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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -36.91%2.89億 | -16.25%3.95億 | 43.25%3.13億 | 84.86%4.92億 | 41.15%4.58億 | 37.22%4.72億 | -4.28%2.18億 | -33.91%2.66億 | 13.77%3.24億 | -7.87%3.44億 |
| 取引可能な金融資産 | 67.38%73.56万 | 40.41%60.35万 | 28.43%58.92万 | 21.07%56.27万 | -21.84%43.95万 | -35.68%42.98万 | -97.47%45.87万 | -37.64%46.47万 | -97.33%56.23万 | -99.26%66.82万 |
| 受取手形と売掛金 | 23.94%18.34億 | 24.70%15.84億 | 32.26%15.91億 | 36.98%13.25億 | 44.86%14.8億 | 27.52%12.7億 | 35.54%12.03億 | 17.52%9.67億 | 19.95%10.22億 | 15.78%9.96億 |
| -受取手形 | -67.50%8,295.96万 | -20.13%1.51億 | 7.46%1.9億 | 109.60%1.84億 | 518.04%2.55億 | 889.85%1.9億 | 539.73%1.76億 | 301.28%8,769.84万 | 188.69%4,130.39万 | 26.16%1,915.19万 |
| -売掛金 | 42.99%17.51億 | 32.57%14.32億 | 36.52%14.02億 | 29.74%11.41億 | 24.93%12.25億 | 10.61%10.8億 | 19.37%10.27億 | 9.78%8.8億 | 17.07%9.8億 | 15.59%9.77億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 7.67%1.88億 | 17.92%1.85億 | 6.28%1.79億 | 24.43%1.21億 | 39.01%1.75億 | 45.48%1.57億 | 103.07%1.69億 | 53.52%9,741.88万 | 23.73%1.26億 | 14.46%1.08億 |
| -未収利息 | ---- | ---- | --71.69万 | --112.41万 | --37.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | 17.92%1.85億 | ---- | ---- | ---- | 45.48%1.57億 | ---- | 53.83%9,741.88万 | ---- | 14.46%1.08億 |
| 契約資産 | 58.44%1.64億 | 69.06%1.38億 | 58.21%1.24億 | 131.07%1.14億 | 152.75%1.04億 | 79.10%8,172.12万 | 112.72%7,859.67万 | 59.34%4,953.25万 | 78.66%4,097万 | 156.62%4,562.79万 |
| 前払資産 | -3.26%7,064.15万 | -73.80%4,936.28万 | -13.40%6,539.01万 | -13.27%5,150.19万 | -66.14%7,302.5万 | 194.04%1.88億 | 25.33%7,550.42万 | 34.57%5,938.39万 | 1,152.73%2.16億 | 125.75%6,407.96万 |
| 棚卸資産 | 40.49%9.86億 | -14.22%6.56億 | 18.48%8.23億 | 21.06%9.49億 | 17.56%7.02億 | 54.34%7.65億 | 48.85%6.95億 | 61.94%7.84億 | 30.47%5.97億 | 32.94%4.96億 |
| 債券融資 | 117.60%4,420.15万 | 35.93%3,058.19万 | -16.04%1,779.22万 | -31.61%1,640.17万 | 172.52%2,031.28万 | 21.13%2,249.76万 | -65.91%2,119.06万 | -65.74%2,398.19万 | -63.45%745.37万 | -18.24%1,857.36万 |
| その他流動資產 | 145.95%5,057.6万 | 338.05%4,954.57万 | 226.53%6,395.71万 | 32.26%5,699.22万 | 72.27%2,056.32万 | 125.45%1,131.04万 | -7.55%1,958.68万 | 78.17%4,309.09万 | -84.00%1,193.64万 | -92.39%501.69万 |
| 流動資產合計 | 19.63%36.28億 | 4.05%30.89億 | 28.16%31.79億 | 36.48%31.27億 | 29.29%30.32億 | 42.89%29.68億 | 33.04%24.8億 | 17.89%22.91億 | 26.62%23.45億 | 7.84%20.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | --60.02万 | --60.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.65億 | --2.65億 |
| 他の非流動金融資産 | 0.00%2.65億 | 0.00%2.65億 | 0.00%2.65億 | 0.00%2.65億 | --2.65億 | --2.65億 | --2.65億 | --2.65億 | ---- | ---- |
