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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.68%45.63億 | -49.53%37.81億 | 67.62%74.91億 | 45.71%44.69億 | 46.61%30.67億 | -5.77%20.92億 | -23.55%22.2億 | 353.04%29.04億 | 2.40%6.41億 | -62.51%6.26億 |
| その他の非現金項目 | -42.06%-11.45億 | 34.15%-8.06億 | -31.05%-12.24億 | -63.00%-9.34億 | -193.85%-5.73億 | 1.02%-1.95億 | 24.52%-1.97億 | -131.67%-2.61億 | 128.89%8.24億 | 286.53%3.6億 |
| 運転資金の増減額 | 51.18%-20.14億 | -581.82%-41.25億 | -139.08%-6.05億 | 652.86%15.48億 | -195.24%-2.8億 | 146.01%2.94億 | -226.02%-6.39億 | 91.91%-1.96億 | -10.29%-24.22億 | -43,820.00%-21.96億 |
| -売掛金増減額 | 128.79%2.81億 | -588.00%-9.76億 | -90.99%2億 | 211.66%22.19億 | 1,296.08%7.12億 | -95.62%5,100万 | -35.92%11.65億 | 279.47%18.18億 | -205.19%-10.13億 | 935.48%9.63億 |
| -在庫増減額 | 40.63%-14.98億 | -598.62%-25.23億 | 557.14%5.06億 | -94.46%7,700万 | 185.42%13.9億 | 46.69%4.87億 | 151.47%3.32億 | -407.14%-6.45億 | 114.65%2.1億 | -314.16%-14.33億 |
| -前払費用増減額 | 22.22%5,500万 | -74.86%4,500万 | -79.82%1.79億 | 166.94%8.87億 | -159.80%-13.25億 | -4.94%-5.1億 | -1,288.57%-4.86億 | -101.83%-3,500万 | 408.37%19.15億 | -6,110.00%-6.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 42.09%-2.05億 | 50.90%-3.54億 | 10.88%-7.21億 | -21.84%-8.09億 | -258.10%-6.64億 | 140.27%4.2億 | -304.26%-10.43億 | 90.98%-2.58億 | -975.19%-28.6億 | -3.91%-2.66億 |
| 利息の支払額 | 3.77%-1.02億 | -8.16%-1.06億 | 1.01%-9,800万 | 28.78%-9,900万 | 16.27%-1.39億 | -5.06%-1.66億 | 23.67%-1.58億 | 7.17%-2.07億 | -20.54%-2.23億 | 6.09%-1.85億 |
| 利息の受取額 | 13.26%11.96億 | 14.53%10.56億 | 3.36%9.22億 | 5.69%8.92億 | 8.90%8.44億 | 9.00%7.75億 | -3.66%7.11億 | 5.28%7.38億 | 12.16%7.01億 | 19.27%6.25億 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.10%-15.18億 | -23.45%-19.74億 | -50.56%-15.99億 | -30.79%-10.62億 | -52.35%-8.12億 | 42.93%-5.33億 | -531.08%-9.34億 | 33.03%-1.48億 | 33.23%-2.21億 | 49.39%-3.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602.25%35.76億 | -115.46%-7.12億 | -29.49%46.04億 | 32.11%65.3億 | -13.14%49.43億 | 21.92%56.91億 | -24.47%46.68億 | 105.52%61.8億 | 42.44%30.07億 | -51.26%21.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -130.90%-10.76億 | -119.47%-4.66億 | 11,865.00%23.93億 | 100.71%2,000万 | -93.75%-28.23億 | 24.19%-14.57億 | -12.20%-19.22億 | 84.69%-17.13億 | -66.79%-111.88億 | -38.05%-67.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 57.50%-3,400万 | 38.93%-8,000万 | 23.39%-1.31億 | -434.38%-1.71億 | 43.86%-3,200万 | -54.05%-5,700万 | 96.48%-3,700万 | -1,921.15%-10.51億 | 80.95%-5,200万 | -405.56%-2.73億 |
| 事業取引の純額 | -21.99%-3.55億 | ---2.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | -150.00%-1,200万 | --2,400万 |
| 投資商品取引の純額 | 27.65%9.74億 | 382.91%7.63億 | -89.29%1.58億 | -22.12%14.75億 | 272.97%18.94億 | -21,800.00%-10.95億 | -100.15%-500万 | 440.99%33.69億 | 19.54%-9.88億 | -1,782.19%-12.28億 |
| その他の投資活動純額 | -70.33%10.97億 | 2,274.71%36.97億 | -120.43%-1.7億 | 132.00%8.32億 | -768.38%-26億 | 103.81%3.89億 | -735.51%-102.19億 | -70.71%16.08億 | 454.44%54.89億 | -59.92%9.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.27%6.06億 | 61.02%36.23億 | 3.83%22.5億 | 160.99%21.67億 | -93.10%-35.53億 | 84.83%-18.4億 | -636.31%-121.26億 | 133.41%22.61億 | 4.46%-67.67億 | -156.26%-70.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -196.93%-28.07億 | 270.86%28.96億 | 17.56%-16.95億 | 49.85%-20.56億 | -648.18%-41億 | -137.23%-5.48億 | 93.75%-2.31億 | -147.17%-36.95億 | 114.02%78.33億 | 916.67%36.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.85%-2.39億 | 87.39%-1.65億 | -13.94%-13.08億 | ---11.48億 | --0 | ---1.29億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 20.00%-5.32億 | -21.79%-6.65億 | -11.20%-5.46億 | -16.63%-4.91億 | 0.00%-4.21億 | -19.94%-4.21億 | 0.00%-3.51億 | 0.00%-3.51億 | 0.28%-3.51億 | -0.28%-3.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.72%-4.38億 | -1,077.95%-52.89億 | -4.91%-4.49億 | -11.75%-4.28億 | -1.32%-3.83億 | -4.71%-3.78億 | -5.25%-3.61億 | -110.43%-3.43億 | -24.43%-1.63億 | 12.67%-1.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.52%-40.62億 | 19.64%-32.62億 | 2.99%-40.59億 | 15.95%-41.84億 | -222.41%-49.78億 | -53.78%-15.44億 | 77.44%-10.04億 | -161.31%-44.5億 | 134.36%72.58億 | 1,721.47%30.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.25%104.62億 | 34.88%108.13億 | 128.86%80.17億 | -50.60%35.03億 | 48.19%70.91億 | -63.88%47.85億 | 43.13%132.48億 | 60.75%92.56億 | -24.56%57.58億 | 23.23%76.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.19%1.2億 | -112.56%-3.51億 | -38.07%27.95億 | 225.78%45.13億 | -255.53%-35.88億 | 127.26%23.07億 | -312.03%-84.62億 | 14.09%39.91億 | 286.56%34.98億 | -236.26%-18.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2.55億 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.58%108.37億 | -3.25%104.62億 | 34.88%108.13億 | 128.86%80.17億 | -50.60%35.03億 | 48.19%70.91億 | -63.88%47.85億 | 43.13%132.48億 | 60.75%92.56億 | -24.56%57.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 240.27%24.66億 | -151.13%-17.58億 | -32.64%34.38億 | 158.69%51.04億 | -50.29%19.73億 | 50.11%39.69億 | -22.30%26.44億 | 141.00%34.03億 | -67.12%-83.01億 | -712.93%-49.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
