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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -1.47%9,939.77万 | 49.25%1.19億 | 137.59%1.34億 | 29.78%9,343万 | 51.23%1.01億 | -13.84%7,940万 | 2.13%5,659.11万 | 15.60%7,199.27万 | 24.33%6,670.64万 | 29.92%9,215.42万 |
| 取引可能な金融資産 | -63.78%2,711.39万 | -70.77%3,206.27万 | -63.38%4,410.76万 | -21.30%9,428.09万 | -28.20%7,486.46万 | 5.09%1.1億 | 13.63%1.2億 | 25.32%1.2億 | -16.67%1.04億 | -9.73%1.04億 |
| 受取手形と売掛金 | -25.15%1.32億 | -21.24%1.36億 | -21.56%1.55億 | -0.87%1.74億 | 10.31%1.77億 | 5.43%1.72億 | 12.95%1.98億 | 0.92%1.75億 | -1.93%1.6億 | 5.28%1.63億 |
| -受取手形 | -12.51%1,256.92万 | 205.55%993.15万 | 95.17%1,340.85万 | 67.49%1,619.98万 | 404.96%1,436.64万 | 79.37%325.04万 | 30.79%687.02万 | 85.69%967.22万 | -27.43%284.51万 | -56.81%181.21万 |
| -売掛金 | -26.27%1.2億 | -25.60%1.26億 | -25.77%1.42億 | -4.86%1.58億 | 3.18%1.63億 | 4.61%1.69億 | 12.40%1.91億 | -1.70%1.66億 | -1.30%1.58億 | 7.00%1.62億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 79.93%201.17万 | 93.34%156.19万 | 130.29%139.31万 | 78.60%115.18万 | 70.35%111.81万 | -13.57%80.78万 | -2.12%60.49万 | -26.51%64.49万 | 13.79%65.64万 | 10.39%93.46万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 78.60%115.18万 | ---- | -13.57%80.78万 | ---- | -26.51%64.49万 | ---- | 10.39%93.46万 |
| 前払資産 | -50.46%186.76万 | -46.76%129.98万 | -43.20%273.11万 | 35.05%424.73万 | 9.97%376.98万 | 132.14%244.14万 | 13.25%480.83万 | 72.26%314.5万 | -61.00%342.81万 | -7.13%105.17万 |
| 棚卸資産 | -10.94%5,778.59万 | -22.85%6,127.67万 | -6.91%7,190.29万 | -25.19%6,448.01万 | -26.02%6,488.51万 | -13.34%7,942.8万 | -11.39%7,724.21万 | 7.83%8,619.15万 | 10.73%8,770.93万 | 20.52%9,165.57万 |
| 債券融資 | -23.97%5,384.69万 | -30.76%4,695.84万 | 82.96%7,103.06万 | 21.98%4,853.02万 | -6.96%7,082.51万 | 3.76%6,781.76万 | -28.84%3,882.22万 | -37.91%3,978.55万 | 34.75%7,612.4万 | 27.76%6,535.88万 |
| その他流動資產 | ---- | --15.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.93万 | --24.77万 | --52.79万 | 373.61%78.97万 |
| 流動資產合計 | -24.09%3.74億 | -22.34%3.98億 | -3.15%4.81億 | -3.46%4.8億 | -1.31%4.93億 | -1.51%5.12億 | 2.75%4.96億 | 3.93%4.97億 | 2.55%5億 | 10.31%5.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | -8.28%892.33万 | -8.11%912.47万 | -7.95%932.61万 | -7.80%952.74万 | -7.65%972.88万 | -7.50%993.02万 | -7.37%1,013.16万 | -7.23%1,033.3万 | -7.10%1,053.44万 | -6.98%1,073.57万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -5.58%1.82億 | ---- | -5.01%1.87億 | ---- | -0.39%1.93億 | ---- | 0.66%1.97億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.48%21.54万 | ---- | -90.29%19.35万 |
| 無形資産 | -5.02%2,318万 | -5.35%2,353.5万 | -4.80%2,384.2万 | -5.77%2,405.13万 | -5.59%2,440.56万 | -5.52%2,486.55万 | -6.50%2,504.32万 | -6.33%2,552.52万 | -5.79%2,584.98万 | -5.31%2,631.9万 |
| 長期前払費用 | -57.14%12.63万 | -50.00%16.83万 | -68.76%21.04万 | -65.30%25.25万 | -63.18%29.46万 | -33.33%33.67万 | -53.47%67.36万 | -51.95%72.77万 | -46.92%80万 | -25.00%50.5万 |
| 繰延税金資産 | 1.39%195.48万 | -5.81%188.6万 | 19.03%197.16万 | 2.31%178.93万 | 0.53%192.8万 | 3.27%200.23万 | 21.73%165.64万 | 9.07%174.9万 | 35.59%191.79万 | 2.48%193.88万 |
| 使用権資産 | -23.39%359.94万 | -26.41%397.45万 | -16.80%463.82万 | -34.25%433.63万 | -31.10%469.81万 | -32.09%540.13万 | -31.52%557.47万 | -24.54%659.47万 | -44.40%681.86万 | -25.32%795.32万 |
| 他の非流動資産 | 3,217.51%7,947.42万 | 4,676.57%7,368.34万 | -9.83%206.27万 | -29.31%352.82万 | 25.84%239.56万 | 72.38%154.26万 | -54.65%228.75万 | -40.89%499.13万 | -35.87%190.37万 | -75.70%89.49万 |
| 非流動資産合計 | 29.45%2.93億 | 24.78%2.88億 | -6.92%2.2億 | -7.16%2.26億 | -6.19%2.26億 | -5.84%2.31億 | -5.09%2.37億 | -4.18%2.43億 | -4.45%2.41億 | -3.31%2.45億 |
| 資産合計 | -7.24%6.68億 | -7.69%6.86億 | -4.37%7.01億 | -4.68%7.06億 | -2.90%7.2億 | -2.90%7.43億 | 0.08%7.33億 | 1.12%7.4億 | 0.16%7.41億 | 5.55%7.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -32.93%4,000万 | 4.46%6,004.9万 | 16.19%6,075万 | -19.78%6,025万 | -21.56%5,963.79万 | -38.79%5,748.74万 | -25.00%5,228.29万 | -2.15%7,510.39万 | -17.11%7,602.8万 | 19.68%9,392.16万 |
| 支払手形と買掛金 | -27.19%5,472.15万 | -46.55%5,164.26万 | -29.29%6,554.13万 | -15.47%7,636.06万 | 0.73%7,515.32万 | 19.38%9,661万 | 2.63%9,269.42万 | -1.15%9,033.36万 | -6.67%7,460.87万 | -2.15%8,092.45万 |
| -支払手形 | -50.88%1,911.56万 | -60.32%2,018.15万 | -36.72%2,415.53万 | 7.11%2,901.87万 | 23.81%3,891.36万 | 69.77%5,085.5万 | 42.07%3,817.46万 | 8.76%2,709.3万 | 31.83%3,143.11万 | 46.21%2,995.46万 |
| -買掛金勘定 | -1.75%3,560.59万 | -31.24%3,146.11万 | -24.09%4,138.6万 | -25.14%4,734.19万 | -16.07%3,623.96万 | -10.23%4,575.5万 | -14.08%5,451.97万 | -4.86%6,324.06万 | -23.04%4,317.76万 | -18.08%5,096.99万 |
| 契約負債 | -43.40%401.06万 | -62.42%260.03万 | -44.41%550.59万 | 80.27%921.25万 | 47.19%708.58万 | 40.78%691.98万 | 208.33%990.5万 | 48.95%511.04万 | 100.24%481.41万 | 41.43%491.52万 |
| 前払い | ---- | 1,365.08%26.37万 | ---- | ---- | ---- | -85.71%1.8万 | ---- | ---- | ---- | -58.00%12.6万 |
| 未払給料 | 13.39%1,021.38万 | -19.94%1,230.75万 | -38.14%1,176.27万 | -40.68%955.73万 | -30.63%900.75万 | -17.15%1,537.35万 | 25.88%1,901.38万 | 29.98%1,611.08万 | 63.06%1,298.4万 | 35.51%1,855.65万 |
| 支払うべき税金 | -60.68%205.6万 | -77.42%227.12万 | -91.52%89.9万 | -98.30%15.78万 | -19.10%522.86万 | 122.25%1,006.03万 | 689.51%1,059.76万 | 211.87%930.16万 | 111.15%646.27万 | 4.99%452.67万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -51.92%32.32万 | 245.55%52.93万 | -43.26%26.31万 | -8.04%35.86万 | 115.71%67.22万 | -82.60%15.32万 | 4.82%46.37万 | -49.83%39万 | -90.53%31.16万 | -74.06%88.03万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -8.04%35.86万 | ---- | -82.60%15.32万 | ---- | -49.83%39万 | ---- | -74.06%88.03万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -23.77%211.69万 | -18.37%228.22万 | -10.89%239.63万 | -3.67%251.55万 | 16.84%277.68万 | 12.48%279.58万 | 1,439.07%268.91万 | --261.15万 | 9,104.38%237.65万 | 5.73%248.55万 |
| 他の流動負債 | -53.92%36.75万 | -62.42%33.8万 | -49.52%59.75万 | -45.09%68.1万 | 48.97%79.75万 | 0.77%89.96万 | 492.45%118.37万 | 446.07%124.01万 | 246.91%53.53万 | 127.58%89.27万 |
| 流動負債合計 | -29.03%1.14億 | -30.49%1.32億 | -21.77%1.48億 | -20.53%1.59億 | -9.97%1.6億 | -8.16%1.9億 | 4.61%1.89億 | 6.52%2億 | -5.54%1.78億 | 9.59%2.07億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | -61.20%5.67万 | -63.80%6.31万 | -14.31%13.33万 | -24.00%13.97万 | -31.11%14.61万 | -27.44%17.44万 | -48.31%15.55万 | -44.16%18.38万 | -40.82%21.21万 | -37.84%24.04万 |
| 長期繰延収益 | 76.32%258.14万 | 72.24%272.74万 | 84.56%314.29万 | -25.91%135.02万 | -24.61%146.4万 | -23.18%158.35万 | -10.21%170.29万 | -9.22%182.24万 | 2.92%194.19万 | -7.55%206.13万 |
| リース負債 | -31.72%154.61万 | -47.26%161.01万 | -31.56%237.1万 | -46.61%229.19万 | -54.93%226.42万 | -45.72%305.29万 | -58.14%346.41万 | -51.41%429.26万 | -58.39%502.37万 | -27.03%562.4万 |
| 非流動負債合計 | 8.00%418.42万 | -8.53%440.07万 | 6.10%564.72万 | -39.96%378.18万 | -46.02%387.44万 | -39.30%481.09万 | -50.42%532.26万 | -43.61%629.88万 | -49.87%717.76万 | -23.23%792.57万 |
| 負債合計 | -28.16%1.18億 | -29.95%1.37億 | -21.01%1.53億 | -21.13%1.63億 | -11.37%1.64億 | -9.31%1.95億 | 1.52%1.94億 | 3.70%2.07億 | -8.67%1.85億 | 7.89%2.15億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%1.74億 | 0.00%1.74億 | 0.00%1.74億 | -0.09%1.74億 | -0.09%1.74億 | -0.09%1.74億 | -0.29%1.74億 | -0.20%1.74億 | 0.00%1.74億 | 0.00%1.74億 |
| 剰余積立金 | 3.91%4,582.04万 | 3.91%4,582.04万 | 6.58%4,409.53万 | 6.58%4,409.53万 | 6.58%4,409.53万 | 6.58%4,409.53万 | 10.44%4,137.12万 | 10.44%4,137.12万 | 10.44%4,137.12万 | 10.44%4,137.12万 |
| 未分配利益 | -3.73%1.97億 | -0.20%1.96億 | 3.18%1.97億 | 5.71%1.92億 | 0.43%2.04億 | -0.46%1.97億 | -0.89%1.9億 | -1.42%1.81億 | 8.28%2.03億 | 12.00%1.98億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -1.06%5.5億 | 0.24%5.49億 | 1.63%5.48億 | 2.44%5.43億 | 0.62%5.55億 | 0.30%5.48億 | 0.32%5.39億 | 0.18%5.3億 | 3.65%5.52億 | 4.81%5.46億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.08%391.33万 | -15.13%384.51万 | -13.92%381.35万 |
| 資本合計 | -1.06%5.5億 | 0.24%5.49億 | 1.63%5.48億 | 1.68%5.43億 | -0.07%5.55億 | -0.39%5.48億 | -0.43%5.39億 | 0.16%5.34億 | 3.50%5.56億 | 4.66%5.5億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -7.24%6.68億 | -7.69%6.86億 | -4.37%7.01億 | -4.68%7.06億 | -2.90%7.2億 | -2.90%7.43億 | 0.08%7.33億 | 1.12%7.4億 | 0.16%7.41億 | 5.55%7.65億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
