| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 27.67%4.09億 | -17.46%2.72億 | 58.30%2.51億 | 68.67%2.74億 | 149.43%3.21億 | 44.24%3.3億 | 34.79%1.59億 | -1.43%1.62億 | -33.78%1.29億 | 83.08%2.29億 |
| 受取手形と売掛金 | 42.77%14.15億 | 51.84%12.89億 | 59.72%10.29億 | 44.61%10.29億 | 100.55%9.91億 | 64.32%8.49億 | 13.18%6.44億 | 19.85%7.12億 | -21.04%4.94億 | -19.20%5.17億 |
| -受取手形 | -72.19%1,237.5万 | -56.60%1,510万 | -62.10%1,802.88万 | -61.23%1,349.63万 | 171.89%4,449.61万 | -19.48%3,479.51万 | 30.06%4,757.11万 | 2.24%3,481.34万 | 30.94%1,636.54万 | 408.80%4,321.11万 |
| -売掛金 | 48.17%14.03億 | 56.48%12.74億 | 69.43%10.11億 | 50.06%10.16億 | 98.11%9.47億 | 71.97%8.14億 | 12.03%5.97億 | 20.92%6.77億 | -22.10%4.78億 | -24.97%4.73億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 3.60%2,927.58万 | -10.29%2,955.84万 | 2.24%3,100.66万 | 40.80%3,084.63万 | 95.67%2,825.89万 | 156.71%3,294.86万 | 49.33%3,032.75万 | -0.49%2,190.75万 | -42.76%1,444.21万 | -46.46%1,283.52万 |
| -他の債権 | ---- | -10.29%2,955.84万 | ---- | ---- | ---- | 156.71%3,294.86万 | ---- | -0.49%2,190.75万 | ---- | -46.46%1,283.52万 |
| 契約資産 | -16.63%2.06億 | 8.70%2.47億 | -27.83%1.91億 | -28.92%2.17億 | -17.64%2.48億 | -41.49%2.27億 | -36.04%2.64億 | -33.05%3.05億 | -26.93%3.01億 | -15.45%3.88億 |
| 前払資産 | -45.31%2,255.42万 | -46.89%2,122.54万 | -30.66%2,621.18万 | 19.56%4,109.93万 | 3.44%4,123.92万 | 13.12%3,996.76万 | 0.43%3,780.21万 | 155.84%3,437.6万 | 59.57%3,986.91万 | 5.04%3,533.32万 |
| 棚卸資産 | 14.32%1.06億 | 22.25%9,775.85万 | 32.89%1.14億 | 26.72%7,184.03万 | -8.52%9,314.36万 | 14.52%7,996.59万 | 15.24%8,583.08万 | -22.50%5,669万 | -1.73%1.02億 | -40.09%6,982.64万 |
| その他流動資產 | 20.75%4,843.63万 | 51.53%4,902.67万 | 25.68%4,788.81万 | 18.08%3,703.79万 | 20.79%4,011.29万 | -35.09%3,235.52万 | -23.03%3,810.37万 | -47.25%3,136.71万 | -41.25%3,320.96万 | -12.68%4,984.63万 |
| 流動資產合計 | 26.98%22.38億 | 26.05%20.06億 | 34.23%16.9億 | 28.51%17.01億 | 58.37%17.62億 | 22.27%15.91億 | -1.77%12.59億 | -4.24%13.23億 | -22.83%11.13億 | -10.54%13.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | -74.86%259.23万 | -74.86%259.23万 | -74.86%259.23万 | -74.86%259.23万 | -11.68%1,031.13万 | -11.68%1,031.13万 | -11.68%1,031.13万 | -11.68%1,031.13万 | -7.89%1,167.53万 | -7.89%1,167.53万 |
| 投資不動産 | 523.69%2.61億 | 524.58%2.64億 | 29.27%5,581.17万 | 29.58%5,618.44万 | -3.91%4,184.18万 | -3.46%4,221.45万 | -62.35%4,317.45万 | -62.57%4,335.87万 | -90.40%4,354.29万 | -90.44%4,372.71万 |
| 固定資産 | ---- | -23.27%9.61億 | ---- | ---- | ---- | -8.30%12.53億 | ---- | -3.98%12.86億 | ---- | 30.94%13.66億 |
| 建設中 | ---- | 7.15%1,206.85万 | ---- | ---- | ---- | -39.16%1,126.35万 | ---- | -47.68%955.91万 | ---- | 6.01%1,851.37万 |
