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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.40%8,023.1万 | 252.53%6,449.6万 | -169.82%-4,228.4万 | 158.12%6,055.8万 | ---1.04億 |
| その他の非現金項目 | -94.94%340.3万 | 18.41%6,726.7万 | 45.25%5,681万 | -0.56%3,911.1万 | --3,933.1万 |
| 運転資金の増減額 | 587.52%6,424.2万 | 107.12%934.4万 | -228.04%-1.31億 | -221.27%-4,000.5万 | --3,298.8万 |
| -売上債権増減額 | 161.56%577.7万 | -5.13%-938.4万 | -43.14%-892.6万 | -120.18%-623.6万 | --3,089.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 769.17%8,522.5万 | 86.81%-1,273.6万 | -18.81%-9,658万 | -4,324.90%-8,128.7万 | --192.4万 |
| 利息の支払額 | 9.59%-3,761.9万 | -12.46%-4,160.9万 | 2.80%-3,700万 | -51.67%-3,806.7万 | ---2,509.8万 |
| 利息の受取額 | 30,030.00%301.3万 | -9.09%1万 | -99.66%1.1万 | 108,500.00%325.8万 | --3,000 |
| 法人税等の支払額 | -215.26%-442万 | -186.71%-140.2万 | -115.77%-48.9万 | 158.08%310.1万 | ---533.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.77%2.41億 | 787.81%2.19億 | -118.14%-3,190.7万 | 1,558.88%1.76億 | --1,060.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -208.42%-6.18億 | 45.21%-2億 | -179.11%-3.66億 | 56.97%-1.31億 | ---3.04億 |
| 無形資産取引の純額 | ---536.7万 | --0 | ---- | ---- | ---600.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,087万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 208.63%5,561.6万 | -5,588.89%-5,120万 | ---90万 |
| その他の投資活動純額 | -90.51%53.9万 | 47,425.00%567.9万 | 99.24%-1.2万 | -126.11%-158.7万 | --607.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.90%-6.23億 | 37.27%-1.95億 | -64.25%-3.1億 | 38.12%-1.89億 | ---3.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 724.21%4.22億 | -88.74%5,120万 | 651.26%4.55億 | -87.97%6,052万 | --5.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796.36%4.21億 | -89.57%4,692.6万 | 705.04%4.5億 | -88.82%5,587万 | --5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.05%10.89億 | 11.83%10.17億 | 4.94%9.09億 | 31.02%8.67億 | --6.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.88%3,881.6万 | -33.31%7,172.3万 | 151.13%1.08億 | -79.13%4,282.8万 | --2.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.57%11.28億 | 7.05%10.89億 | 11.83%10.17億 | 4.94%9.09億 | --8.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,588.62%-3.82億 | 96.42%-1,422.1万 | -985.99%-3.98億 | 114.96%4,487.5万 | ---3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |