テクニスコ
2962
エヌエフホールディングス
6864
富士通ゼネラル
6755
Fusic
5256
ビート・ホールディングス・リミテッド
9399
| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.72%1.57億 | -23.58%1.49億 | 369.55%1.95億 | -186.81%-7,227.8万 | --8,326.4万 |
| その他の非現金項目 | 1,352.63%9,251.9万 | -13.84%-738.6万 | -948.10%-648.8万 | -97.61%76.5万 | --3,200.7万 |
| 運転資金の増減額 | -444.25%-6.57億 | 222.98%1.91億 | 53.39%-1.55億 | -213.92%-3.33億 | --2.92億 |
| -売上債権増減額 | 211.61%803.4万 | -172.37%-719.8万 | 460.65%994.6万 | -41.80%177.4万 | --304.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -445.38%-6.83億 | 219.70%1.98億 | 47.37%-1.65億 | -217.27%-3.14億 | --2.68億 |
| 利息の支払額 | -28.55%-666.3万 | -31.51%-518.3万 | -51.05%-394.1万 | 26.92%-260.9万 | ---357万 |
| 利息の受取額 | 223.08%50.4万 | 3,800.00%15.6万 | 33.33%4,000 | --3,000 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-8,635.9万 | -983.56%-8,635.9万 | 146.07%977.4万 | -252.82%-2,121.5万 | ---601.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -270.95%-4.59億 | 767.07%2.69億 | 107.80%3,099.9万 | -192.17%-3.97億 | --4.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -1,443.52%-1.95億 | -132.52%-1,262.5万 | 2,915.30%3,882.3万 | 71.11%-137.9万 | ---477.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.98%-489.9万 | ---620万 | --0 | ---931.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 98.13%-100.1万 | ---5,363万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 48.92%-1,527.5万 | 75.65%-2,990.4万 | -1,993.69%-1.23億 | 63.25%-586.5万 | ---1,595.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.06%-2.16億 | -21.90%-1.02億 | -407.02%-8,397.2万 | 20.11%-1,656.2万 | ---2,073.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 742.90%7.9億 | 18.29%9,377.6万 | -69.57%7,927.6万 | 544.35%2.61億 | ---5,862.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.82億 | --0 | ---- | --1.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.77%7.9億 | 247.69%2.76億 | -69.57%7,927.6万 | 163.63%2.61億 | --9,881.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.51%8.32億 | 7.24%3.89億 | -29.68%3.63億 | 6,881.82%5.16億 | --739.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.00%1.15億 | 1,580.63%4.42億 | 117.16%2,630.3万 | -130.11%-1.53億 | --5.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.82%9.46億 | 113.51%8.32億 | 7.24%3.89億 | -29.68%3.63億 | --5.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -363.74%-6.59億 | 721.96%2.5億 | 107.45%3,041万 | -195.72%-4.08億 | --4.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |