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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 17.96%3.35億 | 46.33%6.01億 | 257.36%3.02億 | 464.22%4.71億 | 455.08%2.84億 | 57.61%4.11億 | -26.24%8,444.25万 | -66.58%8,347.12万 | -54.34%5,116.15万 | -40.47%2.61億 |
| 取引可能な金融資産 | -58.50%271.91万 | -31.07%355.71万 | -26.12%343.44万 | -7.69%493.3万 | -7.96%655.27万 | -35.81%516.04万 | --464.86万 | --534.42万 | --711.95万 | --803.95万 |
| 受取手形と売掛金 | -6.16%9.52億 | -5.54%8.47億 | 10.89%10.99億 | 6.02%10.75億 | 5.25%10.14億 | 9.36%8.97億 | 8.38%9.91億 | 13.80%10.14億 | 19.23%9.64億 | 18.83%8.2億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -74.13%43.64万 | 2,687.50%66.9万 |
| -売掛金 | -6.16%9.52億 | -5.54%8.47億 | 10.89%10.99億 | 6.02%10.75億 | 5.30%10.14億 | 9.45%8.97億 | 8.53%9.91億 | 14.14%10.14億 | 19.43%9.63億 | 18.73%8.19億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -0.28%3,727.37万 | 24.01%3,747.21万 | 21.17%3,871.34万 | 32.69%3,814.32万 | 25.29%3,737.94万 | 23.63%3,021.77万 | 40.98%3,195.08万 | 42.14%2,874.57万 | 28.08%2,983.52万 | 15.27%2,444.21万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 32.69%3,814.32万 | ---- | 23.63%3,021.77万 | ---- | 42.14%2,874.57万 | ---- | 15.27%2,444.21万 |
| 契約資産 | 5.58%2,357.61万 | 11.39%2,427.56万 | -56.20%2,638.31万 | -57.88%2,617.01万 | -64.01%2,232.94万 | -65.01%2,179.42万 | 88.67%6,024.22万 | 97.32%6,213.94万 | 110.24%6,204.33万 | 85.52%6,227.82万 |
| 前払資産 | 14.56%4,975.17万 | 43.82%4,918.96万 | 153.22%5,460万 | 157.81%5,490.72万 | 109.33%4,342.87万 | 50.31%3,420.15万 | -5.10%2,156.25万 | -23.65%2,129.76万 | -13.45%2,074.62万 | 13.57%2,275.4万 |
| 棚卸資産 | -1.09%6.37億 | 2.94%5.97億 | 15.10%7.41億 | 21.05%6.83億 | 23.51%6.44億 | 31.19%5.8億 | -2.73%6.44億 | -3.30%5.64億 | -1.20%5.22億 | 0.10%4.42億 |
| その他流動資產 | 24.24%4,298.28万 | -79.22%4,146.13万 | -89.16%3,817.82万 | 97.99%3,484.63万 | 223.20%3,459.66万 | 3,150.90%2億 | 30,483.11%3.52億 | 641.69%1,759.96万 | -93.39%1,070.43万 | 179.86%613.76万 |
| 流動資產合計 | -0.31%20.8億 | 1.05%22.01億 | 5.16%23.03億 | 32.90%23.88億 | 25.19%20.87億 | 32.32%21.78億 | 23.66%21.9億 | -0.62%17.97億 | -1.52%16.67億 | -0.36%16.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.01%2,047.65万 | -0.01%2,050.13万 | 0.25%2,048.38万 | 0.21%2,049.9万 | -1.61%2,047.38万 | -1.57%2,050.25万 | -2.01%2,043.2万 | -27.97%2,045.61万 | -26.77%2,080.85万 | -26.79%2,083.03万 |
