| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -25.70%1.33億 | -24.65%1.9億 | -10.88%2.16億 | -2.25%2.84億 | 3.44%1.78億 | -2.37%2.52億 | -41.09%2.43億 | -42.56%2.9億 | -62.41%1.73億 | 23.37%2.58億 |
| 受取手形と売掛金 | -0.29%12.87億 | 3.38%12.39億 | 5.30%11.98億 | 7.77%11.14億 | 11.37%12.91億 | 15.29%11.98億 | 15.88%11.38億 | 33.72%10.34億 | 39.50%11.59億 | 33.79%10.4億 |
| -受取手形 | -39.93%1.32億 | -44.30%1.14億 | -19.80%2.3億 | -29.11%2.92億 | -10.03%2.19億 | -27.84%2.05億 | -12.63%2.86億 | 17.21%4.12億 | 16.05%2.44億 | 31.84%2.83億 |
| -売掛金 | 7.81%11.55億 | 13.20%11.25億 | 13.75%9.69億 | 32.17%8.22億 | 17.06%10.72億 | 31.45%9.94億 | 30.16%8.52億 | 47.46%6.22億 | 47.43%9.15億 | 34.54%7.56億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -87.18%183.28万 | -9.35%230.23万 | 24.66%410.33万 | 81.52%388.19万 | 437.54%1,429.44万 | -8.21%253.97万 | 52.43%329.17万 | 7.62%213.85万 | -19.25%265.92万 | -0.21%276.7万 |
| -他の債権 | ---- | -9.35%230.23万 | ---- | ---- | ---- | -8.21%253.97万 | ---- | 7.62%213.85万 | ---- | -0.21%276.7万 |
| 前払資産 | -61.23%1,673.67万 | -33.84%2,674.02万 | -33.34%3,377.6万 | -51.14%2,442.63万 | -10.59%4,317.21万 | -9.95%4,041.62万 | -10.85%5,066.55万 | -5.38%4,998.82万 | -42.04%4,828.47万 | 24.39%4,488.09万 |
| 棚卸資産 | -15.52%6.32億 | -1.62%6.83億 | 4.67%6.98億 | 8.23%7.19億 | 9.19%7.48億 | 2.54%6.95億 | 10.80%6.67億 | 18.75%6.64億 | 33.72%6.85億 | 40.39%6.77億 |
| 債券融資 | 41.03%5,517.56万 | 83.57%3,659.67万 | -13.53%4,505.89万 | 3.48%7,361.67万 | -45.88%3,912.37万 | -64.81%1,993.62万 | -38.48%5,210.94万 | -3.41%7,114.08万 | 113.53%7,228.5万 | 94.34%5,665.98万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --488.04万 | --485.39万 | --480.14万 | --480.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 12.93%1,055.83万 | -63.27%715.66万 | -65.57%708.59万 | -44.99%1,765万 | -42.74%934.96万 | -0.43%1,948.18万 | 96.19%2,058.3万 | 28.15%3,208.26万 | 14.64%1,632.82万 | 51.73%1,956.59万 |
| 流動資產合計 | -7.86%21.41億 | -1.69%21.9億 | 1.53%22.08億 | 4.55%22.41億 | 7.75%23.23億 | 6.12%22.28億 | 1.12%21.74億 | 7.64%21.43億 | 11.32%21.56億 | 35.45%20.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | --22万 | --22万 |
| 投資不動産 | -37.87%644.57万 | -36.08%672.07万 | -70.01%672.64万 | -67.98%727.06万 | -52.03%1,037.4万 | -51.95%1,051.38万 | --2,242.62万 | --2,270.51万 | --2,162.57万 | --2,188.13万 |
| 長期株式投資 | -2.77%2,287.18万 | -0.45%2,310.01万 | -56.25%2,308.92万 | -59.82%2,300万 | -61.53%2,352.44万 | -61.98%2,320.48万 | -21.27%5,277.73万 | -14.64%5,724.81万 | -7.69%6,114.25万 | -6.17%6,104.02万 |
| 未払流動売掛金 | --429.66万 | --427.32万 | --427.63万 | --422.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 10.75%3.84億 | ---- | ---- | ---- | 59.00%3.47億 | ---- | 220.00%3.46億 | ---- | 90.96%2.18億 |
| 建設中 | ---- | -70.48%1,294.97万 | ---- | ---- | ---- | -70.84%4,387.36万 | ---- | -86.76%3,753.96万 | ---- | 67.24%1.5億 |
| 無形資産 | -0.33%1,919.67万 | 6.09%1,929.92万 | -2.03%1,854.3万 | -3.23%1,865.25万 | -5.29%1,926.1万 | -15.24%1,819.13万 | -16.21%1,892.7万 | -18.73%1,927.56万 | -20.58%2,033.73万 | -21.03%2,146.21万 |
| のれん | 0.00%609.29万 | 0.00%609.29万 | 0.00%609.29万 | 0.00%609.29万 | 0.00%609.29万 | 0.00%609.29万 | 0.00%609.29万 | 0.00%609.29万 | 0.00%609.29万 | 0.00%609.29万 |
| 長期前払費用 | -4.55%5,143.63万 | -1.38%5,254.18万 | -2.39%5,467.01万 | 3.38%5,624.28万 | 13.18%5,388.89万 | 143.08%5,327.59万 | 7,816.44%5,600.68万 | 10,743.27%5,440.48万 | --4,761.54万 | --2,191.72万 |
| 繰延税金資産 | -38.04%1,423.74万 | -46.03%1,015.57万 | -54.33%692.45万 | -77.26%452.84万 | -24.63%2,297.89万 | -37.17%1,881.87万 | -30.07%1,516.15万 | 6.06%1,991.41万 | 38.94%3,048.72万 | 41.73%2,994.97万 |
| 使用権資産 | -31.56%486.62万 | -17.84%537.34万 | 77.08%582.15万 | -16.29%330.84万 | 50.72%711.07万 | 19.44%653.98万 | -33.37%328.75万 | -27.51%395.24万 | --471.77万 | --547.55万 |
| 他の非流動資産 | -78.20%552.95万 | -56.08%1,370.7万 | -32.95%1,082.94万 | 10.61%955.89万 | 29.54%2,536.99万 | 29.69%3,121.2万 | 48.79%1,615.16万 | 12.45%864.17万 | -86.94%1,958.43万 | -84.55%2,406.68万 |
| 非流動資産合計 | -2.76%5.37億 | -3.62%5.38億 | -5.51%5.4億 | -5.79%5.43億 | -7.10%5.52億 | -0.35%5.59億 | 5.64%5.72億 | 10.56%5.76億 | 24.33%5.94億 | 16.94%5.61億 |
| 資産合計 | -6.88%26.77億 | -2.08%27.28億 | 0.06%27.48億 | 2.35%27.83億 | 4.54%28.75億 | 4.76%27.86億 | 2.03%27.46億 | 8.24%27.19億 | 13.89%27.5億 | 31.07%26.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -19.61%4,100万 | -49.01%4,130万 | -55.95%4,890万 | -48.29%5,740万 | -70.08%5,100万 | -55.24%8,100万 | -61.76%1.11億 | -9.05%1.11億 | -18.66%1.7億 | -27.74%1.81億 |
| 支払手形と買掛金 | -28.66%4.68億 | -6.81%5.31億 | -3.92%5.32億 | 5.56%5.51億 | 17.81%6.56億 | 13.71%5.69億 | 25.26%5.54億 | 16.28%5.22億 | 50.82%5.57億 | 47.80%5.01億 |
| -支払手形 | -39.31%1.89億 | -19.91%2.16億 | -4.03%2.25億 | 15.28%2.44億 | 69.33%3.12億 | 34.23%2.7億 | 14.18%2.34億 | 11.43%2.11億 | 5.81%1.84億 | 50.85%2.01億 |
| -買掛金勘定 | -19.00%2.79億 | 5.03%3.14億 | -3.84%3.08億 | -1.05%3.07億 | -7.68%3.44億 | -0.09%2.99億 | 34.82%3.2億 | 19.83%3.11億 | 91.04%3.73億 | 45.82%2.99億 |
| 契約負債 | 13.52%5,666.73万 | 15.57%5,751.44万 | 24.27%6,167.92万 | 48.30%9,278.14万 | 29.22%4,991.67万 | 11.65%4,976.66万 | 0.63%4,963.24万 | 27.53%6,256.18万 | 341.60%3,862.78万 | 490.13%4,457.35万 |
| 未払給料 | -57.04%2,163.15万 | -59.89%1,658.32万 | -79.89%489.74万 | -68.18%2,039.42万 | -2.75%5,035.65万 | -6.18%4,134.84万 | -17.17%2,435.22万 | -0.66%6,409.32万 | 11.50%5,178.04万 | 44.91%4,407.03万 |
| 支払うべき税金 | 11.69%2,388.73万 | -32.13%1,042.66万 | -34.82%828.8万 | -49.46%277.67万 | -7.27%2,138.78万 | -31.07%1,536.26万 | 21.53%1,271.61万 | 4.45%549.38万 | -15.69%2,306.46万 | 22.47%2,228.65万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -38.86%382.77万 | 103.10%1,306.36万 | 23.68%1,264.74万 | -81.59%644.48万 | -82.05%626.05万 | -81.04%643.2万 | -52.01%1,022.6万 | 22.01%3,501.43万 | 11.73%3,487.8万 | 15.33%3,392.5万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.31万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 103.10%1,306.36万 | ---- | ---- | ---- | -81.04%643.2万 | ---- | 21.33%3,482.11万 | ---- | 15.33%3,392.5万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 4.42%198.16万 | 148.67%196.11万 | -18.53%127.99万 | -66.14%63.78万 | 114.70%189.77万 | -82.21%78.86万 | -69.90%157.1万 | -63.92%188.34万 | --88.39万 | --443.37万 |
