(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -5.48%1.74億 | -5.48%1.74億 | -12.23%1.84億 | --1.84億 | 39.94%2.1億 | --1.5億 |
-現金及び現金同等物 | -5.88%1.62億 | -5.88%1.62億 | -12.92%1.72億 | --1.72億 | 31.50%1.97億 | --1.5億 |
-売掛金 | -60.87%1,849万 | -60.87%1,849万 | 26.91%4,725.2万 | --4,725.2万 | 11.61%3,723.2万 | --3,335.9万 |
-受取手形 | 20.84%135.7万 | 20.84%135.7万 | 60.43%112.3万 | --112.3万 | --70万 | ---- |
-その他の売掛金 | 13.56%1.07億 | 13.56%1.07億 | 3.60%9,392.5万 | --9,392.5万 | --9,065.8万 | ---- |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,504.2万 | ---- |
流動資産合計 | -11.10%3.07億 | -11.10%3.07億 | -1.96%3.45億 | --3.45億 | 51.50%3.52億 | --2.32億 |
非流動資産 | ||||||
-減価償却累計额 | -34.52%-2.12億 | -34.52%-2.12億 | -66.88%-1.58億 | ---1.58億 | ---9,438.2万 | ---- |
-投資有価証券 | -28.53%1.51億 | -28.53%1.51億 | 11.54%2.12億 | --2.12億 | -8.84%1.9億 | --2.08億 |
-満期保有金融資産 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | -98.26%1.8万 | --1.8万 | -62.47%103.7万 | --276.3万 |
金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.73%50.4万 | --609.8万 |
長期受取手形 | ---- | ---- | 47.10%5,807.2万 | --5,807.2万 | -66.46%3,947.8万 | --1.18億 |
-のれん | -36.07%7.8万 | -36.07%7.8万 | -27.38%12.2万 | --12.2万 | --16.8万 | ---- |
規制資産 | -45.62%2,807.8万 | -45.62%2,807.8万 | 28.47%5,163万 | --5,163万 | 20.47%4,018.9万 | --3,335.9万 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 123.41%1.2億 | 123.41%1.2億 | 24.37%5,370.9万 | --5,370.9万 | 9.62%4,318.5万 | --3,939.6万 |
-短期借入金 | 195.88%9,983.6万 | 195.88%9,983.6万 | 118.34%3,374.2万 | --3,374.2万 | 51.51%1,545.4万 | --1,020万 |
-資本リース債務 | 0.94%2,015.4万 | 0.94%2,015.4万 | -28.00%1,996.7万 | --1,996.7万 | -5.02%2,773.1万 | --2,919.6万 |
-買掛金 | -78.54%1,220万 | -78.54%1,220万 | 132.76%5,684万 | --5,684万 | -68.78%2,442万 | --7,823.1万 |
-未払法人税 | -15.61%2.98億 | -15.61%2.98億 | 2.30%3.54億 | --3.54億 | -5.03%3.46億 | --3.64億 |
-その他の未払金 | 23.91%569万 | 23.91%569万 | -13.42%459.2万 | --459.2万 | --530.4万 | ---- |
引当金 | 289.88%527.9万 | 289.88%527.9万 | -95.68%135.4万 | --135.4万 | -22.99%3,132.9万 | --4,068.3万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --395.3万 |
流動負債合計 | 16.43%2.61億 | 16.43%2.61億 | 11.84%2.24億 | --2.24億 | 14.16%2億 | --1.75億 |
非流動負債 | ||||||
-長期借入金 | -27.96%3,396.8万 | -27.96%3,396.8万 | 1,176.05%4,715万 | --4,715万 | -77.61%369.5万 | --1,650.5万 |
長期前払費用 | -24.45%6.69億 | -24.45%6.69億 | -3.56%8.85億 | --8.85億 | 1.93%9.18億 | --9.01億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 6.01%575.4万 | 6.01%575.4万 | --542.8万 | --542.8万 | ---- | ---- |
長期積立金 | -28.70%1.17億 | -28.70%1.17億 | -11.57%1.65億 | --1.65億 | -2.92%1.86億 | --1.92億 |
従業員福利厚生費 | 20.84%135.7万 | 20.84%135.7万 | 60.43%112.3万 | --112.3万 | --70万 | ---- |
規制債務 | ---- | ---- | 0.00%-105万 | ---105万 | ---105万 | ---- |
転換可能優先株式 | -8.64%1,637.9万 | -8.64%1,637.9万 | 71.06%1,792.7万 | --1,792.7万 | --1,048万 | ---- |
非流動負債合計 | -3.19%5.59億 | -3.19%5.59億 | 5.80%5.77億 | --5.77億 | 1.21%5.46億 | --5.39億 |
資本 | ||||||
資本金 | 22.67%7.95億 | 22.67%7.95億 | 0.28%6.48億 | --6.48億 | 42.79%6.47億 | --4.53億 |
-普通株式 | 22.67%7.95億 | 22.67%7.95億 | 0.28%6.48億 | --6.48億 | 42.79%6.47億 | --4.53億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 2.64%314.5万 | 2.64%314.5万 | 62.12%306.4万 | --306.4万 | 387.67%189万 | ---65.7万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60,966.67%183.2万 | --3,000 |
資本合計 | -24.11%9.81億 | -24.11%9.81億 | -1.69%12.93億 | --12.93億 | 4.66%13.15億 | --12.57億 |
データなし
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