| 長期株式投資 | -0.00%1,452.66万 | -0.00%1,452.74万 | -0.00%1,452.74万 | -0.00%1,452.73万 | -0.01%1,452.73万 | -14.94%1,452.78万 | -13.64%1,452.78万 | -15.94%1,452.76万 | -15.35%1,452.82万 | -3.61%1,707.87万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -2.98%2,856.52万 | ---- | -8.44%2,839.58万 | ---- | -9.64%2,944.3万 | ---- | -8.48%3,101.35万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 55.55%3.03億 | ---- | 120.04%2.7億 | ---- | 1,686.77%1.95億 | ---- | 1,837.53%1.23億 |
| 無形資産 | 3.45%1.57億 | -15.21%1.35億 | -3.74%1.37億 | -2.68%1.44億 | -1.12%1.52億 | -0.21%1.59億 | -2.90%1.42億 | -3.04%1.48億 | -1.17%1.54億 | -0.69%1.6億 |
| 開発費 | 51.03%7,538.97万 | 59.00%7,217.69万 | -2.44%5,978.55万 | 4.91%5,553.63万 | 29.35%4,991.83万 | 59.53%4,539.31万 | 88.78%6,128.28万 | 101.79%5,293.66万 | 164.27%3,859.23万 | 2,430.11%2,845.43万 |
| のれん | -33.01%6,620.53万 | -33.58%6,619万 | -0.54%1.01億 | 1.95%1.01億 | 1.88%9,883.29万 | 2.41%9,965.9万 | 3.37%1.01億 | 1.09%9,905.24万 | -1.60%9,700.88万 | -1.13%9,731.36万 |
| 長期前払費用 | -44.90%584.68万 | -54.72%603.48万 | -47.66%627.32万 | -48.13%790.62万 | -43.81%1,061.12万 | -40.92%1,332.64万 | -14.08%1,198.46万 | 2.54%1,524.12万 | 13.31%1,888.53万 | 22.00%2,255.78万 |
| 繰延税金資産 | 24.91%7,461.3万 | 26.42%7,093.34万 | 23.99%7,325.04万 | 31.79%7,015.36万 | 21.48%5,973.15万 | 24.58%5,611.07万 | 17.39%5,907.62万 | 20.28%5,323.01万 | 28.01%4,917.17万 | 30.27%4,503.93万 |
| 使用権資産 | -48.12%1,374.51万 | -28.76%1,574.46万 | -3.62%1,990.71万 | 3.72%2,395.47万 | -0.54%2,649.36万 | -14.85%2,210.14万 | -36.43%2,065.54万 | -8.29%2,309.47万 | 196.13%2,663.63万 | 110.40%2,595.5万 |
| 他の非流動資産 | ---- | ---- | -90.49%524.28万 | -75.65%1,377.63万 | -69.17%3,172.23万 | -73.21%1,869.63万 | -69.55%5,510.62万 | -68.74%5,658.63万 | -43.19%1.03億 | -61.39%6,980.1万 |
| 非流動資産合計 | 8.63%8.4億 | 6.42%7.96億 | 8.02%7.97億 | 10.70%7.83億 | 11.81%7.73億 | 16.79%7.48億 | 15.38%7.38億 | 12.08%7.07億 | 15.00%6.92億 | 8.00%6.4億 |
| 資産合計 | 2.11%29.2億 | 2.42%29.97億 | 5.88%30.99億 | 26.63%31.71億 | 21.27%28.6億 | 27.97%29.26億 | 21.46%29.27億 | 2.66%25.04億 | 2.81%23.59億 | 1.85%22.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 8.06%3.76億 | -11.92%4.28億 | -19.74%3.95億 | -12.12%4.46億 | -35.77%3.48億 | -13.30%4.86億 | -24.50%4.92億 | -22.85%5.07億 | -1.47%5.42億 | 7.22%5.6億 |
| 支払手形と買掛金 | 2.80%7,362.11万 | -1.53%7,422.61万 | -2.09%5,693.2万 | 28.83%6,997.58万 | 45.63%7,161.6万 | 10.15%7,537.6万 | -34.76%5,814.93万 | -38.55%5,431.73万 | -39.78%4,917.55万 | -16.62%6,842.98万 |
| -買掛金勘定 | 2.80%7,362.11万 | -1.53%7,422.61万 | -2.09%5,693.2万 | 28.83%6,997.58万 | 45.63%7,161.6万 | 10.15%7,537.6万 | -34.76%5,814.93万 | -38.55%5,431.73万 | -39.78%4,917.55万 | -16.62%6,842.98万 |
| 契約負債 | -28.93%6,821.63万 | -16.09%7,418.67万 | -0.54%1.13億 | 10.38%1.04億 | 44.41%9,597.91万 | 31.02%8,841.71万 | 4.16%1.13億 | -2.81%9,377.5万 | -23.39%6,646.07万 | 29.37%6,748.18万 |
| 未払給料 | -2.21%7,780.4万 | 43.14%7,924.69万 | -7.22%7,552.95万 | -54.53%7,350.63万 | -37.25%7,956.61万 | -27.90%5,536.33万 | -2.38%8,140.58万 | 62.06%1.62億 | 50.85%1.27億 | -6.41%7,678.81万 |
| 支払うべき税金 | 2.95%6,570.48万 | 7.45%6,900.1万 | 27.30%7,035.07万 | 11.12%6,707.81万 | 13.49%6,382.45万 | 19.49%6,421.54万 | 16.44%5,526.22万 | 36.48%6,036.33万 | 42.65%5,623.58万 | 23.77%5,374.18万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -2.93%3,605.1万 | 21.38%4,118.4万 | -49.97%3,002.65万 | -65.50%3,570.62万 | -62.92%3,714万 | -39.71%3,392.92万 | -15.98%6,002.16万 | 17.52%1.03億 | 14.24%1億 | -35.13%5,627.46万 |
| -支払利息 | -49.95%74.75万 | -9.47%91.44万 | 45.44%68.21万 | 66.77%63.03万 | 432.11%149.35万 | 279.98%101.01万 | 96.58%46.9万 | 58.41%37.79万 | --28.07万 | 2.57%26.58万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | --461.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -70.46%3,045.61万 | ---- | -41.23%3,291.91万 | ---- | 31.36%1.03億 | ---- | -35.24%5,600.88万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 51.63%3,883.88万 | 36.84%4,312.13万 | 41.44%4,905.95万 | 14.12%5,309.33万 | 6.28%2,561.34万 | 32.77%3,151.27万 | 120.03%3,468.69万 | 45.49%4,652.47万 | 3.44%2,409.93万 | -44.41%2,373.42万 |
| 他の流動負債 | 7,645.87%7.64万 | -48.50%1.74万 | -47.59%8,490.57 | -98.28%3,260.38 | -99.48%985.76 | -82.17%3.38万 | -80.51%1.62万 | 125.56%18.93万 | 234.40%18.93万 | 200.23%18.93万 |
| 流動負債合計 | 2.02%7.36億 | -3.09%8.09億 | -11.78%7.9億 | -17.41%8.49億 | -25.20%7.22億 | -7.97%8.35億 | -16.19%8.95億 | -7.13%10.28億 | 1.27%9.65億 | -0.53%9.07億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 34.32%5.8億 | 52.88%5.8億 | 52.45%5.8億 | 91.59%5.8億 | 120.18%4.32億 | 104.32%3.79億 | 106.00%3.8億 | 63.94%3.03億 | 7.53%1.96億 | 1.81%1.86億 |
| 社債 | 6.07%4.05億 | 6.09%3.99億 | 6.12%3.93億 | --3.88億 | --3.82億 | --3.76億 | --3.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | --3,349.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --522.71万 |
| 現行支給額 | --10.4万 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -11.20%1,992.72万 | -21.04%2,144.6万 | -4.82%2,319.32万 | 236.04%2,496.47万 | 193.05%2,244.04万 | 243.60%2,715.93万 | 198.84%2,436.83万 | -12.93%742.91万 | -12.81%765.74万 | -14.06%790.44万 |
| 長期繰延収益 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | --250万 | --250万 | --250万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | -53.26%641.31万 | -20.58%854.69万 | -16.23%946.88万 | 3.89%1,157.58万 | -3.45%1,372.06万 | -15.04%1,076.2万 | -63.50%1,130.36万 | -19.92%1,114.27万 | 67.23%1,421.06万 | 166.25%1,266.73万 |
| その他非流動負債 | --1,752.63万 | --1,327.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 22.51%10.45億 | 30.75%10.41億 | 31.36%10.34億 | 223.74%10.4億 | 286.62%8.53億 | 276.49%7.96億 | 239.44%7.87億 | 47.07%3.21億 | 10.49%2.21億 | 7.71%2.11億 |
| 負債合計 | 13.12%17.81億 | 13.44%18.5億 | 8.40%18.23億 | 40.04%18.89億 | 32.83%15.75億 | 45.81%16.31億 | 29.41%16.82億 | 1.81%13.49億 | 2.87%11.86億 | 0.93%11.19億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | -0.92%4.62億 | 48.61%4.62億 | 48.61%4.62億 | 48.61%4.62億 |
| 他の株式商品 | -0.02%9,918.66万 | -0.02%9,919.93万 | -0.01%9,920.11万 | --9,920.23万 | --9,920.36万 | --9,921.45万 | --9,921.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | -1.27%3.42億 | -1.27%3.42億 | -0.21%3.46億 | -0.21%3.46億 | 0.01%3.47億 | 0.00%3.47億 | -4.42%3.47億 | -33.09%3.47億 | -33.09%3.47億 | -33.09%3.47億 |
| 剰余積立金 | 0.04%4,216.68万 | 0.00%4,216.68万 | 8.94%4,214.89万 | 8.94%4,214.89万 | 8.94%4,214.89万 | 8.99%4,216.68万 | 14.85%3,868.9万 | 14.85%3,868.9万 | 10.33%3,868.9万 | 14.95%3,868.9万 |
| 未分配利益 | -45.65%1.54億 | -45.41%1.59億 | 8.54%2.78億 | 7.15%2.82億 | 1.34%2.83億 | 6.84%2.92億 | 15.48%2.56億 | 16.43%2.63億 | 10.18%2.79億 | 9.87%2.73億 |
| その他の包括利益 | -34.33%-411.01万 | -13.19%-359.09万 | 15.49%-482.43万 | -74.49%-462.91万 | -5,657.07%-305.96万 | -4,582.54%-317.26万 | -348.33%-570.84万 | -400.23%-265.29万 | -89.43%5.51万 | -94.60%7.08万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -10.93%10.96億 | -11.08%11.02億 | 2.13%12.23億 | 10.72%12.27億 | 9.17%12.3億 | 10.54%12.39億 | 12.37%11.98億 | 3.38%11.08億 | 2.42%11.27億 | 2.37%11.21億 |
| 少数株主持分 | -21.56%4,344.63万 | -19.55%4,544.11万 | 11.39%5,290.69万 | 17.02%5,490.21万 | 19.45%5,539.03万 | 19.09%5,648.02万 | 7.11%4,749.79万 | 11.13%4,691.75万 | 11.51%4,637.17万 | 12.33%4,742.72万 |
| 資本合計 | -11.39%11.39億 | -11.45%11.47億 | 2.48%12.76億 | 10.97%12.82億 | 9.58%12.85億 | 10.89%12.95億 | 12.16%12.45億 | 3.68%11.55億 | 2.75%11.73億 | 2.74%11.68億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 2.11%29.2億 | 2.42%29.97億 | 5.88%30.99億 | 26.63%31.71億 | 21.27%28.6億 | 27.97%29.26億 | 21.46%29.27億 | 2.66%25.04億 | 2.81%23.59億 | 1.85%22.87億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
