| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -13.31%1.58億 | -15.63%2.28億 | -17.27%1.87億 | 29.18%2.3億 | -0.26%1.83億 | 52.96%2.71億 | 3.01%2.26億 | -49.61%1.78億 | -33.31%1.83億 | -13.32%1.77億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.64%1.4億 | 121.74%1.4億 | 31.57%1.13億 | -32.88%1.43億 |
| 受取手形と売掛金 | -24.25%5.41億 | -10.86%6億 | -7.41%5.91億 | -15.02%6.73億 | -2.05%7.15億 | 12.70%6.73億 | 75.77%6.38億 | 86.02%7.92億 | 42.79%7.3億 | 46.78%5.97億 |
| -受取手形 | -44.70%3,454.74万 | -54.23%2,706.92万 | -72.66%2,371.75万 | -85.62%2,761.03万 | -76.10%6,246.82万 | -70.99%5,914.27万 | -19.32%8,675.01万 | 57.32%1.92億 | 48.55%2.61億 | 118.74%2.04億 |
| -売掛金 | -22.29%5.07億 | -6.68%5.72億 | 2.86%5.67億 | 7.56%6.46億 | 39.29%6.52億 | 56.12%6.13億 | 115.76%5.52億 | 97.54%6億 | 39.77%4.68億 | 25.38%3.93億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -16.76%1,702.4万 | 18.32%1,982.19万 | 15.68%2,032.79万 | 22.88%2,087万 | 11.81%2,045.16万 | 3.39%1,675.33万 | 8.82%1,757.22万 | 58.17%1,698.45万 | 126.70%1,829.18万 | 71.59%1,620.42万 |
| -他の債権 | ---- | 18.32%1,982.19万 | ---- | ---- | ---- | 3.39%1,675.33万 | ---- | 58.17%1,698.45万 | ---- | 71.59%1,620.42万 |
| 契約資産 | -1.50%7,067.6万 | -28.29%8,434.05万 | -47.31%6,394.64万 | -56.14%5,452.32万 | -41.21%7,175.05万 | 12.11%1.18億 | 64.28%1.21億 | 79.02%1.24億 | 697.90%1.22億 | 594.04%1.05億 |
| 前払資産 | -27.58%1,580.79万 | -61.86%563.4万 | -40.85%1,994.15万 | -36.05%839.27万 | 6.05%2,182.81万 | -27.88%1,476.99万 | 107.75%3,371.51万 | 7.56%1,312.35万 | -6.33%2,058.34万 | -29.80%2,048.04万 |
| 棚卸資産 | -10.08%3.62億 | -19.07%3.59億 | -6.31%4.62億 | -9.59%4.02億 | -29.58%4.03億 | -22.30%4.43億 | -6.60%4.93億 | 23.54%4.45億 | 47.62%5.72億 | 95.59%5.7億 |
| 債券融資 | --5,755万 | --2,889.21万 | --3,727.1万 | --2,351.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | 264.46%376.66万 | 537.74%455.64万 | 256.17%113.31万 | 366.36%146.63万 | 1,434.31%103.35万 | 973.37%71.45万 | 358.19%31.81万 | 358.23%31.44万 | --6.74万 | --6.66万 |
| その他流動資產 | -6.95%1,656.29万 | 13.56%1,896.26万 | 53.76%3,091.44万 | 46.47%2,221.71万 | -4.49%1,780.06万 | -24.07%1,669.84万 | -40.38%2,010.58万 | 5.70%1,516.88万 | -19.63%1,863.74万 | 30.70%2,199.11万 |
| 流動資產合計 | -13.24%12.43億 | -13.15%13.49億 | -16.39%14.14億 | -16.75%14.36億 | -19.38%14.33億 | -5.94%15.53億 | 20.42%16.91億 | 31.81%17.25億 | 33.89%17.77億 | 39.17%16.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -4.04%959.64万 | -4.04%959.64万 | -4.04%959.64万 | -4.04%959.64万 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | --300万 | --300万 |
| 投資不動産 | --268.83万 | --271.66万 | --731.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | -14.49%4,658万 | -13.89%4,981.71万 | 25.47%5,046.69万 | 23.62%5,261.99万 | 133.27%5,447.34万 | 176.13%5,785.12万 | 79.03%4,022.36万 | 88.52%4,256.51万 | 93.21%2,335.19万 | 136.44%2,095.07万 |
| 未払流動売掛金 | -47.07%12.66万 | -20.21%18.23万 | 871.80%37.14万 | 492.99%71.13万 | 106.25%23.93万 | 72.35%22.85万 | -75.64%3.82万 | -31.64%12万 | -86.16%11.6万 | -85.40%13.25万 |
| 固定資産 | ---- | -5.57%6.14億 | ---- | ---- | ---- | 86.47%6.5億 | ---- | 32.25%5.05億 | ---- | 56.30%3.49億 |
| 建設中 | ---- | 3,062.43%247.19万 | ---- | ---- | ---- | -99.91%7.82万 | ---- | -97.02%302.49万 | ---- | -37.27%8,738.94万 |
| 無形資産 | -2.96%9,575.79万 | -5.37%9,411.5万 | 50.53%9,488.54万 | 50.06%9,566.04万 | 53.07%9,867.67万 | 52.55%9,945.49万 | -4.40%6,303.5万 | -4.40%6,374.83万 | -4.54%6,446.32万 | -4.40%6,519.7万 |
| 長期前払費用 | -10.91%2,668.98万 | 10.83%3,021.59万 | 17.77%2,809.02万 | 10.34%2,719.59万 | 35.29%2,995.98万 | 36.24%2,726.38万 | 15.11%2,385.18万 | 17.90%2,464.84万 | 11.55%2,214.49万 | 57.07%2,001.2万 |
| 繰延税金資産 | -21.95%8,159.58万 | -8.47%8,351.36万 | 8.15%8,595.96万 | 8.19%8,798.85万 | 109.88%1.05億 | 129.41%9,123.96万 | 115.14%7,948.27万 | 193.73%8,132.59万 | 151.09%4,981.23万 | 134.65%3,977.22万 |
| 使用権資産 | -28.88%4,950.21万 | -10.84%5,596.02万 | -20.69%5,789.26万 | -19.91%6,319.92万 | -20.01%6,960.59万 | -25.94%6,276.66万 | 62.02%7,299.98万 | 81.50%7,890.59万 | 159.24%8,701.43万 | 162.24%8,475.44万 |
| 他の非流動資産 | 45.81%3,363.17万 | -11.66%3,178.9万 | 27.56%3,420.68万 | 35.69%2,906.12万 | 31.40%2,306.56万 | 123.48%3,598.59万 | 91.20%2,681.62万 | 42.67%2,141.7万 | -59.85%1,755.4万 | -38.03%1,610.25万 |
| 非流動資産合計 | -9.02%9.49億 | -5.86%9.75億 | 16.88%9.96億 | 22.32%10.17億 | 39.08%10.43億 | 50.89%10.35億 | 22.29%8.52億 | 21.69%8.31億 | 26.68%7.5億 | 29.84%6.86億 |
| 資産合計 | -11.46%21.92億 | -10.24%23.23億 | -5.24%24.1億 | -4.04%24.52億 | -2.03%24.75億 | 10.74%25.88億 | 21.04%25.43億 | 28.34%25.56億 | 31.67%25.27億 | 36.29%23.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 6.43%7.05億 | 17.49%7.85億 | 23.09%7.8億 | 94.17%7.63億 | 84.28%6.62億 | 190.59%6.68億 | 338.32%6.34億 | 214.87%3.93億 | 512.39%3.59億 | 199.45%2.3億 |
| 支払手形と買掛金 | -26.11%3.32億 | -35.37%3.63億 | -24.79%3.79億 | -41.98%3.89億 | -38.98%4.5億 | -14.34%5.62億 | -7.42%5.04億 | 39.82%6.71億 | 45.93%7.37億 | 82.28%6.56億 |
| -支払手形 | -61.24%1.11億 | -55.84%1.38億 | -44.70%1.46億 | -43.67%2.03億 | -35.75%2.87億 | 0.59%3.13億 | 4.03%2.64億 | 48.53%3.61億 | 97.29%4.46億 | 77.97%3.11億 |
| -買掛金勘定 | 35.82%2.21億 | -9.76%2.25億 | -2.94%2.33億 | -40.02%1.86億 | -43.96%1.63億 | -27.76%2.5億 | -17.40%2.4億 | 30.92%3.11億 | 4.22%2.9億 | 86.34%3.46億 |
| 契約負債 | -16.03%5,646.53万 | 17.75%5,618.64万 | 109.11%1.04億 | 158.62%8,201.73万 | 26.58%6,724.71万 | -27.75%4,771.8万 | -44.87%4,990.97万 | -43.36%3,171.33万 | -33.77%5,312.49万 | 76.34%6,604.83万 |
| 前払い | --0 | --4.68万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | -8.14%2,739.62万 | -13.85%2,633.16万 | -6.73%2,563.39万 | 3.47%4,712.41万 | -16.45%2,982.24万 | -1.89%3,056.5万 | -0.30%2,748.32万 | -6.70%4,554.23万 | 22.74%3,569.24万 | 38.56%3,115.43万 |
| 支払うべき税金 | -25.32%725.19万 | 173.75%1,243.3万 | -2.80%734.02万 | -70.42%976.22万 | 68.30%971.1万 | -62.08%454.17万 | -18.64%755.17万 | 182.34%3,299.79万 | -36.08%576.99万 | 76.04%1,197.55万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -20.89%3,097.62万 | 0.29%3,259.24万 | 4.64%3,433.08万 | 18.32%4,575.36万 | 23.60%3,915.72万 | 5.72%3,249.9万 | 981.24%3,280.98万 | 275.02%3,867.09万 | 1,019.77%3,167.94万 | 1,013.84%3,074.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | 0.29%3,259.24万 | ---- | ---- | ---- | 5.72%3,249.9万 | ---- | 275.02%3,867.09万 | ---- | 1,013.84%3,074.2万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 21.64%7,282.63万 | 40.61%8,173.97万 | 36.65%6,801.42万 | 32.79%6,767.12万 | 27.75%5,986.88万 | 30.79%5,813.23万 | 60.69%4,977.19万 | 217.07%5,096.25万 | 2,165.92%4,686.31万 | 2,049.08%4,444.66万 |
| 他の流動負債 | 144.72%3,633.91万 | 83.86%2,861.84万 | 21.40%2,354.29万 | 19.34%2,033.14万 | 1.29%1,484.91万 | -16.91%1,556.57万 | -15.70%1,939.28万 | -19.17%1,703.67万 | -27.55%1,466.05万 | 37.29%1,873.45万 |
| 流動負債合計 | -4.82%12.68億 | -2.34%13.86億 | 7.37%14.23億 | 11.25%14.26億 | 3.77%13.32億 | 30.28%14.19億 | 51.64%13.25億 | 66.65%12.81億 | 81.58%12.84億 | 108.66%10.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -60.00%3,309.08万 | -60.00%3,309.08万 | -33.33%6,618.15万 | -33.33%6,618.15万 | -36.13%8,272.69万 | -37.90%8,272.69万 | -31.18%9,927.23万 | -12.95%9,927.23万 | 11.41%1.3億 | 14.60%1.33億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,027.8万 | ---- | --1,698.39万 | ---- | ---- |
| 引当金 | -8.50%504.06万 | -13.12%530.99万 | -30.99%429.08万 | -45.73%441.48万 | 56.99%550.9万 | 104.47%611.15万 | 178.26%621.76万 | 285.95%813.46万 | 2,540.59%350.92万 | 1,619.22%298.9万 |
