ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -536.77%-7.5億 | -75.84%1.72億 | 9.55%7.1億 | 388.80%6.49億 | ---2.25億 |
| その他の非現金項目 | 145.18%2.07億 | -25.90%8,427.5万 | 77.97%1.14億 | 2.19%6,390.2万 | --6,253.5万 |
| 運転資金の増減額 | 375.21%35.35億 | -1,590.57%-12.85億 | 102.78%8,618万 | -47.01%-31.04億 | ---21.12億 |
| -売上債権増減額 | 2,466.28%1.7億 | 73.85%-717.9万 | -155.97%-2,745.7万 | 126.40%4,905.7万 | ---1.86億 |
| -棚卸資産増減額 | 325.12%36.97億 | -1,277.04%-16.42億 | 104.55%1.4億 | -42.67%-30.69億 | ---21.51億 |
| -前払費用増減額 | -107.53%-705万 | 1,069.56%9,365万 | 88.61%-965.9万 | -376.16%-8,478.9万 | ---1,780.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 118.43%916万 | -821.64%-4,971.3万 | 69.19%-539.4万 | -25,110.00%-1,750.7万 | --7万 |
| 利息の支払額 | 7.24%-1.51億 | -15.84%-1.63億 | -53.61%-1.41億 | -4.28%-9,174.3万 | ---8,797.4万 |
| 利息の受取額 | 476.67%17.3万 | 50.00%3万 | 53.85%2万 | 18.18%1.3万 | --1.1万 |
| 法人税等の支払額 | 118.80%3,804.4万 | 39.14%-2.02億 | -898.83%-3.33億 | 151.66%4,162.5万 | ---8,057.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 313.06%28.98億 | -389.83%-13.6億 | 119.53%4.69億 | -0.97%-24.04億 | ---23.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -241.20%-9,259.4万 | -84.57%-2,713.8万 | 5.02%-1,470.3万 | 73.49%-1,548万 | ---5,838.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -630.52%-1,038.8万 | 74.78%-142.2万 | 60.67%-563.9万 | -517.53%-1,433.9万 | ---232.2万 |
| その他の投資活動純額 | 116.97%38.8万 | -60.65%-228.6万 | -119.59%-142.3万 | 4,611.18%726.3万 | ---16.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.60%-1.03億 | -41.72%-3,084.6万 | 3.51%-2,176.5万 | 62.94%-2,255.6万 | ---6,087万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -246.10%-24.65億 | 423.17%16.87億 | -85.68%3.22億 | 12.53%22.52億 | --20.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,199.6万 | --0 | --5.8億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 80.00%-2,995万 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.51%-24.83億 | 70.42%15.37億 | -59.94%9.02億 | 12.53%22.52億 | --20.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.63%23.5億 | 157.99%22.04億 | -16.96%8.54億 | -29.98%10.29億 | --14.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.26%3.13億 | -89.18%1.46億 | 873.36%13.5億 | 60.38%-1.75億 | ---4.4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.32%26.63億 | 6.63%23.5億 | 157.99%22.04億 | -16.96%8.54億 | --10.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 300.07%27.79億 | -409.32%-13.89億 | 118.41%4.49億 | 0.10%-24.39億 | ---24.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