| 他の流動負債 | 73.13%1,649.27万 | -67.75%656.17万 | -64.71%987.47万 | -28.02%2,049.87万 | 15.98%952.64万 | 90.44%2,034.89万 | 147.61%2,798.37万 | 152.77%2,847.92万 | 622.33%821.4万 | 988.22%1,068.54万 |
| 流動負債合計 | -25.15%6.33億 | -13.57%6.78億 | -14.10%6.8億 | -9.46%7.52億 | -4.34%8.46億 | -6.80%7.84億 | -7.92%7.92億 | 13.00%8.3億 | 27.55%8.85億 | 24.55%8.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --816.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200万 |
| 長期繰延収益 | -8.56%968.24万 | -8.40%975.78万 | -8.24%983.32万 | -8.09%990.86万 | 15.46%1,058.87万 | 11.24%1,065.25万 | 11.91%1,071.64万 | 12.58%1,078.02万 | 280.53%917.08万 | 297.33%957.58万 |
| リース負債 | -58.51%217.07万 | -45.81%337.24万 | 121.62%421.92万 | 0.03%217.65万 | 42.42%523.14万 | 51.04%622.29万 | -36.80%190.38万 | -26.39%217.6万 | --367.32万 | --412万 |
| 非流動負債合計 | 26.57%2,002.27万 | -22.19%1,313.02万 | 11.35%1,405.24万 | -6.72%1,208.51万 | 23.17%1,582.01万 | -34.33%1,687.54万 | -48.67%1,262.01万 | -47.19%1,295.62万 | 432.94%1,284.4万 | 966.21%2,569.58万 |
| 負債合計 | -24.20%6.53億 | -13.75%6.91億 | -13.70%6.94億 | -9.42%7.64億 | -3.95%8.62億 | -7.62%8.01億 | -9.05%8.04億 | 11.06%8.43億 | 28.95%8.98億 | 27.90%8.67億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.12億 | -0.01%3.12億 | -0.01%3.12億 | -0.01%3.12億 | -0.01%3.12億 | 0.00%3.12億 | 0.00%3.12億 | 0.00%3.12億 | -0.02%3.12億 | 7.30%3.12億 |
| 追加払込資本金 | -0.06%7.87億 | -0.26%7.87億 | 0.06%7.87億 | 0.15%7.87億 | 0.44%7.88億 | 0.39%7.89億 | -2.38%7.87億 | -2.76%7.86億 | -3.03%7.84億 | 52.99%7.86億 |
| 剰余積立金 | 9.47%1.13億 | 9.47%1.13億 | 9.47%1.13億 | 9.47%1.13億 | 16.59%1.03億 | 16.59%1.03億 | 16.59%1.03億 | 16.59%1.03億 | 20.97%8,875.59万 | 20.97%8,875.59万 |
| 未分配利益 | 4.33%8.46億 | 6.21%8.3億 | 12.44%8.41億 | 18.08%8.08億 | 19.67%8.11億 | 26.96%7.81億 | 25.50%7.48億 | 26.49%6.84億 | 28.49%6.78億 | 28.66%6.16億 |
| 控除：自己株式 | 2,236.70%3,500.2万 | 248.83%555.93万 | ---- | -85.42%149.79万 | -85.42%149.79万 | -84.77%159.37万 | -51.09%865万 | -48.25%1,027.36万 | -49.03%1,027.36万 | -48.07%1,046.67万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.54%20.24億 | 2.63%20.37億 | 5.77%20.54億 | 7.65%20.19億 | 8.65%20.13億 | 10.75%19.85億 | 8.77%19.42億 | 8.40%18.76億 | 8.87%18.53億 | 34.10%17.92億 |
| 資本合計 | 0.54%20.24億 | 2.63%20.37億 | 5.77%20.54億 | 7.65%20.19億 | 8.65%20.13億 | 10.75%19.85億 | 7.45%19.42億 | 7.03%18.76億 | 7.80%18.53億 | 32.67%17.92億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -6.88%26.77億 | -2.08%27.28億 | 0.06%27.48億 | 2.35%27.83億 | 4.54%28.75億 | 4.76%27.86億 | 2.03%27.46億 | 8.24%27.19億 | 13.89%27.5億 | 31.07%26.6億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天恒公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天恒公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
