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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.36%1,366.98億 | 11.18%1,174.78億 | 15.76%1,056.62億 | 8.28%912.8億 | 17.05%842.98億 | 17.78%720.18億 | 21.81%611.48億 | 12.62%501.99億 | 30.83%445.75億 | 30.90%340.72億 |
| その他の非現金項目 | 9.88%79.93億 | -4.78%72.74億 | 23.37%76.39億 | 81.05%61.92億 | -4.63%34.2億 | 34.16%35.86億 | -40.81%26.73億 | 63.33%45.16億 | 89.38%27.65億 | -55.70%14.6億 |
| 運転資金の増減額 | -12.23%1,380.84億 | -22.90%1,573.22億 | 61.06%2,040.5億 | -22.21%1,266.9億 | 133.72%1,628.62億 | 527.56%696.84億 | -133.11%-162.98億 | 4,069.19%492.18億 | -102.50%-12.4億 | 449.87%495.9億 |
| -売掛金増減額 | -55.36%-18.69億 | -228.69%-12.03億 | 53.55%-3.66億 | -496.97%-7.88億 | -110.44%-1.32億 | 233.62%12.64億 | -122.07%-9.46億 | -129.96%-4.26億 | 477.19%14.22億 | -25.25%-3.77億 |
| -在庫増減額 | -12.09%1,459.84億 | -19.52%1,660.66億 | 76.47%2,063.53億 | -23.21%1,169.37億 | 144.06%1,522.9億 | 406.87%623.99億 | -150.87%-203.34億 | 541.31%399.74億 | -116.81%-90.58億 | 482.66%538.78億 |
| -前払費用増減額 | -33.57%-39.23億 | 67.91%-29.37億 | -682.19%-91.52億 | -79.15%15.72億 | 113.18%75.4億 | -26.57%35.37億 | 318.86%48.17億 | -143.96%-22.01億 | 266.84%50.07億 | -204.31%-30.01億 |
| -その他流動資産の変動 | -612.75%-49.18億 | -111.02%-6.9億 | 5.35%62.61億 | 731.56%59.43億 | -130.29%-9.41億 | 902.26%31.07億 | -95.54%3.1億 | 195.41%69.51億 | 1,642.96%23.53億 | 102.64%1.35億 |
| -その他流動負債の変動 | 142.78%20.45億 | -2,490.00%-47.8億 | -92.86%2億 | -19.31%28億 | 401.74%34.7億 | -116.98%-11.5億 | -112.05%-5.3億 | 533.30%43.98億 | -248.80%-10.15億 | -112.36%-2.91億 |
| 利息の支払額 | -13.91%-116.13億 | 0.22%-101.95億 | -18.36%-102.17億 | -31.17%-86.32億 | -21.98%-65.81億 | -24.22%-53.95億 | 4.88%-43.43億 | -4.08%-45.66億 | 3.07%-43.87億 | 15.90%-45.26億 |
| 利息の受取額 | 31.33%53.23億 | 55.11%40.53億 | 1.40%26.13億 | 7.24%25.77億 | -50.91%24.03億 | 162.33%48.95億 | 12.27%18.66億 | 11.92%16.62億 | 12.33%14.85億 | -55.56%13.22億 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.27%-237.84億 | 24.61%-259.28億 | -6.03%-343.92億 | -10.14%-324.35億 | -16.09%-294.5億 | -131.95%-253.68億 | -415.17%-109.37億 | 77.44%-21.23億 | -43.92%-94.11億 | 17.98%-65.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.77%2,708.19億 | -8.78%2,661.08億 | 44.21%2,917.36億 | -12.49%2,023.04億 | 76.51%2,311.8億 | 186.44%1,309.73億 | -57.82%457.24億 | 198.87%1,084.07億 | -56.88%362.72億 | 656.91%841.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.64%-2,572.37億 | -37.52%-2,911.08億 | 33.97%-2,116.88億 | -10.64%-3,206億 | -17.29%-2,897.62億 | -33.78%-2,470.58億 | -75.79%-1,846.7億 | 33.85%-1,050.5億 | -77.78%-1,588.01億 | -56.10%-893.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -248.09%-73.97億 | -6.73%-21.25億 | -132.59%-19.91億 | 98.67%-8.56億 | -812.63%-645.05億 | -604.69%-70.68億 | 50.32%-10.03億 | 48.11%-20.19億 | -1,335.79%-38.91億 | -146.56%-2.71億 |
| 事業取引の純額 | -313.94%-12.28億 | --5.74億 | --0 | -108.90%-5,600万 | 237.64%6.29億 | ---4.57億 | --0 | ---- | -20,862.88%-1,353.74億 | --6.52億 |
