(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.36%19.58億 | 6.37%18.77億 | 12.36%17.64億 | --15.7億 |
繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | 410.29%6.74億 | -167.52%-2.17億 | 1,031.93%3.22億 | ---3,453.7万 |
運転資金の増減額 | 110.53%1.6億 | -772.83%-15.2億 | 94.67%-1.74億 | ---32.67億 |
-売掛金増減額 | -13.60%-340万 | -1,180.51%-299.3万 | -99.38%27.7万 | --4,468.9万 |
-在庫増減額 | 69.73%-4.35億 | -528.47%-14.37億 | 93.13%-2.29億 | ---33.29億 |
利息の支払額 | 29.95%-1.62億 | -3.50%-2.31億 | -4.57%-2.23億 | ---2.13億 |
利息の受取額 | -45.51%17万 | -4.29%31.2万 | -8.68%32.6万 | --35.7万 |
支払済みの税金還付金 | -34.09%-10.48億 | -38.14%-7.81億 | 12.82%-5.66億 | ---6.49億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 297.33%16.29億 | -171.80%-8.25億 | 144.91%11.5億 | ---25.6億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | --0 | 58.32%-458.8万 | 41.31%-1,100.8万 | ---1,875.5万 |
無形資産取引の純額 | ---66万 | --0 | ---- | ---96.7万 |
事業取引の純額 | -2,150.00%-4,500万 | ---200万 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | 79.54%-5,292万 | -287.12%-2.59億 | 3,462.17%1.38億 | ---411.1万 |
その他の投資活動純額 | -136.48%-758.4万 | 298.27%2,079.1万 | 9.99%-1,048.6万 | ---1,165万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.57%-1.06億 | -309.41%-2.44億 | 428.96%1.17億 | ---3,548.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | -519.70%-39.43億 | 130.15%9.39億 | -87.56%4.08億 | --32.81億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---4.68億 |
配当金支払総額 | -2.78%-1.19億 | -2.86%-1.16億 | -13.71%-1.12億 | ---9,889.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1.28億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -593.06%-40.62億 | 178.56%8.24億 | -88.56%2.96億 | --25.86億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.16%45.25億 | 48.68%47.71億 | -0.30%32.09億 | --32.18億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -931.77%-25.39億 | -115.75%-2.46億 | 16,389.50%15.62億 | ---959万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -56.11%19.86億 | -5.16%45.25億 | 48.68%47.71億 | --32.09億 |
フリーキャッシュ・フロー | 296.16%16.28億 | -173.05%-8.3億 | 144.03%11.36億 | ---25.8億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし