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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -84.05%1,574.53万 | 21.30%1.56億 | -48.40%6,360.49万 | -41.23%8,474.12万 | -33.47%9,871.81万 | -26.64%1.28億 | -3.26%1.23億 | 10.30%1.44億 | 51.16%1.48億 | -36.07%1.75億 |
| 取引可能な金融資産 | -1.58%4.98億 | -23.14%3.86億 | -1.18%5.12億 | -1.14%5.09億 | -8.29%5.06億 | -8.28%5.02億 | -9.88%5.18億 | -9.96%5.15億 | 10.68%5.51億 | 61.59%5.48億 |
| 受取手形と売掛金 | 6.84%1.19億 | -5.10%1.23億 | 5.76%1.11億 | 25.10%1.23億 | 5.74%1.11億 | 15.39%1.3億 | 11.36%1.05億 | -11.66%9,807.75万 | -23.06%1.05億 | -5.64%1.13億 |
| -受取手形 | -21.28%210.72万 | 155.11%272.97万 | -57.79%465.6万 | -49.00%313.25万 | 7.24%267.68万 | -65.00%107万 | 153.14%1,103.03万 | 31.82%614.25万 | 1,117.67%249.6万 | 157.07%305.73万 |
| -売掛金 | 7.54%1.17億 | -6.43%1.21億 | 13.21%1.07億 | 30.05%1.2億 | 5.71%1.09億 | 17.63%1.29億 | 4.50%9,412.85万 | -13.56%9,193.5万 | -24.77%1.03億 | -7.28%1.1億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 85.04%1,115.18万 | 121.65%1,106.47万 | 106.88%1,217.41万 | 104.76%937.51万 | -8.01%602.69万 | 42.75%499.2万 | 188.27%588.46万 | 48.28%457.86万 | -93.78%655.13万 | -96.66%349.71万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | 2,628.27%98.67万 | 1,691.71%64.8万 | 895.01%35.99万 | ---- | -0.00%3.62万 | -0.00%3.62万 | -6.03%3.62万 | -0.14%3.62万 |
| -他の債権 | ---- | 126.18%1,106.47万 | ---- | ---- | ---- | 41.35%489.2万 | ---- | 48.86%454.24万 | ---- | -96.69%346.09万 |
| 契約資産 | -0.16%145.18万 | -8.79%145.18万 | -12.41%200.48万 | -9.66%200.48万 | -64.11%145.41万 | -61.31%159.17万 | -38.30%228.9万 | -40.31%221.91万 | --405.12万 | --411.43万 |
| 前払資産 | 12.11%1,092.75万 | 6.24%1,073.77万 | 24.20%1,384.08万 | 10.58%1,162.12万 | -44.78%974.72万 | -76.78%1,010.75万 | -0.25%1,114.43万 | 2.92%1,050.9万 | -32.76%1,765万 | 152.41%4,353.79万 |
| 棚卸資産 | 107.71%8,163.12万 | -3.86%3,506.32万 | 8.66%4,957.96万 | -24.86%3,820.29万 | -71.56%3,929.97万 | -59.02%3,646.99万 | -34.67%4,562.93万 | -16.17%5,084.17万 | 145.73%1.38億 | 68.12%8,899.02万 |
| 債券融資 | 381.09%288.66万 | -44.88%44.92万 | ---- | 124.58%42.5万 | 6.55%60万 | --81.5万 | --191.62万 | -81.08%18.92万 | -71.84%56.31万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | 50.25%601.82万 | 105.67%1,021.88万 | -23.30%452.26万 | -23.30%452.26万 | -66.87%400.56万 | -66.79%496.85万 | -71.21%589.67万 | -71.21%589.67万 | -18.58%1,209万 | -2.34%1,496.11万 |
| その他流動資產 | -36.23%193.26万 | -10.35%197.03万 | -52.60%180.15万 | -14.17%292.78万 | 35.00%303.08万 | 66.03%219.77万 | 187.83%380.05万 | 6,008.44%341.12万 | 3,920.08%224.5万 | -54.93%132.37万 |
| 流動資產合計 | -4.04%7.48億 | -10.43%7.36億 | -6.36%7.71億 | -5.90%7.85億 | -20.94%7.8億 | -17.13%8.22億 | -9.08%8.23億 | -8.54%8.35億 | 5.18%9.86億 | 7.19%9.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -1.07%4,634.92万 | -1.00%4,653.3万 | -0.19%4,685.75万 | -0.17%4,685.75万 | 597.11%4,685.09万 | 598.14%4,700.1万 | 579.17%4,694.83万 | 576.13%4,693.95万 | -3.19%672.07万 | -4.50%673.23万 |
| 投資不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.05%121.12万 | -4.97%122.4万 |
| 長期株式投資 | 2.58%7,211.27万 | 0.33%7,021.89万 | 2.09%7,099.56万 | 2.26%7,099.56万 | 2.88%7,029.98万 | 3.30%6,998.71万 | 2.19%6,954.26万 | -0.72%6,942.94万 | 41.54%6,833.11万 | 45.82%6,775.22万 |
