| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -61.82%2.85億 | -61.71%3.15億 | -19.27%6.36億 | 52.35%13.1億 | 91.41%7.48億 | 161.17%8.22億 | 171.10%7.88億 | 65.17%8.6億 | -20.78%3.91億 | -53.38%3.15億 |
| 取引可能な金融資産 | --5.59億 | --8.52億 | --3.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 3.55%8.55億 | -9.02%7.6億 | -20.52%6.76億 | -28.83%6.93億 | 0.32%8.25億 | 22.91%8.36億 | 78.79%8.5億 | 148.37%9.74億 | 116.37%8.23億 | 65.48%6.8億 |
| -受取手形 | 500.74%1,548.17万 | 3,468.15%1,427.26万 | -58.76%189.77万 | 27.60%1,005.97万 | -99.40%257.71万 | -99.86%40万 | -97.88%460.16万 | -93.12%788.36万 | 210.07%4.33億 | 73.44%2.78億 |
| -売掛金 | 1.99%8.39億 | -10.69%7.46億 | -20.31%6.74億 | -29.30%6.83億 | 110.90%8.23億 | 107.93%8.35億 | 226.67%8.45億 | 248.05%9.66億 | 62.06%3.9億 | 60.38%4.02億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -17.78%3,497.74万 | -33.51%3,501.38万 | -24.34%3,933.48万 | -21.36%3,362.39万 | -18.39%4,254.37万 | -1.26%5,266.27万 | -10.04%5,199.05万 | -12.26%4,275.62万 | 8.48%5,213.35万 | 45.79%5,333.54万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --960.87 | --960.87 | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | -33.51%3,501.38万 | ---- | ---- | ---- | -1.26%5,266.27万 | ---- | -12.26%4,275.52万 | ---- | 45.79%5,333.54万 |
| 契約資産 | -6.10%11.53億 | -3.20%12.69億 | 10.73%12.22億 | 11.69%11.25億 | 17.06%12.27億 | 32.23%13.11億 | 23.98%11.04億 | 48.55%10.08億 | 90.55%10.49億 | 88.55%9.92億 |
| 前払資産 | -38.28%1.02億 | -70.20%6,554.03万 | -37.98%1.08億 | -31.69%8,903.98万 | -19.47%1.65億 | 4.08%2.2億 | -4.77%1.74億 | 5.15%1.3億 | 21.13%2.04億 | 108.65%2.11億 |
| 棚卸資産 | -41.92%9.82億 | -39.05%8.38億 | -23.99%12.09億 | 9.45%13.53億 | 31.14%16.91億 | 97.66%13.75億 | 188.91%15.9億 | 118.11%12.36億 | 127.75%12.89億 | 42.98%6.96億 |
| 債券融資 | 143.94%1.16億 | 220.13%3,993.26万 | 244.87%1.67億 | --1.13億 | 13,429.44%4,753.68万 | -73.31%1,247.4万 | 7,956.46%4,833.88万 | ---- | -97.39%35.14万 | 2,201.88%4,673.9万 |
| その他流動資產 | 46.92%5,090.55万 | -3.86%5,029.23万 | 93.63%5,710.45万 | 29.74%5,769.01万 | -24.08%3,464.85万 | 140.46%5,231.33万 | -2.25%2,949.2万 | 10.58%4,446.47万 | 74.42%4,563.6万 | -4.81%2,175.53万 |
| 流動資產合計 | -13.47%41.37億 | -9.74%42.25億 | -3.71%44.64億 | 11.18%47.75億 | 23.25%47.8億 | 55.27%46.81億 | 83.01%46.36億 | 73.79%42.95億 | 72.69%38.79億 | 33.33%30.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | -4.46%2,455.36万 | 12.94%2,935.05万 | -6.20%2,512.7万 | -4.32%2,541.38万 | -4.27%2,570.05万 | -4.23%2,598.72万 | -2.30%2,678.9万 | -4.14%2,656.06万 | -4.10%2,684.74万 | -4.06%2,713.41万 |
| 未払流動売掛金 | -37.29%3,747.25万 | -36.44%3,844.1万 | -19.40%4,932.49万 | -19.58%5,015.27万 | 175.99%5,975.22万 | 139.05%6,047.92万 | 145.17%6,119.65万 | 118.02%6,236.36万 | -36.61%2,164.98万 | -29.29%2,530万 |
| 固定資産 | ---- | -9.43%1.98億 | ---- | ---- | ---- | 19.95%2.19億 | ---- | 23.86%2.27億 | ---- | -2.84%1.83億 |
| 無形資産 | -12.39%1,493.47万 | -10.22%1,547.73万 | -12.22%1,615.59万 | -12.95%1,737.49万 | -17.39%1,704.7万 | -21.99%1,723.95万 | -21.49%1,840.5万 | 6.98%1,996.02万 | 7.94%2,063.65万 | 11.71%2,209.95万 |
| 長期前払費用 | -71.03%13.75万 | -72.50%13.75万 | -34.74%33.98万 | -7.45%36.53万 | -98.76%47.46万 | -98.73%50万 | -98.71%52.07万 | 7.57%39.47万 | 8,370.69%3,820.45万 | 7,726.55%3,931.82万 |
| 繰延税金資産 | 20.70%5,269.07万 | 12.63%5,223.23万 | 24.20%5,352.56万 | 37.83%5,057.37万 | 37.44%4,365.47万 | 56.87%4,637.68万 | 57.85%4,309.49万 | 47.92%3,669.24万 | 39.52%3,176.22万 | 35.73%2,956.44万 |
| 他の非流動資産 | ---- | --35.82万 | ---- | -28.88%67.68万 | ---- | ---- | ---- | --95.16万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -9.10%3.28億 | -9.53%3.34億 | -5.58%3.51億 | -5.08%3.55億 | 10.56%3.61億 | 13.37%3.7億 | 12.96%3.72億 | 19.10%3.74億 | 2.27%3.26億 | 3.45%3.26億 |
| 資産合計 | -13.16%44.64億 | -9.73%45.59億 | -3.85%48.15億 | 9.87%51.3億 | 22.26%51.41億 | 51.18%50.51億 | 74.96%50.08億 | 67.63%46.69億 | 63.93%42.05億 | 29.68%33.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 64.27%6,172.91万 | --1.02億 | 131.76%1.02億 | 0.21%4,411.48万 | -37.37%3,757.71万 | ---- | 94.45%4,402.29万 | --4,402.29万 | 2,900.00%6,000万 | 3,002.86%6,205.72万 |
| 支払手形と買掛金 | -30.70%11.19億 | -26.29%10.32億 | -19.37%11.96億 | 17.38%14.1億 | 18.66%16.16億 | 58.67%14.01億 | 136.47%14.83億 | 81.09%12.01億 | 189.63%13.61億 | 79.96%8.83億 |
| -支払手形 | -38.54%2.57億 | -42.94%2.4億 | -40.61%2.6億 | 15.14%4.2億 | 14.31%4.19億 | 80.68%4.21億 | 155.58%4.37億 | 124.94%3.65億 | 241.14%3.66億 | 187.27%2.33億 |
| -買掛金勘定 | -27.97%8.62億 | -19.12%7.92億 | -10.49%9.36億 | 18.36%9.9億 | 20.26%11.97億 | 50.77%9.79億 | 129.30%10.46億 | 66.88%8.36億 | 174.39%9.95億 | 58.68%6.5億 |
| 契約負債 | -28.74%11.7億 | -34.53%11.91億 | -18.24%14.11億 | -4.34%17.12億 | 41.69%16.42億 | 102.17%18.2億 | 110.13%17.26億 | 137.98%17.9億 | 38.67%11.59億 | 10.32%9億 |
| 未払給料 | -0.18%1.16億 | -12.50%1.03億 | 14.90%7,753.28万 | 51.24%1.06億 | 53.69%1.16億 | 96.48%1.17億 | 182.34%6,747.75万 | 98.86%6,992.02万 | 670.31%7,565万 | 543.72%5,962.97万 |
| 支払うべき税金 | -15.38%3,225.07万 | -0.70%4,189.78万 | -26.46%4,505.49万 | -10.16%4,024.04万 | 3.66%3,811.23万 | 108.23%4,219.22万 | 50.79%6,126.44万 | 82.74%4,479.35万 | 456.50%3,676.68万 | 96.03%2,026.19万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 2.99%3,090.5万 | 2.35%2,993.63万 | 8.20%4,218.2万 | 29.19%3,581.28万 | -28.98%3,000.74万 | 29.93%2,924.78万 | 104.23%3,898.67万 | 30.67%2,772.06万 | 119.55%4,225.48万 | 9.57%2,251.11万 |
| -その他の未払金 | ---- | 2.35%2,993.63万 | ---- | ---- | ---- | 29.93%2,924.78万 | ---- | 30.67%2,772.06万 | ---- | 10.57%2,251.11万 |
| 他の流動負債 | 1,286.69%1.8億 | 1,613.69%1.73億 | 596.87%1.06億 | 165.10%5,050.65万 | -83.77%1,300.37万 | -88.66%1,011.06万 | -71.69%1,519.91万 | -77.54%1,905.18万 | 70.27%8,012.57万 | 26.65%8,917.42万 |
| 流動負債合計 | -22.38%27.11億 | -21.81%26.74億 | -13.28%29.8億 | 6.32%33.99億 | 24.06%34.92億 | 67.89%34.19億 | 113.62%34.37億 | 102.17%31.96億 | 102.46%28.15億 | 43.52%20.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | 21.35%7,506.17万 | 28.07%8,051.6万 | 41.47%8,132.62万 | 48.48%7,541.04万 | 39.01%6,185.71万 | 53.13%6,286.9万 | 39.43%5,748.56万 | 37.91%5,078.72万 | 59.77%4,449.73万 | 31.43%4,105.56万 |
| 流動性繰延税金負債 | -61.36%4,996.61 | -61.36%4,996.61 | -50.00%6,466.39 | -50.00%6,466.39 | -39.65%1.29万 | -39.65%1.29万 | -39.65%1.29万 | -39.65%1.29万 | -97.67%2.14万 | -96.35%2.14万 |
| 長期繰延収益 | -10.38%963.65万 | -10.12%991.55万 | -9.87%1,019.46万 | -8.04%1,047.37万 | -6.24%1,075.27万 | -6.10%1,103.18万 | -5.97%1,131.08万 | -7.83%1,138.99万 | -9.82%1,146.9万 | -10.18%1,174.8万 |
| 非流動負債合計 | 16.63%8,470.32万 | 22.35%9,043.66万 | 33.02%9,152.72万 | 38.11%8,589.05万 | 29.71%7,262.27万 | 39.92%7,391.38万 | 29.15%6,880.93万 | 26.39%6,219万 | -70.55%5,598.77万 | -81.64%5,282.51万 |
| 負債合計 | -21.58%27.96億 | -20.87%27.64億 | -12.38%30.72億 | 6.93%34.84億 | 24.17%35.65億 | 67.18%34.93億 | 110.91%35.05億 | 99.88%32.59億 | 81.64%28.71億 | 22.41%20.89億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 45.00%4.5億 | 0.00%3.1億 | 1.04%3.1億 | 1.04%3.1億 | 1.04%3.1億 | 1.04%3.1億 | 1.05%3.07億 | 1.05%3.07億 | 7.40%3.07億 | 12.37%3.07億 |
| 追加払込資本金 | -27.38%3.48億 | 1.75%4.88億 | 6.24%4.88億 | 6.29%4.88億 | 6.06%4.8億 | 6.19%4.8億 | 6.84%4.59億 | 6.97%4.59億 | 58.37%4.52億 | 143.96%4.52億 |
| 剰余積立金 | 32.40%1.15億 | 32.40%1.15億 | 36.68%1億 | 36.68%1億 | 51.85%8,704.07万 | 51.85%8,704.07万 | 27.79%7,324.78万 | 27.79%7,324.78万 | 10.58%5,732.08万 | 10.58%5,732.08万 |
| 未分配利益 | 8.11%7.55億 | 29.64%8.82億 | 27.42%8.45億 | 30.85%7.47億 | 35.19%6.99億 | 56.08%6.8億 | 61.72%6.63億 | 56.24%5.71億 | 53.62%5.17億 | 36.85%4.36億 |
| その他の包括利益 | -61.21%12.14万 | -60.06%29.16万 | 417.85%21.52万 | 125.36%21.21万 | 17.99%31.3万 | 431.61%73万 | 89.77%-6.77万 | 115.73%9.41万 | 159.52%26.53万 | 50.07%-22.01万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 5.89%16.69億 | 15.26%17.95億 | 16.03%17.44億 | 16.68%16.46億 | 18.16%15.76億 | 24.46%15.58億 | 25.18%15.03億 | 22.10%14.1億 | 35.49%13.34億 | 43.93%12.51億 |
| 資本合計 | 5.89%16.69億 | 15.26%17.95億 | 16.03%17.44億 | 16.68%16.46億 | 18.16%15.76億 | 24.46%15.58億 | 25.18%15.03億 | 22.10%14.1億 | 35.49%13.34億 | 43.93%12.51億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -13.16%44.64億 | -9.73%45.59億 | -3.85%48.15億 | 9.87%51.3億 | 22.26%51.41億 | 51.18%50.51億 | 74.96%50.08億 | 67.63%46.69億 | 63.93%42.05億 | 29.68%33.41億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
