-41.97億 | ---15.95億 |
| -売上債権増減額 | -38.64%3,243.9万 | 836.97%5,286.4万 | -95.23%564.2万 | --1.18億 |
| -棚卸資産増減額 | 74.88%-30.8億 | -203.24%-122.62億 | -148.52%-40.44億 | ---16.27億 |
| 利息の支払額 | -45.74%-5.14億 | -33.98%-3.53億 | -43.60%-2.63億 | ---1.83億 |
| 利息の受取額 | 351.04%4,874.4万 | 46.73%1,080.7万 | 2,379.80%736.5万 | --29.7万 |
| 法人税等の支払額 | 66.20%-1.25億 | -84.06%-3.69億 | -285.54%-2億 | --1.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.03%-6.84億 | -158.24%-114.55億 | -319.15%-44.36億 | ---10.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -154.82%-3,498.7万 | -213.83%-1,373万 | -48.41%-437.5万 | ---294.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -676.67%-4億 | -306.42%-5,148.1万 | -2.44%-1,266.7万 | ---1,236.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 106.28%2,752.8万 | -222.01%-4.39億 | 46.50%-1.36億 | ---2.55億 |
| その他の投資活動純額 | 7,103.55%2.6億 | -384.11%-371.9万 | 103.40%130.9万 | ---3,845万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.33%-1.47億 | 193.53%1.42億 | 75.69%-1.52億 | ---6.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -76.69%21.68億 | 133.85%93億 | 3,282.86%39.77億 | --1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.55%4,910.8万 | -70.97%2.81億 | 469.57%9.69億 | --1.7億 |
| 配当金支払総額 | -138.38%-3.9億 | -53.95%-1.64億 | 23.87%-1.06億 | ---1.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.11%12.03億 | 59.82%6.72億 | 2,788.29%4.2億 | --1,454.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.15%30.07億 | 91.53%100.74億 | 3,134.66%52.6億 | --1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.67%74.23億 | 14.13%84.03億 | -17.94%73.63億 | --89.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 275.74%21.77億 | -284.23%-12.39億 | 144.21%6.72億 | ---15.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.70%1.27億 | 43.51%2.58億 | 302.60%1.8億 | ---8,882.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | --1.88億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.04%97.27億 | -11.67%74.23億 | 14.13%84.03億 | --73.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.29%-11.18億 | -158.72%-115.2億 | -314.63%-44.53億 | ---10.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |