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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -49.94%226.33万 | -64.06%161.63万 | 171.26%139.6万 | 108.88%136.4万 | -258.87%-211.3万 | -7.70%452.13万 | 21.47%449.73万 | -1,705.74%-195.9万 | -70.69%65.3万 | 215.25%133万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.56%1,014.73万 | 16.55%370.83万 | -6.11%235.2万 | 13.83%263.4万 | 55.40%145.3万 | -26.96%893.58万 | -23.10%318.18万 | 7.19%250.5万 | -62.20%231.4万 | 358.29%93.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -17.58%-753.95万 | 2.24%-283.85万 | -18.43%-163.2万 | -23.58%-187.6万 | -94.62%-119.3万 | 28.91%-641.25万 | -4.35%-290.35万 | -35.63%-137.8万 | 66.53%-151.8万 | 10.77%-61.3万 |
| -減価償却 | 4.68%144.48万 | 3.54%36.68万 | 1.70%35.9万 | 6.45%36.3万 | 7.23%35.6万 | 4.58%138.02万 | 6.14%35.42万 | -2.22%35.3万 | 18.82%34.1万 | -1.78%33.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 238.04%18.86万 | 38.18%-11.54万 | 1,100.00%4万 | 6,600.00%13.4万 | 150.00%13万 | -2,365.97%-13.66万 | 17.04%-18.66万 | -300.00%-4,000 | -98.31%2,000 | -54.39%5.2万 |
| -資産准備金及び償却 | -904.65%-17.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -10.56%-248.24万 | 17.21%-123.54万 | -62.04%-44.4万 | -26.17%-72.8万 | -176.53%-7.5万 | 66.25%-224.52万 | 22.75%-149.22万 | 37.73%-27.4万 | 85.59%-57.7万 | 135.38%9.8万 |
| -処分利益 | -18.71%-2.43万 | -5,342.15%-2.43万 | --0 | --0 | --0 | -939.45%-2.04万 | 77.33%-446 | ---1,000 | ---1.9万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 105.92%190 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.53%-3,208 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -20.96%-649.57万 | -6.51%-165.97万 | -9.30%-158.7万 | -30.04%-164.5万 | -46.48%-160.4万 | -45.51%-537.02万 | -62.88%-155.82万 | -55.13%-145.2万 | -35.15%-126.5万 | -27.03%-109.5万 |
| 運転資金の増減額 | -117.24%-34.45万 | -82.31%74.65万 | 121.91%67.6万 | 523.78%60.6万 | -335.42%-237.3万 | 18.65%199.8万 | 79.76%421.9万 | -157.38%-308.6万 | -122.31%-14.3万 | 1,060.00%100.8万 |
| -売上債権増減額 | -76.58%78.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.48%336.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 57.44%-7.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.43%-16.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 43.11%-76.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.91%-135.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -283.00%-28.98万 | -24.04%90.12万 | 148.51%63.4万 | 133.87%33.9万 | -269.06%-216.4万 | -89.80%15.84万 | -80.17%118.64万 | 48.20%-130.7万 | 69.81%-100.1万 | -9.16%128万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 102.36%4.2万 | -68.88%26.7万 | 23.16%-20.9万 | ---- | ---- | -234.37%-177.9万 | -78.32%85.8万 | 82.03%-27.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -0.80%-199.26万 | 22.30%-63.46万 | -15.45%-42.6万 | 10.00%-53.1万 | -99.50%-40.1万 | -6.79%-197.67万 | -198.14%-81.67万 | -9.50%-36.9万 | 17.60%-59万 | 61.64%-20.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.36%27.07万 | -73.33%98.17万 | 141.67%97万 | 1,222.22%83.3万 | -322.67%-251.4万 | -16.50%254.46万 | 7.36%368.06万 | -982.79%-232.8万 | -95.83%6.3万 | 167.28%112.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.62%-32.15万 | -834.49%-27.15万 | 99.64%-1,000 | ---- | ---- | -674.70%-43.8万 | -1,282.78%-2.9万 | ---27.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 69.65%-253.62万 | -18.26%-649.42万 | -123.59%-68.5万 | 280.01%734.8万 | -60.25%-270.5万 | -3,575.36%-835.76万 | -320.85%-549.16万 | 713.45%290.4万 | -67.98%-408.2万 | -163.34%-168.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -71.47%112.43万 | 127.52%339 | --112.4万 | ---- | ---- | 32.89%394.11万 | 147.00%149 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 33.44%646.22万 | 0.47%97.62万 | 16.36%168.6万 | 39.37%213.1万 | 86.90%166.9万 | 30.53%484.27万 | 11.30%97.17万 | 53.50%144.9万 | 70.08%152.9万 | -10.16%89.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,056.53%472.89万 | -27.27%-578.91万 | -47.93%212.4万 | 652.59%943万 | -30.31%-103.6万 | -100.19%-1.18万 | -235.31%-454.88万 | 213.53%407.9万 | -9.86%125.3万 | -334.51%-79.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.14%-100.23万 | -4.58%-26.13万 | -1.20%-25.2万 | 6.35%-23.6万 | -1.20%-25.3万 | -1.78%-100.09万 | 0.58%-24.99万 | 12.32%-24.9万 | -28.57%-25.2万 | 0.79%-25万 |
| 配当金支払総額 | 34.62%-142.6万 | -114.58%-7 | ---- | ---- | ---- | ---218.1万 | --48 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 88.34%-16.27万 | 98.37%-2.27万 | -411.11%-14万 | --0 | --0 | 49.21%-139.46万 | 48.35%-139.46万 | --4.5万 | --0 | ---4.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.38%-259.1万 | 82.73%-28.4万 | 23.77%-181.8万 | 6.35%-23.6万 | 14.24%-25.3万 | -22.72%-457.64万 | 44.28%-164.44万 | -739.79%-238.5万 | -4.13%-25.2万 | -17.06%-29.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.36%1,459.1万 | 29.28%2,210.1万 | 17.41%2,081.9万 | -35.37%1,078.2万 | -12.36%1,459.1万 | 52.49%1,664.84万 | 33.46%1,709.6万 | 47.74%1,773.2万 | 78.68%1,668.2万 | 52.48%1,664.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.86%240.86万 | -102.64%-509.14万 | 301.26%127.6万 | 842.39%1,002.7万 | -9,851.28%-380.3万 | -135.79%-204.36万 | -165.45%-251.26万 | -179.05%-63.4万 | -60.00%106.4万 | 102.45%3.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.52%7,131 | -140.08%-2,869 | 400.00%6,000 | 171.43%1万 | -20.00%-6,000 | -166.43%-1.38万 | 4,464.63%7,158 | -133.33%-2,000 | -333.33%-1.4万 | -155.56%-5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.56%1,700.67万 | 16.56%1,700.67万 | 29.28%2,210.1万 | 17.41%2,081.9万 | -35.37%1,078.2万 | -12.36%1,459.1万 | -12.36%1,459.1万 | 33.46%1,709.6万 | 47.74%1,773.2万 | 78.68%1,668.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.60%-7.5万 | -81.21%68.6万 | 137.23%96.9万 | 961.54%78.4万 | -322.67%-251.4万 | -30.20%208.61万 | 6.48%365.11万 | -1,110.70%-260.3万 | -106.20%-9.1万 | 166.73%112.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
