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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.50%45.04億 | 14.79%63.89億 | 65.85%55.66億 | -43.11%33.56億 | -6.29%58.99億 | 19.34%62.95億 | 59.13%52.75億 | 510.78%33.15億 | -114.40%-8.07億 | 20.46%56.05億 |
| その他の非現金項目 | 507.52%30.68億 | -44.87%5.05億 | 13.93%9.16億 | 892.59%8.04億 | 126.47%8,100万 | -1,175.00%-3.06億 | -113.64%-2,400万 | 124.58%1.76億 | -908.45%-7.16億 | -105.31%-7,100万 |
| 運転資金の増減額 | 61.56%-24.79億 | -4,506.43%-64.49億 | 53.18%-1.4億 | -110.71%-2.99億 | 310.96%27.91億 | 43.05%-13.23億 | -167.16%-23.23億 | 144.80%34.59億 | 272.95%14.13億 | -124.67%-8.17億 |
| -売上債権増減額 | -208.87%-1.35億 | -92.70%1.24億 | 724.76%16.99億 | -93.91%2.06億 | 852.22%33.85億 | 81.48%-4.5億 | -316.77%-24.3億 | -44.15%11.21億 | 436.74%20.07億 | -61.96%-5.96億 |
| -棚卸資産増減額 | 111.68%4.94億 | -110.98%-42.28億 | -216.31%-20.04億 | 352.27%17.23億 | 45.23%-6.83億 | -581.47%-12.47億 | -8.48%2.59億 | -74.84%2.83億 | -36.33%11.25億 | -15.62%17.67億 |
| -前払費用増減額 | -36.84%-2.34億 | 52.89%-1.71億 | -68.84%-3.63億 | -146.24%-2.15億 | 11,525.00%4.65億 | 103.74%400万 | -135.91%-1.07億 | 298.67%2.98億 | 32.13%-1.5億 | -53.47%-2.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 135.81%6.37億 | -144.37%-17.79億 | -262.50%-7.28億 | 287.45%4.48億 | -197.15%-2.39億 | 148.24%2.46億 | -301.58%-5.1億 | 166.23%2.53億 | -7,740.00%-3.82億 | -95.54%500万 |
| -その他流動負債の変動 | -368.91%-5.58億 | -110.28%-1.19億 | 461.88%11.58億 | 63.43%-3.2億 | -41.82%-8.75億 | -228.19%-6.17億 | -418.64%-1.88億 | 103.96%5,900万 | -955.75%-14.89億 | 127.93%1.74億 |
| 利息の支払額 | -6.09%-2.44億 | -54.36%-2.3億 | -35.45%-1.49億 | 52.59%-1.1億 | 0.00%-2.32億 | -19.59%-2.32億 | 1.02%-1.94億 | -8.29%-1.96億 | 1.09%-1.81億 | -7.02%-1.83億 |
| 利息の受取額 | -22.86%3.78億 | 12.90%4.9億 | -9.21%4.34億 | -16.58%4.78億 | 10.83%5.73億 | 6.82%5.17億 | 0.83%4.84億 | -50.31%4.8億 | 189.22%9.66億 | 12.46%3.34億 |
| 法人税等の支払額 | 122.98%6.61億 | -175.84%-28.77億 | 20.14%-10.43億 | 39.93%-13.06億 | -254.07%-21.74億 | 64.47%-6.14億 | -187.52%-17.28億 | 25.16%-6.01億 | 18.39%-8.03億 | -27.79%-9.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 480.21%104.09億 | -80.40%17.94億 | 6.52%91.55億 | -37.21%85.95億 | 19.12%136.88億 | 27.58%114.91億 | -34.88%90.07億 | 17.47%138.32億 | 23.79%117.75億 | -30.84%95.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | --12.07億 | --0 | ---- | 48.54%-11.64億 | ---22.62億 | ---- | -553.08%-17.67億 | --3.9億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 169.14%63.57億 | -13.00%23.62億 | -53.65%27.15億 | 1,000.94%58.57億 | 943.14%5.32億 | 109.60%5,100万 | -171.37%-5.31億 | 113.21%7.44億 | -868.04%-56.34億 | -92.08%-5.82億 |
| その他の投資活動純額 | 31.00%-65.47億 | -332.40%-94.89億 | 187.13%40.83億 | 38.58%-46.86億 | -47.81%-76.3億 | 4.81%-51.62億 | 20.38%-54.23億 | -0.13%-68.11億 | 21.44%-68.02億 | -69.40%-86.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.79%-1.9億 | -186.98%-59.2億 | 482.21%68.06億 | 114.15%11.69億 | -12.06%-82.62億 | -23.83%-73.73億 | 24.00%-59.54億 | 34.97%-78.34億 | -30.37%-120.46億 | -70.67%-92.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -251.07%-66.97億 | 153.42%44.33億 | -19.07%-82.99億 | -485.71%-69.7億 | 48.77%-11.9億 | -223.89%-23.23億 | 177.74%18.75億 | -227.62%-24.12億 | -41.23%18.9億 | 144.42%32.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -108.21%-19.28億 | 49.45%-9.26億 | -798.04%-18.32億 | 86.28%-2.04億 | -12.06%-14.87億 | 36.72%-13.27億 | -69,800.00%-20.97億 | 99.82%-300万 | -20,600.00%-16.56億 | 63.64%-800万 |
| 配当金支払総額 | -3.65%-24.97億 | -18.85%-24.09億 | 0.44%-20.27億 | -2.36%-20.36億 | -20.69%-19.89億 | -17.80%-16.48億 | 11.62%-13.99億 | -10.54%-15.83億 | -0.14%-14.32億 | 0.07%-14.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -320.83%-1.01億 | 82.35%-2,400万 | -29.52%-1.36億 | 43.55%-1.05億 | -4.49%-1.86億 | -10.56%-1.78億 | -37.61%-1.61億 | -53.95%-1.17億 | -46.15%-7,600万 | -113.33%-5,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226.81%-113.47億 | 108.15%10.07億 | -32.38%-123.58億 | -91.06%-93.35億 | 10.89%-48.86億 | -207.52%-54.83億 | 56.68%-17.83億 | -223.08%-41.16億 | -173.81%-12.74億 | 120.79%17.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.19%115.47億 | 48.90%144.69億 | 4.86%97.17億 | 14.38%92.67億 | -14.51%81.02億 | -2.00%94.77億 | 29.43%96.7億 | -18.43%74.71億 | 35.55%91.59億 | 11.32%67.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.83%-11.28億 | -186.57%-31.19億 | 739.86%36.03億 | -20.56%4.29億 | 139.56%5.4億 | -207.48%-13.65億 | -32.52%12.7億 | 221.81%18.82億 | -177.33%-15.45億 | 5,450.00%19.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.08%4億 | -71.68%1.96億 | 3,360.00%6.92億 | 116.81%2,000万 | 79.52%-1.19億 | 57.40%-5.81億 | -700.88%-13.64億 | 264.49%2.27億 | -137.10%-1.38億 | -42.86%3.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | -99.78%100万 | 45,600.00%4.57億 | -99.87%100万 | 30.30%7.44億 | 676.77%5.71億 | -210.00%-9,900万 | 1,900.00%9,000万 | -115.63%-500万 | --3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.31%108.18億 | -20.19%115.47億 | 48.90%144.69億 | 4.86%97.17億 | 14.38%92.67億 | -14.51%81.02億 | -2.00%94.77億 | 29.43%96.7億 | -18.43%74.71億 | 35.55%91.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 480.21%104.09億 | -80.40%17.94億 | 6.52%91.55億 | -37.21%85.95億 | 19.12%136.88億 | 27.58%114.91億 | -34.88%90.07億 | 17.47%138.32億 | 23.79%117.75億 | -30.84%95.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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