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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.52%48.32億 | 59.72%45.37億 | 190.18%28.4億 | --9.79億 |
| その他の非現金項目 | -47.29%3.98億 | 15.14%7.56億 | 224.31%6.56億 | ---5.28億 |
| 運転資金の増減額 | 10.15%-64.68億 | 13.82%-71.99億 | -507.19%-83.53億 | --20.51億 |
| -売掛金増減額 | 210.91%359.1万 | -92.70%115.5万 | -96.00%1,582万 | --3.95億 |
| -在庫増減額 | 8.48%-63.98億 | 6.96%-69.91億 | -458.52%-75.14億 | --20.96億 |
| -前払費用増減額 | 174.62%1.51億 | -31.33%-2.02億 | -48.10%-1.54億 | ---1.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 94.79%-1,484.2万 | 57.72%-2.85億 | -387.53%-6.74億 | ---1.38億 |
| 利息の支払額 | -41.78%-5.77億 | -65.83%-4.07億 | -1.80%-2.45億 | ---2.41億 |
| 利息の受取額 | 27.71%670.1万 | 51.12%524.7万 | -60.15%347.2万 | --871.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -79.77%-16.09億 | -136.43%-8.95億 | 42.57%-3.79億 | ---6.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.59%-32.03億 | 42.86%-30.62億 | -409.05%-53.58億 | --17.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 36.53%-10.63億 | -51.11%-16.75億 | -76.65%-11.09億 | ---6.28億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 87.05%-28.9万 | -648.99%-223.2万 | ---29.8万 |
| 事業取引の純額 | ---3.51億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -130.40%-6,072.3万 | 436.15%2億 | -944.98%-5,942.8万 | ---568.7万 |
| その他の投資活動純額 | 94.14%-20万 | -2.55%-341.4万 | 8.34%-332.9万 | ---363.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.14%-14.03億 | -26.04%-14.79億 | -84.18%-11.74億 | ---6.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -2.23%73.6億 | -21.07%75.28億 | 2,365.74%95.37億 | ---4.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,447.01%15.5億 | -91.28%1億 | 289.12%11.48億 | ---6.07億 |
| 配当金支払総額 | -60.06%-11.36億 | -261.20%-7.1億 | 25.41%-1.97億 | ---2.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.32%-18.8万 | 78.47%1,425.1万 | 399,350.00%798.5万 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.14%77.74億 | -33.96%69.32億 | 912.16%104.96億 | ---12.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.52%94.83億 | 152.90%65.62億 | -6.99%25.95億 | --27.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.49%31.68億 | -39.69%23.91億 | 2,123.79%39.64億 | ---1.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 144.93%3,913.2万 | 455.14%1,597.7万 | 210.80%287.8万 | --92.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --5.14億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.82%126.9億 | 44.52%94.83億 | 152.90%65.62億 | --25.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.40%-42.67億 | 29.40%-47.62億 | -887.92%-67.46億 | --8.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
