総医研ホールディングス
2385
ギグワークス
2375
note
5243
レナサイエンス
4889
ReYuu Japan
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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.09%19.4億 | -12.22%21.1億 | 105.44%24.04億 | -34.84%11.7億 | 180.55%17.96億 | 50.37%6.4億 | --4.26億 |
| その他の非現金項目 | -36.87%3.14億 | 46.49%4.98億 | 172.00%3.4億 | -337.38%-4.72億 | -74.98%1.99億 | 105.17%7.95億 | --3.87億 |
| 運転資金の増減額 | 81.28%-5.01億 | -237.31%-26.74億 | 488.52%19.47億 | 382.73%3.31億 | -106.72%-1.17億 | 142.24%17.42億 | ---41.23億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.71%-441.9万 | --7,732.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,491.31%-25.34億 | -108.81%-1.59億 | 290.88%18.07億 | -13.32%-9.47億 | -168.55%-8.35億 | 137.82%12.19億 | ---32.23億 |
| 利息の支払額 | -13.66%-3.44億 | 13.22%-3.02億 | 4.27%-3.48億 | 7.29%-3.64億 | -6.05%-3.93億 | -22.69%-3.7億 | ---3.02億 |
| 利息の受取額 | -10.58%695.8万 | 56.75%778.1万 | -2.82%496.4万 | -17.53%510.8万 | 22.78%619.4万 | -0.73%504.5万 | --508.2万 |
| 法人税等の支払額 | 71.29%-3.59億 | -2,600.99%-12.51億 | 93.97%-4,631.6万 | -278.49%-7.68億 | -174.30%-2.03億 | 4.72%-7,395万 | ---7,761.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 276.62%18.21億 | -120.63%-10.31億 | 539.90%49.98億 | -56.14%7.81億 | -44.31%17.81億 | 199.01%31.98億 | ---32.3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.75%-14.06億 | -121.06%-18.68億 | -8.56%-8.45億 | 57.70%-7.78億 | -1,205.98%-18.4億 | 93.28%-1.41億 | ---20.97億 |
| 事業取引の純額 | -163.22%-10.82億 | ---4.11億 | --0 | ---- | ---11.27億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 51.58%-2.11億 | -63.06%-4.36億 | -157.07%-2.67億 | -126.71%-1.04億 | 423.19%3.89億 | -258.15%-1.2億 | --7,615万 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.55%-26.96億 | -144.71%-27.11億 | -25.88%-11.08億 | 65.82%-8.8億 | -892.85%-25.75億 | 87.18%-2.59億 | ---20.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 53.99%31.58億 | 168.54%20.51億 | -590.04%-29.92億 | -46.93%6.11億 | 157.26%11.51億 | -146.12%-20.09億 | --43.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.72%434.2万 | --15.73億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -102.11%-2.15億 | -300.00%-1.07億 | -1.52%-2,663万 | ---2,623万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 1,059,700.00%1,059.6万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.46%29.38億 | 216.15%35.17億 | -608.94%-30.28億 | -47.94%5.95億 | 156.73%11.43億 | -146.33%-20.14億 | --43.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.79%36.67億 | 28.44%38.92億 | 19.56%30.3億 | 15.93%25.35億 | 73.18%21.86億 | -41.76%12.63億 | --21.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,015.09%20.62億 | -126.15%-2.25億 | 73.86%8.62億 | 42.35%4.96億 | -62.30%3.48億 | 202.04%9.24億 | ---9.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.24%57.29億 | -5.79%36.67億 | 28.44%38.92億 | 19.56%30.3億 | 15.93%25.35億 | 73.18%21.86億 | --12.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.82%3.42億 | -169.94%-28.99億 | 323,943.32%41.45億 | 102.05%127.9万 | -102.05%-6,242.6万 | 156.75%30.47億 | ---53.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |