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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -66.70%5,956.54万 | -36.52%7,680.02万 | -16.38%7,153.77万 | -21.54%1.07億 | 192.33%1.79億 | 2.72%1.21億 | -29.84%8,555.1万 | -28.85%1.37億 | 139.83%6,118.61万 | 181.85%1.18億 |
| 取引可能な金融資産 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --36.57万 | ---- | ---- | --50万 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 7.68%2.49億 | -15.90%2.24億 | 13.69%3.1億 | 13.33%2.87億 | -17.87%2.31億 | 2.73%2.67億 | -8.76%2.73億 | -2.86%2.53億 | 30.47%2.81億 | 53.84%2.6億 |
| -受取手形 | -69.76%966.29万 | -73.48%1,656.88万 | 128.39%529.71万 | 363.58%2,351.4万 | 212.45%3,194.88万 | -19.32%6,248.03万 | -53.63%231.93万 | 914.45%507.23万 | 344.57%1,022.51万 | 1,946.03%7,743.93万 |
| -売掛金 | 20.12%2.39億 | 1.71%2.08億 | 12.71%3.05億 | 6.17%2.63億 | -26.57%1.99億 | 12.09%2.04億 | -8.00%2.71億 | -4.63%2.48億 | 27.07%2.71億 | 10.45%1.82億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 129.67%1,741.91万 | 14.22%1,488.96万 | 74.51%1,345.91万 | 146.05%1,634.35万 | 171.23%758.43万 | 7.66%1,303.54万 | -57.94%771.26万 | -50.85%664.24万 | -61.82%279.63万 | 85.15%1,210.75万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 146.05%1,634.35万 | ---- | 7.66%1,303.54万 | ---- | -50.85%664.24万 | ---- | 85.15%1,210.75万 |
| 契約資産 | --62.97万 | -12.93%62.97万 | 35.14%69.64万 | 54.79%72.32万 | --0 | -42.55%72.32万 | -18.85%51.53万 | -52.45%46.72万 | 95.37%125.88万 | 80.52%125.88万 |
| 前払資産 | -7.95%919.83万 | -35.92%296.45万 | -41.78%827.39万 | -49.25%963.65万 | -40.25%999.27万 | -60.15%462.6万 | -42.20%1,421.25万 | 16.82%1,898.64万 | -50.69%1,672.32万 | 150.72%1,160.89万 |
| 棚卸資産 | -8.32%3.13億 | -11.41%2.91億 | -11.55%3.5億 | -12.74%3.42億 | -4.01%3.41億 | 11.63%3.28億 | 82.08%3.96億 | 85.37%3.92億 | 72.45%3.55億 | 42.16%2.94億 |
| 債券融資 | --1,437.29万 | 1,912.54%2,711.96万 | ---- | ---- | --0 | --134.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 31.48%2,145.79万 | 46.58%2,109.84万 | -19.19%1,556.57万 | -25.01%1,886.77万 | -82.64%1,632.06万 | -83.51%1,439.36万 | -66.07%1,926.17万 | 335.77%2,516.09万 | 1,916.44%9,400.42万 | 1,097.71%8,729.16万 |
| 流動資產合計 | -11.57%6.94億 | -12.24%6.59億 | -3.27%7.7億 | -6.16%7.81億 | -3.47%7.85億 | -4.25%7.51億 | 7.74%7.96億 | 18.90%8.33億 | 64.71%8.13億 | 79.52%7.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | --620.64万 | 5,785.63%620.64万 | 1,439.09%646.88万 | 952.37%623.68万 | --0 | -71.60%10.55万 | -11.96%42.03万 | 8.21%59.26万 | -38.66%60.61万 | -52.89%37.13万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 8.55%9.49億 | ---- | 18.40%9.98億 | ---- | 175.45%8.74億 | ---- | 197.90%8.43億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -78.55%4,518.96万 | ---- | -83.71%3,964.29万 | ---- | 20.74%2.11億 | ---- | 62.09%2.43億 |
| 無形資産 | 5.52%4,963.8万 | 6.74%5,183.75万 | -15.58%4,383.19万 | -12.54%4,655.53万 | -14.97%4,704.1万 | -13.48%4,856.35万 | 19.44%5,191.98万 | 20.89%5,322.78万 | 22.76%5,532.15万 | 23.44%5,612.84万 |
| 開発費 | -40.50%541.23万 | -43.21%516.58万 | 35.32%1,320.89万 | 101.03%1,090.51万 | 810.06%909.56万 | --909.56万 | -38.98%976.13万 | -56.64%542.46万 | -88.98%99.94万 | ---- |
| のれん | 0.00%413.4万 | 0.00%413.4万 | -43.74%413.4万 | -43.74%413.4万 | -43.74%413.4万 | -43.74%413.4万 | -67.52%734.75万 | -67.52%734.75万 | -67.52%734.75万 | -67.52%734.75万 |
| 長期前払費用 | -35.61%930.26万 | -20.75%1,074.2万 | 244.68%1,594.57万 | 311.25%1,541.12万 | 3,029.75%1,444.82万 | --1,355.46万 | 2,178.06%462.62万 | 293.72%374.74万 | -64.69%46.16万 | ---- |
| 繰延税金資産 | 44.37%9,154.78万 | 38.64%8,856.84万 | 318.62%6,777.32万 | 332.23%6,341.17万 | 335.35%6,341.17万 | 339.41%6,388.58万 | 7.53%1,618.96万 | -4.14%1,467.09万 | -3.26%1,456.56万 | -3.43%1,453.91万 |
| 使用権資産 | 61.72%424.25万 | 48.49%437.15万 | -14.20%198.23万 | -26.12%230.29万 | -21.32%262.34万 | -17.12%294.39万 | --231.05万 | --311.69万 | --333.45万 | -30.84%355.2万 |
| 他の非流動資産 | -95.12%45.24万 | -90.41%34.59万 | -88.83%408.2万 | -87.75%548.6万 | -83.72%926.34万 | -91.95%360.78万 | -79.56%3,655.14万 | -89.75%4,479.11万 | -67.06%5,690.02万 | -53.99%4,480.5万 |
| 非流動資産合計 | -5.87%11億 | -5.11%11.23億 | -5.53%11.29億 | -5.69%11.48億 | -4.87%11.69億 | -2.43%11.84億 | 8.19%11.95億 | 18.81%12.18億 | 68.83%12.29億 | 94.02%12.13億 |
| 資産合計 | -8.16%17.94億 | -7.87%17.82億 | -4.62%18.99億 | -5.88%19.3億 | -4.31%19.54億 | -3.14%19.35億 | 8.01%19.91億 | 18.85%20.5億 | 67.17%20.42億 | 88.06%19.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -3.89%2.57億 | -33.45%2.44億 | -40.33%2.14億 | -23.06%2.52億 | -6.57%2.67億 | 57.65%3.66億 | 106.50%3.59億 | 164.62%3.28億 | 138.62%2.86億 | 104.23%2.32億 |
| 取引性金融負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --40.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 21.21%1.83億 | 11.95%1.28億 | 174.72%1.49億 | 58.66%1.54億 | 102.50%1.51億 | 62.23%1.15億 | -27.01%5,415.87万 | 86.26%9,690.21万 | 13.10%7,467.91万 | 33.91%7,070.66万 |
| -支払手形 | -39.15%6,389万 | -60.18%2,389万 | 5,684.87%6,500万 | 850.00%9,500万 | --1.05億 | --6,000万 | --112.36万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 158.32%1.19億 | 91.07%1.05億 | 57.98%8,378.59万 | -32.41%5,874.14万 | -38.10%4,622.37万 | -22.62%5,471.08万 | -28.52%5,303.51万 | 67.04%8,690.21万 | 13.10%7,467.91万 | 33.91%7,070.66万 |
| 契約負債 | --25.19万 | 463.77%472.79万 | -64.06%15.95万 | -37.66%32万 | --0 | 11.10%83.86万 | 96.99%44.38万 | 111.34%51.33万 | 56.70%96.64万 | -48.29%75.48万 |
| 前払い | --0 | --0 | ---- | ---- | --33.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 19.39%932.88万 | 42.15%1,090.63万 | 62.65%902.46万 | 26.66%839.64万 | 11.55%781.37万 | 1.71%767.26万 | -4.02%554.86万 | 25.96%662.9万 | 40.88%700.47万 | 41.40%754.39万 |
| 支払うべき税金 | -77.16%152.3万 | -48.25%282.19万 | -47.06%745.34万 | 39.81%780.17万 | -64.57%666.87万 | -65.91%545.3万 | -4.28%1,407.97万 | -41.85%558.04万 | 425.86%1,882.16万 | 699.90%1,599.54万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 64.71%4,976.43万 | 275.73%7,265.07万 | -25.25%4,679.45万 | -70.68%2,098.74万 | -74.65%3,021.26万 | -74.99%1,933.57万 | 607.21%6,259.73万 | 46.57%7,157.06万 | 160.91%1.19億 | -6.94%7,730.85万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | --31.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | --81.72万 | ---- | --81.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -72.26%1,985.22万 | ---- | -76.05%1,851.85万 | ---- | 46.57%7,157.06万 | ---- | -6.94%7,730.85万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -67.11%5,690.81万 | -38.80%6,720.75万 | -71.78%3,948.83万 | -56.34%6,328.71万 | 11.31%1.73億 | -17.14%1.1億 | 126.40%1.4億 | 68.80%1.45億 | 61.77%1.55億 | 81.32%1.33億 |
