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300096 YLZ Information Technology

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15.52億時価総額-9756直近PER

YLZ Information Technologyの主要データ

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前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-34.03%3.55億
-37.00%2.09億
-52.86%7,482.68万
9.24%8.71億
12.80%5.39億
9.68%3.31億
52.08%1.59億
-21.17%7.97億
-12.20%4.78億
-3.99%3.02億
税金還付
-74.08%258.25万
-73.45%194.77万
-69.15%105.73万
-20.80%1,036.18万
-27.11%996.2万
-10.73%733.68万
-60.12%342.71万
-20.53%1,308.39万
17.34%1,366.75万
70.87%821.86万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-39.48%6,135.48万
-22.54%4,640.28万
-69.51%2,132.12万
9.32%5,447.08万
-6.15%1.01億
2.56%5,990.29万
78.38%6,993.78万
-71.16%4,982.84万
7.79%1.08億
-5.87%5,840.91万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-35.49%4.19億
-35.50%2.57億
-58.12%9,720.53万
8.79%9.36億
8.47%6.5億
8.09%3.98億
52.52%2.32億
-28.36%8.6億
-8.62%5.99億
-3.35%3.69億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-34.86%1.54億
-36.36%9,900.05万
-28.51%5,572.03万
16.51%2.92億
33.00%2.36億
14.37%1.56億
6.31%7,794.61万
-48.81%2.5億
-46.81%1.77億
-46.45%1.36億
従業員に支払われる現金
-14.92%2.86億
8.73%2.09億
15.28%1.3億
-17.17%4.29億
-13.22%3.37億
-38.53%1.92億
-27.94%1.12億
6.88%5.18億
7.25%3.88億
25.27%3.13億
支払った税金
-18.87%2,800.16万
-37.98%1,822.86万
-43.24%1,078.4万
-9.64%5,134.6万
-26.23%3,451.64万
-12.73%2,938.91万
-22.23%1,900.01万
0.23%5,682.43万
6.05%4,678.76万
1.77%3,367.43万
営業活動に係るその他の現金の支払い
-37.42%1.06億
-49.42%7,222.93万
-54.52%4,460.6万
3.14%1.6億
-14.06%1.69億
60.57%1.43億
22.58%9,808.8万
-21.40%1.55億
7.61%1.96億
-26.57%8,894.11万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-26.05%5.74億
-23.36%3.99億
-21.71%2.41億
-4.92%9.33億
-4.04%7.76億
-9.00%5.2億
-7.89%3.07億
-20.15%9.81億
-12.28%8.08億
-13.14%5.72億
営業キャッシュフロー
-22.80%-1.54億
-16.37%-1.42億
-90.42%-1.43億
102.50%301.76万
39.91%-1.26億
40.04%-1.22億
58.51%-7,534.47万
-332.25%-1.21億
21.31%-2.09億
26.63%-2.03億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
-99.81%50万
-99.81%50万
----
2,281.84%2.65億
--2.64億
--2.64億
----
1,178.20%1,110.85万
----
----
投資収益から受け取った現金
--4.95万
--4.95万
----
-83.39%111.22万
----
----
----
376.33%669.51万
166.67%374.82万
----
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-89.76%4.03万
-89.76%4.03万
-99.91%300
-3.85%46.64万
17.08%39.34万
1,603.10%39.34万
--32.9万
332.87%48.51万
293.93%33.6万
-56.66%2.31万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
----
----
----
--1.06億
253.05%2,299.14万
631.87%4,763.32万
----
----
-91.85%651.22万
-90.85%650.84万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
----
----
----
100.00%600万
--615.01万
--1,505.44万
----
--300万
----
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-99.80%58.98万
-99.82%58.98万
-99.91%300
1,674.91%3.78億
2,671.77%2.94億
4,910.40%3.27億
-94.94%32.9万
-70.51%2,128.87万
-87.02%1,059.64万
-90.84%653.15万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-87.90%47.31万
-92.00%20.54万
-77.92%6.53万
-55.86%643.24万
25.77%390.88万
49.82%256.84万
-66.89%29.56万
-68.81%1,457.21万
-25.08%310.8万
-26.14%171.44万
現金投資
275.31%478.9万
-54.92%265.6万
1,283.32%265.6万
11.38%870.6万
-57.68%127.6万
113.48%589.2万
-76.00%19.2万
-7.37%781.61万
-63.05%301.54万
-31.85%276万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
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--0
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4,352.81%1,780.55万
4,653.96%1,901.17万
4,654.09%1,901.22万
投資活動に関連して支払ったその他の現金
----
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----
-99.92%3,462.17
233.33%500万
----
----
340.50%418.48万
-50.00%150万
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-48.33%526.21万
-66.18%286.13万
458.14%272.12万
-65.88%1,514.18万
-61.76%1,018.48万
-63.98%846.04万
-80.09%48.76万
-21.46%4,437.86万
69.56%2,663.51万
246.87%2,348.66万
投資キャッシュフロー
-101.65%-467.22万
-100.71%-227.15万
-1,616.12%-272.09万
1,670.86%3.63億
1,867.75%2.84億
1,980.23%3.19億
-103.91%-15.86万
-247.19%-2,308.99万
-124.34%-1,603.87万
-126.26%-1,695.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
----
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-97.32%150万
-75.09%150万
----
----
645.47%5,602.05万
138.83%602.05万
158.92%507.05万
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
----
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----
-97.32%150万
-75.09%150万
----
----
--5,602.05万
138.83%602.05万
158.92%507.05万
借り入れで現金を手に入れる
----
----
----
-80.65%4,200万
-76.54%4,200万
-74.84%4,201.5万
-72.89%4,201.5万
83.84%2.17億
107.95%1.79億
94.01%1.67億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
----
----
----
--13.42万
----
----
--97.85
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----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
----
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-84.02%4,363.42万
-76.49%4,350万
-75.58%4,201.5万
-72.90%4,201.51万
117.45%2.73億
83.92%1.85億
95.46%1.72億
借金返済のために現金が支払われる
-99.57%75万
-99.52%50万
-99.73%25万
8.56%1.79億
20.25%1.75億
5.36%1.04億
10.76%9,420.36万
-35.56%1.65億
-4.20%1.45億
92.74%9,910.45万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
189.65%752.63万
315.78%705.23万
-94.93%4.28万
-65.70%327.88万
-64.80%259.84万
-69.40%169.62万
-73.18%84.47万
-69.73%955.91万
-65.74%738.19万
-10.31%554.27万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
----
----
----
--0
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----
--147万
----
----
その他財務活動に係る現金の支払
-82.97%172.98万
-85.38%126.32万
1,294.26%44.84万
5.35%1,202万
355.32%1,015.75万
282.27%863.87万
-97.75%3.22万
-23.10%1,140.96万
-43.78%223.09万
-40.46%225.98万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-94.66%1,000.61万
-92.32%881.55万
-99.22%74.12万
4.55%1.95億
21.03%1.87億
7.33%1.15億
6.08%9,508.04万
-38.52%1.86億
-12.58%1.55億
74.14%1.07億
財務キャッシュ フロー
93.04%-1,000.61万
87.88%-881.55万
98.60%-74.12万
-273.83%-1.51億
-574.74%-1.44億
-211.59%-7,273.31万
-181.11%-5,306.53万
149.02%8,689.55万
139.64%3,028.73万
144.57%6,517.85万
現金及び現金同等物
現金の変更
-1,296.57%-1.69億
-222.75%-1.53億
-14.28%-1.47億
476.44%2.15億
107.25%1,411.9万
180.40%1.24億
-14.70%-1.29億
69.91%-5,702.89万
29.46%-1.95億
16.54%-1.55億
現金及び現金同等物の期首残高