| 投資不動産 | --2,785.49万 | --29.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.35万 | ---- |
| 長期株式投資 | -74.94%1,014.21万 | -83.93%939.24万 | -81.11%1,971.89万 | -48.87%2,232.58万 | -42.49%4,047.51万 | 64.88%5,844.96万 | 194.22%1.04億 | 178.24%4,366.7万 | 1,140.57%7,038.32万 | 513.47%3,545.07万 |
| 未払流動売掛金 | 433.33%800万 | 100.00%300万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | -72.73%150万 | -72.73%150万 | -72.73%150万 | -72.73%150万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 |
| 固定資産 | ---- | -2.58%9.44億 | ---- | ---- | ---- | 1.11%9.69億 | ---- | 11.35%9.45億 | ---- | 130.85%9.58億 |
| 建設中 | ---- | 652.50%4.57億 | ---- | ---- | ---- | 6.77%6,077.35万 | ---- | -82.47%4,572.87万 | ---- | -89.93%5,691.77万 |
| 無形資産 | 11.01%2.62億 | 45.71%2.48億 | 35.52%2.37億 | 35.98%2.42億 | 59.45%2.36億 | 12.44%1.7億 | -6.50%1.75億 | -6.92%1.78億 | -18.06%1.48億 | -17.90%1.52億 |
| 開発費 | 0.34%2,325.6万 | 28.69%3,849.3万 | 44.27%3,365.3万 | 46.04%2,931.3万 | -45.01%2,317.7万 | -8.83%2,991.06万 | -25.07%2,332.62万 | -33.55%2,007.16万 | 28.30%4,214.73万 | 13.58%3,280.85万 |
| のれん | 0.00%2,281.31万 | 0.00%2,281.31万 | 0.00%2,281.31万 | 0.00%2,281.31万 | 0.00%2,281.31万 | 0.00%2,281.31万 | 0.00%2,281.31万 | 0.00%2,281.31万 | -27.95%2,281.31万 | -27.95%2,281.31万 |
| 長期前払費用 | 50.76%213.66万 | -0.95%131.04万 | 2.05%156.6万 | -1.72%182.15万 | -25.62%141.72万 | -44.50%132.3万 | -23.08%153.45万 | -3.55%185.34万 | 36.19%190.52万 | 57.51%238.37万 |
| 繰延税金資産 | -0.81%9,629.82万 | 3.76%9,544.16万 | 9.35%9,673.78万 | 15.21%1.04億 | 72.41%9,708.04万 | 64.68%9,197.98万 | 56.27%8,846.44万 | 70.47%8,994.53万 | 80.12%5,630.63万 | 94.76%5,585.29万 |
| 使用権資産 | 56.51%2,148.77万 | 96.76%2,430.01万 | 76.88%2,323.31万 | 122.87%2,820.16万 | 6.34%1,372.97万 | -9.50%1,234.99万 | 4.20%1,313.51万 | 0.54%1,265.4万 | -24.17%1,291.14万 | -20.31%1,364.58万 |
| 他の非流動資産 | 228.77%5,331.29万 | 75.01%4,635.73万 | 245.91%2,901.71万 | 174.40%859.91万 | 325.20%1,621.57万 | 282.14%2,648.81万 | 19.95%838.85万 | -66.78%313.37万 | -93.81%381.37万 | -85.42%693.14万 |
| 非流動資産合計 | 16.18%22.34億 | 26.12%21.57億 | 22.07%20.99億 | 26.16%20.55億 | 17.35%19.23億 | 6.39%17.1億 | 14.15%17.19億 | 12.23%16.29億 | 18.40%16.39億 | 20.71%16.07億 |
| 資産合計 | 18.29%58.62億 | 12.12%52.45億 | 25.66%52.77億 | 32.20%51.82億 | 24.38%49.55億 | 26.97%46.78億 | 24.59%42億 | 15.47%39.2億 | 23.10%39.84億 | 13.10%36.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 101.36%9.35億 | 77.55%6.74億 | 67.67%6.35億 | 7.59%5.03億 | 13.19%4.64億 | 5.36%3.79億 | 33.55%3.79億 | 50.10%4.68億 | 103.00%4.1億 | 120.89%3.6億 |
