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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -2.91%9,030.1万 | -7.64%1.05億 | -28.93%7,255.28万 | -8.86%9,816.21万 | -10.11%9,300.75万 | 188.36%1.14億 | 113.11%1.02億 | -8.00%1.08億 | 37.31%1.03億 | -11.66%3,939.5万 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -28.66%4,655.11万 | -29.01%5,389.52万 | -42.10%4,982.63万 | -37.82%5,994.47万 | -26.12%6,525.16万 | -17.57%7,592.12万 | -25.27%8,605.42万 | -26.39%9,640.44万 | -33.81%8,832.53万 | -37.96%9,210.72万 |
| -売掛金 | -28.66%4,655.11万 | -29.01%5,389.52万 | -42.10%4,982.63万 | -37.82%5,994.47万 | -26.12%6,525.16万 | -17.57%7,592.12万 | -25.27%8,605.42万 | -26.39%9,640.44万 | -33.81%8,832.53万 | -37.96%9,210.72万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -29.69%2,845万 | -33.07%2,746.28万 | -24.76%3,396.64万 | -20.85%3,728.55万 | -18.62%4,046.12万 | -14.27%4,103.27万 | -16.35%4,514.42万 | -13.37%4,710.74万 | -11.67%4,971.84万 | -5.18%4,785.99万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -20.85%3,728.55万 | ---- | -14.27%4,103.27万 | ---- | -13.37%4,710.74万 | ---- | -5.18%4,785.99万 |
| 前払資産 | -8.08%1,388.6万 | -12.01%726.41万 | 13.30%2,575.19万 | -2.33%1,872.32万 | -5.52%1,510.66万 | -37.67%825.53万 | 17.37%2,272.83万 | -32.61%1,917.03万 | -3.02%1,598.9万 | -12.55%1,324.56万 |
| 棚卸資産 | 3.25%8.88億 | -1.83%8.55億 | -4.12%8.34億 | -1.61%8.33億 | 3.32%8.6億 | 6.04%8.71億 | 7.26%8.7億 | 6.48%8.46億 | 4.42%8.33億 | 3.98%8.21億 |
| 債券融資 | ---- | ---- | -97.54%13.15万 | -92.54%48.63万 | 11.79%312万 | 136.62%648.51万 | 112.95%535.63万 | 179.26%652.11万 | -51.15%279.1万 | -74.17%274.07万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | 265.59%6,212.6万 | 265.59%6,212.6万 | --1,699.34万 | --1,699.34万 | --1,699.34万 | --1,699.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 71.06%1,578.55万 | 96.43%1,438.99万 | 55.49%1,264.73万 | 48.36%993.54万 | -85.91%922.82万 | -88.42%732.57万 | -85.87%813.38万 | -87.43%669.68万 | 74.87%6,547.36万 | 93.52%6,325.92万 |
| 流動資產合計 | 3.80%11.45億 | -1.36%11.25億 | -8.20%10.46億 | -4.93%10.74億 | -4.74%11.03億 | 5.61%11.4億 | 2.88%11.4億 | -4.34%11.3億 | 2.86%11.58億 | -1.10%10.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -29.69%1,181.71万 | -29.69%1,181.71万 | -28.26%1,205.79万 | -20.48%1,336.57万 | 0.00%1,680.73万 | 0.00%1,680.73万 | 0.00%1,680.73万 | -7.06%1,680.73万 | -15.96%1,680.73万 | -15.96%1,680.73万 |
| 投資不動産 | 3.03%1.16億 | 4.30%1.18億 | 5.80%1.19億 | 5.84%1.2億 | -1.58%1.12億 | -1.54%1.13億 | 10.71%1.13億 | 38.51%1.13億 | 38.59%1.14億 | 145.60%1.15億 |