| 流動性繰延税金負債 | 173.28%1,436.39万 | 209.39%1,556.08万 | 201.70%1,588.78万 | -15.07%1,708.06万 | 3,002.58%525.61万 | 2,819.54%502.95万 | 409.65%526.61万 | 2,245.25%2,011.07万 | 30,702.19%16.94万 | 153.87%17.23万 |
| 長期繰延収益 | 175.90%1,796.85万 | 166.96%1,986.79万 | 169.86%2,259.2万 | 172.18%2,531.61万 | --651.28万 | --744.22万 | --837.17万 | --930.11万 | ---- | ---- |
| リース負債 | -31.75%3,570.15万 | -15.57%3,985.37万 | -24.07%4,243.41万 | -20.00%4,800.68万 | -22.60%5,230.92万 | -30.39%4,720.36万 | 65.49%5,588.83万 | 83.76%6,000.81万 | 85.07%6,757.99万 | 93.26%6,781.19万 |
| 非流動負債合計 | -33.31%1.06億 | -28.41%1.14億 | -19.76%1.51億 | -23.08%1.64億 | -20.71%1.59億 | -22.23%1.59億 | 4.06%1.89億 | 42.86%2.14億 | 31.31%2.01億 | 34.71%2.04億 |
| 負債合計 | -7.86%13.74億 | -4.96%15億 | 3.99%15.74億 | 6.34%15.9億 | 0.46%14.91億 | 21.99%15.78億 | 43.47%15.14億 | 62.77%14.95億 | 72.64%14.85億 | 92.02%12.94億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 |
| 追加払込資本金 | -1.04%6.13億 | -0.80%6.11億 | -0.64%6.11億 | -0.39%6.09億 | 0.54%6.19億 | 1.02%6.16億 | 1.38%6.15億 | 1.68%6.12億 | 2.37%6.16億 | 1.43%6.1億 |
| 剰余積立金 | 0.00%3,261.13万 | 0.00%3,261.13万 | 0.00%3,261.13万 | 0.00%3,261.13万 | 0.00%3,261.13万 | 0.00%3,261.13万 | 0.00%3,261.13万 | 0.00%3,261.13万 | 24.46%3,261.13万 | 24.46%3,261.13万 |
| 未分配利益 | -87.09%2,348.01万 | -85.61%3,026.29万 | -81.34%4,320.84万 | -73.30%7,080.96万 | -24.87%1.82億 | -15.45%2.1億 | -0.24%2.32億 | 0.39%2.65億 | -9.59%2.42億 | -2.75%2.49億 |
| その他の包括利益 | -72.13%2.49万 | 29.13%13.71万 | 504.63%10.41万 | -10.81%6.59万 | -8.94%8.95万 | 36.16%10.61万 | 6,348.22%1.72万 | 859.17%7.39万 | --9.83万 | --7.79万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -16.80%8.17億 | -18.37%8.22億 | -18.72%8.34億 | -18.61%8.61億 | -5.48%9.82億 | -3.10%10.07億 | 0.77%10.27億 | 1.07%10.57億 | -0.47%10.38億 | 0.78%10.39億 |
| 少数株主持分 | -57.93%108.98万 | -57.36%121.67万 | -49.39%153.09万 | -42.55%192.1万 | -33.41%259.06万 | -29.43%285.34万 | -88.97%302.49万 | -87.53%334.35万 | -75.51%389.01万 | -58.23%404.31万 |
| 資本合計 | -16.91%8.18億 | -18.48%8.23億 | -18.81%8.36億 | -18.69%8.62億 | -5.58%9.84億 | -3.20%10.1億 | -1.58%10.3億 | -1.14%10.61億 | -1.60%10.42億 | 0.23%10.43億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -11.46%21.92億 | -10.24%23.23億 | -5.24%24.1億 | -4.04%24.52億 | -2.03%24.75億 | 10.74%25.88億 | 21.04%25.43億 | 28.34%25.56億 | 31.67%25.27億 | 36.29%23.37億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