| 他の流動負債 | 1,616.03%2,904.35万 | -20.30%2,391.99万 | 30,088.25%2,180.02万 | 30,141.36%1,844.29万 | -76.14%169.25万 | -0.16%3,001.38万 | 146.58%7.22万 | 93.15%6.1万 | 8,746.30%709.26万 | 15,739.38%3,006.11万 |
| 流動負債合計 | -8.03%5.87億 | -15.28%5.54億 | -23.29%4.88億 | -19.70%5.25億 | -4.63%6.38億 | 15.37%6.54億 | 87.31%6.36億 | 100.78%6.54億 | 98.62%6.69億 | 70.99%5.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 12.49%2.32億 | 66.16%2.4億 | 158.54%2.89億 | 154.87%3.01億 | 143.96%2.06億 | 3.10%1.44億 | -24.51%1.12億 | -15.97%1.18億 | -41.12%8,462.7万 | 204.60%1.4億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.61%1,653.03万 | ---- | -1.59%4,722.05万 |
| 現行支給額 | --598.73万 | --598.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -19.57%2,645.69万 | -15.17%2,828.07万 | 958.40%3,289.64万 | 958.40%3,289.64万 | 816.25%3,289.64万 | 972.61%3,333.8万 | -19.25%310.81万 | -7.69%310.81万 | 6.63%359.03万 | -7.69%310.81万 |
| 長期繰延収益 | 19.32%4,548.66万 | 16.11%4,695.28万 | 25.96%4,488.37万 | 8.79%3,970.51万 | 2.05%3,812.26万 | 26.01%4,043.68万 | 17.86%3,563.4万 | 30.11%3,649.73万 | 30.59%3,735.84万 | 10.04%3,209.1万 |
| リース負債 | -0.72%264.15万 | 105.05%264.15万 | 85.03%169.62万 | 140.01%230.9万 | 78.19%266.06万 | -38.06%128.82万 | --91.67万 | --96.21万 | --149.31万 | -42.60%207.96万 |
| その他非流動負債 | 0.00%1,097.14万 | 0.00%1,097.14万 | --1,097.14万 | --1,097.14万 | --1,097.14万 | --1,097.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 6.76%3.27億 | 46.59%3.38億 | 153.41%3.87億 | 120.86%3.87億 | 96.22%3.06億 | 2.62%2.3億 | -48.79%1.53億 | -30.11%1.75億 | -44.45%1.56億 | 26.66%2.25億 |
| 負債合計 | -3.23%9.14億 | 0.84%8.92億 | 10.94%8.75億 | 10.02%9.12億 | 14.44%9.44億 | 11.75%8.85億 | 23.65%7.88億 | 43.82%8.29億 | 33.57%8.25億 | 55.54%7.92億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.81億 | 0.06%2.81億 | 0.65%2.81億 | 0.65%2.81億 | 0.65%2.81億 | 0.58%2.81億 | 1.09%2.79億 | 1.09%2.79億 | 18.43%2.79億 | 18.43%2.79億 |
| 追加払込資本金 | 0.04%6.99億 | 0.16%6.99億 | -0.66%6.99億 | -0.23%6.99億 | 0.27%6.99億 | 0.52%6.98億 | 4.49%7.04億 | 5.18%7.01億 | 236.96%6.97億 | 248.89%6.95億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,033.76万 | 0.00%4,033.76万 | -2.39%4,033.76万 | -2.39%4,033.76万 | -2.39%4,033.76万 | -2.39%4,033.76万 | 42.67%4,132.44万 | 42.67%4,132.44万 | 42.44%4,132.44万 | 42.67%4,132.44万 |
| 未分配利益 | -1,227.58%-1.41億 | -528.16%-1.32億 | -97.54%439.96万 | -101.37%-273.91万 | -105.32%-1,060.65万 | -83.88%3,073.9万 | -21.40%1.79億 | 12.72%2億 | 50.70%1.99億 | 113.18%1.91億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -12.87%8.8億 | -15.34%8.89億 | -14.82%10.25億 | -16.68%10.17億 | -17.02%10.1億 | -12.92%10.5億 | -0.26%12.03億 | 6.31%12.21億 | 101.54%12.17億 | 117.98%12.06億 |
| 少数株主持分 | --109.36万 | --131.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -12.76%8.81億 | -15.21%8.9億 | -14.82%10.25億 | -16.68%10.17億 | -17.02%10.1億 | -12.92%10.5億 | -0.26%12.03億 | 6.31%12.21億 | 101.54%12.17億 | 117.98%12.06億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -8.16%17.94億 | -7.87%17.82億 | -4.62%18.99億 | -5.88%19.3億 | -4.31%19.54億 | -3.14%19.35億 | 8.01%19.91億 | 18.85%20.5億 | 67.17%20.42億 | 88.06%19.97億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
