| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 3.62%3.2億 | 4.05%3.53億 | 18.08%3.56億 | 15.95%5.01億 | 6.41%3.09億 | 16.24%3.39億 | 1.55%3.01億 | 66.27%4.32億 | 73.13%2.91億 | 49.95%2.92億 |
| 取引可能な金融資産 | 60.00%8,000万 | -1.04%5,000万 | 0.00%5,000万 | ---- | --5,000万 | --5,052.77万 | --5,000万 | --5,005.34万 | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 5.55%2.28億 | 9.41%2.56億 | -0.55%2.81億 | 17.12%2.79億 | -19.77%2.16億 | -7.64%2.34億 | -11.85%2.83億 | -31.11%2.38億 | 12.11%2.69億 | 3.76%2.53億 |
| -受取手形 | -28.66%1,547.84万 | -33.48%1,188万 | -22.92%2,110.18万 | 25.91%2,748.47万 | 299.76%2,169.58万 | 165.33%1,785.82万 | 82.00%2,737.81万 | -53.04%2,182.89万 | -48.47%542.72万 | -33.49%673.05万 |
| -売掛金 | 9.36%2.13億 | 12.96%2.44億 | 1.85%2.6億 | 16.23%2.51億 | -26.34%1.94億 | -12.37%2.16億 | -16.46%2.56億 | -27.70%2.16億 | 14.89%2.64億 | 5.37%2.46億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -44.15%1,400.07万 | -17.66%1,550.46万 | -14.55%1,499.11万 | -11.28%1,913.05万 | 55.90%2,506.98万 | -27.34%1,883.02万 | -34.60%1,754.29万 | -14.79%2,156.3万 | -38.40%1,608.04万 | -6.20%2,591.63万 |
| -未収利息 | -41.06%104.17万 | 76.00%48.42万 | -85.56%7.62万 | ---- | --176.73万 | --27.51万 | --52.77万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | -19.05%1,502.04万 | ---- | ---- | ---- | -28.40%1,855.51万 | ---- | -14.79%2,156.3万 | ---- | -6.20%2,591.63万 |
| 契約資産 | 120.87%2,132.09万 | 232.14%4,497.84万 | 141.17%1,942.83万 | -8.46%5,416.98万 | -46.95%965.31万 | -61.41%1,354.22万 | -69.93%805.58万 | 85.95%5,917.55万 | -50.16%1,819.5万 | 43.10%3,509.24万 |
| 前払資産 | 58.81%2,079.42万 | 5.94%2,331.93万 | -22.58%1,713.74万 | -31.51%3,757.99万 | -70.03%1,309.34万 | -34.01%2,201.17万 | 14.30%2,213.45万 | 102.72%5,487.28万 | 839.60%4,368.32万 | 109.53%3,335.53万 |
| 棚卸資産 | -38.67%1.43億 | -6.10%1.65億 | 10.14%1.82億 | 33.87%1.59億 | 10.70%2.33億 | 3.29%1.76億 | 11.48%1.65億 | 6.03%1.19億 | 36.55%2.11億 | 54.69%1.7億 |
| 債券融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 101.79%605.36万 | -37.29%317.8万 |
| その他流動資產 | 417.66%132.36万 | -80.61%23.01万 | -92.76%57.25万 | 21.27%47.14万 | -96.91%25.57万 | 125.51%118.63万 | 488.54%790.38万 | -62.10%38.87万 | 848.06%828.23万 | 36.77%52.61万 |
| 流動資產合計 | -3.23%8.29億 | 6.20%9.08億 | 7.74%9.21億 | 7.71%10.5億 | -0.73%8.57億 | 5.13%8.55億 | 0.82%8.55億 | 20.49%9.75億 | 36.21%8.63億 | 30.72%8.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 0.16%1.3億 | 0.98%1.27億 | 7.74%1.3億 | 6.01%1.3億 | 9.88%1.3億 | 3.20%1.26億 | 0.18%1.21億 | 3.13%1.22億 | -2.18%1.18億 | 1.82%1.22億 |
| 固定資産 | ---- | -2.91%1,808.76万 | ---- | ---- | ---- | -5.43%1,863.04万 | ---- | 6.05%1,921.68万 | ---- | 7.93%1,969.99万 |
| 無形資産 | 3.29%2,688.68万 | 1.15%2,801.84万 | -1.94%2,880.11万 | -1.34%3,062.61万 | 30.89%2,602.95万 | 33.73%2,770.05万 | 37.02%2,937.16万 | 40.82%3,104.24万 | 64.86%1,988.61万 | 66.71%2,071.43万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.33%421.7万 | -24.90%353.89万 | -43.90%168.31万 | ---- | -8.73%642.19万 | 56.97%471.25万 |
| 長期前払費用 | 25.32%100.07万 | 34.66%109.7万 | 54.73%122.58万 | 108.70%130.65万 | --79.85万 | --81.46万 | --79.22万 | --62.6万 | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 7.20%2,259.18万 | 10.81%2,224万 | 17.53%2,513.11万 | 17.01%2,775.58万 | 69.00%2,107.5万 | 36.93%2,006.95万 | 28.29%2,138.34万 | 41.08%2,372.17万 | 20.65%1,247.07万 | 36.98%1,465.64万 |
| 使用権資産 | -15.09%429.37万 | -15.51%442.62万 | -29.20%455.86万 | -32.60%469.11万 | 116.00%505.65万 | 81.02%523.85万 | 119.19%643.91万 | 859.68%696.06万 | --234.1万 | --289.39万 |
| 他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --625.21万 | ---- |
| 非流動資産合計 | -1.49%2.03億 | -0.44%2.01億 | 4.39%2.08億 | 4.30%2.13億 | 11.24%2.06億 | 9.32%2.02億 | 8.69%1.99億 | 15.65%2.04億 | 9.91%1.85億 | 12.47%1.85億 |
| 資産合計 | -2.89%10.32億 | 4.93%11.09億 | 7.10%11.29億 | 7.13%12.63億 | 1.39%10.63億 | 5.90%10.57億 | 2.22%10.54億 | 19.63%11.79億 | 30.68%10.48億 | 26.90%9.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --1,100万 | 10.00%1,100万 | -94.00%60万 | -94.01%60万 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,001.11万 | --1,000万 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 88.12%4,439.6万 | 153.96%9,969.32万 | 28.08%1.16億 | 23.44%1.86億 | -55.07%2,359.96万 | -18.26%3,925.53万 | 4.45%9,077.46万 | -3.75%1.51億 | -18.04%5,253.09万 | -29.97%4,802.59万 |
| -買掛金勘定 | 88.12%4,439.6万 | 153.96%9,969.32万 | 28.08%1.16億 | 23.44%1.86億 | -55.07%2,359.96万 | -18.26%3,925.53万 | 4.45%9,077.46万 | -3.75%1.51億 | -18.04%5,253.09万 | -29.97%4,802.59万 |
| 契約負債 | -46.50%7,735.96万 | -31.62%8,557.17万 | 45.21%8,398.48万 | 100.80%1.18億 | 30.20%1.45億 | 49.87%1.25億 | 19.83%5,783.8万 | 36.41%5,880.75万 | 66.49%1.11億 | 100.46%8,350.3万 |
| 未払給料 | -72.22%90.78万 | -61.43%148.74万 | 3,018.26%194.49万 | 3.56%1,604.01万 | 41.97%326.82万 | 97.26%385.63万 | -96.68%6.24万 | 11.60%1,548.81万 | 324.86%230.2万 | 540.79%195.5万 |
| 支払うべき税金 | 3.51%1,185.4万 | 56.81%2,521.07万 | 25.22%2,311.71万 | -14.15%4,237.5万 | -64.70%1,145.16万 | -30.52%1,607.72万 | -35.18%1,846.12万 | 25.18%4,935.98万 | 34.07%3,244.1万 | -4.82%2,313.85万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -17.97%1,675.8万 | 30.47%1,944.16万 | 6.24%2,028.93万 | -32.60%2,252.71万 | -7.12%2,042.98万 | -42.34%1,490.09万 | -44.14%1,909.83万 | -60.25%3,342.29万 | -2.35%2,199.66万 | -1.54%2,584.42万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11万 | --1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -配当金 | 0.00%21.82万 | 0.00%21.82万 | 0.00%21.82万 | 0.00%21.82万 | 0.00%21.82万 | 0.00%21.82万 | 5.68%21.82万 | 5.68%21.82万 | 5.68%21.82万 | 5.68%21.82万 |
| -その他の未払金 | ---- | 31.02%1,922.35万 | ---- | ---- | --2,020.06万 | -42.75%1,467.16万 | ---- | -60.42%3,320.47万 | ---- | -1.60%2,562.6万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --137.5万 | -17.47%137.5万 | 16.92%194.79万 | 16.92%194.79万 | ---- | 338.37%166.6万 | 119.18%166.6万 | 119.18%166.6万 | ---- | --38.01万 |
| 他の流動負債 | --827.45万 | --477.76万 | --467.3万 | -65.24%422.53万 | ---- | ---- | ---- | 459.79%1,215.44万 | ---- | -96.03%17.8万 |
| 流動負債合計 | -15.45%1.72億 | 17.85%2.49億 | 27.75%2.53億 | 18.16%3.92億 | -11.72%2.03億 | 15.23%2.11億 | -1.29%1.98億 | -2.47%3.32億 | 29.35%2.3億 | 10.53%1.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期債務 | ---- | 0.00%32万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%32万 | ---- | 0.00%32万 | ---- | 0.00%32万 |
| 引当金 | -77.85%9.18万 | -6.59%102.26万 | -11.43%101.45万 | -37.33%102.42万 | -69.56%41.43万 | -14.76%109.47万 | 2.12%114.54万 | 23.93%163.45万 | --136.11万 | --128.42万 |
| 流動性繰延税金負債 | --19.19万 | --19.19万 | --19.19万 | 98.83%16.82万 | ---- | ---- | ---- | --8.46万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -53.15%164.3万 | -65.73%91.41万 | -92.56%31.63万 | -65.40%196.5万 | -48.05%350.72万 | -72.41%266.76万 | -79.67%425.19万 | -40.81%567.9万 | 32.74%675.12万 | 180.75%966.98万 |
| リース負債 | -39.11%322.95万 | -14.60%322.25万 | -39.23%279.22万 | -40.81%293.34万 | 156.38%530.37万 | 69.10%377.32万 | 79.74%459.48万 | --495.61万 | --206.87万 | --223.14万 |
| 非流動負債合計 | -42.63%547.62万 | -27.81%567.12万 | -55.05%463.49万 | -49.42%641.09万 | -9.10%954.52万 | -41.83%785.55万 | -58.61%1,031.21万 | 12.83%1,267.42万 | 94.25%1,050.1万 | 258.78%1,350.54万 |
| 負債合計 | -16.67%1.77億 | 16.21%2.54億 | 23.65%2.57億 | 15.67%3.98億 | -11.60%2.13億 | 11.31%2.19億 | -7.62%2.08億 | -1.98%3.44億 | 31.27%2.41億 | 16.05%1.97億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 50.00%2.96億 | 50.00%2.96億 | 50.00%2.96億 | 50.00%2.96億 | 0.00%1.98億 | 4.60%1.98億 | 9.77%1.98億 | 9.77%1.98億 |
| 追加払込資本金 | 0.20%1.98億 | 0.20%1.98億 | -33.10%1.98億 | -33.10%1.98億 | -33.61%1.98億 | -33.50%1.98億 | -0.40%2.97億 | 105.46%2.97億 | 67.18%2.98億 | 66.89%2.98億 |
| 剰余積立金 | 0.00%3,707.87万 | 0.00%3,707.87万 | 0.00%3,707.87万 | 0.00%3,707.87万 | 1.90%3,707.87万 | 1.90%3,707.87万 | 1.90%3,707.87万 | 1.90%3,707.87万 | 0.00%3,638.61万 | 0.00%3,638.61万 |
| 未分配利益 | 1.15%3.24億 | 4.19%3.23億 | 7.51%3.4億 | 9.41%3.32億 | 16.24%3.2億 | 15.23%3.1億 | 16.17%3.16億 | 14.99%3.04億 | 22.86%2.75億 | 20.92%2.69億 |
| その他の包括利益 | 0.00%-8.5万 | 0.00%-8.5万 | 0.00%-8.5万 | 0.00%-8.5万 | 0.00%-8.5万 | 0.00%-8.5万 | 0.00%-8.5万 | 0.00%-8.5万 | 0.00%-8.5万 | 0.00%-8.5万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.48%8.55億 | 1.59%8.54億 | 2.88%8.72億 | 3.50%8.64億 | 5.45%8.51億 | 5.08%8.41億 | 5.42%8.47億 | 31.75%8.35億 | 30.49%8.07億 | 29.73%8億 |
| 少数株主持分 | 50.69%-62.64万 | 112.61%36.46万 | 80.38%-29.67万 | 251.95%46.88万 | -688.01%-127.02万 | -360.27%-289.09万 | -177.25%-151.19万 | -168.17%-30.85万 | 337.85%21.6万 | 780.31%111.08万 |
| 資本合計 | 0.56%8.55億 | 1.98%8.55億 | 3.03%8.71億 | 3.60%8.65億 | 5.26%8.5億 | 4.58%8.38億 | 4.97%8.46億 | 31.60%8.35億 | 30.51%8.08億 | 29.88%8.01億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -2.89%10.32億 | 4.93%11.09億 | 7.10%11.29億 | 7.13%12.63億 | 1.39%10.63億 | 5.90%10.57億 | 2.22%10.54億 | 19.63%11.79億 | 30.68%10.48億 | 26.90%9.98億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
