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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -20.68%1.32億 | 8.37%1.57億 | -36.76%1.31億 | -45.45%1.41億 | -25.53%1.67億 | -45.87%1.45億 | -49.56%2.08億 | -26.42%2.59億 | -17.54%2.24億 | -18.63%2.68億 |
| 受取手形と売掛金 | -7.55%2.69億 | -10.01%2.43億 | -19.43%2.41億 | -17.60%2.69億 | 38.07%2.91億 | 31.21%2.71億 | 40.03%2.99億 | 40.66%3.27億 | -9.10%2.11億 | -18.69%2.06億 |
| -受取手形 | 77.72%325.23万 | 255.81%685.45万 | 86.14%735.8万 | -17.38%371.9万 | -50.00%183万 | -28.74%192.65万 | 31.65%395.3万 | -56.45%450.11万 | -23.96%366万 | -76.00%270.33万 |
| -売掛金 | -8.09%2.66億 | -11.92%2.37億 | -20.85%2.34億 | -17.61%2.66億 | 39.62%2.89億 | 32.01%2.69億 | 40.15%2.95億 | 45.18%3.22億 | -8.78%2.07億 | -16.03%2.04億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -59.78%652.91万 | -52.98%649.4万 | -65.60%652.8万 | -61.49%705.39万 | 42.48%1,623.49万 | -35.66%1,381.14万 | 19.40%1,897.56万 | -1.15%1,831.79万 | -35.37%1,139.42万 | 63.31%2,146.63万 |
| -未収利息 | -97.65%721.13 | -96.26%731.62 | -98.07%665.07 | -89.10%1,037.91 | 225.58%3.07万 | 20.66%1.96万 | -43.09%3.45万 | -84.03%9,525.57 | -96.53%9,414.75 | -95.31%1.62万 |
| -他の債権 | ---- | -52.92%649.33万 | ---- | ---- | ---- | -35.70%1,379.19万 | ---- | -0.88%1,830.84万 | --1,138.48万 | 67.59%2,145万 |
| 契約資産 | 3.13%2.18億 | -9.41%2.25億 | -1.26%2.15億 | 41.55%2.23億 | 46.53%2.12億 | 126.05%2.48億 | 55.68%2.17億 | 19.10%1.57億 | -7.97%1.45億 | -16.61%1.1億 |
| 前払資産 | -49.32%2,254.13万 | -56.56%1,762.25万 | -39.15%2,116.85万 | -17.48%1,466.97万 | 22.24%4,448.1万 | 15.44%4,056.47万 | 120.89%3,478.91万 | 43.70%1,777.66万 | 50.19%3,638.71万 | 15.85%3,513.92万 |
| 棚卸資産 | -11.60%3.81億 | -12.46%3.86億 | -9.59%3.89億 | -7.54%3.7億 | -9.77%4.32億 | -3.88%4.4億 | 7.29%4.3億 | 1.59%4億 | 11.29%4.78億 | 15.51%4.58億 |
| 債券融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 51.89%2,116.97万 | 24.84%2,375.29万 | 24.43%2,820.71万 | 57.71%2,980.91万 | -58.36%1,393.73万 | -12.63%1,902.61万 | 78.45%2,266.97万 | 34.12%1,890.12万 | 36.38%3,346.9万 | -11.62%2,177.64万 |
| 流動資產合計 | -10.53%10.53億 | -10.11%10.62億 | -16.09%10.34億 | -12.12%10.58億 | 3.34%11.77億 | 5.30%11.81億 | 1.76%12.32億 | 4.03%12.03億 | -1.66%11.39億 | -5.31%11.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 1.16%684.25万 | -0.86%684.05万 | 1.96%684.54万 | 3.02%688.55万 | 4.20%676.43万 | 6.12%689.97万 | 2.70%671.38万 | 1.28%668.39万 | -4.53%649.17万 | -5.39%650.2万 |
