| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 19.02%2.41億 | 2.58%1.9億 | -14.71%1.59億 | -14.68%2.14億 | -17.77%2.03億 | -34.76%1.86億 | -25.02%1.87億 | -12.64%2.51億 | 1.61%2.46億 | -5.34%2.84億 |
| 受取手形と売掛金 | -10.07%6.9億 | -11.38%6.65億 | -3.03%6.72億 | -6.87%6.21億 | -4.10%7.67億 | 6.44%7.5億 | -4.78%6.93億 | -11.33%6.67億 | 23.63%8億 | 5.80%7.04億 |
| -受取手形 | -42.26%2,370.69万 | -4.05%2,284.85万 | 159.85%3,611.26万 | 105.46%2,704.25万 | 54.83%4,105.91万 | -33.25%2,381.41万 | -72.42%1,389.74万 | -72.06%1,316.18万 | 8.90%2,651.88万 | 62.25%3,567.45万 |
| -売掛金 | -8.25%6.66億 | -11.62%6.42億 | -6.36%6.36億 | -9.13%5.94億 | -6.12%7.26億 | 8.55%7.26億 | 0.24%6.8億 | -7.28%6.54億 | 24.21%7.73億 | 3.88%6.69億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -40.99%1,430.51万 | -17.07%1,389.83万 | 17.75%1,812.6万 | 30.53%1,891.1万 | 57.10%2,424.27万 | 8.96%1,675.97万 | 26.92%1,539.33万 | 37.03%1,448.74万 | 43.72%1,543.13万 | 23.01%1,538.09万 |
| -他の債権 | ---- | -17.07%1,389.83万 | ---- | ---- | ---- | 8.96%1,675.97万 | ---- | 37.03%1,448.74万 | ---- | 23.01%1,538.09万 |
| 契約資産 | -55.17%3,020.17万 | -55.05%3,033.66万 | 3.97%4,910.24万 | 3.44%4,620.56万 | 20.77%6,736.37万 | 161.43%6,749.45万 | 103.05%4,722.84万 | 88.74%4,466.83万 | 174.05%5,578.07万 | -56.39%2,581.71万 |
| 前払資産 | -27.21%7,335.63万 | -59.73%7,059.03万 | -53.39%8,243.02万 | -48.66%8,590.9万 | -58.04%1.01億 | 1.56%1.75億 | -23.95%1.77億 | -46.41%1.67億 | -43.76%2.4億 | -48.78%1.73億 |
| 棚卸資産 | -7.46%15.16億 | -5.78%15.3億 | -6.66%15.76億 | -7.18%15.75億 | 0.53%16.39億 | -2.39%16.23億 | 11.76%16.89億 | 38.02%16.97億 | 47.05%16.3億 | 67.74%16.63億 |
| 債券融資 | ---- | ---- | --392.93万 | --564.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -66.89%594.86万 | -74.38%782.5万 | 29.37%1,683.66万 | 48.37%2,626.26万 | 203.32%1,796.81万 | 351.57%3,054.45万 | 108.71%1,301.48万 | 129.43%1,770.03万 | 1,159.22%592.39万 | -69.21%676.41万 |
| 流動資產合計 | -8.78%25.71億 | -12.00%25.07億 | -8.61%25.78億 | -9.30%25.94億 | -5.84%28.19億 | -0.83%28.49億 | 2.12%28.21億 | 8.97%28.6億 | 21.86%29.93億 | 20.27%28.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | -2.59%2.79億 | -2.57%2.8億 | -2.55%2.82億 | -2.54%2.84億 | 413.38%2.86億 | 412.35%2.88億 | 411.33%2.9億 | --2.91億 | --5,569.55万 | --5,616.89万 |
| 固定資産 | ---- | 12.10%2.37億 | ---- | ---- | ---- | 76.50%2.12億 | ---- | 17.71%2.13億 | ---- | -36.21%1.2億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.20%2.22億 |
| 無形資産 | -0.96%1.32億 | -1.21%1.33億 | -2.98%1.32億 | -3.00%1.33億 | -2.81%1.33億 | -2.82%1.34億 | -0.80%1.36億 | -0.70%1.37億 | 9.57%1.37億 | 9.88%1.38億 |
| 開発費 | --618.31万 | --344.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 1,109.10%389.85万 | 651.52%117.11万 | 278.70%76.89万 | 218.37%83.65万 | -0.01%32.24万 | -59.22%15.58万 | -54.05%20.3万 | -47.61%26.27万 | -96.61%32.24万 | -96.01%38.22万 |