| 支払手形と買掛金 | 7.68%15.57億 | -8.29%11.8億 | 17.58%14.2億 | 61.20%13.61億 | 57.61%14.46億 | 54.08%12.87億 | 51.21%12.08億 | 4.36%8.44億 | 28.57%9.17億 | 11.74%8.35億 |
| -支払手形 | -1.26%3.44億 | 33.63%3.37億 | -2.86%2.8億 | 94.37%3.89億 | 15.71%3.49億 | -8.75%2.52億 | 4.64%2.89億 | -33.04%2億 | 16.73%3.01億 | 2.26%2.76億 |
| -買掛金勘定 | 10.52%12.12億 | -18.49%8.44億 | 24.00%11.4億 | 50.91%9.72億 | 78.10%10.97億 | 85.11%10.35億 | 75.78%9.19億 | 26.26%6.44億 | 35.29%6.16億 | 17.10%5.59億 |
| 契約負債 | 11.02%1.6億 | -47.50%1.4億 | 72.44%2.3億 | 134.49%4.2億 | -17.62%1.44億 | 412.67%2.67億 | 138.95%1.33億 | 247.89%1.79億 | 137.80%1.75億 | -19.07%5,210.82万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%280.22万 | 0.00%280.22万 | 0.00%280.22万 | 0.00%280.22万 | 0.00%280.22万 | 0.00%280.22万 |
| 未払給料 | 13.07%1,945.04万 | 26.69%1,881.75万 | 4.62%1,928.13万 | 15.44%2,280.62万 | 4.73%1,720.17万 | -15.25%1,485.32万 | 5.55%1,842.96万 | 8.45%1,975.56万 | 21.93%1,642.48万 | 24.57%1,752.52万 |
| 支払うべき税金 | -86.60%241.08万 | 45.42%1,564.52万 | 123.73%4,066.99万 | 80.60%2,752.44万 | 155.01%1,799.39万 | -19.83%1,075.9万 | 105.68%1,817.85万 | 129.87%1,524.02万 | -34.52%705.61万 | 98.90%1,341.95万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -16.51%2.25億 | -44.73%2.4億 | 10.19%2.17億 | 6.89%2.33億 | 15.49%2.7億 | 91.09%4.34億 | 0.25%1.97億 | -6.96%2.18億 | 25.53%2.34億 | 23.40%2.27億 |
| -支払利息 | ---- | ---- | 60.69%293.87万 | 97.97%281.5万 | 54.88%234.21万 | 100.91%235.58万 | 322.96%182.89万 | 241.95%142.2万 | 1,030.97%151.22万 | 398.42%117.25万 |
| -その他の未払金 | ---- | -44.43%2.4億 | ---- | ---- | ---- | 91.04%4.32億 | ---- | -7.40%2.16億 | ---- | 22.92%2.26億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -22.42%6,700.95万 | 41.67%1.19億 | 147.50%1.26億 | 64.01%1.45億 | 118.76%8,636.95万 | 190.16%8,408.73万 | -12.16%5,075.65万 | 9.80%8,869.66万 | -57.62%3,948.18万 | -69.09%2,898万 |
| 他の流動負債 | 218.21%8,693.16万 | 273.23%1.33億 | 252.00%5,925.21万 | 283.25%5,555.14万 | 54.58%2,731.91万 | 144.46%3,551.84万 | -5.69%1,683.28万 | 2.79%1,449.48万 | 35.78%1,767.28万 | 32.25%1,452.94万 |
| 流動負債合計 | 23.30%30.53億 | 0.19%25.2億 | 35.72%27.47億 | 49.66%27.68億 | 36.05%24.76億 | 62.10%25.15億 | 40.60%20.24億 | 21.01%18.49億 | 39.07%18.2億 | 20.54%15.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 148.58%3.81億 | 68.19%2.77億 | -39.13%1.07億 | -46.40%8,133.8万 | -17.58%1.53億 | -0.64%1.65億 | 91.74%1.76億 | 208.24%1.52億 | 714.24%1.86億 | 217.14%1.66億 |
| 長期債務 | ---- | --278.93万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 特別債務 | ---- | 0.00%5.68億 | ---- | ---- | ---- | 12.69%5.68億 | ---- | 17.35%5.68億 | ---- | 4.13%5.04億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.81万 |