| 固定資産 | ---- | -5.52%2.06億 | ---- | ---- | ---- | 2.50%2.18億 | ---- | -0.99%2.19億 | ---- | -9.63%2.13億 |
| 建設中 | ---- | 0.00%24.78万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%24.78万 | ---- | -41.91%24.78万 | ---- | --24.78万 |
| 無形資産 | 2.62%2.88億 | -3.61%2.85億 | -0.89%2.91億 | 2.66%2.98億 | 0.84%2.8億 | 5.90%2.96億 | -1.00%2.94億 | -1.59%2.91億 | -9.97%2.78億 | -10.87%2.79億 |
| 開発費 | 57.04%2,640.48万 | 104.49%2,584.82万 | --1,697.25万 | 202.00%2,280.42万 | --1,681.4万 | --1,264.02万 | ---- | --755.1万 | ---- | ---- |
| のれん | 4.36%3.1億 | -2.62%3.03億 | 2.55%3.04億 | 6.00%3.11億 | 7.49%2.97億 | 12.46%3.12億 | 5.85%2.96億 | 2.87%2.94億 | -4.21%2.76億 | -5.96%2.77億 |
| 長期前払費用 | 137.95%209.91万 | 113.41%251.2万 | 129.83%289.74万 | 123.55%351.44万 | -66.54%88.22万 | -70.11%117.71万 | -76.07%126.06万 | -70.83%157.21万 | -71.06%263.65万 | -60.75%393.78万 |
| 繰延税金資産 | 46.39%1.07億 | 41.35%1.03億 | 53.71%1.07億 | 30.88%1.08億 | -2.06%7,335.77万 | -0.32%7,317.67万 | -20.44%6,963.82万 | 10.76%8,261.4万 | 8.94%7,490.21万 | -6.10%7,341.1万 |
| 使用権資産 | -13.09%5,026万 | 2.64%6,417.11万 | 10.93%7,162.89万 | 16.80%7,363.62万 | -11.81%5,783万 | -10.24%6,251.79万 | 1.39%6,456.94万 | -7.39%6,304.67万 | -6.49%6,557.09万 | -5.62%6,964.67万 |
| 非流動資産合計 | 5.34%9.94億 | 1.58%9.98億 | 6.01%10.09億 | 7.94%10.41億 | 2.67%9.44億 | 6.42%9.82億 | -0.18%9.52億 | 0.83%9.64億 | -6.16%9.19億 | -8.83%9.23億 |
| 資産合計 | -3.46%20.47億 | -4.80%20.6億 | -6.46%20.43億 | -3.20%20.99億 | 3.04%21.21億 | 5.81%21.63億 | 0.91%21.84億 | 2.58%21.68億 | -3.72%20.58億 | -6.93%20.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -21.78%1.45億 | 1.19%1.87億 | -18.16%1.75億 | -25.74%1.45億 | -10.68%1.86億 | -6.26%1.85億 | 22.49%2.13億 | 159.79%1.95億 | 57.90%2.08億 | 45.07%1.97億 |
| 支払手形と買掛金 | -14.64%1.69億 | -31.16%1.48億 | -29.79%1.62億 | -21.20%1.86億 | 3.14%1.98億 | 44.92%2.15億 | 25.83%2.31億 | 20.30%2.36億 | -16.14%1.92億 | -34.56%1.48億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | -98.85%23.4万 | -30.74%826.03万 | -35.49%1,419.18万 | -16.06%2,514.32万 | -45.17%2,034.3万 | -74.89%1,192.67万 | -44.46%2,200.07万 |
| -買掛金勘定 | -10.92%1.69億 | -26.29%1.48億 | -21.20%1.62億 | -13.88%1.86億 | 5.39%1.89億 | 58.94%2.01億 | 34.02%2.05億 | 35.56%2.16億 | -0.71%1.8億 | -32.46%1.26億 |
| 契約負債 | -17.18%2.14億 | -24.05%2.06億 | -20.28%2.03億 | -6.37%2.26億 | 8.76%2.59億 | 8.47%2.71億 | 28.29%2.54億 | 32.58%2.41億 | 46.45%2.38億 | 111.54%2.5億 |