| 繰延税金資産 | 36.11%2,347.06万 | 41.23%2,221.49万 | 41.34%2,169.83万 | 34.90%2,203.3万 | 4.04%1,724.38万 | -2.77%1,572.98万 | -5.87%1,535.21万 | -3.81%1,633.31万 | 5.87%1,657.4万 | 14.06%1,617.78万 |
| 使用権資産 | -46.27%382.04万 | -38.45%452.76万 | -35.08%523.47万 | -27.90%594.19万 | -24.23%711.01万 | -23.40%735.63万 | -23.31%806.35万 | -27.86%824.15万 | -61.29%938.37万 | -53.78%960.39万 |
| 他の非流動資産 | 17.02%98.84万 | -47.41%88.84万 | -76.15%60.43万 | 138.60%806.13万 | -96.11%84.46万 | -92.29%168.93万 | -88.82%253.39万 | -85.57%337.85万 | 312.74%2,169.84万 | 0.47%2,192.4万 |
| 非流動資産合計 | 5.45%6.89億 | 3.63%6.83億 | 2.25%6.76億 | 2.15%6.85億 | 11.81%6.53億 | 12.71%6.59億 | 13.13%6.61億 | 13.18%6.7億 | 3.82%5.84億 | 3.11%5.84億 |
| 資産合計 | -6.10%32.6億 | -9.06%31.9億 | -6.55%32.54億 | -7.12%32.78億 | -2.96%34.72億 | 1.46%35.07億 | 4.04%34.82億 | 9.74%35.3億 | 18.50%35.78億 | 16.98%34.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 18.51%3.65億 | -5.51%3.6億 | 9.59%2.97億 | 18.05%2.42億 | -2.10%3.08億 | 67.40%3.81億 | 65.14%2.71億 | 127.52%2.05億 | -21.95%3.15億 | -23.39%2.28億 |
| 支払手形と買掛金 | -24.40%6億 | -26.48%5.69億 | -22.17%6.14億 | -27.12%6億 | 12.08%7.93億 | 7.47%7.74億 | 15.82%7.89億 | 33.04%8.23億 | 22.31%7.08億 | 74.02%7.2億 |
| -支払手形 | -83.39%1,096.93万 | -86.72%966.66万 | -32.55%6,845.22万 | -42.14%8,305.68万 | -26.82%6,603.44万 | 17.34%7,279.68万 | -5.36%1.01億 | -5.69%1.44億 | 91.45%9,024.11万 | 250.70%6,204.16万 |
| -買掛金勘定 | -19.04%5.89億 | -20.22%5.59億 | -20.64%5.45億 | -23.95%5.16億 | 17.77%7.27億 | 6.54%7.01億 | 19.78%6.87億 | 45.68%6.79億 | 16.17%6.17億 | 66.12%6.58億 |
| 契約負債 | -36.30%3.01億 | -41.05%2.86億 | -34.16%3.77億 | -28.73%4.54億 | -34.16%4.72億 | -30.89%4.85億 | -17.19%5.73億 | -5.07%6.37億 | 121.62%7.17億 | 47.69%7.02億 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | 94.57%46.36万 | ---- | ---- | ---- | --23.83万 | ---- | ---- |
| 未払給料 | -56.77%756.4万 | -54.15%711.27万 | -59.66%675.07万 | -4.14%2,418.8万 | 10.12%1,749.6万 | 0.33%1,551.44万 | 153.20%1,673.6万 | -4.37%2,523.26万 | 14.52%1,588.84万 | 17.25%1,546.33万 |
| 支払うべき税金 | -36.24%901.32万 | 29.71%1,136.82万 | -2.49%1,622.48万 | 12.92%2,509.03万 | -21.11%1,413.66万 | -53.89%876.43万 | -12.15%1,663.88万 | -36.32%2,221.88万 | 0.01%1,792.02万 | 91.72%1,900.75万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 67.34%4,538.04万 | 13.66%3,985.78万 | 0.95%2,012万 | -24.08%1,202.33万 | -16.26%2,711.86万 | -24.74%3,506.83万 | 8.16%1,993.17万 | 8.22%1,583.64万 | 13.39%3,238.48万 | -31.28%4,659.38万 |
| -配当金 | ---- | 0.00%1,076.65万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,076.65万 | ---- | ---- | ---- | -40.00%2,153.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | 19.71%2,909.13万 | ---- | ---- | ---- | -3.03%2,430.18万 | ---- | 8.22%1,583.64万 | ---- | -21.48%2,506.07万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 30.32%107.14万 | 30.32%107.14万 | 17.51%152.34万 | 17.51%152.34万 | --82.21万 | --82.21万 | 40.14%129.64万 | 40.14%129.64万 | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 19.13%3,950.45万 | -17.32%3,036.66万 | 34.04%3,551.21万 | 10.11%4,570.43万 | -21.22%3,316.13万 | 253.97%3,672.99万 | -36.96%2,649.28万 | -15.64%4,150.86万 | 144.68%4,209.55万 | -80.43%1,037.65万 |
| 流動負債合計 | -17.89%13.68億 | -24.88%13.04億 | -20.16%13.68億 | -20.69%14.04億 | -9.83%16.66億 | -0.24%17.37億 | 5.54%17.13億 | 17.64%17.7億 | 33.62%18.48億 | 30.89%17.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | 400.48%41.51万 | 400.48%41.51万 | 480.12%48.11万 | 480.12%48.11万 | --8.29万 | --8.29万 | --8.29万 | --8.29万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 15.30%8,041.27万 | 75.76%8,086.6万 | 68.69%8,110.2万 | 62.87%7,964.31万 | -13.72%6,973.95万 | -34.65%4,600.91万 | -28.99%4,807.88万 | -28.08%4,890.09万 | 42.86%8,082.69万 | 23.78%7,040.53万 |
| リース負債 | -54.97%132.94万 | -54.50%135.4万 | -28.16%181.52万 | -24.80%183.94万 | -28.83%295.2万 | -27.49%297.57万 | -19.26%252.66万 | -20.61%244.59万 | -82.89%414.81万 | -80.25%410.37万 |
| 非流動負債合計 | 12.89%8,215.72万 | 68.41%8,263.51万 | 64.53%8,339.84万 | 59.37%8,196.36万 | -14.36%7,277.45万 | -34.15%4,906.78万 | -28.44%5,068.83万 | -27.64%5,142.97万 | 5.14%8,497.5万 | -4.06%7,450.9万 |
| 負債合計 | -16.60%14.5億 | -22.32%13.87億 | -17.73%14.51億 | -18.43%14.86億 | -10.03%17.39億 | -1.63%17.86億 | 4.12%17.64億 | 15.60%18.22億 | 32.05%19.33億 | 28.96%18.15億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 |
| 追加払込資本金 | 0.36%4.58億 | 0.36%4.58億 | 0.36%4.58億 | 0.36%4.58億 | 0.03%4.56億 | 0.03%4.56億 | 0.03%4.56億 | 0.03%4.56億 | 0.08%4.56億 | 0.08%4.56億 |
| 剰余積立金 | 1.56%6,397.07万 | 1.56%6,397.07万 | 1.56%6,397.07万 | 1.56%6,397.07万 | 0.75%6,298.96万 | 0.75%6,298.96万 | 0.75%6,298.96万 | 0.75%6,298.96万 | 2.58%6,252.31万 | 2.58%6,252.31万 |
| 未分配利益 | 15.20%5.62億 | 16.08%5.54億 | 16.76%5.55億 | 16.92%5.45億 | 20.64%4.88億 | 18.98%4.78億 | 14.99%4.75億 | 16.01%4.66億 | 26.75%4.04億 | 28.88%4.01億 |
| 特別備蓄 | 1.46%885.77万 | 16.95%852.75万 | 40.71%839.25万 | 57.59%780.94万 | 82.08%873.01万 | 83.60%729.16万 | 93.49%596.42万 | 116.51%495.55万 | 92.85%479.47万 | 133.92%397.16万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 4.43%18.1億 | 4.69%18.03億 | 4.93%18.03億 | 4.94%17.92億 | 5.35%17.33億 | 4.88%17.22億 | 3.96%17.18億 | 4.12%17.08億 | 5.75%16.45億 | 6.08%16.42億 |
| 資本合計 | 4.43%18.1億 | 4.69%18.03億 | 4.93%18.03億 | 4.94%17.92億 | 5.35%17.33億 | 4.88%17.22億 | 3.96%17.18億 | 4.12%17.08億 | 5.75%16.45億 | 6.08%16.42億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -6.10%32.6億 | -9.06%31.9億 | -6.55%32.54億 | -7.12%32.78億 | -2.96%34.72億 | 1.46%35.07億 | 4.04%34.82億 | 9.74%35.3億 | 18.50%35.78億 | 16.98%34.57億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