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | --6,316.67万 | --6,316.67万 | --6,316.67万 | --6,316.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -8.02%5.23億 | ---- | -4.71%5.58億 | ---- | -10.07%5.69億 | ---- | -13.98%5.86億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.08万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 32.18%8.57億 | ---- | 28.53%8.1億 | ---- | 41.97%6.49億 | ---- | 130.64%6.3億 |
| 無形資産 | -5.06%2.92億 | -4.22%2.97億 | -16.88%3億 | -16.59%3.05億 | -15.90%3.08億 | -16.29%3.1億 | -3.83%3.61億 | -0.74%3.66億 | -1.14%3.66億 | -1.64%3.71億 |
| 開発費 | 38.01%5,157.51万 | 30.15%4,680.33万 | 24.09%3,994.69万 | 18.51%3,575.72万 | 13.23%3,737.11万 | 12.81%3,596.06万 | 8.38%3,219.12万 | 4.66%3,017.24万 | 8.28%3,300.32万 | 10.28%3,187.73万 |
| のれん | 0.00%7.86億 | 0.00%7.86億 | -1.98%7.86億 | -1.98%7.86億 | -1.98%7.86億 | -1.98%7.86億 | -29.81%8.02億 | -29.81%8.02億 | -29.81%8.02億 | -29.81%8.02億 |
| 長期前払費用 | -6.37%3,667.04万 | 16.59%4,353.58万 | 30.34%4,518.17万 | 16.08%4,025.87万 | 74.90%3,916.36万 | 53.22%3,734.12万 | 44.72%3,466.45万 | 35.78%3,468.25万 | -15.61%2,239.24万 | -15.11%2,437.1万 |
| 繰延税金資産 | 31.10%373.42万 | 35.29%368.29万 | 69.32%399.95万 | 43.23%335.3万 | 29.17%284.84万 | 14.45%272.21万 | -19.50%236.2万 | -34.68%234.1万 | -41.54%220.53万 | -45.98%237.84万 |
| 使用権資産 | 77.21%5,278.63万 | 125.62%5,501.36万 | 236.09%5,559.04万 | 208.56%5,293.31万 | 175.93%2,978.79万 | 112.46%2,438.29万 | --1,654.03万 | --1,715.49万 | --1,079.55万 | -19.45%1,147.64万 |
| 他の非流動資産 | 420.89%5,572.75万 | 63.07%1,605.3万 | -65.71%458.13万 | -49.52%902.89万 | -36.47%1,069.85万 | -50.25%984.43万 | -24.06%1,335.95万 | -13.28%1,788.55万 | -27.58%1,684.11万 | 4.36%1,978.58万 |
| 非流動資産合計 | 2.15%28.39億 | 1.21%28.01億 | 6.78%28.27億 | 7.33%28.1億 | 6.49%27.8億 | 6.03%27.68億 | -6.55%26.47億 | -5.92%26.18億 | -1.66%26.1億 | -1.03%26.1億 |
| 資産合計 | 2.62%39.85億 | 0.46%39.26億 | 2.27%38.73億 | 3.63%38.84億 | 3.04%38.83億 | 5.91%39.08億 | -3.90%37.87億 | -5.45%37.48億 | -0.31%37.68億 | -1.05%36.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 12.52%4.87億 | -13.69%3.66億 | -15.74%3.75億 | 30.40%4.09億 | -1.18%4.33億 | -2.63%4.23億 | -0.94%4.45億 | -41.07%3.14億 | -20.36%4.38億 | -8.68%4.35億 |
| 支払手形と買掛金 | -0.27%2.73億 | -13.62%2.61億 | 18.66%2.49億 | 30.82%2.67億 | 33.35%2.74億 | 33.12%3.02億 | 28.96%2.1億 | 45.90%2.04億 | 66.22%2.05億 | 71.29%2.27億 |
