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300153 Shanghai Cooltech Power

銘柄追加
  • 13.76
  • -0.55-3.84%
取引時間外 01/09 15:00 CST
44.03億時価総額117.61直近PER

Shanghai Cooltech Powerの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
40.35%10.69億
21.36%6.05億
28.98%3億
22.87%12.05億
12.29%7.62億
28.37%4.99億
8.95%2.32億
-8.08%9.81億
-11.96%6.78億
-30.53%3.88億
税金還付
-42.42%400.98万
-34.97%280.01万
28.73%99.99万
35.88%697.59万
114.88%696.43万
84.76%430.61万
253.94%77.68万
127.06%513.38万
181.99%324.11万
302.04%233.07万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
21.39%3,538.87万
26.61%2,900.1万
7.87%598.44万
-15.54%3,653.8万
-7.27%2,915.39万
-12.28%2,290.64万
-66.94%554.77万
-44.59%4,325.95万
-46.80%3,143.8万
-33.93%2,611.19万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
38.94%11.09億
21.12%6.37億
28.48%3.07億
21.32%12.49億
11.89%7.98億
26.14%5.26億
3.66%2.39億
-10.30%10.29億
-14.17%7.13億
-30.44%4.17億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
44.18%9.24億
21.27%5.25億
-5.23%2.57億
20.67%9.71億
5.07%6.41億
2.64%4.33億
13.57%2.71億
-1.76%8.05億
-5.70%6.1億
-6.64%4.22億
従業員に支払われる現金
10.74%5,862.42万
12.04%4,088.85万
12.30%2,422.02万
8.23%6,900.77万
7.93%5,294.06万
8.96%3,649.32万
5.92%2,156.67万
3.27%6,375.82万
2.56%4,905万
1.78%3,349.37万
支払った税金
92.62%2,128.58万
104.65%2,000.98万
49.94%1,077.9万
-33.32%1,220.65万
-33.42%1,105.05万
-26.76%977.75万
-16.02%718.89万
-7.26%1,830.56万
-14.38%1,659.82万
-16.03%1,334.93万
営業活動に係るその他の現金の支払い
-26.56%3,888.19万
-8.79%2,592.48万
26.06%1,324.04万
-18.74%6,913.03万
-3.89%5,294.51万
-22.74%2,842.34万
-53.54%1,050.33万
21.72%8,507.44万
-19.94%5,508.53万
-27.17%3,678.88万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
37.61%10.43億
20.53%6.12億
-1.68%3.05億
15.39%11.21億
3.71%7.58億
0.43%5.08億
6.93%3.1億
0.14%9.72億
-6.66%7.31億
-8.29%5.05億
営業キャッシュフロー
64.12%6,537.79万
37.57%2,519.13万
102.40%171.7万
121.59%1.28億
323.54%3,983.61万
120.70%1,831.16万
-19.56%-7,149.57万
-67.52%5,754.08万
-137.31%-1,782.09万
-283.34%-8,847.99万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
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1.30%4,385.79万
--4,384.81万
--4,384.19万
投資収益から受け取った現金
109.82%398.66万
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--273.04万
--190万
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固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-99.71%760
-99.73%700
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135.71%27.18万
124.83%25.81万
--25.78万
--15.9万
-18.93%11.53万
3,106.76%11.48万
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
84.76%398.73万
-99.73%700
----
-93.17%300.22万
-95.09%215.81万
-99.41%25.78万
-99.64%15.9万
-16.26%4,397.32万
1,227,914.33%4,396.29万
2,519,551.07%4,384.19万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-26.27%440.62万
-36.13%274.06万
-45.56%196.92万
303.59%786.51万
304.46%597.61万
506.91%429.05万
981.50%361.74万
-37.31%194.88万
151.37%147.75万
421.15%70.7万
現金投資
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508.42%1.18億
508.42%1.18億
508.42%1.18億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-26.27%440.62万
-36.13%274.06万
-45.56%196.92万
-93.45%786.51万
-95.00%597.61万
-96.39%429.05万
-96.95%361.74万
419.73%1.2億
497.92%1.2億
507.81%1.19億
投資キャッシュフロー
89.03%-41.89万
32.06%-273.99万
43.06%-196.92万
93.61%-486.29万
94.95%-381.8万
94.62%-403.28万
95.36%-345.84万
-358.61%-7,606.96万
-278.15%-7,560.86万
-283.54%-7,495.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借り入れで現金を手に入れる
-44.20%6,260.18万
-56.61%4,000万
-27.50%4,000万
-17.71%1.48億
-22.20%1.12億
-19.89%9,218.56万
12.00%5,516.97万
-31.26%1.79億
-25.12%1.44億
-29.22%1.15億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-44.20%6,260.18万
-56.61%4,000万
-27.50%4,000万
-17.71%1.48億
-22.20%1.12億
-19.89%9,218.56万
12.00%5,516.97万
-31.26%1.79億
-25.12%1.44億
-29.22%1.15億
借金返済のために現金が支払われる
-64.53%5,149.61万
-64.12%4,149.61万
-49.03%3,049.61万
7.86%2.02億
-5.03%1.45億
28.53%1.16億
-17.54%5,983.67万
-9.83%1.87億
-20.59%1.53億
-39.35%8,996.91万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-19.29%364.12万
-25.93%237.08万
-28.36%115.22万
-21.10%639.68万
-24.10%451.18万
-17.98%320.1万
-19.43%160.83万
13.90%810.77万
9.12%594.42万
3.46%390.27万
その他財務活動に係る現金の支払
--424.11万
--278.11万
--278.11万
--139.05万
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財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-60.33%5,937.84万
-60.75%4,664.8万
-43.97%3,442.93万
7.37%2.09億
-5.75%1.5億
26.60%1.19億
-17.59%6,144.49万
-9.04%1.95億
-19.77%1.59億
-38.29%9,387.18万
財務キャッシュ フロー
108.60%322.34万
75.06%-664.8万
188.77%557.07万
-296.07%-6,173.79万
-156.77%-3,748.92万
-225.71%-2,665.66万
75.20%-627.52万
-133.42%-1,558.78万
-172.96%-1,460.01万
102.47%2,120.49万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-98.40%8.42万
-84.65%97.33万
155.89%17.11万
-66.60%258.19万
-33.98%525.71万
94.12%633.9万
-87.25%-30.62万
331.00%773.12万
616.15%796.34万
484.49%326.55万
現金の変更
1,703.12%6,826.66万
377.82%1,677.67万
106.73%548.97万
340.61%6,348.48万
103.78%378.6万
95.65%-603.87万
48.99%-8,153.56万
-110.56%-2,638.53万
-579.36%-1億
-462.47%-1.39億
現金及び現金同等物の期首残高
16.41%4.5億
16.41%4.5億
16.41%4.5億
-6.38%3.87億
-6.38%3.87億
-6.38%3.87億
-6.38%3.87億
152.89%4.13億
152.89%4.13億
152.89%4.13億
現金及び現金同等物の期末残高
32.76%5.19億
22.66%4.67億
49.29%4.56億
16.41%4.5億
24.73%3.91億
38.84%3.81億
20.49%3.05億
-6.38%3.87億
69.95%3.13億
35.96%2.74億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 40.35%10.69億21.36%6.05億28.98%3億22.87%12.05億12.29%7.62億28.37%4.99億8.95%2.32億-8.08%9.81億-11.96%6.78億-30.53%3.88億
税金還付 -42.42%400.98万-34.97%280.01万28.73%99.99万35.88%697.59万114.88%696.43万84.76%430.61万253.94%77.68万127.06%513.38万181.99%324.11万302.04%233.07万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 21.39%3,538.87万26.61%2,900.1万7.87%598.44万-15.54%3,653.8万-7.27%2,915.39万-12.28%2,290.64万-66.94%554.77万-44.59%4,325.95万-46.80%3,143.8万-33.93%2,611.19万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 38.94%11.09億21.12%6.37億28.48%3.07億21.32%12.49億11.89%7.98億26.14%5.26億3.66%2.39億-10.30%10.29億-14.17%7.13億-30.44%4.17億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 44.18%9.24億21.27%5.25億-5.23%2.57億20.67%9.71億5.07%6.41億2.64%4.33億13.57%2.71億-1.76%8.05億-5.70%6.1億-6.64%4.22億
従業員に支払われる現金 10.74%5,862.42万12.04%4,088.85万12.30%2,422.02万8.23%6,900.77万7.93%5,294.06万8.96%3,649.32万5.92%2,156.67万3.27%6,375.82万2.56%4,905万1.78%3,349.37万
支払った税金 92.62%2,128.58万104.65%2,000.98万49.94%1,077.9万-33.32%1,220.65万-33.42%1,105.05万-26.76%977.75万-16.02%718.89万-7.26%1,830.56万-14.38%1,659.82万-16.03%1,334.93万
営業活動に係るその他の現金の支払い -26.56%3,888.19万-8.79%2,592.48万26.06%1,324.04万-18.74%6,913.03万-3.89%5,294.51万-22.74%2,842.34万-53.54%1,050.33万21.72%8,507.44万-19.94%5,508.53万-27.17%3,678.88万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 37.61%10.43億20.53%6.12億-1.68%3.05億15.39%11.21億3.71%7.58億0.43%5.08億6.93%3.1億0.14%9.72億-6.66%7.31億-8.29%5.05億
営業キャッシュフロー 64.12%6,537.79万37.57%2,519.13万102.40%171.7万121.59%1.28億323.54%3,983.61万120.70%1,831.16万-19.56%-7,149.57万-67.52%5,754.08万-137.31%-1,782.09万-283.34%-8,847.99万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック ----------------------------1.30%4,385.79万--4,384.81万--4,384.19万
投資収益から受け取った現金 109.82%398.66万----------273.04万--190万--------------------
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -99.71%760-99.73%700----135.71%27.18万124.83%25.81万--25.78万--15.9万-18.93%11.53万3,106.76%11.48万----
投資活動によるキャッシュインフローの小計 84.76%398.73万-99.73%700-----93.17%300.22万-95.09%215.81万-99.41%25.78万-99.64%15.9万-16.26%4,397.32万1,227,914.33%4,396.29万2,519,551.07%4,384.19万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -26.27%440.62万-36.13%274.06万-45.56%196.92万303.59%786.51万304.46%597.61万506.91%429.05万981.50%361.74万-37.31%194.88万151.37%147.75万421.15%70.7万
現金投資 ----------------------------508.42%1.18億508.42%1.18億508.42%1.18億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -26.27%440.62万-36.13%274.06万-45.56%196.92万-93.45%786.51万-95.00%597.61万-96.39%429.05万-96.95%361.74万419.73%1.2億497.92%1.2億507.81%1.19億
投資キャッシュフロー 89.03%-41.89万32.06%-273.99万43.06%-196.92万93.61%-486.29万94.95%-381.8万94.62%-403.28万95.36%-345.84万-358.61%-7,606.96万-278.15%-7,560.86万-283.54%-7,495.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借り入れで現金を手に入れる -44.20%6,260.18万-56.61%4,000万-27.50%4,000万-17.71%1.48億-22.20%1.12億-19.89%9,218.56万12.00%5,516.97万-31.26%1.79億-25.12%1.44億-29.22%1.15億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -44.20%6,260.18万-56.61%4,000万-27.50%4,000万-17.71%1.48億-22.20%1.12億-19.89%9,218.56万12.00%5,516.97万-31.26%1.79億-25.12%1.44億-29.22%1.15億
借金返済のために現金が支払われる -64.53%5,149.61万-64.12%4,149.61万-49.03%3,049.61万7.86%2.02億-5.03%1.45億28.53%1.16億-17.54%5,983.67万-9.83%1.87億-20.59%1.53億-39.35%8,996.91万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -19.29%364.12万-25.93%237.08万-28.36%115.22万-21.10%639.68万-24.10%451.18万-17.98%320.1万-19.43%160.83万13.90%810.77万9.12%594.42万3.46%390.27万
その他財務活動に係る現金の支払 --424.11万--278.11万--278.11万--139.05万------------------------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -60.33%5,937.84万-60.75%4,664.8万-43.97%3,442.93万7.37%2.09億-5.75%1.5億26.60%1.19億-17.59%6,144.49万-9.04%1.95億-19.77%1.59億-38.29%9,387.18万
財務キャッシュ フロー 108.60%322.34万75.06%-664.8万188.77%557.07万-296.07%-6,173.79万-156.77%-3,748.92万-225.71%-2,665.66万75.20%-627.52万-133.42%-1,558.78万-172.96%-1,460.01万102.47%2,120.49万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -98.40%8.42万-84.65%97.33万155.89%17.11万-66.60%258.19万-33.98%525.71万94.12%633.9万-87.25%-30.62万331.00%773.12万616.15%796.34万484.49%326.55万
現金の変更 1,703.12%6,826.66万377.82%1,677.67万106.73%548.97万340.61%6,348.48万103.78%378.6万95.65%-603.87万48.99%-8,153.56万-110.56%-2,638.53万-579.36%-1億-462.47%-1.39億
現金及び現金同等物の期首残高 16.41%4.5億16.41%4.5億16.41%4.5億-6.38%3.87億-6.38%3.87億-6.38%3.87億-6.38%3.87億152.89%4.13億152.89%4.13億152.89%4.13億
現金及び現金同等物の期末残高 32.76%5.19億22.66%4.67億49.29%4.56億16.41%4.5億24.73%3.91億38.84%3.81億20.49%3.05億-6.38%3.87億69.95%3.13億35.96%2.74億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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