| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 77.48%3.05億 | -11.24%1.77億 | 21.91%1.5億 | 118.73%2.5億 | -2.28%1.72億 | 21.23%2億 | -25.63%1.23億 | -2.07%1.14億 | 32.36%1.76億 | 59.77%1.65億 |
| 受取手形と売掛金 | -6.27%4.51億 | -5.84%4.85億 | 2.53%4.62億 | -2.48%4.68億 | 0.03%4.81億 | 36.52%5.15億 | 3.65%4.5億 | 11.86%4.8億 | 24.65%4.81億 | -5.67%3.77億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | -67.50%12.35万 | 43.33%40.85万 | 223.01%28.5万 | 7.67%9.5万 | 300.00%38万 | -81.25%28.5万 | -98.15%8.82万 | -97.68%8.82万 |
| -売掛金 | -6.22%4.51億 | -5.82%4.85億 | 2.59%4.61億 | -2.51%4.68億 | -0.01%4.81億 | 36.53%5.15億 | 3.59%4.5億 | 12.19%4.8億 | 26.18%4.81億 | -4.79%3.77億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 55.94%103.2万 | 176.36%188.42万 | 466.75%226.16万 | 133.50%83.29万 | -12.08%66.18万 | 9.39%68.18万 | -23.26%39.9万 | -47.65%35.67万 | -50.12%75.27万 | -21.69%62.33万 |
| -他の債権 | ---- | 176.36%188.42万 | ---- | ---- | ---- | 9.39%68.18万 | ---- | -47.65%35.67万 | ---- | -21.69%62.33万 |
| 前払資産 | -6.84%926.34万 | 15.67%794.15万 | -6.56%987.21万 | 165.48%1,057.62万 | 75.59%994.36万 | -70.43%686.57万 | 35.12%1,056.47万 | -49.56%398.39万 | -0.49%566.29万 | 728.38%2,321.47万 |
| 棚卸資産 | -10.63%4.67億 | 0.11%4.97億 | 5.59%5.3億 | 5.19%5.34億 | 5.62%5.23億 | -7.10%4.97億 | 5.76%5.02億 | 2.97%5.08億 | -2.23%4.95億 | 8.10%5.35億 |
| 債券融資 | -75.44%2,239.83万 | 138.15%1.2億 | 171.25%2.08億 | 50.90%7,453.47万 | 21.27%9,118.94万 | -54.63%5,024.2万 | -13.48%7,672.67万 | -38.95%4,939.39万 | -7.59%7,519.82万 | 23.03%1.11億 |
| その他流動資產 | -64.86%140.26万 | -20.29%264.04万 | -37.58%540.72万 | -27.45%527.22万 | 22.51%399.19万 | -40.60%331.26万 | 96.55%866.3万 | -13.70%726.67万 | -64.11%325.83万 | -46.36%557.68万 |
| 流動資產合計 | -1.88%12.58億 | 1.50%12.91億 | 16.71%13.67億 | 15.49%13.44億 | 3.62%12.82億 | 4.57%12.72億 | -0.36%11.71億 | 1.06%11.63億 | 7.84%12.37億 | 8.00%12.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | -6.50%5.91億 | ---- | ---- | ---- | -8.89%6.32億 | ---- | -6.43%6.7億 | ---- | 7.65%6.94億 |
| 固定資産処分 | ---- | 526.45%28.12万 | ---- | ---- | ---- | -96.36%4.49万 | ---- | 541.80%38.65万 | ---- | 343.90%123.3万 |
| 建設中 | ---- | 298.50%1.5億 | ---- | ---- | ---- | -1.21%3,763.83万 | ---- | -38.31%3,435.43万 | ---- | -75.03%3,809.78万 |
| 無形資産 | -3.68%4,468.56万 | -3.41%4,522.49万 | -3.44%4,574.24万 | -3.54%4,622.62万 | -0.31%4,639.35万 | 1.77%4,682.17万 | 2.07%4,737.11万 | 2.17%4,792.06万 | 2.39%4,653.68万 | 0.24%4,600.54万 |
| 長期前払費用 | 0.64%2,502.63万 | 4.46%2,642.82万 | -2.55%2,573.51万 | -6.08%2,637.55万 | 9.11%2,486.64万 | 32.31%2,530万 | 39.26%2,640.81万 | 36.86%2,808.15万 | 13.84%2,279.07万 | -0.58%1,912.2万 |
| 繰延税金資産 | --314.95万 | --228.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.92%774.12万 | 28.61%798.97万 |
