(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
マネーファンド | -22.20%4.29億 | 10.66%4.89億 | 62.88%5.42億 | 142.92%6.56億 | 81.49%5.51億 | 87.93%4.42億 | 29.60%3.33億 | 30.21%2.7億 | 13.66%3.04億 | 27.01%2.35億 |
取引可能な金融資産 | 219.63%1.64億 | 27.59%2.13億 | 59.19%2.64億 | -45.46%1.01億 | -38.26%5,136.29万 | --1.67億 | 311.92%1.66億 | 53.06%1.84億 | -17.93%8,318.9万 | --0 |
受取手形と売掛金 | 26.94%10.04億 | 30.88%8.96億 | 43.96%9.19億 | 71.62%8.2億 | 85.87%7.91億 | 57.36%6.85億 | 43.90%6.38億 | 18.92%4.78億 | 16.39%4.25億 | 15.56%4.35億 |
-受取手形 | 10.54%9,638万 | 36.19%1.18億 | 52.61%1.32億 | 56.55%1.12億 | 62.92%8,719.16万 | 92.14%8,682.55万 | 35.31%8,664.5万 | 26.94%7,151.32万 | 20.45%5,351.9万 | 14.18%4,518.97万 |
-売掛金 | 28.97%9.07億 | 30.10%7.78億 | 42.60%7.86億 | 74.27%7.09億 | 89.17%7.04億 | 53.33%5.98億 | 45.35%5.51億 | 17.61%4.07億 | 15.83%3.72億 | 15.72%3.9億 |
他の債権(利息?配当を含む) | 27.86%2,199.17万 | 32.93%2,082.55万 | 52.27%1,659.74万 | 39.15%1,936.32万 | 30.71%1,720.02万 | 68.56%1,566.66万 | 33.86%1,089.97万 | 14.70%1,391.58万 | 5.00%1,315.91万 | -6.93%929.45万 |
-受取配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未収利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-他の債権 | 27.86%2,199.17万 | ---- | 52.27%1,659.74万 | --1,936.32万 | 30.71%1,720.02万 | ---- | 33.86%1,089.97万 | ---- | 5.00%1,315.91万 | ---- |
契約資産 | -55.42%2,554.64万 | -50.53%2,258.14万 | -37.84%2,079.36万 | 92.56%6,861.88万 | 90.95%5,730.03万 | 64.40%4,564.22万 | 23.50%3,345.14万 | 65.12%3,563.58万 | 36.66%3,000.87万 | 35.08%2,776.3万 |
前払資産 | -41.38%1,827.48万 | 22.45%2,456.94万 | 60.28%1,898.23万 | 55.50%2,478.33万 | 127.15%3,117.46万 | 15.75%2,006.48万 | 33.96%1,184.3万 | 12.02%1,593.73万 | -25.26%1,372.41万 | 60.87%1,733.48万 |
棚卸資産 | 21.79%7.92億 | 33.51%8.04億 | 50.59%7.27億 | 58.71%7.67億 | 74.75%6.5億 | 102.02%6.02億 | 77.71%4.83億 | 64.96%4.84億 | 61.09%3.72億 | 76.15%2.98億 |
債券融資 | 139.40%2,623.86万 | 1,598.35%5,612.23万 | 142.48%7,868.72万 | 27.42%2,320.56万 | -61.54%1,096万 | -51.30%330.45万 | 330.82%3,245.12万 | 0.85%1,821.22万 | 130.16%2,849.65万 | 12.20%678.54万 |
売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他流動資產 | 77.33%2,845.42万 | 74.93%2,528.38万 | 89.69%3,038.72万 | 77.11%1,758.42万 | 54.89%1,604.62万 | -39.55%1,445.36万 | -16.54%1,601.9万 | -36.52%992.85万 | -37.35%1,035.99万 | 114.12%2,390.95万 |
流動資產合計 | 15.30%25.09億 | 27.90%25.52億 | 51.79%26.16億 | 65.47%24.98億 | 69.99%21.76億 | 89.38%19.95億 | 59.21%17.23億 | 36.67%15.1億 | 22.29%12.8億 | 9.72%10.53億 |
非流動資産 | ||||||||||
債権投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
他の債権投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
他の株式投資 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
他の非流動金融資産 | -15.42%428.82万 | 2.56%520万 | 2.56%520万 | 12.77%507万 | 2.84%507万 | 2.84%507万 | 2.84%507万 | 11.29%449.59万 | 22.03%493万 | 22.03%493万 |
投資不動産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期株式投資 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -14.47%100万 | -87.60%100万 | -87.20%100万 | -90.25%100万 | -89.03%116.92万 | -16.44%806.51万 |
未払流動売掛金 | 12.61%322.39万 | 9.18%298.38万 | 6.40%298.38万 | -18.20%236.36万 | -2.42%286.3万 | -5.02%273.28万 | 13.71%280.44万 | 327.05%288.94万 | 313.95%293.41万 | 287.37%287.73万 |
固定資産 | 118.35%4.08億 | ---- | 123.11%4.02億 | ---- | 6.01%1.87億 | ---- | 2.28%1.8億 | ---- | 7.84%1.76億 | ---- |
固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
建設中 | -59.06%8,517.77万 | ---- | -60.69%7,141.67万 | ---- | 65.65%2.08億 | ---- | 147.49%1.82億 | ---- | 354.00%1.26億 | ---- |
生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産 | 64.38%1.33億 | -2.93%7,913.02万 | -2.91%7,972.39万 | -3.91%7,996.87万 | -3.67%8,070.9万 | -4.03%8,151.47万 | -4.67%8,210.96万 | -3.03%8,322.55万 | -2.94%8,377.98万 | -2.31%8,493.57万 |
開発費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期前払費用 | 95.54%3,218.85万 | 72.90%2,829.91万 | 106.49%2,964.46万 | 7.61%1,627.51万 | 7.10%1,646.15万 | 2.89%1,636.76万 | -10.41%1,435.63万 | 1.37%1,512.47万 | 0.58%1,536.98万 | 1,115.55%1,590.77万 |
繰延税金資産 | -17.56%1,966.58万 | -17.20%2,006.95万 | -17.89%1,950.61万 | 58.20%2,335.6万 | 68.83%2,385.47万 | 78.21%2,423.98万 | 72.48%2,375.51万 | 5.54%1,476.4万 | 4.11%1,412.93万 | 4.87%1,360.16万 |
使用権資産 | -14.49%3,544.9万 | 15.13%3,738.89万 | 16.98%3,516.53万 | 17.16%3,763.97万 | 21.86%4,145.53万 | -5.97%3,247.68万 | -17.86%3,006.18万 | 1,316.09%3,212.63万 | 949.65%3,401.86万 | --3,453.71万 |
他の非流動資産 | 430.95%1.3億 | 447.66%1.02億 | 422.92%8,508.73万 | 146.56%3,079.42万 | 125.90%2,445.47万 | 76.22%1,869.86万 | 90.32%1,627.17万 | 77.01%1,248.93万 | 38.82%1,082.53万 | 27.99%1,061.1万 |
非流動資産合計 | 44.14%8.52億 | 36.67%7.54億 | 36.19%7.32億 | 33.10%6.56億 | 25.96%5.91億 | 25.05%5.52億 | 26.17%5.37億 | 40.47%4.93億 | 40.95%4.69億 | 59.40%4.41億 |
資産合計 | 21.46%33.61億 | 29.80%33.05億 | 48.08%33.48億 | 57.51%31.54億 | 58.18%27.67億 | 70.39%25.47億 | 49.88%22.61億 | 37.58%20.02億 | 26.79%17.49億 | 20.84%14.95億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期ローン | 60.24%1.37億 | 39.99%1.4億 | -23.51%7,653.93万 | -36.38%8,104.15万 | -34.25%8,554.17万 | 99.93%1億 | 233.39%1億 | 91.70%1.27億 | 32.35%1.3億 | -28.59%5,004.42万 |
