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| (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 44.36%4,364.6万 | 16.34%2,433.14万 | -47.22%2,423.5万 | -46.10%2,954.53万 | -4.13%3,023.45万 | -73.59%2,091.33万 | -72.71%4,591.71万 | -78.65%5,481.7万 | -87.08%3,153.58万 | -65.27%7,917.91万 |
| 取引可能な金融資産 | 26.54%3.32億 | 16.48%3.2億 | 39.12%3.32億 | 42.61%3.3億 | 53.34%2.62億 | 579.36%2.75億 | 292.74%2.39億 | --2.31億 | --1.71億 | 99.18%4,044.8万 |
| 受取手形と売掛金 | -0.27%5,581.9万 | -3.19%5,182.67万 | 24.35%5,483.7万 | 32.32%5,789.08万 | 73.05%5,597.03万 | 26.00%5,353.33万 | 19.65%4,409.95万 | 342.06%4,374.93万 | 210.53%3,234.27万 | 73.00%4,248.71万 |
| -受取手形 | -18.04%1,658.44万 | -51.14%1,278.53万 | -9.66%1,638.13万 | -70.85%552.29万 | 77.24%2,023.46万 | -1.64%2,616.72万 | -31.71%1,813.3万 | 1,162.99%1,894.48万 | 1,041.62%1,141.62万 | 202.59%2,660.25万 |
| -売掛金 | 9.79%3,923.46万 | 42.66%3,904.14万 | 48.10%3,845.57万 | 111.12%5,236.8万 | 70.77%3,573.57万 | 72.28%2,736.61万 | 152.01%2,596.65万 | 195.41%2,480.45万 | 122.26%2,092.65万 | 0.75%1,588.47万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -41.13%85.1万 | -60.44%60.7万 | -75.71%40.34万 | -63.94%104.56万 | -31.69%144.55万 | 24.41%153.41万 | 49.48%166.07万 | -38.88%289.96万 | 63.15%211.62万 | -87.98%123.31万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.15%500.13 | ---- |
| -他の債権 | -41.13%85.1万 | ---- | -75.71%40.34万 | ---- | -31.68%144.55万 | ---- | 49.55%166.07万 | ---- | 63.17%211.57万 | ---- |
| 前払資産 | -10.72%637.95万 | -23.62%759.55万 | -17.30%860.68万 | 23.36%1,209.16万 | -20.30%714.56万 | -17.37%994.39万 | 58.72%1,040.79万 | -24.39%980.18万 | 75.17%896.6万 | -14.12%1,203.48万 |
| 棚卸資産 | 0.21%2.68億 | -3.79%2.68億 | -3.52%2.74億 | -4.15%2.71億 | -3.05%2.67億 | 4.09%2.79億 | 1.75%2.84億 | 3.19%2.82億 | 4.70%2.76億 | 8.56%2.68億 |
| 債券融資 | 61.74%3,012.13万 | 144.10%3,359.05万 | 306.41%3,325.49万 | 200.91%2,085.02万 | 264.18%1,862.3万 | 999.08%1,376.12万 | 213.11%818.26万 | -9.40%692.89万 | -66.15%511.37万 | -96.73%125.21万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | 71.05%8,696.96万 | -98.96%53.03万 | -99.53%64.35万 | -21.01%64.41万 | 6,290.34%5,084.51万 | 6,193.04%5,084.46万 | 16,054.83%1.36億 | 0.12%81.53万 | -7.49%79.57万 | -2.43%80.79万 |
| その他流動資產 | -4.41%4,125万 | 2.46%4,085.56万 | -2.63%3,981.74万 | -11.42%4,339.86万 | -63.83%4,315.24万 | -77.63%3,987.57万 | -72.38%4,089.37万 | -84.81%4,899.49万 | -63.61%1.19億 | -38.44%1.78億 |
| 流動資產合計 | 17.34%8.65億 | 0.49%7.48億 | -5.16%7.69億 | 12.36%7.66億 | 13.93%7.37億 | 19.32%7.44億 | 15.00%8.1億 | -23.36%6.81億 | -25.46%6.47億 | -28.53%6.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | -61.14%5,221.03万 | 3.27%1.38億 | 65.72%1.37億 | -37.19%1.35億 | -37.31%1.34億 | -49.49%1.33億 | -59.47%8,239.78万 | --2.16億 | --2.14億 | --2.64億 |
| 他の株式投資 | -43.67%84.06万 | -43.67%84.06万 | -43.67%84.06万 | -87.43%149.22万 | -87.43%149.22万 | -87.43%149.22万 | -20.23%149.22万 | 309.78%1,187.07万 | 309.78%1,187.07万 | 309.78%1,187.07万 |
| 投資不動産 | -10.72%140.86万 | -10.44%145.08万 | -10.17%149.31万 | -9.92%153.54万 | -9.68%157.77万 | -9.45%161.99万 | -9.23%166.22万 | -9.02%170.45万 | -8.83%174.67万 | -8.63%178.9万 |
| 長期株式投資 | 17.88%1,120.88万 | 25.50%1,206.54万 | 25.50%1,206.54万 | --950.85万 | --950.85万 | --961.35万 | --961.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | -27.40%145.76万 | -30.93%134.46万 | -30.42%147.23万 | -23.05%179.63万 | -12.35%200.77万 | -22.54%194.66万 | -22.69%211.61万 | -17.00%233.42万 | -28.96%229.07万 | -17.70%251.3万 |
| 固定資産 | 4.02%4.72億 | ---- | -5.70%4.4億 | ---- | -4.60%4.54億 | ---- | -3.45%4.67億 | ---- | -4.11%4.76億 | ---- |
| 建設中 | -70.56%1,697.15万 | ---- | 560.31%6,253.05万 | ---- | 592.60%5,765.12万 | ---- | 305.15%946.99万 | ---- | 550.05%832.39万 | ---- |
| 建設資材 | -19.12%260.82万 | ---- | 9.75%269.81万 | ---- | --322.48万 | ---- | --245.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.12%4,697.41万 | -1.89%4,767.93万 | -4.52%4,685.99万 | -4.58%4,738.21万 | -4.60%4,799.37万 | -4.84%4,860万 | -5.32%4,907.58万 | -5.21%4,965.52万 | -5.34%5,030.75万 | 6.91%5,107.02万 |
| 長期前払費用 | 33.97%104.8万 | 29.51%112.29万 | 19.62%113.84万 | -20.65%82.24万 | -26.88%78.23万 | -24.74%86.7万 | -19.89%95.17万 | -4.45%103.64万 | 14.78%106.98万 | 16.11%115.2万 |
| 繰延税金資産 | 38.75%1,345.05万 | 24.01%1,299.37万 | 24.06%1,283.03万 | 44.32%917.18万 | 43.07%969.43万 | 52.46%1,047.77万 | 49.02%1,034.19万 | -12.68%635.52万 | -8.58%677.58万 | 118.24%687.23万 |
| 使用権資産 | ---- | ---- | ---- | --4.27万 | --10.67万 | --17.07万 | --23.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 47.33%1,329.84万 | -70.12%1,277.97万 | -61.47%1,270.26万 | -75.97%818.79万 | -71.10%902.61万 | 107.09%4,277.3万 | 64.70%3,296.6万 | 67.24%3,407.5万 | 52.82%3,123.49万 | 291.09%2,065.47万 |
| 非流動資産合計 | -13.35%6.34億 | -0.22%7.25億 | 9.23%7.31億 | -10.12%7.25億 | -9.00%7.32億 | -13.16%7.27億 | -13.66%6.7億 | 39.06%8.06億 | 36.81%8.04億 | 47.88%8.37億 |
| 資産合計 | 2.05%14.99億 | 0.14%14.73億 | 1.35%15億 | 0.17%14.9億 | 1.22%14.69億 | 0.71%14.71億 | -0.02%14.8億 | 1.29%14.88億 | -0.32%14.51億 | 1.54%14.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.99万 | ---- | --158.72万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -0.82%1億 | -2.33%9,569.66万 | -2.54%1.02億 | 14.43%1.11億 | 51.66%1.01億 | 128.92%9,798.02万 | 120.05%1.04億 | 62.90%9,725.25万 | 11.61%6,677.33万 | -14.31%4,280.13万 |
| -支払手形 | -19.61%4,903.13万 | 4.49%5,925.26万 | 58.00%6,818.35万 | 46.84%6,654.64万 | 174.13%6,099.32万 | 2,884.60%5,670.75万 | 1,197.90%4,315.51万 | 1,768.87%4,532万 | 254.87%2,225万 | -78.39%190万 |
| -買掛金勘定 | 27.65%5,141.41万 | -11.70%3,644.4万 | -45.27%3,346.35万 | -13.85%4,474.24万 | -9.54%4,027.8万 | 0.91%4,127.27万 | 38.73%6,114.01万 | -9.33%5,193.25万 | -16.86%4,452.33万 | -0.62%4,090.13万 |
| 契約負債 | 20.89%6,866.97万 | 0.23%5,662.98万 | 26.83%7,258.31万 | 12.68%6,090.52万 | 3.65%5,680.5万 | -0.72%5,650.06万 | -20.14%5,723.01万 | -31.67%5,405.33万 | -25.00%5,480.46万 | -16.18%5,690.94万 |
| 未払給料 | 51.35%3.88万 | 51.50%3.94万 | 30.99%624.82万 | -17.28%2.57万 | 11.91%2.56万 | 13.09%2.6万 | -7.26%477万 | 35.41%3.1万 | 0.33%2.29万 | 0.56%2.3万 |
| 支払うべき税金 | 1.06%186.25万 | 15.18%168.68万 | -35.21%25.34万 | -8.42%383.39万 | -2.92%184.29万 | 33.06%146.45万 | -89.29%39.11万 | 212.90%418.64万 | 5.91%189.84万 | -8.63%110.06万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 2,492.21%869.17万 | 113.83%21.49万 | 0.58%47.97万 | -70.92%8.89万 | -20.66%33.53万 | -61.91%10.05万 | 54.59%47.7万 | 184.81%30.56万 | 69.13%42.26万 | -76.99%26.39万 |
| -配当金 | --837.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -6.57%31.33万 | ---- | 0.58%47.97万 | ---- | -20.66%33.53万 | ---- | 54.59%47.7万 | ---- | 69.13%42.26万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | ---- | ---- | ---- | --4.35万 | --10.87万 | --17.3万 | --23.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 225.28%1,404.39万 | -56.72%745.36万 | -3.18%1,357.42万 | -62.71%638.2万 | -64.91%431.75万 | -40.37%1,722.07万 | -51.80%1,401.98万 | 109.81%1,711.54万 | 62.12%1,230.4万 | 293.46%2,888.01万 |
| 流動負債合計 | 17.60%1.94億 | -6.77%1.62億 | 6.44%1.95億 | 5.56%1.83億 | 20.94%1.65億 | 33.46%1.73億 | 16.38%1.83億 | 16.51%1.73億 | -4.43%1.36億 | 1.90%1.3億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.81%123.01万 | --77.71万 | 598.03%70.55万 |
| 長期繰延収益 | 4.27%3,012.26万 | 3.79%3,008.46万 | -3.40%2,849.02万 | -6.33%2,880.34万 | -14.90%2,888.77万 | -16.99%2,898.66万 | -17.88%2,949.2万 | -21.69%3,074.99万 | -15.61%3,394.36万 | -8.25%3,491.99万 |
| 非流動負債合計 | 4.27%3,012.26万 | 3.79%3,008.46万 | -3.40%2,849.02万 | -9.93%2,880.34万 | -16.80%2,888.77万 | -18.64%2,898.66万 | -19.81%2,949.2万 | -19.98%3,197.99万 | -13.68%3,472.07万 | -6.64%3,562.54万 |
| 負債合計 | 15.61%2.24億 | -5.26%1.92億 | 5.07%2.23億 | 3.15%2.11億 | 13.28%1.94億 | 22.25%2.02億 | 9.52%2.12億 | 8.77%2.05億 | -6.47%1.71億 | -0.07%1.66億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.19億 | 0.00%4.19億 | 0.00%4.19億 | 0.00%4.19億 | 0.00%4.19億 | 0.00%4.19億 | 0.00%4.19億 | 0.00%4.19億 | 0.00%4.19億 | 0.00%4.19億 |
| 追加払込資本金 | 0.64%4.99億 | 0.64%4.99億 | 0.64%4.99億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,612.99万 | 0.00%4,612.99万 | 0.00%4,612.99万 | 0.20%4,612.99万 | 0.20%4,612.99万 | 0.20%4,612.99万 | 0.00%4,612.99万 | 9.57%4,603.83万 | 9.57%4,603.83万 | 9.57%4,603.83万 |
| 未分配利益 | -0.83%3.14億 | 3.27%3.21億 | 2.17%3.16億 | -1.11%3.21億 | -1.46%3.17億 | -7.78%3.1億 | -5.59%3.09億 | -0.19%3.25億 | 1.30%3.22億 | 6.05%3.37億 |
| その他の包括利益 | -27.54%-301.74万 | -27.54%-301.74万 | -27.54%-301.74万 | -19.04%-236.58万 | -19.04%-236.58万 | -19.04%-236.58万 | -19.04%-236.58万 | -106.77%-198.73万 | -106.77%-198.73万 | -106.77%-198.73万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.01%12.75億 | 1.00%12.81億 | 0.73%12.77億 | -0.30%12.79億 | -0.39%12.75億 | -2.04%12.69億 | -1.45%12.68億 | 0.19%12.83億 | 0.56%12.8億 | 1.74%12.95億 |
| 資本合計 | -0.01%12.75億 | 1.00%12.81億 | 0.73%12.77億 | -0.30%12.79億 | -0.39%12.75億 | -2.04%12.69億 | -1.45%12.68億 | 0.19%12.83億 | 0.56%12.8億 | 1.74%12.95億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 2.05%14.99億 | 0.14%14.73億 | 1.35%15億 | 0.17%14.9億 | 1.22%14.69億 | 0.71%14.71億 | -0.02%14.8億 | 1.29%14.88億 | -0.32%14.51億 | 1.54%14.61億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