| 投資商品取引の純額 | 68.92%-162.69億 | 28.71%-523.42億 | -237.80%-734.24億 | -191.41%-217.36億 | -107.48%-74.59億 | 12.38%-35.95億 | 8.98%-41.03億 | -132.82%-45.08億 | 190.52%137.34億 | -766.32%-151.72億 |
| その他の投資活動純額 | -4,705.67%-160.99億 | -313.38%-3.35億 | 34.19%1.57億 | -95.75%1.17億 | 5,301.96%27.55億 | -83.71%5,100万 | -55.41%3.13億 | 1,070.00%7.02億 | -99.70%6,000万 | 321.38%203.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.61%-2,983.3億 | -20.35%-3,453.35億 | 16.38%-2,869.43億 | 4.24%-3,431.37億 | -38.82%-3,583.34億 | -36.51%-2,581.27億 | -70.32%-1,890.88億 | 60.99%-1,110.18億 | -239.53%-2,845.8億 | -69.16%-838.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.34%38.36億 | 17.55%442.77億 | -82.25%376.68億 | 31.40%2,122.48億 | 9.59%1,615.27億 | -8.63%1,473.91億 | 2,152.73%1,613.18億 | -96.13%71.61億 | 2,059.93%1,848.9億 | -81.14%85.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -101.58%-15.3億 | 22,951.29%971.18億 | 64.04%-4.25億 | ---11.82億 | --0 | 105.36%4,500万 | -101.05%-8.39億 | 47,853.89%800.83億 | -66.93%1.67億 |
| 配当金支払総額 | -12.50%-344.99億 | -21.57%-306.66億 | -7.14%-252.24億 | -27.05%-235.43億 | -19.16%-185.31億 | -30.57%-155.52億 | -0.06%-119.11億 | -52.58%-119.04億 | -74.93%-78.02億 | -50.37%-44.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 514.94%26.39億 | 69.99%-6.36億 | -196.36%-21.19億 | -486.07%-7.15億 | -2,540.00%-1.22億 | 100.60%500万 | -5,143.75%-8.39億 | -101.80%-1,600万 | 44,450.00%8.87億 | 50.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344.94%-280.24億 | -89.27%114.41億 | -43.12%1,065.88億 | 32.41%1,873.88億 | 8.02%1,415.23億 | -11.77%1,310.1億 | 2,698.13%1,484.83億 | -102.22%-57.15億 | 6,053.01%2,579.34億 | -90.21%41.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.89%1,383億 | 117.61%2,060.86億 | 95.75%947.04億 | 51.91%483.8億 | 13.78%318.47億 | 23.47%279.91億 | -26.86%226.71億 | 46.70%309.97億 | 27.28%211.29億 | 36.47%166億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.07%-555.35億 | -160.86%-677.86億 | 139.25%1,113.81億 | 224.00%465.55億 | 272.64%143.69億 | -24.67%38.56億 | 161.48%51.19億 | -186.49%-83.26億 | 113.91%96.26億 | 2.11%45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 764.29%2.42億 | 0.00%2,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | 100.43%100万 | -110.67%-2.31億 | --21.64億 | ---- | --2.01億 | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.16%827.63億 | -32.89%1,383億 | 117.61%2,060.86億 | 95.75%947.04億 | 51.91%483.8億 | 13.78%318.47億 | 23.47%279.91億 | -26.86%226.71億 | 46.70%309.97億 | 27.28%211.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.80%61.85億 | -134.75%-271.25億 | 165.49%780.57億 | 3.17%-1,191.89億 | 0.07%-1,230.87億 | 18.65%-1,231.77億 | -20,114.55%-1,514.07億 | 99.43%-7.49億 | -1,822.04%-1,318.52億 | 87.70%-68.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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