取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払手形と買掛金 | 20.03%10.92億 | 25.55%9.69億 | 71.80%11.18億 | 87.17%10.75億 | 95.47%9.1億 | 93.19%7.72億 | 53.73%6.51億 | 36.51%5.74億 | 24.07%4.66億 | 34.86%4億 |
-支払手形 | 26.87%2.88億 | 20.95%1.9億 | 59.02%2.1億 | 208.99%3.3億 | 116.53%2.27億 | 96.37%1.57億 | 65.07%1.32億 | 6.80%1.07億 | 4.84%1.05億 | 62.70%8,000万 |
-買掛金勘定 | 17.76%8.04億 | 26.72%7.79億 | 75.05%9.08億 | 59.33%7.45億 | 89.35%6.83億 | 92.39%6.15億 | 51.09%5.19億 | 45.77%4.67億 | 31.05%3.61億 | 29.32%3.2億 |
契約負債 | 4.82%2.25億 | 34.25%2.71億 | 83.70%2.84億 | 104.54%2.72億 | 99.12%2.15億 | 153.59%2.02億 | 126.32%1.55億 | 65.14%1.33億 | 74.72%1.08億 | 64.99%7,947.15万 |
前払い | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
未払給料 | 29.65%1.51億 | 27.94%1.82億 | 51.63%1.95億 | 83.48%1.5億 | 165.52%1.17億 | 352.03%1.42億 | 63.63%1.28億 | 77.00%8,156.1万 | 23.78%4,397.06万 | 60.21%3,144.4万 |
支払うべき税金 | 12.53%3,430.1万 | 56.83%3,264.74万 | 107.66%5,948.69万 | 353.17%4,936.02万 | 258.72%3,048.05万 | 1,248.45%2,081.66万 | 1,040.78%2,864.6万 | 55.80%1,089.22万 | 127.64%849.7万 | -36.32%154.37万 |
その他の債務(利息および配当を含む) | 19.24%782.68万 | 39.77%787.12万 | 34.04%1,079.39万 | 53.77%797.1万 | 32.00%656.42万 | -54.70%563.14万 | 7.30%805.26万 | -12.60%518.38万 | -7.10%497.28万 | 150.21%1,243.2万 |
-支払利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | 19.24%782.68万 | ---- | 34.04%1,079.39万 | --797.1万 | 32.00%656.42万 | ---- | 7.30%805.26万 | ---- | -7.10%497.28万 | ---- |
売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1年以内返済予定の非流動負債 | 20.04%1,411.73万 | 60.20%1,409.83万 | 48.78%1,127.6万 | 64.60%1,121.42万 | 183.86%1,176.01万 | 52.19%880.02万 | -0.97%757.89万 | 203.72%681.31万 | 27.11%414.3万 | --578.23万 |
他の流動負債 | -78.55%526.05万 | -91.25%209.37万 | -81.12%354.02万 | 120.55%3,221.29万 | 90.11%2,452.62万 | 155.65%2,394.06万 | 119.94%1,875.56万 | 54.48%1,460.58万 | 70.89%1,290.11万 | 59.94%936.47万 |
流動負債合計 | 19.06%16.68億 | 26.94%16.18億 | 60.30%17.58億 | 75.98%16.78億 | 80.01%14.01億 | 116.20%12.75億 | 75.14%10.97億 | 49.40%9.54億 | 31.71%7.78億 | 31.79%5.9億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期貸付 | 6.30%9,506.3万 | 25.99%1億 | 42.86%1.02億 | 84.94%1.02億 | 121.11%8,943.3万 | --7,942.87万 | --7,171.68万 | --5,538.48万 | --4,044.7万 | ---- |
社債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
永久債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現行支給額 | --0 | --0 | --134万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動性繰延税金負債 | -25.36%62.18万 | -16.28%69.75万 | -16.96%69.18万 | --83.31万 | --83.31万 | --83.31万 | --83.31万 | ---- | ---- | ---- |
長期繰延収益 | -32.22%231.4万 | -29.82%258.9万 | -27.75%286.4万 | -26.14%313.9万 | -24.07%341.4万 | -22.36%368.9万 | -20.82%396.4万 | 13.42%425.01万 | 11.61%449.63万 | 0.84%475.13万 |
リース負債 | -27.54%2,382.58万 | -2.62%2,560.22万 | 7.45%2,684.43万 | 5.23%2,913.14万 | 2.49%3,287.94万 | -14.61%2,629.05万 | -18.86%2,498.42万 | --2,768.42万 | --3,208.2万 | --3,079.02万 |
その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -3.74%1.22億 | 16.98%1.29億 | 32.22%1.34億 | 55.22%1.36億 | 64.31%1.27億 | 210.18%1.1億 | 183.54%1.01億 | 2,230.29%8,731.91万 | 1,811.89%7,702.53万 | 654.35%3,554.15万 |
負債合計 | 17.17%17.9億 | 26.15%17.47億 | 57.92%18.92億 | 74.24%18.14億 | 78.59%15.27億 | 121.54%13.85億 | 81.00%11.98億 | 62.12%10.41億 | 43.77%8.55億 | 38.28%6.25億 |
株主資本 | ||||||||||
払込資本金(または株式資本) | 0.59%3.11億 | 50.57%3.11億 | 50.67%3.09億 | 50.67%3.09億 | 50.65%3.09億 | 0.65%2.07億 | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 | 50.00%2.05億 |
他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-永久債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
追加払込資本金 | 23.69%2.48億 | -17.27%2.46億 | -18.73%2.13億 | -18.52%2.07億 | -19.70%2.01億 | 21.18%2.98億 | 6.92%2.63億 | 2.84%2.54億 | 1.12%2.5億 | -21.79%2.46億 |
剰余積立金 | 58.29%1.22億 | 58.29%1.22億 | 58.29%1.22億 | 43.13%7,675.94万 | 43.13%7,675.94万 | 43.13%7,675.94万 | 43.13%7,675.94万 | 36.65%5,362.91万 | 36.65%5,362.91万 | 36.65%5,362.91万 |
未分配利益 | 39.10%9.1億 | 54.57%8.97億 | 60.44%8.31億 | 66.32%7.46億 | 69.67%6.54億 | 59.04%5.8億 | 51.41%5.18億 | 39.28%4.48億 | 31.60%3.85億 | 24.10%3.65億 |
控除:自己株式 | --2,098.08万 | --2,098.08万 | --2,098.08万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の包括利益 | -107.57%-157.49万 | -834.92%-155.54万 | -1,040.67%-150.9万 | -28,678.54%-125.2万 | -2,259.11%-75.87万 | 951.32%21.16万 | 799.44%16.04万 | 126.89%4,380.88 | -73.12%-3.22万 | -170.36%-2.49万 |
一般リスク準備 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
親会社所有者帰属持分合計 | 26.46%15.68億 | 33.73%15.53億 | 36.69%14.52億 | 39.13%13.37億 | 38.66%12.4億 | 33.60%11.61億 | 25.53%10.62億 | 18.18%9.61億 | 13.99%8.94億 | 10.87%8.69億 |
少数株主持分 | --360.79万 | --489.62万 | --304.05万 | --239.27万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資本合計 | 26.75%15.71億 | 34.15%15.58億 | 36.98%14.55億 | 39.38%13.4億 | 38.66%12.4億 | 33.60%11.61億 | 25.53%10.62億 | 18.20%9.61億 | 13.93%8.94億 | 10.79%8.69億 |
負債合計と自己資本(または株主資本) | 21.46%33.61億 | 29.80%33.05億 | 48.08%33.48億 | 57.51%31.54億 | 58.18%27.67億 | 70.39%25.47億 | 49.88%22.61億 | 37.58%20.02億 | 26.79%17.49億 | 20.84%14.95億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
会計事務所 | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし