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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.56%20.03億 | 63.27%23.73億 | -1.10%14.53億 | --14.69億 |
| その他の非現金項目 | -51.45%3.28億 | 19.11%6.76億 | -17.36%5.68億 | --6.87億 |
| 運転資金の増減額 | -99.46%653.1万 | 4,741.09%12.05億 | 136.41%2,488.4万 | --1,052.6万 |
| -売掛金増減額 | 145.12%2,646.9万 | -318.49%-5,866.8万 | 191.40%2,685.2万 | ---2,937.8万 |
| -在庫増減額 | -152.52%-949.1万 | 145.73%1,807.2万 | -1,830.34%-3,952.1万 | --228.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -105.81%-6,568万 | --11.31億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 2.88%-5.1億 | 5.75%-5.25億 | 4.94%-5.57億 | ---5.86億 |
| 利息の受取額 | 12.17%1,253.2万 | -56.21%1,117.2万 | -66.44%2,551.3万 | --7,601.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -122.77%-11.39億 | -7.84%-5.11億 | 20.63%-4.74億 | ---5.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.53%20.16億 | 67.79%37.01億 | -4.57%22.06億 | --23.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -857.66%-56.39億 | 123.49%7.44億 | 17.37%-31.68億 | ---38.34億 |
| 無形資産取引の純額 | -91.74%-2,060.8万 | -115.18%-1,074.8万 | -78.39%-499.5万 | ---280万 |
| 投資商品取引の純額 | 267.72%1,606.1万 | -98.75%-957.6万 | 45.36%-481.8万 | ---881.8万 |
| その他の投資活動純額 | 78.75%-1,433.2万 | -572.31%-6,744.1万 | 282.20%1,427.9万 | --373.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961.82%-56.58億 | 120.95%6.57億 | 18.44%-31.34億 | ---38.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 187.10%33.48億 | -371.54%-38.43億 | -44.39%14.15億 | --25.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -115.73%-2.03億 | --12.92億 | ---- | --1.78億 |
| 配当金支払総額 | -39.80%-4.69億 | 0.00%-3.35億 | 76.44%-3.35億 | ---14.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.55%26.58億 | -372.64%-29.04億 | -17.36%10.65億 | --12.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.79%81.23億 | 2.35%66.7億 | -2.52%65.17億 | --66.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.69%-9.84億 | 960.87%14.54億 | 156.62%1.37億 | ---2.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | -77.97%1,618.6万 | --7,347.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.11%71.4億 | 21.79%81.23億 | 2.35%66.7億 | --65.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -274.57%-36.47億 | 315.52%20.89億 | 40.68%-9.69億 | ---16.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