| 無形資産 | -5.84%8,539.61万 | -5.83%8,619.34万 | -6.16%8,868.57万 | -6.22%8,944.15万 | -5.75%9,069.46万 | -5.60%9,152.79万 | -0.35%9,450.34万 | 0.09%9,537.04万 | 2.67%9,622.52万 | 2.57%9,695.81万 |
| 繰延税金資産 | 1.76%2.02億 | 3.48%2.05億 | 7.16%2.05億 | 9.53%2.01億 | 21.05%1.99億 | 39.84%1.98億 | 34.23%1.92億 | 35.69%1.84億 | 69.61%1.64億 | 126.39%1.42億 |
| 使用権資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -8.00%1,153.86万 |
| 他の非流動資産 | 349.30%1,267.86万 | 329.31%1,131.07万 | 282.61%1,008.03万 | 59.87%946.92万 | -56.94%282.19万 | -59.91%263.46万 | -60.44%263.46万 | -20.78%592.31万 | 168.34%655.34万 | 278.06%657.11万 |
| 非流動資産合計 | -4.32%15.24億 | -4.14%15.42億 | -3.71%15.6億 | -3.72%15.74億 | -5.82%15.93億 | -5.18%16.09億 | -5.72%16.21億 | -5.83%16.35億 | -1.43%16.91億 | -0.33%16.97億 |
| 資産合計 | 12.12%37.62億 | 10.87%35.48億 | 12.88%32.5億 | 10.70%32.74億 | 19.65%33.55億 | 6.73%32億 | -4.03%28.8億 | -5.13%29.58億 | -11.20%28.04億 | -5.03%29.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -2.90%12.72億 | -10.53%11.72億 | -4.66%11.25億 | -3.81%11.36億 | 11.02%13.1億 | 4.80%13.1億 | -4.84%11.8億 | -0.74%11.81億 | 11.30%11.8億 | 34.33%12.5億 |
| 支払手形と買掛金 | 36.30%13.5億 | 43.60%12.71億 | 50.52%10.05億 | 46.58%10.45億 | 121.64%9.9億 | 77.02%8.85億 | 40.27%6.67億 | 21.91%7.13億 | -13.99%4.47億 | -4.46%5億 |
| -買掛金勘定 | 36.30%13.5億 | 43.60%12.71億 | 50.52%10.05億 | 46.58%10.45億 | 121.64%9.9億 | 77.02%8.85億 | 40.27%6.67億 | 21.91%7.13億 | -13.99%4.47億 | -4.46%5億 |
| 契約負債 | 154.15%5,643.24万 | 23.78%2,518.05万 | 185.89%5,058.12万 | 237.35%3,775.59万 | 99.19%2,220.45万 | 92.90%2,034.35万 | 17.10%1,769.28万 | 5.26%1,119.18万 | -39.63%1,114.74万 | 33.92%1,054.63万 |
| 前払い | --440.34万 | --440.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 164.09%789.57万 | 237.86%713.85万 | 171.69%506.12万 | 49.17%490.44万 | 76.49%298.98万 | -21.67%211.29万 | -35.93%186.29万 | 312.78%328.78万 | 60.95%169.41万 | -58.55%269.74万 |
| 支払うべき税金 | 23.30%197.22万 | 1.35%139.57万 | 166.40%161.99万 | -36.61%193.93万 | -49.78%159.95万 | -49.17%137.72万 | -84.02%60.81万 | 1.83%305.92万 | -19.30%318.49万 | 38.17%270.95万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 10.38%1.21億 | 156.07%9,760.85万 | 205.96%8,685.01万 | 305.42%7,180.6万 | 24.39%1.09億 | -60.14%3,811.76万 | -64.06%2,838.63万 | -72.92%1,771.17万 | 1,113.64%8,796.97万 | 935.54%9,562.33万 |
| -その他の未払金 | ---- | 156.07%9,760.85万 | ---- | ---- | ---- | -60.14%3,811.76万 | ---- | -72.92%1,771.17万 | ---- | 935.54%9,562.33万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -16.13%2,250.81万 | 0.26%2,914.38万 | 56.59%3,466.47万 | 34.63%4,052.34万 | --2,683.7万 | 3,497.22%2,906.74万 | --2,213.67万 | 167.08%3,009.93万 | ---- | -92.50%80.81万 |
| 他の流動負債 | 203.19%4,181.47万 | 210.69%3,387.43万 | 63.85%1,756.92万 | 62.81%1,934.3万 | 262.27%1,379.16万 | 193.36%1,090.29万 | 202.67%1,072.29万 | 215.44%1,188.07万 | 19.57%380.7万 | 6.95%371.66万 |
| 流動負債合計 | 16.17%28.78億 | 15.01%26.42億 | 20.59%23.26億 | 19.58%23.57億 | 42.81%24.77億 | 23.09%22.97億 | 5.97%19.29億 | 5.44%19.71億 | 6.78%17.35億 | 24.93%18.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期債務 | ---- | 98.46%2,716.85万 | ---- | ---- | ---- | --1,368.96万 | ---- | 376.88%2,624.86万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 45.65%62.96万 | 45.65%62.96万 | 45.65%62.96万 | 43.60%62.07万 | -14.80%43.22万 | -14.80%43.22万 | -14.80%43.22万 | -14.80%43.22万 | -12.89%50.73万 | -12.89%50.73万 |
| 長期繰延収益 | -21.27%1,917.67万 | -20.43%2,043.04万 | -19.47%2,173.54万 | -18.61%2,304.03万 | -17.78%2,435.76万 | -17.03%2,567.48万 | -16.33%2,699.21万 | -15.69%2,830.93万 | -17.47%2,962.66万 | -19.03%3,094.38万 |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.29%1,204.56万 |
| 非流動負債合計 | 38.84%4,402.63万 | 21.19%4,822.85万 | -4.92%5,088.68万 | -0.90%5,449.73万 | 5.23%3,171万 | -8.51%3,979.67万 | 14.30%5,352.12万 | -28.00%5,499.01万 | -88.16%3,013.39万 | -83.38%4,349.68万 |
| 負債合計 | 16.45%29.22億 | 15.11%26.9億 | 19.90%23.77億 | 19.03%24.12億 | 42.17%25.09億 | 22.38%23.37億 | 6.18%19.82億 | 4.12%20.26億 | -6.07%17.65億 | 8.78%19.1億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.46億 | 0.00%2.46億 | 0.00%2.46億 | 0.00%2.46億 | 0.00%2.46億 | 0.00%2.46億 | 0.00%2.46億 | 0.00%2.46億 | 0.00%2.46億 | 0.00%2.46億 |
| 追加払込資本金 | 18.46%9.27億 | 18.46%9.27億 | 18.47%9.27億 | 12.82%8.83億 | 2.64%7.82億 | 2.64%7.82億 | 2.77%7.82億 | 2.77%7.82億 | 0.14%7.62億 | 0.14%7.62億 |
| 剰余積立金 | 0.00%2,746.33万 | 0.00%2,746.33万 | 0.00%2,746.33万 | 0.00%2,746.33万 | 0.00%2,746.33万 | 0.00%2,746.33万 | 0.00%2,746.33万 | 0.00%2,746.33万 | 0.00%2,746.33万 | 0.00%2,746.33万 |
| 未分配利益 | -69.04%-3.52億 | -74.82%-3.34億 | -102.78%-3.19億 | -132.51%-2.86億 | -5,931.19%-2.08億 | -460.65%-1.91億 | -258.49%-1.57億 | -189.50%-1.23億 | -98.54%357.55万 | -85.56%5,303.88万 |
| その他の包括利益 | -565.88%-772.06万 | -565.88%-772.06万 | -565.88%-772.06万 | -565.88%-772.06万 | ---115.95万 | ---115.95万 | ---115.95万 | ---115.95万 | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.72%8.4億 | -0.61%8.58億 | -2.64%8.74億 | -7.40%8.63億 | -18.58%8.46億 | -20.70%8.63億 | -20.85%8.97億 | -20.49%9.32億 | -18.73%10.39億 | -22.34%10.89億 |
| 資本合計 | -0.72%8.4億 | -0.61%8.58億 | -2.64%8.74億 | -7.40%8.63億 | -18.58%8.46億 | -20.70%8.63億 | -20.85%8.97億 | -20.49%9.32億 | -18.73%10.39億 | -22.34%10.89億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 12.12%37.62億 | 10.87%35.48億 | 12.88%32.5億 | 10.70%32.74億 | 19.65%33.55億 | 6.73%32億 | -4.03%28.8億 | -5.13%29.58億 | -11.20%28.04億 | -5.03%29.98億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
