大平洋金属
5541
Smile Holdings
7084
ReYuu Japan
9425
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
6085
ジェネレーションパス
3195
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.82%18.79億 | 84.47%11.4億 | 3.34%6.18億 | 201.18%5.98億 | -206.22%-5.91億 | -146.06%-1.93億 | 19.03%4.19億 | 428.97%3.52億 | -119.78%-1.07億 | 23.52%5.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.73%-4,100万 | 31.25%-1,100万 |
| その他の非現金項目 | 575.00%1.89億 | 286.67%2,800万 | -102.44%-1,500万 | 1,044.62%6.14億 | -191.55%-6,500万 | -83.41%7,100万 | 71.89%4.28億 | 832.35%2.49億 | -122.37%-3,400万 | -49.83%1.52億 |
| 運転資金の増減額 | 13.64%-6.65億 | 61.36%-7.7億 | -376.81%-19.93億 | -61.25%7.2億 | 463.60%18.58億 | 53.03%-5.11億 | -6,144.44%-10.88億 | -84.48%1,800万 | 108.65%1.16億 | -523.72%-13.41億 |
| -売上債権増減額 | -234.00%-3.34億 | 76.85%-1億 | -196.43%-4.32億 | -36.81%4.48億 | 8,962.50%7.09億 | 97.67%-800万 | -262.11%-3.44億 | -136.26%-9,500万 | 3,011.11%2.62億 | -102.42%-900万 |
| -棚卸資産増減額 | 65.71%-1.56億 | 76.40%-4.55億 | -324.71%-19.28億 | -1.61%8.58億 | 226.74%8.72億 | -97.13%-6.88億 | -29.74%-3.49億 | -333.91%-2.69億 | 123.33%1.15億 | -69.42%-4.93億 |
| -その他流動資産の変動 | -240.59%-2.84億 | 260.71%2.02億 | 324.00%5,600万 | -457.14%-2,500万 | 111.86%700万 | -493.33%-5,900万 | 108.72%1,500万 | -52.21%-1.72億 | -613.64%-1.13億 | 106.88%2,200万 |
| 利息の支払額 | 5.65%-2.17億 | 3.36%-2.3億 | 0.00%-2.38億 | 2.06%-2.38億 | -0.83%-2.43億 | -2.55%-2.41億 | 2.08%-2.35億 | 10.78%-2.4億 | 0.74%-2.69億 | 3.56%-2.71億 |
| 利息の受取額 | 16.22%1.29億 | 24.72%1.11億 | 11.25%8,900万 | -13.98%8,000万 | -2.11%9,300万 | 10.47%9,500万 | 13.16%8,600万 | 0.00%7,600万 | 4.11%7,600万 | 17.74%7,300万 |
| 法人税等の支払額 | -1,024.00%-2.81億 | 78.81%-2,500万 | -293.33%-1.18億 | 70.87%-3,000万 | -615.00%-1.03億 | 105.05%2,000万 | -263.30%-3.96億 | -21.11%-1.09億 | -3.45%-9,000万 | -89.13%-8,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.23%13.11億 | 146.32%5.98億 | -160.78%-12.91億 | 110.30%21.24億 | 399.70%10.1億 | 34.05%-3.37億 | -175.48%-5.11億 | 767.95%6.77億 | 109.99%7,800万 | -269.41%-7.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.86%-5,100万 | 87.55%-2,900万 | -37.06%-2.33億 | 39.93%-1.7億 | 54.06%-2.83億 | -105.33%-6.16億 | -120.59%-3億 | 78.52%-1.36億 | -146.30%-6.33億 | -142.45%-2.57億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,880.95%3.74億 | -113.91%-2,100万 | 251.16%1.51億 | -78.92%4,300万 | -37.23%2.04億 | -34.08%3.25億 |
| その他の投資活動純額 | 19.51%-3,300万 | -32.26%-4,100万 | 42.59%-3,100万 | -156.25%-5,400万 | 20.00%9,600万 | 827.27%8,000万 | -173.33%-1,100万 | -60.53%1,500万 | 522.22%3,800万 | -115.52%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.00%-8,400万 | 73.48%-7,000万 | -17.86%-2.64億 | -219.79%-2.24億 | 133.57%1.87億 | -248.13%-5.57億 | -105.13%-1.6億 | 80.05%-7,800万 | -762.71%-3.91億 | -86.74%5,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.35%-8.18億 | -135.18%-4.32億 | 173.62%12.28億 | -69.68%-16.68億 | -179.92%-9.83億 | 96.49%12.3億 | 252.68%6.26億 | -208.47%-4.1億 | -31.15%3.78億 | 140.76%5.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.65億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.89%-1.13億 | -235.71%-1.88億 | 50.44%-5,600万 | ---1.13億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 92.86%-100万 | -600.00%-1,400万 | 66.67%-200万 | -200.00%-600万 | 93.10%-200万 | ---2,900万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.60%-10.29億 | -135.93%-4.84億 | 178.50%13.47億 | -64.21%-17.16億 | -199.15%-10.45億 | 199.43%10.54億 | 162.86%3.52億 | -540.94%-5.6億 | -71.84%1.27億 | 131.25%4.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.75%12.51億 | -12.44%11.83億 | 13.91%13.51億 | 15.48%11.86億 | 13.11%10.27億 | -26.12%9.08億 | 1.15%12.29億 | -15.80%12.15億 | -13.12%14.43億 | -22.99%16.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 350.00%1.98億 | 121.15%4,400万 | -213.04%-2.08億 | 21.05%1.84億 | -5.00%1.52億 | 150.16%1.6億 | -917.95%-3.19億 | 120.97%3,900万 | 31.37%-1.86億 | 49.53%-2.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.33%1,000万 | -40.00%2,400万 | 322.22%4,000万 | -460.00%-1,800万 | 112.50%500万 | -3,900.00%-4,000万 | 95.83%-100万 | 42.86%-2,400万 | -180.77%-4,200万 | 26.83%5,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.63%14.59億 | 5.75%12.51億 | -12.44%11.83億 | 13.91%13.51億 | 15.48%11.86億 | 13.11%10.27億 | -26.12%9.08億 | 1.15%12.29億 | -15.80%12.15億 | -13.12%14.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.75%11.93億 | 135.19%5.38億 | -179.22%-15.29億 | 235.07%19.3億 | 160.44%5.76億 | -2.14%-9.53億 | -1,237.80%-9.33億 | 113.90%8,200万 | 52.95%-5.9億 | -494.34%-12.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |