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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.91%8.83億 | 87.59%4.99億 | 100.85%2.66億 | -39.40%1.33億 | --2.19億 |
| その他の非現金項目 | -10.00%1.57億 | 162.67%1.74億 | -19.67%6,619.8万 | -56.12%8,240.4万 | --1.88億 |
| 運転資金の増減額 | -332.84%-18.65億 | 2,260.49%8.01億 | 105.91%3,393.6万 | -520.89%-5.74億 | --1.36億 |
| -売掛金増減額 | -11.30%-706万 | -131.75%-634.3万 | 42.42%1,997.8万 | 139.78%1,402.8万 | ---3,526.1万 |
| -在庫増減額 | -157.52%-122.99億 | -71.50%-47.76億 | -73.60%-27.85億 | 24.41%-16.04億 | ---21.22億 |
| -前払費用増減額 | 64.53%103.63億 | 133.78%62.98億 | 105.29%26.94億 | 1,790.63%13.12億 | ---7,762.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 60.35%-3.27億 | -975.65%-8.25億 | 120.58%9,419.2万 | -177.91%-4.58億 | ---1.65億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.25億 |
| 利息の支払額 | 8.09%-5,678.4万 | -24.74%-6,177.9万 | 37.33%-4,952.6万 | -217.08%-7,903万 | ---2,492.4万 |
| 利息の受取額 | 355.32%21.4万 | 67.86%4.7万 | 7.69%2.8万 | 160.00%2.6万 | --1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -110.46%-3.89億 | -259.10%-1.85億 | 55.33%-5,143.9万 | -2,494.01%-1.15億 | ---443.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193.88%-12.11億 | 369.47%12.9億 | 153.48%2.75億 | -199.58%-5.14億 | --5.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -118.79%-4,474.9万 | 73.95%-2,045.3万 | 65.50%-7,850.6万 | 37.25%-2.28億 | ---3.63億 |
| 無形資産取引の純額 | ---66.1万 | --0 | 96.24%-16万 | -1,670.83%-425万 | ---24万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --4,829.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -15,222.33%-9,193.4万 | 0.00%-60万 | 0.00%-60万 | 0.00%-60万 | ---60万 |
| その他の投資活動純額 | 98.62%-135万 | -6,037.33%-9,782.9万 | 76.27%-159.4万 | -106.71%-671.8万 | ---325万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.75%-1.35億 | -151.72%-1.23億 | 199.28%2.37億 | 62.44%-2.39億 | ---6.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 56.19%28.97億 | 270.03%18.55億 | -220.47%-10.91億 | -22.94%9.06億 | --11.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.28%1,243.8万 | --17.18億 | --0 | --5.58億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 1.86%-5,499万 | ---5,603万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --289.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.63%29.07億 | 427.49%35.73億 | -177.45%-10.91億 | 25.54%14.09億 | --11.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325.07%61.98億 | -28.41%14.58億 | 47.45%20.37億 | 263.49%13.81億 | --3.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.07%15.61億 | 919.21%47.4億 | -188.27%-5.79億 | -34.54%6.55億 | --10.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --56万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.19%77.6億 | 325.07%61.98億 | -28.41%14.58億 | 47.45%20.37億 | --13.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -198.97%-12.57億 | 547.30%12.7億 | 126.30%1.96億 | -586.95%-7.46億 | --1.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
