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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.19%-4.31億 | ---2.97億 |
| 株式ベースの報酬 | --3,916.8万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 147.80%1,422.6万 | --574.1万 |
| 運転資金の増減額 | 147.81%4,797.3万 | --1,935.9万 |
| -売上債権増減額 | -1,321.94%-3,492.3万 | --285.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,905.46%-477.3万 | ---23.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,330.70%5,844.6万 | ---474.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 159.23%613.2万 | ---1,035.2万 |
| 利息の支払額 | -68.74%-987.8万 | ---585.4万 |
| 利息の受取額 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.05%-2.63億 | ---2.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -79.10%-412.1万 | ---230.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -40.75%-2.11億 | ---1.5億 |
| その他の投資活動純額 | -30.21%-506.5万 | ---389万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.06%-2.2億 | ---1.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -64.13%6,456.7万 | --1.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 433.33%8億 | --1.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.99%8.65億 | --3.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.48%1.55億 | --2.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 689.73%3.82億 | ---6,473.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 246.51%5.37億 | --1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.24%-4.78億 | ---3.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |