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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -55.00%1.45億 | -44.27%2.41億 | -48.14%3.07億 | -31.66%4.41億 | -47.36%3.21億 | -17.28%4.33億 | 7.64%5.91億 | 33.07%6.45億 | -26.42%6.11億 | 22.45%5.24億 |
| 受取手形と売掛金 | -14.33%9.68億 | -20.70%9.65億 | -4.71%10.47億 | 1.73%12億 | 2.26%11.3億 | 25.68%12.17億 | -5.28%10.99億 | -3.32%11.8億 | -7.13%11.05億 | -2.68%9.69億 |
| -受取手形 | -51.22%1.88億 | -47.77%2.37億 | 260.19%3.94億 | 221.37%4.53億 | 81.02%3.86億 | 112.08%4.54億 | -45.08%1.09億 | -29.45%1.41億 | -1.33%2.13億 | 29.43%2.14億 |
| -売掛金 | 4.84%7.8億 | -4.58%7.28億 | -33.96%6.54億 | -28.12%7.46億 | -16.60%7.44億 | 1.14%7.63億 | 2.95%9.9億 | 1.80%10.38億 | -8.42%8.92億 | -9.09%7.54億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -12.62%4,809.74万 | -25.63%2,578.92万 | -44.61%3,333.05万 | -41.88%3,682.84万 | -9.83%5,504.21万 | -23.07%3,467.51万 | -6.43%6,017.83万 | -6.94%6,337.05万 | -9.18%6,104.09万 | -26.93%4,507.2万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -41.88%3,682.84万 | ---- | -23.07%3,467.51万 | ---- | -6.94%6,337.05万 | ---- | -26.93%4,507.2万 |
| 契約資産 | -21.54%10.21億 | -25.65%9.56億 | -44.19%11.77億 | -48.03%10.83億 | -33.57%13.01億 | -7.00%12.86億 | 10.77%21.09億 | 17.35%20.84億 | 14.62%19.58億 | 29.43%13.83億 |
| 前払資産 | -43.88%1.15億 | -32.63%1.29億 | 1.42%2.09億 | 3.15%1.87億 | -12.71%2.04億 | -13.54%1.92億 | 12.03%2.06億 | 14.45%1.81億 | 38.96%2.34億 | 90.05%2.22億 |
| 棚卸資産 | -22.43%5.4億 | -19.62%5.61億 | 43.87%7.45億 | 37.89%7.42億 | 21.22%6.96億 | 24.65%6.97億 | -12.27%5.18億 | -1.13%5.38億 | 12.72%5.74億 | 11.67%5.59億 |
| 債券融資 | -82.71%421.17万 | -93.30%320.74万 | -47.74%1,652.24万 | 126.09%3,423.11万 | 3.03%2,436.47万 | 52.18%4,785.92万 | 147.62%3,161.42万 | -38.82%1,514.04万 | -11.47%2,364.78万 | -52.33%3,144.97万 |
| その他流動資產 | 7.28%1.45億 | -1.45%1.59億 | 99.36%1.6億 | 112.24%1.5億 | 100.63%1.35億 | 46.47%1.61億 | 81.40%8,003.6万 | 104.13%7,070.92万 | 161.52%6,748.83万 | 59.24%1.1億 |
| 流動資產合計 | -22.80%29.85億 | -25.29%30.4億 | -21.31%36.94億 | -18.92%38.73億 | -16.55%38.67億 | 5.89%40.69億 | 4.13%46.94億 | 10.82%47.76億 | 2.40%46.34億 | 16.24%38.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 56.25%1,858.24万 | 56.25%1,858.24万 | 137.85%1,189.26万 | 137.85%1,189.26万 | 137.85%1,189.26万 | 137.85%1,189.26万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| 長期株式投資 | -75.12%1,788.05万 | -75.12%1,788.05万 | -65.35%2,177.67万 | -65.35%2,177.67万 | -4.77%7,186.83万 | -11.57%7,186.83万 | -14.49%6,284.67万 | -27.24%6,284.67万 | -17.70%7,546.5万 | -13.04%8,126.92万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -10.65%7.86億 | ---- | -15.83%7.92億 | ---- | -8.86%8.8億 | ---- | -9.22%9.42億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 196.96%6.96億 | ---- | 40.10%2.81億 | ---- | 71.86%2.34億 | ---- | 79.05%2億 |
| 無形資産 | 49.72%2.51億 | 49.70%2.56億 | 4.08%1.83億 | 4.41%1.86億 | -7.51%1.68億 | -7.57%1.71億 | -5.16%1.75億 | 1.70%1.78億 | 2.08%1.82億 | 2.45%1.85億 |
| 開発費 | ---- | ---- | 26.75%7,543.83万 | 43.17%7,415.74万 | 43.70%7,353.06万 | 43.95%7,247.79万 | 26.61%5,951.59万 | 53.14%5,179.68万 | 53.73%5,116.83万 | 121.38%5,034.95万 |
| のれん | -20.84%4.2億 | -20.84%4.2億 | -13.31%5.31億 | -13.31%5.31億 | -13.31%5.31億 | -13.31%5.31億 | -0.52%6.13億 | -0.52%6.13億 | -0.52%6.13億 | -0.52%6.13億 |
| 長期前払費用 | -77.96%166.88万 | -58.81%202.18万 | 8.90%587.08万 | 84.57%777.95万 | 41.46%757.21万 | -13.34%490.83万 | 2.61%539.1万 | -32.38%421.51万 | -29.15%535.26万 | -20.31%566.38万 |
| 繰延税金資産 | 5.93%1.62億 | 2.64%1.61億 | 68.47%1.72億 | 61.47%1.64億 | 50.85%1.53億 | 50.02%1.57億 | 32.11%1.02億 | 42.05%1.01億 | 42.81%1.02億 | 24.61%1.04億 |
| 使用権資産 | 71.94%2,869.03万 | 75.61%2,946.33万 | -6.87%1,696.91万 | 602.42%1,780.94万 | 511.63%1,668.58万 | 514.99%1,677.74万 | --1,822.14万 | --253.54万 | --272.81万 | --272.81万 |
| 他の非流動資産 | -4.11%3,445.4万 | -10.19%3,517.8万 | -50.43%2,894.21万 | -61.49%2,380.15万 | -54.85%3,593.03万 | -36.72%3,916.97万 | -51.70%5,839.04万 | -48.39%6,179.92万 | -37.38%7,958.34万 | -33.31%6,189.66万 |
| 非流動資産合計 | 11.05%23.78億 | 11.74%24.02億 | 13.29%25.15億 | 14.84%25.21億 | -4.36%21.41億 | -4.53%21.49億 | -0.04%22.2億 | -0.93%21.95億 | -0.53%22.39億 | 0.02%22.51億 |
| 資産合計 | -10.74%53.63億 | -12.49%54.42億 | -10.20%62.09億 | -8.29%63.94億 | -12.58%60.08億 | 2.04%62.18億 | 2.75%69.15億 | 6.83%69.71億 | 1.42%68.73億 | 9.67%60.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -50.54%5.7億 | -48.35%6.46億 | -14.00%9.83億 | 17.99%11.87億 | 13.97%11.53億 | 49.65%12.5億 | 38.85%11.43億 | 18.38%10.06億 | -23.84%10.12億 | -43.62%8.35億 |
| 支払手形と買掛金 | 8.77%12.31億 | -8.25%11.63億 | -16.42%12.28億 | -24.57%12.59億 | -28.46%11.32億 | -10.96%12.67億 | -16.77%14.69億 | -6.39%16.69億 | 4.79%15.82億 | 21.35%14.23億 |
| -支払手形 | 34.45%4.26億 | -33.58%1.84億 | -48.29%2.19億 | -32.86%3.56億 | -43.56%3.17億 | -46.39%2.77億 | -12.72%4.23億 | 10.60%5.3億 | 26.64%5.61億 | 52.89%5.17億 |
| -買掛金勘定 | -1.20%8.05億 | -1.16%9.79億 | -3.51%10.09億 | -20.72%9.03億 | -20.17%8.15億 | 9.26%9.9億 | -18.31%10.46億 | -12.63%11.39億 | -4.29%10.21億 | 8.57%9.06億 |
| 契約負債 | 1.04%2.05億 | 0.50%2.15億 | 78.63%2.69億 | 82.89%2.9億 | 61.76%2.03億 | -10.24%2.14億 | 2.22%1.51億 | 17.22%1.59億 | -39.33%1.26億 | 8.41%2.38億 |
| 前払い | ---- | ---- | --346.63万 | --346.63万 | --346.63万 | 0.00%346.63万 | ---- | ---- | ---- | 1,167.35%346.63万 |
| 未払給料 | -24.43%1,363.71万 | -18.73%1,562.59万 | 0.62%1,910.07万 | -3.37%1,885.48万 | 66.31%1,804.63万 | -7.80%1,922.79万 | 84.27%1,898.27万 | 78.07%1,951.15万 | 3.63%1,085.11万 | 6.78%2,085.49万 |
| 支払うべき税金 | 25.15%1,925.2万 | -33.70%1,924.2万 | -65.65%1,573.62万 | -60.86%2,031.76万 | -71.19%1,538.28万 | 6.21%2,902.32万 | 25.02%4,581.74万 | 27.38%5,190.47万 | 19.56%5,340.01万 | -23.59%2,732.64万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 116.23%2.91億 | 1,286.43%4.57億 | 39.06%3.29億 | -8.86%1.22億 | -3.48%1.35億 | -77.90%3,294.98万 | 2.79%2.37億 | 146.59%1.34億 | 665.54%1.4億 | 883.81%1.49億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -8.86%1.22億 | ---- | -77.90%3,294.98万 | ---- | 265.87%1.34億 | ---- | 883.81%1.49億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 91.15%3.46億 | 25.92%2.65億 | -32.77%1.45億 | -54.25%1.4億 | -29.58%1.81億 | -8.97%2.11億 | 47.84%2.16億 | 135.96%3.07億 | 106.33%2.57億 | 27.23%2.32億 |
| 他の流動負債 | -32.21%2.02億 | -42.49%2.12億 | 1,054.87%3.57億 | 942.86%3.64億 | 599.25%2.98億 | 900.59%3.69億 | 5.63%3,094.09万 | 15.56%3,487.59万 | 13.84%4,260.33万 | 44.48%3,683.69万 |
| 流動負債合計 | -8.27%28.79億 | -11.86%29.92億 | 1.17%33.49億 | 0.71%34.05億 | -2.62%31.38億 | 14.47%33.95億 | 3.84%33.1億 | 11.42%33.81億 | -1.75%32.23億 | -5.91%29.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 27.77%3.8億 | 96.48%4.25億 | 41.88%3.57億 | 84.82%4.22億 | 4.94%2.97億 | 115.10%2.16億 | 313.90%2.51億 | 174.51%2.29億 | 220.09%2.83億 | -9.46%1.01億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | 185.38%2,915.49万 | ---- | -88.84%453.61万 | ---- | -85.11%1,021.61万 | ---- | -29.40%4,063.56万 |
| 現行支給額 | -85.81%666.69万 | -65.34%1,629.7万 | 667.13%4,626.47万 | 671.09%4,650.32万 | 679.14%4,698.9万 | 1.87%4,702.56万 | --603.09万 | --603.09万 | --603.09万 | 8.54%4,616.18万 |
| 流動性繰延税金負債 | 233.58%1,720.67万 | 42.45%1,749.88万 | 68.95%770.2万 | 72.40%780.1万 | 11.59%515.82万 | 157.76%1,228.4万 | -7.92%455.89万 | -10.77%452.5万 | -10.97%462.26万 | -10.40%476.56万 |
| 長期繰延収益 | -7.12%3,089.35万 | -7.02%3,146.84万 | -12.37%3,240.43万 | -4.06%3,267.95万 | -3.99%3,326.24万 | -3.92%3,384.53万 | 33.21%3,697.83万 | 20.18%3,406.12万 | 19.71%3,464.41万 | 19.23%3,522.71万 |
| リース負債 | -43.23%1,128.01万 | -37.86%1,341.39万 | 63.03%1,999.06万 | 63.71%2,003.67万 | 38.59%1,986.93万 | 50.57%2,158.69万 | --1,226.19万 | --1,223.91万 | --1,433.66万 | --1,433.66万 |
| 非流動負債合計 | 42.73%5.81億 | 54.35%5.18億 | 53.99%4.87億 | 88.95%5.59億 | 13.60%4.07億 | 38.83%3.35億 | 50.94%3.16億 | 59.55%2.96億 | 83.58%3.58億 | -1.76%2.42億 |
| 負債合計 | -2.41%34.6億 | -5.91%35.1億 | 5.78%38.36億 | 7.80%39.63億 | -0.99%35.45億 | 16.31%37.31億 | 6.75%36.26億 | 14.19%36.76億 | 3.04%35.81億 | -5.61%32.08億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%14.89億 | 0.00%14.89億 | 0.00%14.89億 | 0.00%14.89億 | 0.00%14.89億 | 0.00%14.89億 | 0.00%14.89億 | 0.00%14.89億 | 0.00%14.89億 | 21.04%14.89億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%13.5億 | 0.00%13.5億 | -0.06%13.5億 | -0.06%13.5億 | -0.31%13.5億 | -0.31%13.5億 | 0.05%13.5億 | 0.05%13.5億 | 0.31%13.54億 | 65.82%13.54億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,404.86万 | 0.00%4,404.86万 | 0.00%4,404.86万 | 0.00%4,404.86万 | 0.00%4,404.86万 | 0.00%4,404.86万 | 0.00%4,404.86万 | 0.00%4,404.86万 | 0.00%4,404.86万 | 0.00%4,404.86万 |
| 未分配利益 | -121.53%-9.16億 | -130.96%-8.92億 | -228.05%-4.9億 | -212.28%-4.4億 | -207.30%-4.14億 | -1,986.79%-3.86億 | -10.57%3.82億 | -5.55%3.91億 | -6.11%3.85億 | -131.23%-1,849.81万 |
| 特別備蓄 | 48.57%362.64万 | 37.72%307.36万 | 149.99%526.19万 | 128.72%499.82万 | 10.92%244.09万 | 4.51%223.17万 | -26.29%210.48万 | -26.17%218.52万 | -20.70%220.05万 | -20.78%213.55万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -20.28%19.7億 | -20.20%19.94億 | -26.61%23.98億 | -25.30%24.48億 | -24.52%24.72億 | -12.95%24.99億 | -1.36%32.68億 | -0.70%32.77億 | -0.65%32.75億 | 33.35%28.71億 |
| 少数株主持分 | -667.33%-6,715.22万 | -453.22%-6,286.33万 | -226.75%-2,534.99万 | -199.25%-1,768.89万 | -150.65%-875.14万 | -173.29%-1,136.33万 | 5.58%2,000.06万 | 195.93%1,782.3万 | 246.60%1,727.66万 | 187.21%1,550.39万 |
| 資本合計 | -22.73%19.03億 | -22.36%19.31億 | -27.83%23.73億 | -26.24%24.3億 | -25.18%24.63億 | -13.81%24.88億 | -1.33%32.88億 | -0.34%32.95億 | -0.28%32.92億 | 33.74%28.86億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -10.74%53.63億 | -12.49%54.42億 | -10.20%62.09億 | -8.29%63.94億 | -12.58%60.08億 | 2.04%62.18億 | 2.75%69.15億 | 6.83%69.71億 | 1.42%68.73億 | 9.67%60.94億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
