ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
visumo
303A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.15%3.32億 | -65.30%4.75億 | 169.33%13.68億 | -21.77%5.08億 | 0.94%6.49億 | 4.31%6.43億 | --6.17億 |
| その他の非現金項目 | 401.37%2.95億 | 154.93%5,881.8万 | -132.10%-1.07億 | 424.18%3.34億 | -169.18%-1.03億 | 203.23%1.49億 | ---1.44億 |
| 運転資金の増減額 | 91.70%-2.58億 | 14.88%-31.03億 | -593.70%-36.45億 | 68.07%-5.25億 | -8.23%-16.46億 | 19.39%-15.21億 | ---18.86億 |
| -売上債権増減額 | -90.02%-1,903.4万 | 61.79%-1,001.7万 | -319.79%-2,621.6万 | 146.51%1,192.8万 | -69.80%-2,564.6万 | -284.26%-1,510.4万 | --819.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 40.77%-10.04億 | 67.06%-16.94億 | -676.30%-51.44億 | 69.32%-6.63億 | -28.53%-21.6億 | 21.98%-16.8億 | ---21.54億 |
| -その他流動資産の変動 | 173.60%5.15億 | -199.42%-7億 | 450.30%7.04億 | 4,398.66%1.28億 | ---297.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.57%1.82億 | ---1.27億 |
| 利息の支払額 | -13.27%-1.81億 | -6.81%-1.6億 | -36.02%-1.5億 | -6.68%-1.1億 | -23.44%-1.03億 | -35.14%-8,371.1万 | ---6,194.6万 |
| 法人税等の支払額 | 122.90%1.39億 | -403.19%-6.08億 | 46.79%-1.21億 | -50.95%-2.27億 | 47.27%-1.5億 | -19.68%-2.85億 | ---2.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.83%6.08億 | -24.83%-30.67億 | -1,615.17%-24.57億 | 114.84%1.62億 | -14.95%-10.92億 | 42.14%-9.5億 | ---16.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.90%-1.62億 | -47.31%-3.86億 | -17.08%-2.62億 | 24.74%-2.24億 | -38.16%-2.97億 | -110.14%-2.15億 | ---1.02億 |
| 無形資産取引の純額 | -94.41%-1,858万 | 31.32%-955.7万 | -88.40%-1,391.5万 | 40.43%-738.6万 | -35.88%-1,239.8万 | ---912.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 90.76%-240.1万 | -1,299,250.00%-2,598.7万 | 99.92%-2,000 | -106.34%-240.8万 | 225.88%3,800.6万 | 13.27%-3,019.2万 | ---3,481万 |
| その他の投資活動純額 | 35.15%-3,039.6万 | 54.79%-4,687.1万 | -80.40%-1.04億 | -93.95%-5,746.3万 | -13.09%-2,962.7万 | -37.65%-2,619.7万 | ---1,903.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.34%-2.14億 | -23.38%-4.68億 | -30.43%-3.79億 | 3.42%-2.91億 | -7.33%-3.01億 | -79.65%-2.81億 | ---1.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -94.80%1.62億 | 5.02%31.21億 | 589.96%29.72億 | -53.44%4.31億 | -58.16%9.25億 | 14.13%22.11億 | --19.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -704.28%-4,604.6万 | -98.85%762万 | --6.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -200.49%-8,049.9万 | ---2,678.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -873,900.00%-1,748万 | 99.99%-2,000 | -208.21%-1,437.9万 | 1,328,900.00%1,328.8万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.41%1,837.1万 | -14.29%31.02億 | 715.07%36.19億 | -52.00%4.44億 | -58.16%9.25億 | 14.13%22.11億 | --19.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.42%27.94億 | 32.03%32.27億 | 14.81%24.44億 | -18.04%21.29億 | 60.64%25.97億 | 9.40%16.17億 | --14.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.31%4.13億 | -155.31%-4.33億 | 148.30%7.83億 | 167.31%3.15億 | -147.78%-4.68億 | 605.83%9.8億 | --1.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.77%32.06億 | -13.42%27.94億 | 32.03%32.27億 | 14.81%24.44億 | -18.04%21.29億 | 60.64%25.97億 | --16.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.34%4.27億 | -26.47%-34.62億 | -3,810.45%-27.38億 | 95.01%-7,000.5万 | -15.68%-14.02億 | 36.52%-12.12億 | ---19.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |