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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.08%6.42億 | -38.70%2.87億 | -42.01%4.68億 | -32.82%8.07億 | 178.67%12.01億 | 406.65%4.31億 | --8,503.4万 |
| その他の非現金項目 | 277.06%2.41億 | 9.39%-1.36億 | -228.36%-1.5億 | -55.39%1.17億 | 63.98%2.63億 | -46.30%1.6億 | --2.98億 |
| 運転資金の増減額 | 71.93%-12.01億 | -195.71%-42.8億 | 141.01%44.72億 | 165.14%18.55億 | 36.85%-28.48億 | -10,990.65%-45.1億 | ---4,066.7万 |
| -売上債権増減額 | 187.99%2.56億 | -7,921.97%-2.91億 | -99.38%371.5万 | 200.09%6億 | -605.12%-5.99億 | -6.60%-8,494.9万 | ---7,969.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 67.90%-11.49億 | -176.58%-35.78億 | 571.59%46.72億 | 129.62%6.96億 | 42.86%-23.48億 | -3,867.29%-41.09億 | --1.09億 |
| -前払費用増減額 | -135.37%-2.8億 | 71.32%-1.19億 | -224.05%-4.15億 | 471.54%3.35億 | 35.01%-9,008.5万 | -75.97%-1.39億 | ---7,876.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.57%3.1万 | --70万 |
| 利息の支払額 | -61.28%-1.42億 | 15.34%-8,793.5万 | 37.06%-1.04億 | -9.54%-1.65億 | -170.34%-1.51億 | -52.21%-5,572.5万 | ---3,661.1万 |
| 利息の受取額 | 26.00%25.2万 | 3.63%20万 | 42.96%19.3万 | 66.67%13.5万 | 80.00%8.1万 | -96.51%4.5万 | --129.1万 |
| 法人税等の支払額 | 80.91%-4,153.6万 | 4.70%-2.18億 | 55.44%-2.28億 | -95.41%-5.12億 | -189.84%-2.62億 | -3.76%-9,047.1万 | ---8,719.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.22%-4.86億 | -203.94%-45.05億 | 99.93%43.34億 | 224.95%21.68億 | 56.30%-17.35億 | -1,424.28%-39.7億 | --3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -103.40%-761.9万 | -50.50%2.24億 | 3,459.45%4.53億 | -83.22%-1,349.4万 | -167.92%-736.5万 | 57.24%-274.9万 | ---642.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.34%-740.2万 | -61.50%-625.5万 | -71.37%-387.3万 | ---226万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -125.79%-245万 | 169.89%950万 | 193.62%352万 | ---376万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -23.02%7,224.2万 | -59.88%9,384.6万 | 1,591.06%2.34億 | -527.48%-1,568.7万 | -100.52%-250万 | 13,696.40%4.83億 | --349.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.51%5,722.1万 | -55.33%3.1億 | 2,581.48%6.93億 | -104.92%-2,792.1万 | -102.84%-1,362.5万 | 16,481.81%4.8億 | ---293万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -73.33%10.26億 | 188.55%38.46億 | -557.04%-43.43億 | -127.97%-6.61億 | -41.98%23.63億 | 1,099.73%40.73億 | ---4.07億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.58億 | 0.00%-1.58億 | ---1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%-2,000 | -1,094.17%-6,877.2万 | ---575.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.66%7.66億 | 173.13%34.3億 | -529.71%-46.9億 | -132.38%-7.45億 | -42.05%23億 | 979.37%39.69億 | ---4.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.10%25.47億 | 11.32%33.13億 | 88.24%29.76億 | 53.56%15.81億 | 86.88%10.3億 | 25.60%5.51億 | --4.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.17%3.38億 | -327.26%-7.65億 | -75.86%3.37億 | 153.00%13.95億 | 15.21%5.51億 | 409.87%4.79億 | ---1.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --2.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.27%28.86億 | -23.10%25.47億 | 11.32%33.13億 | 88.24%29.76億 | 53.56%15.81億 | 86.88%10.3億 | --5.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.96%-5.01億 | -204.84%-45.39億 | 101.16%43.29億 | 223.52%21.52億 | 56.15%-17.42億 | -1,484.60%-39.73億 | --2.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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