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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.74%23.25億 | --18.79億 |
| その他の非現金項目 | -102.35%-444.7万 | --1.89億 |
| 運転資金の増減額 | 162.67%8,023.3万 | ---1.28億 |
| -売上債権増減額 | -685.05%-2.96億 | --5,057.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -105.08%-169.4万 | ---82.6万 |
| -前払費用増減額 | 80.64%-599.9万 | ---3,097.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 112.30%324.5万 | ---2,638.2万 |
| 利息の支払額 | --0 | ---99.4万 |
| 利息の受取額 | 1.82%5.6万 | --5.5万 |
| 法人税等の支払額 | -87,105.77%-11.92億 | --137万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.67%14.06億 | --20.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形資産取引の純額 | ---990.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -193.84%-2,079.9万 | --2,216.5万 |
| その他の投資活動純額 | 113.95%1.18億 | ---8.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.60%8,746万 | ---8.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --560万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --560万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.57%55.94億 | --43.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.55%14.94億 | --12.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.70%70.87億 | --55.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.16%13.96億 | --20.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