| 未払流動売掛金 | 307.85%3,653.26万 | 252.11%3,231.48万 | 381.58%4,340.47万 | -8.42%815.82万 | 8.49%895.73万 | 22.16%917.73万 | 19.86%901.3万 | 4.56%890.81万 | -42.93%825.64万 | -46.32%751.24万 |
| 固定資産 | ---- | -4.96%5,571.82万 | ---- | ---- | ---- | -2.24%5,862.63万 | ---- | -2.95%5,972.16万 | ---- | -4.95%5,996.89万 |
| 建設中 | ---- | 30.09%4,847.97万 | ---- | ---- | ---- | 49.90%3,726.68万 | ---- | 1,035.26%3,418.84万 | ---- | 3,979.67%2,486.17万 |
| 無形資産 | -2.82%3,875.64万 | -2.80%3,903.78万 | -2.82%3,931.92万 | -2.84%3,960.06万 | -2.86%3,988.21万 | -2.88%4,016.35万 | -2.86%4,046.15万 | -2.84%4,075.94万 | -2.82%4,105.74万 | -2.80%4,135.53万 |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.81万 | --15.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -27.31%131.85万 | -24.77%148.2万 | -15.02%180.67万 | -24.54%165.77万 | --181.38万 | --196.99万 | --212.6万 | --219.68万 | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 42.92%1,692.64万 | 43.30%1,681.71万 | 21.50%1,514.92万 | 19.83%1,513.62万 | 12.79%1,184.3万 | 12.76%1,173.54万 | 22.19%1,246.86万 | 28.03%1,263.19万 | 3.42%1,050.01万 | 3.24%1,040.77万 |
| 使用権資産 | -14.30%324.29万 | -6.37%376.28万 | -23.83%334.12万 | -20.49%378.04万 | -31.38%378.41万 | -32.95%401.9万 | -33.07%438.67万 | -32.87%475.44万 | --551.46万 | --599.37万 |
| 他の非流動資産 | -81.61%102.22万 | -80.26%102.22万 | -19.12%516.56万 | -16.85%516.56万 | 128.61%555.77万 | 105.25%517.86万 | 120.93%638.66万 | 108.88%621.28万 | 1,036.11%243.11万 | 1,079.11%252.31万 |
| 非流動資産合計 | 10.06%3.2億 | 10.55%3.15億 | 13.72%3.27億 | 2.55%2.93億 | 21.94%2.91億 | 24.94%2.85億 | 33.94%2.88億 | 34.11%2.86億 | 26.88%2.39億 | 22.09%2.28億 |
| 資産合計 | -0.21%10.69億 | -5.02%10.52億 | -1.16%10.98億 | -3.75%10.78億 | -12.58%10.71億 | -9.25%11.07億 | -0.84%11.11億 | -0.47%11.2億 | 8.81%12.25億 | 9.69%12.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形と買掛金 | 176.50%6,816.19万 | 15.90%5,502.93万 | 62.28%7,681.12万 | 21.34%6,519.45万 | -74.34%2,465.2万 | -49.75%4,747.91万 | 20.76%4,733.23万 | 21.24%5,372.77万 | 104.45%9,607.55万 | 133.12%9,448.64万 |
| -支払手形 | 4.01%156.13万 | -81.21%143.15万 | -68.97%223.96万 | -91.94%130.6万 | -96.86%150.12万 | -85.56%761.68万 | -35.95%721.64万 | 119.75%1,619.51万 | 382.55%4,778.14万 | 924.04%5,276.18万 |
| -買掛金勘定 | 187.68%6,660.06万 | 34.46%5,359.78万 | 85.89%7,457.17万 | 70.22%6,388.86万 | -52.06%2,315.09万 | -4.46%3,986.23万 | 43.64%4,011.58万 | 1.59%3,753.26万 | 30.20%4,829.41万 | 17.94%4,172.46万 |
| 契約負債 | 115.38%2,218.35万 | -38.69%855.24万 | 5.28%1,915.41万 | -59.82%781.56万 | -85.74%1,029.98万 | -79.29%1,395.04万 | -9.96%1,819.38万 | 36.72%1,945.12万 | 211.73%7,222.28万 | 273.10%6,735.42万 |
| 未払給料 | 45.51%278.59万 | 57.50%265.14万 | 26.28%242.72万 | 8.37%501.2万 | -4.43%191.46万 | -31.70%168.35万 | -18.03%192.22万 | -6.29%462.51万 | -24.36%200.33万 | -10.77%246.5万 |
| 支払うべき税金 | -76.01%7.83万 | -94.70%22.81万 | -36.49%29.99万 | -88.32%34.66万 | -63.78%32.62万 | 672.71%429.95万 | 57.16%47.23万 | 88.08%296.74万 | -53.18%90.06万 | -50.56%55.64万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -69.74%617.35万 | -70.07%583.02万 | -68.28%621.55万 | -68.77%613.65万 | -13.03%2,040.2万 | -5.29%1,947.78万 | -6.95%1,959.28万 | 2.19%1,964.72万 | 19.61%2,345.98万 | 5.83%2,056.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | -70.07%583.02万 | ---- | ---- | ---- | -5.29%1,947.78万 | ---- | 2.19%1,964.72万 | ---- | 5.83%2,056.5万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -11.08%148.19万 | -1.04%151.71万 | 1.59%169.31万 | 17.35%175.86万 | -5.78%166.66万 | -13.33%153.3万 | 11.63%166.66万 | -0.68%149.86万 | --176.89万 | --176.89万 |
| 他の流動負債 | -72.38%121.11万 | -56.21%183.53万 | -87.27%136.05万 | -34.86%238.57万 | 54.57%438.46万 | 13.93%419.13万 | 192.86%1,068.88万 | -17.22%366.27万 | 60.10%283.66万 | 309.62%367.89万 |
| 流動負債合計 | 60.38%1.02億 | -18.32%7,564.39万 | 8.10%1.08億 | -16.04%8,864.96万 | -68.06%6,364.58万 | -51.48%9,261.45万 | 13.17%9,986.87万 | 17.03%1.06億 | 107.31%1.99億 | 130.52%1.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | -22.63%42.37万 | -29.71%42.37万 | -16.33%55.06万 | -22.80%55.06万 | --54.77万 | --60.28万 | --65.8万 | --71.32万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.31%185万 | -33.31%185万 |
| リース負債 | -38.37%75.93万 | -10.45%233.4万 | -46.12%140.7万 | -47.61%143.12万 | -60.08%123.2万 | -40.59%260.64万 | -44.54%261.12万 | -41.27%273.15万 | --308.59万 | --438.73万 |
| 非流動負債合計 | -33.53%118.3万 | -14.07%275.78万 | -40.12%195.75万 | -42.47%198.17万 | -63.94%177.97万 | -48.55%320.93万 | -44.26%326.92万 | -57.57%344.46万 | 16.48%493.59万 | 55.62%623.73万 |
| 負債合計 | 57.83%1.03億 | -18.18%7,840.16万 | 6.57%1.1億 | -16.87%9,063.13万 | -67.96%6,542.56万 | -51.39%9,582.38万 | 9.59%1.03億 | 10.87%1.09億 | 103.48%2.04億 | 127.06%1.97億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%5.08億 | 0.00%5.08億 | 0.00%5.08億 | 0.00%5.08億 | 0.00%5.08億 | 0.00%5.08億 | 0.00%5.08億 | 0.00%5.08億 | 0.00%5.08億 | 0.00%5.08億 |
| 剰余積立金 | 0.00%3,187.97万 | 0.00%3,187.97万 | 0.00%3,187.97万 | 0.00%3,187.97万 | 0.00%3,187.97万 | 0.00%3,187.97万 | 0.00%3,187.97万 | 0.00%3,187.97万 | 1.18%3,187.97万 | 1.18%3,187.97万 |
| 未分配利益 | -102.28%-85.9万 | -79.27%906.8万 | -41.02%2,383.22万 | -45.77%2,392.73万 | -29.45%3,760.79万 | -21.55%4,375.09万 | -31.41%4,040.65万 | -26.65%4,411.88万 | -8.97%5,330.81万 | -4.94%5,577.11万 |
| その他の包括利益 | 0.00%-5.81万 | 0.00%-5.81万 | 0.00%-5.81万 | 0.00%-5.81万 | 0.00%-5.81万 | 0.00%-5.81万 | 0.00%-5.81万 | 0.00%-5.81万 | 0.00%-5.81万 | 0.00%-5.81万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -3.84%9.63億 | -3.44%9.73億 | -1.65%9.87億 | -2.00%9.88億 | -1.54%10.01億 | -1.18%10.07億 | -1.81%10.04億 | -1.57%10.08億 | -0.48%10.17億 | -0.25%10.19億 |
| 少数株主持分 | -39.28%248.48万 | -88.17%47.32万 | -84.58%56.86万 | -92.65%26.8万 | 9.31%409.24万 | 11.32%400.11万 | 3.00%368.65万 | 1.51%364.74万 | 5.67%374.39万 | 1.44%359.42万 |
| 資本合計 | -3.99%9.65億 | -3.78%9.73億 | -1.95%9.88億 | -2.33%9.88億 | -1.50%10.05億 | -1.14%10.11億 | -1.79%10.08億 | -1.55%10.11億 | -0.46%10.21億 | -0.24%10.23億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.21%10.69億 | -5.02%10.52億 | -1.16%10.98億 | -3.75%10.78億 | -12.58%10.71億 | -9.25%11.07億 | -0.84%11.11億 | -0.47%11.2億 | 8.81%12.25億 | 9.69%12.2億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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