| 未払給料 | 7.46%5,194.59万 | 2.29%5,330.63万 | -8.82%4,850.14万 | -2.30%5,813.37万 | 43.35%4,833.78万 | 40.12%5,211.22万 | 2.08%5,319.48万 | -4.30%5,950.4万 | -48.68%3,372.04万 | -44.41%3,719.13万 |
| 支払うべき税金 | -13.90%991.72万 | -14.02%895.29万 | 17.95%1,155.38万 | -50.36%240.93万 | -43.05%1,151.76万 | -42.28%1,041.34万 | -35.27%979.54万 | -52.52%485.33万 | -12.06%2,022.38万 | -58.38%1,803.97万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -9.21%1.58億 | 14.64%1.57億 | -2.18%1.58億 | -8.65%1.48億 | 91.19%1.73億 | 75.39%1.37億 | 42.87%1.62億 | 35.76%1.62億 | 132.87%9,074.3万 | 65.90%7,795.22万 |
| -支払利息 | -28.99%8.67万 | 3.84%12.04万 | 21.14%13.91万 | 13.54%15.16万 | -37.65%12.21万 | -59.14%11.6万 | -72.67%11.48万 | -67.48%13.36万 | -47.53%19.59万 | -31.30%28.38万 |
| -その他の未払金 | ---- | 14.65%1.57億 | ---- | ---- | ---- | 75.88%1.37億 | ---- | 36.11%1.62億 | --9,054.71万 | 66.77%7,766.84万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -5.78%1,445.7万 | 85.30%3,111.57万 | 73.22%3,252.54万 | 90.83%3,251.7万 | -78.69%1,534.43万 | -88.41%1,679.2万 | -93.02%1,877.74万 | -94.40%1,703.97万 | --7,200.39万 | --1.45億 |
| 他の流動負債 | -34.60%1,244.79万 | -28.48%1,264.69万 | -22.94%1,302.1万 | -30.52%1,286.17万 | 23.06%1,903.38万 | 69.80%1,768.38万 | 36.76%1,689.66万 | -4.38%1,851.14万 | -19.00%1,546.69万 | -46.61%1,041.47万 |
| 流動負債合計 | -14.90%7.76億 | -11.00%8.05億 | -16.09%8.05億 | -13.69%8.11億 | 2.76%9.12億 | 1.40%9.05億 | -6.17%9.59億 | -3.74%9.4億 | 31.70%8.87億 | 35.28%8.92億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -27.58%671.78万 | -58.72%450.83万 | -48.30%451.1万 | -55.93%505.31万 | -15.72%927.56万 | -8.22%1,092.18万 | -33.68%872.59万 | -21.14%1,146.51万 | -96.31%1,100.59万 | -96.39%1,190.06万 |
| 長期債務 | ---- | 2.55%1.41億 | ---- | ---- | ---- | -69.47%1.37億 | ---- | 33.20%5.18億 | ---- | 58.52%4.49億 |
| 長期従業員給与 | -21.06%2,509.33万 | -21.48%2,541.08万 | -16.91%2,512.53万 | -13.14%2,549.39万 | -15.08%3,178.66万 | -10.49%3,236.35万 | -13.59%3,023.75万 | -16.39%2,934.93万 | -1.48%3,742.92万 | -4.89%3,615.46万 |
| 引当金 | 12.92%1,433.12万 | 5.74%1,389.6万 | -6.98%1,102.34万 | 0.13%1,380.75万 | -21.07%1,269.2万 | -18.99%1,314.2万 | -43.02%1,185.05万 | -39.43%1,378.92万 | 7.68%1,607.91万 | -20.98%1,622.2万 |
| 流動性繰延税金負債 | 30.79%1.26億 | 22.40%1.22億 | 33.21%1.26億 | 21.22%1.29億 | 1.92%9,602.67万 | 5.59%9,936.59万 | -16.57%9,481.48万 | 10.74%1.06億 | -2.56%9,421.61万 | -16.40%9,410.37万 |
| 長期繰延収益 | -82.69%85.08万 | -71.52%115.03万 | -75.00%144.97万 | -68.80%174.92万 | -16.33%491.4万 | -39.71%403.85万 | -18.61%579.84万 | -29.46%560.72万 | -37.50%587.34万 | -34.47%669.87万 |
| リース負債 | -18.38%3,624.19万 | 1.98%4,845.95万 | 11.39%5,461.55万 | 18.83%5,653.05万 | -11.18%4,440.41万 | -12.03%4,752.09万 | -3.90%4,903.19万 | -12.45%4,757.4万 | -29.00%4,999.24万 | -26.74%5,402.08万 |
| 非流動負債合計 | 4.31%3.51億 | 3.25%3.56億 | 8.14%3.63億 | -49.38%3.71億 | -52.19%3.36億 | -48.46%3.45億 | -49.05%3.36億 | 18.17%7.32億 | -12.68%7.04億 | -23.03%6.69億 |
| 負債合計 | -9.72%11.27億 | -7.07%11.61億 | -9.81%11.68億 | -29.32%11.82億 | -21.55%12.48億 | -19.96%12.49億 | -22.97%12.95億 | 4.76%16.72億 | 7.53%15.91億 | 2.14%15.61億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 20.73%3.38億 | 20.73%3.38億 | 20.73%3.38億 | 20.73%3.38億 | 0.00%2.8億 | 3.83%2.8億 | 3.83%2.8億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%6.09億 | 0.00%6.09億 | 0.00%6.09億 | 117.82%6.09億 | 117.82%6.09億 | 117.82%6.09億 | 117.82%6.09億 | 0.00%2.8億 | 26.20%2.8億 | 26.20%2.8億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,036.59万 | 0.00%4,036.59万 | 0.00%4,036.59万 | 0.00%4,036.59万 | 0.00%4,036.59万 | 0.00%4,036.59万 | 0.00%4,036.59万 | 0.00%4,036.59万 | 0.00%4,036.59万 | 0.00%4,036.59万 |
| 未分配利益 | -14.89%-1.44億 | -16.63%-1.43億 | -16.97%-1.43億 | -17.35%-1.42億 | -75.61%-1.26億 | -70.88%-1.23億 | -69.35%-1.22億 | -81.29%-1.21億 | -217.47%-7,159.01万 | -143.43%-7,184.06万 |
| その他の包括利益 | 686.86%7,534.34万 | 8.60%5,234.6万 | 27.33%2,826.63万 | 344.74%6,946.91万 | 115.43%957.52万 | 206.91%4,820.18万 | 148.83%2,219.97万 | 192.20%1,562.03万 | -837.88%-6,204.22万 | -274.40%-4,508.48万 |
| 特別備蓄 | 199.78%128.26万 | 240.31%107.37万 | 224.92%88.62万 | 222.68%64.87万 | 19.57%42.78万 | 24.93%31.55万 | 260.52%27.27万 | --20.1万 | --35.78万 | --25.25万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 5.49%9.2億 | -1.70%8.99億 | -1.58%8.75億 | 85.00%9.16億 | 86.75%8.73億 | 88.91%9.14億 | 83.97%8.89億 | -4.16%4.95億 | -9.79%4.67億 | -8.44%4.84億 |
| 資本合計 | 5.49%9.2億 | -1.70%8.99億 | -1.58%8.75億 | 85.00%9.16億 | 86.75%8.73億 | 88.91%9.14億 | 83.97%8.89億 | -4.16%4.95億 | -29.01%4.67億 | -27.65%4.84億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -3.46%20.47億 | -4.80%20.6億 | -6.46%20.43億 | -3.20%20.99億 | 3.04%21.21億 | 5.81%21.63億 | 0.91%21.84億 | 2.58%21.68億 | -3.72%20.58億 | -6.93%20.45億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