119.75%3.94億
119.75%3.94億
119.75%3.94億
-24.13%1.79億
-24.13%1.79億
-24.13%1.79億
-24.13%1.79億
-44.51%2.36億
-44.51%2.36億
-44.51%2.36億
現金及び現金同等物の期末残高
16.35%2.25億
-20.54%2.41億
387.15%2.47億
119.75%3.94億
365.99%1.93億
272.10%3.04億
-59.18%5,070.88万
-24.13%1.79億
-72.27%4,150.25万
-66.06%8,160.76万
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
説明付きの保留意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -34.03%3.55億-37.00%2.09億-52.86%7,482.68万9.24%8.71億12.80%5.39億9.68%3.31億52.08%1.59億-21.17%7.97億-12.20%4.78億-3.99%3.02億
税金還付 -74.08%258.25万-73.45%194.77万-69.15%105.73万-20.80%1,036.18万-27.11%996.2万-10.73%733.68万-60.12%342.71万-20.53%1,308.39万17.34%1,366.75万70.87%821.86万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -39.48%6,135.48万-22.54%4,640.28万-69.51%2,132.12万9.32%5,447.08万-6.15%1.01億2.56%5,990.29万78.38%6,993.78万-71.16%4,982.84万7.79%1.08億-5.87%5,840.91万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -35.49%4.19億-35.50%2.57億-58.12%9,720.53万8.79%9.36億8.47%6.5億8.09%3.98億52.52%2.32億-28.36%8.6億-8.62%5.99億-3.35%3.69億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -34.86%1.54億-36.36%9,900.05万-28.51%5,572.03万16.51%2.92億33.00%2.36億14.37%1.56億6.31%7,794.61万-48.81%2.5億-46.81%1.77億-46.45%1.36億
従業員に支払われる現金 -14.92%2.86億8.73%2.09億15.28%1.3億-17.17%4.29億-13.22%3.37億-38.53%1.92億-27.94%1.12億6.88%5.18億7.25%3.88億25.27%3.13億
支払った税金 -18.87%2,800.16万-37.98%1,822.86万-43.24%1,078.4万-9.64%5,134.6万-26.23%3,451.64万-12.73%2,938.91万-22.23%1,900.01万0.23%5,682.43万6.05%4,678.76万1.77%3,367.43万
営業活動に係るその他の現金の支払い -37.42%1.06億-49.42%7,222.93万-54.52%4,460.6万3.14%1.6億-14.06%1.69億60.57%1.43億22.58%9,808.8万-21.40%1.55億7.61%1.96億-26.57%8,894.11万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -26.05%5.74億-23.36%3.99億-21.71%2.41億-4.92%9.33億-4.04%7.76億-9.00%5.2億-7.89%3.07億-20.15%9.81億-12.28%8.08億-13.14%5.72億
営業キャッシュフロー -22.80%-1.54億-16.37%-1.42億-90.42%-1.43億102.50%301.76万39.91%-1.26億40.04%-1.22億58.51%-7,534.47万-332.25%-1.21億21.31%-2.09億26.63%-2.03億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -99.81%50万-99.81%50万----2,281.84%2.65億--2.64億--2.64億----1,178.20%1,110.85万--------
投資収益から受け取った現金 --4.95万--4.95万-----83.39%111.22万------------376.33%669.51万166.67%374.82万----
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -89.76%4.03万-89.76%4.03万-99.91%300-3.85%46.64万17.08%39.34万1,603.10%39.34万--32.9万332.87%48.51万293.93%33.6万-56.66%2.31万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 --------------1.06億253.05%2,299.14万631.87%4,763.32万---------91.85%651.22万-90.85%650.84万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 ------------100.00%600万--615.01万--1,505.44万------300万--------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -99.80%58.98万-99.82%58.98万-99.91%3001,674.91%3.78億2,671.77%2.94億4,910.40%3.27億-94.94%32.9万-70.51%2,128.87万-87.02%1,059.64万-90.84%653.15万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -87.90%47.31万-92.00%20.54万-77.92%6.53万-55.86%643.24万25.77%390.88万49.82%256.84万-66.89%29.56万-68.81%1,457.21万-25.08%310.8万-26.14%171.44万
現金投資 275.31%478.9万-54.92%265.6万1,283.32%265.6万11.38%870.6万-57.68%127.6万113.48%589.2万-76.00%19.2万-7.37%781.61万-63.05%301.54万-31.85%276万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 --------------0------------4,352.81%1,780.55万4,653.96%1,901.17万4,654.09%1,901.22万
投資活動に関連して支払ったその他の現金 -------------99.92%3,462.17233.33%500万--------340.50%418.48万-50.00%150万----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -48.33%526.21万-66.18%286.13万458.14%272.12万-65.88%1,514.18万-61.76%1,018.48万-63.98%846.04万-80.09%48.76万-21.46%4,437.86万69.56%2,663.51万246.87%2,348.66万
投資キャッシュフロー -101.65%-467.22万-100.71%-227.15万-1,616.12%-272.09万1,670.86%3.63億1,867.75%2.84億1,980.23%3.19億-103.91%-15.86万-247.19%-2,308.99万-124.34%-1,603.87万-126.26%-1,695.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 -------------97.32%150万-75.09%150万--------645.47%5,602.05万138.83%602.05万158.92%507.05万
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する -------------97.32%150万-75.09%150万----------5,602.05万138.83%602.05万158.92%507.05万
借り入れで現金を手に入れる -------------80.65%4,200万-76.54%4,200万-74.84%4,201.5万-72.89%4,201.5万83.84%2.17億107.95%1.79億94.01%1.67億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 --------------13.42万----------97.85------------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -------------84.02%4,363.42万-76.49%4,350万-75.58%4,201.5万-72.90%4,201.51万117.45%2.73億83.92%1.85億95.46%1.72億
借金返済のために現金が支払われる -99.57%75万-99.52%50万-99.73%25万8.56%1.79億20.25%1.75億5.36%1.04億10.76%9,420.36万-35.56%1.65億-4.20%1.45億92.74%9,910.45万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 189.65%752.63万315.78%705.23万-94.93%4.28万-65.70%327.88万-64.80%259.84万-69.40%169.62万-73.18%84.47万-69.73%955.91万-65.74%738.19万-10.31%554.27万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 --------------0--------------147万--------
その他財務活動に係る現金の支払 -82.97%172.98万-85.38%126.32万1,294.26%44.84万5.35%1,202万355.32%1,015.75万282.27%863.87万-97.75%3.22万-23.10%1,140.96万-43.78%223.09万-40.46%225.98万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -94.66%1,000.61万-92.32%881.55万-99.22%74.12万4.55%1.95億21.03%1.87億7.33%1.15億6.08%9,508.04万-38.52%1.86億-12.58%1.55億74.14%1.07億
財務キャッシュ フロー 93.04%-1,000.61万87.88%-881.55万98.60%-74.12万-273.83%-1.51億-574.74%-1.44億-211.59%-7,273.31万-181.11%-5,306.53万149.02%8,689.55万139.64%3,028.73万144.57%6,517.85万
現金及び現金同等物
現金の変更 -1,296.57%-1.69億-222.75%-1.53億-14.28%-1.47億476.44%2.15億107.25%1,411.9万180.40%1.24億-14.70%-1.29億69.91%-5,702.89万29.46%-1.95億16.54%-1.55億
現金及び現金同等物の期首残高 119.75%3.94億119.75%3.94億119.75%3.94億-24.13%1.79億-24.13%1.79億-24.13%1.79億-24.13%1.79億-44.51%2.36億-44.51%2.36億-44.51%2.36億
現金及び現金同等物の期末残高 16.35%2.25億-20.54%2.41億387.15%2.47億119.75%3.94億365.99%1.93億272.10%3.04億-59.18%5,070.88万-24.13%1.79億-72.27%4,150.25万-66.06%8,160.76万
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------説明付きの保留意見------保留意見無し----
会計事務所 ------大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

アナリスト評価

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今後の予想(目標株価)

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