| -支払手形 | 18.82%779.71万 | 6.54%821.39万 | 3.34%760.67万 | -11.47%563.07万 | 50.11%656.19万 | 67.69%770.95万 | -73.34%736.1万 | --636万 | --437.14万 | --459.74万 |
| -買掛金勘定 | -0.74%2.65億 | -14.15%2.53億 | 19.22%2.41億 | 32.18%2.62億 | 32.99%2.67億 | 32.41%2.95億 | 49.87%2.02億 | 41.36%1.98億 | 62.69%2.01億 | 67.82%2.23億 |
| 契約負債 | -41.40%898.76万 | -52.47%1,459.48万 | 58.57%1,192.89万 | 192.48%3,655.19万 | 42.88%1,533.74万 | 200.61%3,070.9万 | -47.96%752.26万 | 21.23%1,249.74万 | -16.86%1,073.45万 | 5.20%1,021.55万 |
| 前払い | -46.04%540.99万 | -19.95%688.28万 | -16.62%863.72万 | -13.16%813.3万 | -3.94%1,002.49万 | -11.49%859.84万 | 32.09%1,035.91万 | -16.31%936.58万 | 111.23%1,043.58万 | 87.00%971.47万 |
| 未払給料 | 10.36%3,093.21万 | 8.42%5,563.16万 | -1.34%3,841.22万 | -2.59%3,071.71万 | 5.41%2,802.8万 | 6.31%5,130.95万 | 15.88%3,893.33万 | 11.68%3,153.28万 | 3.87%2,658.82万 | 21.36%4,826.2万 |
| 支払うべき税金 | 39.20%2,680.14万 | -43.58%2,471.79万 | -31.06%1,664.56万 | -12.34%1,803.92万 | 33.76%1,925.44万 | 198.10%4,381.33万 | 83.18%2,414.34万 | 90.41%2,057.91万 | 38.09%1,439.47万 | 17.31%1,469.74万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -27.85%1.71億 | 19.84%2.74億 | 51.03%2.79億 | -15.02%2.44億 | -87.57%2.37億 | -87.04%2.28億 | -88.76%1.85億 | -81.96%2.87億 | 40.06%19.05億 | 32.94%17.62億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -15.02%2.44億 | ---- | -87.04%2.28億 | ---- | -81.96%2.87億 | ---- | 32.94%17.62億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 101.79%6,178.75万 | 87.49%6,233.82万 | -62.87%1,080.98万 | 20.30%3,538.23万 | 12.67%3,061.9万 | 19.34%3,324.87万 | 16.85%2,911.65万 | 1,557.28%2,941.18万 | 677.43%2,717.61万 | 309.58%2,786.07万 |
| 他の流動負債 | -55.43%16.16万 | -70.09%27.57万 | 59.76%27.87万 | 212.28%103.11万 | 26.63%36.27万 | 299.79%92.18万 | -51.70%17.45万 | 30.91%33.02万 | -53.11%28.64万 | 13.86%23.06万 |
| 流動負債合計 | 1.72%10.65億 | -5.16%10.65億 | 4.20%9.9億 | 15.57%10.5億 | -60.29%10.47億 | -55.70%11.23億 | -59.60%9.5億 | -60.92%9.08億 | 26.11%26.38億 | 26.22%25.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 2.10%3.59億 | 8.69%3.41億 | 15.98%3.7億 | 9.71%3.38億 | 320.81%3.52億 | 275.31%3.14億 | 234.58%3.19億 | 159.65%3.08億 | -38.69%8,357.72万 | -38.58%8,357.72万 |
| 現行支給額 | -47.66%135.77万 | -50.75%128.98万 | -19.52%180.29万 | 16.62%276.88万 | 20.17%259.4万 | 29.30%261.88万 | 324.78%224.02万 | 230.08%237.41万 | 211.14%215.86万 | 237.64%202.54万 |
| 流動性繰延税金負債 | -1.32%1.07億 | -1.51%1.07億 | -2.00%1.07億 | -2.04%1.08億 | -2.16%1.08億 | -1.74%1.09億 | -2.09%1.09億 | -2.11%1.1億 | -1.97%1.1億 | -1.96%1.11億 |
| 長期繰延収益 | 78.93%2,984.18万 | 84.64%3,089.7万 | 33.92%2,421.09万 | -9.80%1,626.62万 | -13.59%1,667.81万 | 0.83%1,673.33万 | 5.47%1,807.86万 | 4.36%1,803.38万 | 2.90%1,930.08万 | -11.71%1,659.64万 |
| リース負債 | 70.37%3,882.24万 | 108.62%3,948.92万 | 195.44%3,952.17万 | 190.23%4,089.9万 | 172.91%2,278.71万 | 127.88%1,892.87万 | --1,337.73万 | --1,409.2万 | --834.98万 | -26.51%830.64万 |
| その他非流動負債 | 26.29%92.86万 | -5.79%72.71万 | 9.36%73.2万 | 7.99%80.67万 | -24.14%73.53万 | -32.88%77.19万 | -51.01%66.93万 | -55.46%74.7万 | -47.09%96.93万 | -43.21%114.99万 |
| 非流動負債合計 | 6.79%5.37億 | 12.77%5.21億 | 17.44%5.43億 | 11.73%5.06億 | 123.54%5.03億 | 107.47%4.62億 | 104.58%4.63億 | 80.77%4.53億 | -16.92%2.25億 | -21.06%2.23億 |
| 負債合計 | 3.36%16.02億 | 0.06%15.85億 | 8.54%15.33億 | 14.29%15.56億 | -45.85%15.5億 | -42.53%15.85億 | -45.20%14.13億 | -47.13%13.61億 | 21.18%28.63億 | 20.40%27.57億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 | 0.00%8.17億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%7.54億 | 0.00%7.54億 | -0.00%7.54億 | 0.97%7.54億 | 189.53%7.54億 | 189.24%7.54億 | 188.67%7.54億 | 184.83%7.47億 | -0.82%2.6億 | -1.01%2.61億 |
| 剰余積立金 | 81.67%234.81万 | 81.67%234.81万 | 0.00%129.25万 | 0.00%129.25万 | 0.00%129.25万 | 0.00%129.25万 | 0.00%129.25万 | 0.00%129.25万 | 0.00%129.25万 | 0.00%129.25万 |
| 未分配利益 | -6.57%-1.87億 | -14.40%-2.06億 | -17.60%-1.66億 | -43.22%-1.74億 | -52.00%-1.75億 | -77.01%-1.81億 | -173.59%-1.41億 | -159.66%-1.22億 | -154.93%-1.15億 | -146.31%-1.02億 |
| その他の包括利益 | 172.80%244.6万 | 80.54%255.53万 | 38.39%264.49万 | 1,477.10%268.35万 | 136.17%89.66万 | 163.61%141.54万 | 196.46%191.12万 | 108.58%17.02万 | -50.33%-247.9万 | -19.94%-222.52万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.64%13.89億 | -1.71%13.7億 | -1.68%14.09億 | -2.97%14.01億 | 45.49%13.98億 | 42.94%13.93億 | 12.88%14.33億 | 12.56%14.44億 | -25.44%9.61億 | -25.02%9.75億 |
| 少数株主持分 | 6.24%9.93億 | 4.39%9.71億 | -1.10%9.31億 | -1.63%9.28億 | 1,794.06%9.35億 | 2,314.29%9.3億 | 913.91%9.41億 | 783.41%9.43億 | -142.77%-5,518.38万 | -130.23%-4,200.77万 |
| 資本合計 | 2.12%23.82億 | 0.73%23.41億 | -1.45%23.4億 | -2.44%23.28億 | 157.56%23.33億 | 149.10%23.23億 | 74.27%23.74億 | 71.79%23.87億 | -36.12%9.06億 | -35.18%9.33億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 2.62%39.85億 | 0.46%39.26億 | 2.27%38.73億 | 3.63%38.84億 | 3.04%38.83億 | 5.91%39.08億 | -3.90%37.87億 | -5.45%37.48億 | -0.31%37.68億 | -1.05%36.9億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
