| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -9.23%13.52億 | -5.25%13.11億 | 3.05%14.24億 | 25.80%16.08億 | 23.31%14.89億 | 18.00%13.83億 | -2.23%13.82億 | -31.00%12.78億 | -36.94%12.07億 | -37.12%11.72億 |
| 取引可能な金融資産 | 141.59%6億 | 72.08%5.5億 | 18.53%4.74億 | -48.56%2.7億 | -63.79%2.48億 | -56.32%3.2億 | -32.16%4億 | 162.14%5.26億 | --6.86億 | --7.32億 |
| 受取手形と売掛金 | -4.81%3.48億 | 22.76%4.43億 | 6.02%2.99億 | -19.77%3.4億 | 16.30%3.66億 | 24.85%3.61億 | 1.07%2.82億 | 41.65%4.24億 | 22.74%3.14億 | 25.81%2.89億 |
| -受取手形 | 45.71%1,176.9万 | 15.04%1,147.96万 | 25.15%963.11万 | -29.93%1,914.15万 | 15.83%807.72万 | 23.05%997.92万 | -56.78%769.58万 | 47.66%2,731.9万 | --697.35万 | --811.01万 |
| -売掛金 | -5.95%3.36億 | 22.98%4.31億 | 5.48%2.9億 | -19.07%3.21億 | 16.31%3.58億 | 24.90%3.51億 | 5.01%2.75億 | 41.25%3.97億 | 20.02%3.07億 | 22.28%2.81億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -2.86%1,461.95万 | 8.42%1,616.25万 | 11.26%1,401.62万 | -6.97%1,177.97万 | 13.45%1,504.98万 | 8.85%1,490.68万 | -10.98%1,259.82万 | -8.15%1,266.19万 | 0.58%1,326.6万 | 6.95%1,369.43万 |
| -他の債権 | ---- | 8.42%1,616.25万 | ---- | ---- | ---- | 8.85%1,490.68万 | ---- | -8.15%1,266.19万 | ---- | 6.95%1,369.43万 |
| 契約資産 | 13.68%1,866.09万 | 24.34%1,764.38万 | -19.94%1,137.7万 | 189.36%1,859.86万 | 272.72%1,641.5万 | 396.27%1,418.99万 | 8,688.10%1,421.11万 | 11,647.78%642.75万 | --440.41万 | --285.93万 |
| 前払資産 | -11.52%1,279.21万 | 67.34%1,071.45万 | 453.82%1,388.25万 | -68.82%110.75万 | -47.32%1,445.7万 | -60.04%640.3万 | -87.65%250.67万 | -52.45%355.21万 | -6.28%2,744.28万 | 32.21%1,602.19万 |
| 棚卸資産 | -22.85%3.57億 | -29.70%3.52億 | -21.59%3.95億 | -19.57%3.93億 | 22.58%4.63億 | 64.64%5億 | 118.78%5.04億 | 181.29%4.89億 | 128.97%3.78億 | 69.41%3.04億 |
| 債券融資 | 215.75%4,513.01万 | -44.86%3,382.36万 | -14.86%5,798.82万 | 361.73%6,686.89万 | -37.18%1,429.29万 | 94.21%6,134.52万 | 31.77%6,811.05万 | -69.48%1,448.23万 | -38.84%2,275.38万 | -0.07%3,158.77万 |
| その他流動資產 | 23.39%180.62万 | -88.66%56.72万 | -89.41%68.23万 | -71.25%123.74万 | -82.92%146.38万 | 57.96%500.02万 | 300.37%644.5万 | 241.28%430.37万 | 396.97%857.16万 | -47.94%316.56万 |
| 流動資產合計 | 4.65%27.5億 | 2.57%27.34億 | 0.69%26.9億 | -1.70%27.11億 | -1.28%26.27億 | 3.95%26.65億 | 2.75%26.71億 | 6.24%27.58億 | 10.11%26.62億 | 9.78%25.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| 投資不動産 | -4.01%31.59万 | -3.97%31.92万 | -4.25%32.25万 | -3.90%32.58万 | -4.17%32.91万 | -0.66%33.24万 | -3.47%33.68万 | -3.75%33.9万 | -3.70%34.34万 | -7.03%33.46万 |
| 長期株式投資 | 6.78%2,466.16万 | 19.89%2,495.66万 | 16.68%2,349.36万 | 14.67%2,303.25万 | 27.13%2,309.5万 | 37.84%2,081.66万 | 31.60%2,013.47万 | 31.29%2,008.66万 | 20.19%1,816.62万 | 7.08%1,510.17万 |
| 固定資産 | ---- | -3.27%3.96億 | ---- | ---- | ---- | 0.82%4.09億 | ---- | 1.33%4.21億 | ---- | -2.30%4.06億 |
| 建設中 | ---- | 12,072.06%4,163.24万 | ---- | ---- | ---- | 568.98%34.2万 | ---- | 48.32%150.11万 | ---- | -96.07%5.11万 |
| 無形資産 | 4.23%9,437.44万 | 5.30%9,757.93万 | 7.66%1.01億 | 9.11%1.04億 | -7.52%9,054.36万 | -8.10%9,266.59万 | -8.79%9,348.02万 | -9.79%9,507.3万 | -9.14%9,791.07万 | -7.17%1.01億 |
| のれん | -4.60%2.06億 | -4.60%2.06億 | -4.60%2.06億 | -4.60%2.06億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | -6.22%2.15億 | -6.22%2.15億 |
| 長期前払費用 | -22.56%2,777.92万 | -17.51%3,095.72万 | -10.12%3,376.33万 | -18.91%3,345.21万 | 1.78%3,587.04万 | 2.85%3,752.87万 | -3.22%3,756.48万 | 4.04%4,125.39万 | -18.36%3,524.32万 | -6.80%3,648.89万 |
| 繰延税金資産 | 20.73%1,128.5万 | 23.82%1,175.35万 | -3.12%1,008.12万 | -12.28%1,072.87万 | 43.54%934.76万 | 36.58%949.21万 | 49.65%1,040.64万 | 61.89%1,223.03万 | 7.36%651.22万 | 27.42%694.99万 |
| 使用権資産 | -54.86%411.41万 | -50.91%479.71万 | -45.70%618.86万 | -28.42%765.16万 | -19.16%911.44万 | -23.13%977.27万 | 40.23%1,139.76万 | 13.81%1,068.99万 | 1.49%1,127.41万 | 207.89%1,271.36万 |
| 他の非流動資産 | --111.37万 | --43.56万 | ---- | --407.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 4.53%8.3億 | 2.27%8.19億 | -1.83%7.95億 | -1.57%8.1億 | -0.83%7.94億 | 0.22%8.01億 | 0.75%8.1億 | 0.99%8.23億 | -4.27%8.01億 | -2.97%7.99億 |
| 資産合計 | 4.62%35.8億 | 2.50%35.53億 | 0.10%34.84億 | -1.67%35.21億 | -1.18%34.22億 | 3.07%34.66億 | 2.28%34.81億 | 4.99%35.81億 | 6.41%34.62億 | 6.45%33.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 74.03%2.7億 | 30.69%2.71億 | 11.58%2.18億 | -15.86%2.23億 | -22.79%1.55億 | 41.22%2.07億 | 36.08%1.95億 | 72.74%2.64億 | 92.67%2.01億 | 64.12%1.47億 |
| -支払手形 | 119.69%1.28億 | 0.94%8,801.56万 | -24.84%7,518.9万 | -2.52%8,791.81万 | -20.82%5,825.91万 | 129.35%8,719.67万 | 134.55%1億 | 104.86%9,019.37万 | 128.99%7,357.93万 | 236.36%3,801.82万 |
| -買掛金勘定 | 46.60%1.42億 | 52.32%1.83億 | 49.77%1.43億 | -22.76%1.35億 | -23.93%9,697.85万 | 10.38%1.2億 | -5.51%9,541.34万 | 59.78%1.74億 | 76.52%1.27億 | 39.18%1.09億 |
| 契約負債 | 109.20%793.7万 | -37.99%208.35万 | -51.07%346.96万 | -40.71%747.14万 | -70.22%379.39万 | -68.81%335.97万 | -66.87%709.17万 | -28.76%1,260.08万 | 73.07%1,273.99万 | 33.36%1,077.17万 |
| 未払給料 | 7.00%5,674.51万 | 0.10%5,234.22万 | 4.00%4,417.98万 | 2.63%7,030.51万 | -23.52%5,303.32万 | -15.84%5,229.12万 | -11.48%4,247.95万 | 12.29%6,850.6万 | 19.64%6,934.1万 | 91.90%6,212.96万 |
| 支払うべき税金 | 52.09%1,290.87万 | 34.34%2,380.44万 | 81.47%1,801.61万 | -7.74%1,490.95万 | -73.53%848.73万 | -44.02%1,771.98万 | -72.57%992.76万 | -67.25%1,616.02万 | 36.41%3,205.87万 | 195.69%3,165.2万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -5.09%1,794.35万 | -4.69%1,826.32万 | -14.46%1,667.15万 | 3.13%2,365.02万 | -17.80%1,890.62万 | -9.51%1,916.18万 | -21.79%1,948.99万 | 12.74%2,293.35万 | 57.60%2,300.11万 | 60.16%2,117.61万 |
| -その他の未払金 | ---- | -4.69%1,826.32万 | ---- | ---- | ---- | -9.51%1,916.18万 | ---- | 12.74%2,293.35万 | ---- | 60.16%2,117.61万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -53.71%270.6万 | -36.36%325.21万 | -22.07%417.8万 | 7.42%532.33万 | 9.45%584.52万 | 4.90%511.03万 | 52.85%536.09万 | 39.24%495.55万 | --534.03万 | --487.14万 |
| 他の流動負債 | 2,041.88%850.55万 | 1,171.74%487.79万 | 547.00%533.48万 | 239.20%656.04万 | -39.64%39.71万 | -77.74%38.36万 | -65.83%82.45万 | -11.36%193.41万 | -21.83%65.78万 | 71.09%172.31万 |
| 流動負債合計 | 53.40%3.77億 | 22.99%3.75億 | 10.05%3.1億 | -10.65%3.51億 | -28.62%2.46億 | 9.38%3.05億 | 0.56%2.82億 | 27.78%3.93億 | 65.00%3.44億 | 80.28%2.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | -16.60%2,358.05万 | -12.50%2,481.63万 | -13.94%2,527.95万 | -13.44%2,771.13万 | -14.84%2,827.25万 | -17.31%2,836.15万 | -16.08%2,937.57万 | -10.94%3,201.31万 | -10.47%3,319.83万 | -13.36%3,429.77万 |
| リース負債 | -63.59%78.94万 | -80.51%89.56万 | -80.64%102.6万 | -70.38%151.87万 | -58.99%216.82万 | -37.62%459.6万 | 7.97%529.87万 | -5.18%512.66万 | -47.43%528.73万 | 74.37%736.82万 |
| 非流動負債合計 | -19.94%2,436.99万 | -21.98%2,571.19万 | -24.14%2,630.55万 | -21.30%2,923万 | -20.90%3,044.07万 | -20.90%3,295.75万 | -13.12%3,467.44万 | -10.19%3,713.97万 | -18.36%3,848.56万 | -4.90%4,166.59万 |
| 負債合計 | 45.31%4.01億 | 18.61%4.01億 | 6.30%3.36億 | -11.57%3.8億 | -27.84%2.76億 | 5.44%3.38億 | -1.15%3.16億 | 23.28%4.3億 | 49.63%3.83億 | 61.48%3.21億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.63億 | 0.00%4.63億 | 0.00%4.63億 | 0.00%4.63億 | 0.00%4.63億 | 0.00%4.63億 | 0.00%4.63億 | 0.00%4.63億 | 0.00%4.63億 | 0.00%4.63億 |
| 追加払込資本金 | -0.01%10.08億 | -0.05%10.08億 | -0.05%10.08億 | -0.05%10.08億 | -0.04%10.08億 | 0.00%10.08億 | 0.00%10.08億 | 0.00%10.08億 | 0.01%10.08億 | 0.01%10.08億 |
| 剰余積立金 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 |
| 未分配利益 | 2.29%14.67億 | 1.80%14.4億 | -1.01%14.37億 | -0.58%14.29億 | 5.04%14.34億 | 6.81%14.15億 | 6.28%14.51億 | 6.99%14.38億 | 6.76%13.66億 | 6.71%13.25億 |
| その他の包括利益 | 283.49%23.63万 | 340.32%17.87万 | 310.87%17.03万 | -11.55%50.29万 | -160.42%-12.88万 | -175.05%-7.44万 | -228.66%-8.08万 | 219.16%56.85万 | 129.85%21.31万 | -21.91%9.91万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.05%31.74億 | 0.81%31.47億 | -0.47%31.44億 | -0.28%31.37億 | 2.21%31.41億 | 2.97%31.22億 | 2.79%31.59億 | 3.09%31.46億 | 2.90%30.73億 | 2.83%30.32億 |
| 少数株主持分 | -1.40%425.74万 | -25.75%441.17万 | -24.05%446.05万 | -20.40%466.97万 | -34.24%431.77万 | -41.93%594.19万 | -43.35%587.32万 | -47.11%586.66万 | -42.88%656.56万 | -13.03%1,023.26万 |
| 資本合計 | 1.05%31.79億 | 0.76%31.52億 | -0.52%31.48億 | -0.32%31.41億 | 2.14%31.45億 | 2.82%31.28億 | 2.63%31.65億 | 2.91%31.51億 | 2.73%30.8億 | 2.76%30.42億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 4.62%35.8億 | 2.50%35.53億 | 0.10%34.84億 | -1.67%35.21億 | -1.18%34.22億 | 3.07%34.66億 | 2.28%34.81億 | 4.99%35.81億 | 6.41%34.62億 | 6.45%33.63億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