| 流動性繰延税金負債 | 35.12%864.76万 | -3.13%872.58万 | 118.57%1,130.05万 | 41.13%902.59万 | 206.14%640.01万 | 309.46%900.8万 | 127.44%517.01万 | 166.58%639.54万 | -65.66%209.05万 | -64.42%220万 |
| 長期繰延収益 | 7.40%1.58億 | 15.12%1.58億 | 8.46%1.49億 | 8.53%1.5億 | 10.24%1.47億 | 3.03%1.38億 | 13.00%1.37億 | 26.17%1.38億 | 173.25%1.33億 | 173.40%1.34億 |
| リース負債 | 38.34%1,586.42万 | 24.26%1,561.71万 | 49.71%1,865.84万 | 87.85%1,763.11万 | -0.39%1,146.74万 | -1.09%1,256.86万 | 10.84%1,246.32万 | -12.75%938.55万 | -35.91%1,151.25万 | -34.74%1,270.65万 |
| 非流動負債合計 | 21.05%10.76億 | 15.56%10.31億 | -4.66%8.57億 | -5.12%8.29億 | 6.25%8.89億 | 8.84%8.92億 | 22.58%8.99億 | 32.72%8.73億 | 44.38%8.37億 | 34.18%8.2億 |
| 負債合計 | 22.71%41.29億 | 4.21%35.51億 | 23.30%36.04億 | 32.09%35.96億 | 26.67%33.65億 | 43.69%34.08億 | 34.52%29.23億 | 24.54%27.23億 | 40.70%26.57億 | 24.93%23.71億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%7.99億 | 10.12%7.99億 | 10.12%7.99億 | 10.12%7.99億 | 10.12%7.99億 | 0.00%7.25億 | 0.00%7.25億 | 0.00%7.25億 | 0.00%7.25億 | 0.00%7.25億 |
| 追加払込資本金 | 2.09%9.57億 | 27.64%9.5億 | 26.78%9.44億 | 25.88%9.37億 | 25.88%9.37億 | 0.00%7.44億 | -2.06%7.44億 | -2.06%7.44億 | -2.43%7.44億 | -2.43%7.44億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,834.42万 | 0.00%4,834.42万 | 0.00%4,834.42万 | 0.00%4,834.42万 | 0.00%4,834.42万 | 0.00%4,834.42万 | 0.00%4,834.42万 | 0.00%4,834.42万 | 0.00%4,834.42万 | 0.00%4,834.42万 |
| 未分配利益 | 46.05%-1.35億 | 43.95%-1.65億 | 38.30%-1.71億 | 29.16%-2.51億 | 5.21%-2.5億 | -23.42%-2.94億 | -45.92%-2.77億 | -94.74%-3.54億 | -302.98%-2.64億 | -316.48%-2.38億 |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,993.72万 | ---- |
| 特別備蓄 | 48.21%626.46万 | 41.90%605.39万 | 28.40%422.69万 | 47.94%422.69万 | 66.47%422.69万 | 68.02%426.65万 | 89.98%329.19万 | 75.08%285.73万 | 1,159.43%253.92万 | 1,885.18%253.92万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 8.89%16.75億 | 33.40%16.38億 | 30.50%16.24億 | 31.78%15.37億 | 18.62%15.38億 | -4.22%12.28億 | -7.52%12.45億 | -13.81%11.66億 | -11.86%12.97億 | -13.33%12.82億 |
| 少数株主持分 | 10.68%5,749.64万 | 30.94%5,590.07万 | 53.14%4,928.95万 | 57.24%4,875.17万 | 69.63%5,195.05万 | 37.51%4,269.27万 | 121.76%3,218.58万 | 121.42%3,100.43万 | 124.88%3,062.6万 | 125.93%3,104.75万 |
| 資本合計 | 8.95%17.33億 | 33.31%16.94億 | 31.07%16.73億 | 32.44%15.86億 | 19.80%15.9億 | -3.23%12.71億 | 6.59%12.77億 | -0.92%11.97億 | -1.54%13.27億 | -3.42%13.13億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 18.29%58.62億 | 12.12%52.45億 | 25.66%52.77億 | 32.20%51.82億 | 24.38%49.55億 | 26.97%46.78億 | 24.59%42億 | 15.47%39.2億 | 23.10%39.84億 | 13.10%36.85億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
