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20分遅延取引時間外 08/16 15:00 JST

33.18億時価総額27.62前年PER

ホームポジションの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/08/31

(FY)2022/08/31

(FY)2021/08/31

(FY)2020/08/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-75.84%1.72億

9.55%7.1億

388.80%6.49億

---2.25億

その他の非現金項目

-25.90%8,427.5万

77.97%1.14億

2.19%6,390.2万

--6,253.5万

運転資金の増減額

-1,590.57%-12.85億

102.78%8,618万

-47.01%-31.04億

---21.12億

-売掛金増減額

73.85%-717.9万

-155.97%-2,745.7万

126.40%4,905.7万

---1.86億

-在庫増減額

-1,277.04%-16.42億

104.55%1.4億

-42.67%-30.69億

---21.51億

-前払費用増減額

1,069.56%9,365万

88.61%-965.9万

-376.16%-8,478.9万

---1,780.7万

-その他流動資産の変動

-821.64%-4,971.3万

69.19%-539.4万

-25,110.00%-1,750.7万

--7万

利息の支払額

-15.84%-1.63億

-53.61%-1.41億

-4.28%-9,174.3万

---8,797.4万

利息の受取額

50.00%3万

53.85%2万

18.18%1.3万

--1.1万

支払済みの税金還付金

39.14%-2.02億

-898.83%-3.33億

151.66%4,162.5万

---8,057.9万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-389.83%-13.6億

119.53%4.69億

-0.97%-24.04億

---23.8億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-84.57%-2,713.8万

5.02%-1,470.3万

73.49%-1,548万

---5,838.7万

無形資産取引の純額

74.78%-142.2万

60.67%-563.9万

-517.53%-1,433.9万

---232.2万

その他の投資活動純額

-60.65%-228.6万

-119.59%-142.3万

4,611.18%726.3万

---16.1万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-41.72%-3,084.6万

3.51%-2,176.5万

62.94%-2,255.6万

---6,087万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

423.17%16.87億

-85.68%3.22億

12.53%22.52億

--20.01億

株式発行/消却（ネット）

--0

--5.8億

----

----

配当金支払総額

---1.5億

----

----

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

---1,000

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

70.42%15.37億

-59.94%9.02億

12.53%22.52億

--20.01億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

157.99%22.04億

-16.96%8.54億

-29.98%10.29億

--14.69億

現金及び現金同等物の純増減額

-89.18%1.46億

873.36%13.5億

60.38%-1.75億

---4.4億

その他の現金調整外における現金変更

-200.00%-1,000

200.00%1,000

0.00%-1,000

---1,000

現金及び現金同等物の期末残高

6.63%23.5億

157.99%22.04億

-16.96%8.54億

--10.29億

フリーキャッシュ・フロー

-409.32%-13.89億

118.41%4.49億

0.10%-24.39億

---24.41億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/08/31	(FY)2022/08/31	(FY)2021/08/31	(FY)2020/08/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-75.84%1.72億	9.55%7.1億	388.80%6.49億	---2.25億
その他の非現金項目	-25.90%8,427.5万	77.97%1.14億	2.19%6,390.2万	--6,253.5万
運転資金の増減額	-1,590.57%-12.85億	102.78%8,618万	-47.01%-31.04億	---21.12億
-売掛金増減額	73.85%-717.9万	-155.97%-2,745.7万	126.40%4,905.7万	---1.86億
-在庫増減額	-1,277.04%-16.42億	104.55%1.4億	-42.67%-30.69億	---21.51億
-前払費用増減額	1,069.56%9,365万	88.61%-965.9万	-376.16%-8,478.9万	---1,780.7万
-その他流動資産の変動	-821.64%-4,971.3万	69.19%-539.4万	-25,110.00%-1,750.7万	--7万
利息の支払額	-15.84%-1.63億	-53.61%-1.41億	-4.28%-9,174.3万	---8,797.4万
利息の受取額	50.00%3万	53.85%2万	18.18%1.3万	--1.1万
支払済みの税金還付金	39.14%-2.02億	-898.83%-3.33億	151.66%4,162.5万	---8,057.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-389.83%-13.6億	119.53%4.69億	-0.97%-24.04億	---23.8億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-84.57%-2,713.8万	5.02%-1,470.3万	73.49%-1,548万	---5,838.7万
無形資産取引の純額	74.78%-142.2万	60.67%-563.9万	-517.53%-1,433.9万	---232.2万
その他の投資活動純額	-60.65%-228.6万	-119.59%-142.3万	4,611.18%726.3万	---16.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-41.72%-3,084.6万	3.51%-2,176.5万	62.94%-2,255.6万	---6,087万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	423.17%16.87億	-85.68%3.22億	12.53%22.52億	--20.01億
株式発行/消却（ネット）	--0	--5.8億	----	----
配当金支払総額	---1.5億	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	---1,000	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	70.42%15.37億	-59.94%9.02億	12.53%22.52億	--20.01億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	157.99%22.04億	-16.96%8.54億	-29.98%10.29億	--14.69億
現金及び現金同等物の純増減額	-89.18%1.46億	873.36%13.5億	60.38%-1.75億	---4.4億
その他の現金調整外における現金変更	-200.00%-1,000	200.00%1,000	0.00%-1,000	---1,000
現金及び現金同等物の期末残高	6.63%23.5億	157.99%22.04億	-16.96%8.54億	--10.29億
フリーキャッシュ・フロー	-409.32%-13.89億	118.41%4.49億	0.10%-24.39億	---24.41億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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