| 使用権資産 | 101.25%544.25万 | 137.05%641.06万 | 138.74%737.87万 | 140.06%834.69万 | -23.94%270.44万 | -30.86%270.44万 | --309.07万 | --347.7万 | --355.58万 | --391.13万 |
| 他の非流動資産 | 69.98%229.14万 | 146.00%418.88万 | 310.80%488.81万 | 44.41%213.54万 | -60.96%134.8万 | -69.57%170.27万 | -88.10%118.99万 | -85.22%147.87万 | --345.33万 | --559.61万 |
| 非流動資産合計 | 10.55%8.26億 | 10.65%8.26億 | 6.11%8.11億 | 3.08%8.1億 | -6.32%7.47億 | -8.51%7.46億 | -9.76%7.64億 | -8.34%7.86億 | -9.24%7.97億 | -6.10%8.16億 |
| 資産合計 | 2.69%20.84億 | 4.89%21.17億 | 12.52%21.78億 | 10.48%21.54億 | -0.27%20.29億 | -0.68%20.18億 | -4.30%19.36億 | -2.95%19.5億 | 0.43%20.35億 | 1.86%20.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -25.00%2.77億 | -18.66%3.18億 | 1.08%3.82億 | -1.87%3.67億 | -18.47%3.69億 | -3.72%3.9億 | -0.30%3.77億 | 2.82%3.74億 | 15.55%4.53億 | 3.50%4.05億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --140.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 7.77%2.6億 | 11.90%2.68億 | 24.57%2.85億 | 30.30%3.19億 | -7.75%2.42億 | -28.10%2.4億 | -35.37%2.29億 | -32.71%2.45億 | -22.51%2.62億 | 9.06%3.33億 |
| -支払手形 | -19.41%6,881.83万 | -7.05%7,005.77万 | 15.88%8,535.8万 | -1.61%8,877.15万 | -32.39%8,539.33万 | -57.43%7,537.15万 | -61.68%7,365.97万 | -52.06%9,022.28万 | -26.83%1.26億 | 19.11%1.77億 |
| -買掛金勘定 | 22.63%1.92億 | 20.60%1.98億 | 28.69%2億 | 48.95%2.3億 | 15.21%1.56億 | 5.18%1.64億 | -4.19%1.55億 | -11.94%1.54億 | -18.00%1.36億 | -0.47%1.56億 |
| 契約負債 | 22.20%775.09万 | -6.21%488.3万 | 2,527.73%511.08万 | 3,512.70%482.58万 | 3,365.62%634.26万 | 5,079.55%520.63万 | -79.88%19.45万 | -54.08%13.36万 | 65.14%18.3万 | -55.65%10.05万 |
| 前払い | 108.85%28万 | 100.00%28万 | 0.00%28万 | 0.00%42万 | -76.06%13.41万 | -85.71%14万 | -71.43%28万 | -57.14%42万 | --56万 | --98万 |
| 未払給料 | -18.79%3,087.6万 | -2.90%2,926.52万 | 35.40%2,875.87万 | 29.20%4,181.23万 | 46.49%3,802.12万 | 83.50%3,014.04万 | -1.87%2,124万 | 18.04%3,236.29万 | 23.80%2,595.55万 | -28.25%1,642.54万 |
| 支払うべき税金 | 8.08%277.88万 | 158.08%576.52万 | 79.64%377.8万 | 15.68%252.06万 | -40.90%257.09万 | -17.86%223.39万 | -26.37%210.31万 | 38.22%217.89万 | 112.21%435.03万 | 20.05%271.95万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -69.20%113.55万 | -65.09%120.28万 | -46.49%198.86万 | -47.91%189.84万 | 366.44%368.64万 | 357.81%344.58万 | 260.30%371.62万 | 504.12%364.41万 | 25.31%79.03万 | 25.43%75.27万 |
| -その他の未払金 | ---- | -65.09%120.28万 | ---- | ---- | ---- | 357.81%344.58万 | ---- | 504.12%364.41万 | ---- | 25.43%75.27万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 3,373.25%5,984.2万 | 2,286.51%4,111.82万 | 2,857.03%4,810.33万 | 1,771.25%2,178.83万 | 180.98%172.29万 | 152.46%172.29万 | --162.67万 | --116.44万 | --61.32万 | --68.25万 |
| 他の流動負債 | 22.20%100.76万 | -6.21%63.48万 | 2,527.73%66.44万 | 3,512.70%62.74万 | 3,365.62%82.45万 | 5,079.55%67.68万 | -79.88%2.53万 | -29.33%1.74万 | 761.70%2.38万 | -55.52%1.31万 |
| 流動負債合計 | -3.48%6.41億 | -0.91%6.69億 | 18.86%7.56億 | 15.37%7.59億 | -11.12%6.64億 | -11.23%6.75億 | -16.42%6.36億 | -13.15%6.58億 | -0.85%7.47億 | 5.12%7.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --5,450万 | --6,400万 | --4,100万 | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | -3.86%386.32万 | 7.79%433.15万 | -65.02%398.57万 | -67.32%386.08万 | -67.93%401.85万 | -67.93%401.85万 | -3.74%1,139.42万 | 7.68%1,181.24万 |
| 長期繰延収益 | -24.21%1,226.29万 | -22.82%1,324.2万 | -21.59%1,422.11万 | -20.49%1,520.01万 | -19.52%1,617.92万 | -16.91%1,715.83万 | -16.11%1,813.73万 | -15.37%1,911.64万 | -5.40%2,010.24万 | -6.81%2,065.1万 |
| リース負債 | --396.91万 | --387.5万 | --359.76万 | 117.25%421.6万 | ---- | ---- | ---- | --194.06万 | --202.89万 | --192.62万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | --2,759.92万 | --2,759.92万 | --2,759.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 48.09%7,073.2万 | 66.84%8,111.7万 | 182.91%6,268.19万 | 142.65%6,084.69万 | 42.47%4,776.41万 | 41.37%4,861.82万 | -35.12%2,215.58万 | -28.60%2,507.55万 | 1.33%3,352.55万 | 3.80%3,438.96万 |
| 負債合計 | -0.02%7.12億 | 3.64%7.5億 | 24.38%8.18億 | 20.04%8.2億 | -8.82%7.12億 | -8.95%7.23億 | -17.23%6.58億 | -13.83%6.83億 | -0.76%7.81億 | 5.06%7.95億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 |
| 追加払込資本金 | 1.75%6.76億 | 1.40%6.73億 | 1.15%6.7億 | 0.89%6.68億 | 1.41%6.64億 | 0.67%6.64億 | 0.84%6.63億 | 1.02%6.62億 | 0.52%6.55億 | -0.38%6.59億 |
| 剰余積立金 | 5.03%6,043.21万 | 5.03%6,043.21万 | 5.03%6,043.21万 | 5.03%6,043.21万 | 6.96%5,753.59万 | 6.96%5,753.59万 | 6.96%5,753.59万 | 6.96%5,753.59万 | 2.50%5,379.4万 | 2.50%5,379.4万 |
| 未分配利益 | 9.50%4.21億 | 15.40%4.18億 | 19.33%4.13億 | 16.08%3.9億 | 16.43%3.85億 | 17.23%3.62億 | 14.90%3.46億 | 15.06%3.36億 | 3.24%3.3億 | -5.74%3.09億 |
| 控除：自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600.82万 | --600.82万 | --600.82万 | --600.82万 | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | ---- | -67.71%22.92万 | -61.25%22.92万 | -58.71%22.38万 | --80.14万 | --70.97万 | --59.14万 | --54.19万 | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 4.27%13.73億 | 5.68%13.67億 | 6.51%13.6億 | 5.41%13.33億 | 4.95%13.16億 | 4.54%12.94億 | 3.97%12.76億 | 4.02%12.65億 | 1.22%12.54億 | -0.08%12.38億 |
| 少数株主持分 | -154.32%-51.04万 | -111.98%-13.16万 | -86.05%17.13万 | -68.39%46.26万 | 409.35%93.96万 | 894.77%109.87万 | --122.79万 | --146.34万 | ---30.37万 | ---13.82万 |
| 資本合計 | 4.16%13.72億 | 5.58%13.67億 | 6.42%13.6億 | 5.33%13.34億 | 5.05%13.17億 | 4.64%12.95億 | 4.07%12.78億 | 4.14%12.66億 | 1.19%12.54億 | -0.09%12.37億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 2.69%20.84億 | 4.89%21.17億 | 12.52%21.78億 | 10.48%21.54億 | -0.27%20.29億 | -0.68%20.18億 | -4.30%19.36億 | -2.95%19.5億 | 0.43%20.35億 | 1.86%20.32億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
