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300694 Wuxi Lihu Corporation

銘柄追加
  • 19.44
  • -0.34-1.72%
取引時間外 12/13 15:00 CST
41.86億時価総額83.43直近PER

Wuxi Lihu Corporationの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
3.79%12.47億
-8.14%7.34億
-32.35%2.68億
8.13%16.86億
11.95%12.01億
13.21%7.99億
14.83%3.97億
7.53%15.59億
-1.99%10.73億
-2.34%7.06億
税金還付
-11.27%2,270.87万
10.61%1,864.17万
116.68%955.18万
-21.86%3,152.7万
-11.54%2,559.19万
-19.65%1,685.43万
-34.24%440.82万
-30.24%4,034.48万
-37.51%2,893.03万
-37.02%2,097.66万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-44.78%4,461.68万
-55.33%2,224.72万
89.22%3,521.18万
-27.39%7,294.64万
-20.00%8,079.74万
-24.32%4,980.74万
-59.09%1,860.87万
1.60%1億
18.12%1.01億
103.49%6,581.73万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
0.49%13.14億
-10.49%7.75億
-25.39%3.13億
5.32%17.9億
8.70%13.08億
9.22%8.66億
5.55%4.2億
5.80%17億
-1.93%12.03億
0.54%7.93億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-7.16%7.93億
-0.76%5.47億
-1.32%2.78億
-3.80%11.47億
-4.13%8.54億
-2.85%5.51億
9.61%2.82億
21.00%11.92億
25.38%8.91億
17.30%5.67億
従業員に支払われる現金
5.76%2.53億
12.58%1.76億
18.50%9,383.19万
12.71%3.3億
10.69%2.39億
5.14%1.56億
2.93%7,918.56万
-8.72%2.93億
-9.22%2.16億
-9.40%1.48億
支払った税金
23.92%1,626.45万
0.58%857.73万
-1.44%350.41万
-16.24%1,647.08万
4.25%1,312.54万
-11.32%852.77万
-13.60%355.51万
102.72%1,966.45万
130.46%1,259.01万
162.04%961.64万
営業活動に係るその他の現金の支払い
-34.59%4,984.87万
-33.30%2,512.77万
172.08%3,757.41万
-31.26%9,197.44万
-15.74%7,620.95万
-45.71%3,767.47万
-46.76%1,380.98万
-25.49%1.34億
-45.77%9,044.24万
-27.00%6,939.32万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-5.97%11.12億
0.39%7.56億
9.14%4.13億
-3.24%15.85億
-2.26%11.83億
-5.20%7.53億
3.92%3.79億
9.57%16.38億
7.95%12.1億
6.51%7.95億
営業キャッシュフロー
61.64%2.02億
-83.24%1,888.84万
-343.18%-1億
232.96%2.05億
1,881.20%1.25億
6,387.32%1.13億
23.29%4,115.86万
-44.72%6,161.16万
-106.64%-701.61万
-104.21%-179.25万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
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-73.43%3,800万
-41.54%3,800万
-24.00%3,800万
投資収益から受け取った現金
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-84.30%10.24万
-70.27%10.86万
-66.44%10.86万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-97.25%76.65万
-97.25%76.65万
--36.3万
1,095.14%2,938.59万
3,622.73%2,792.05万
3,622.73%2,792.05万
----
-32.32%245.88万
-71.72%75万
-70.90%75万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
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--150.29万
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投資活動によるキャッシュインフローの小計
-97.25%76.65万
-97.25%76.65万
--36.3万
-23.85%3,088.88万
-28.15%2,792.05万
-28.15%2,792.05万
----
-72.46%4,056.12万
-42.87%3,885.86万
-26.54%3,885.86万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
65.49%8,903.55万
162.42%7,050.68万
213.19%4,229.48万
45.08%8,325.94万
76.08%5,380.02万
45.63%2,686.79万
3.84%1,350.45万
-55.52%5,738.68万
-75.07%3,055.38万
-77.46%1,844.95万
現金投資
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-81.82%2,400万
-71.43%2,400万
-52.00%2,400万
投資活動に関連して支払ったその他の現金
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--186.01万
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投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
65.49%8,903.55万
162.42%7,050.68万
213.19%4,229.48万
4.59%8,511.96万
-1.38%5,380.02万
-36.71%2,686.79万
-63.51%1,350.45万
-68.82%8,138.68万
-76.87%5,455.38万
-67.81%4,244.95万
投資キャッシュフロー
-241.07%-8,826.89万
-6,725.69%-6,974.03万
-210.50%-4,193.18万
-32.84%-5,423.08万
-64.89%-2,587.98万
129.31%105.26万
-828.65%-1,350.45万
64.11%-4,082.56万
90.65%-1,569.52万
95.45%-359.09万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借り入れで現金を手に入れる
-1.17%2.88億
-8.88%1.76億
27.63%1.4億
-28.27%4.1億
-33.72%2.92億
-36.07%1.94億
-47.67%1.1億
50.89%5.72億
66.32%4.4億
42.62%3.03億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
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275.50%2,156.5万
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-49.90%574.3万
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財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-1.17%2.88億
-8.88%1.76億
27.63%1.4億
-25.25%4.32億
-33.72%2.92億
-36.07%1.94億
-47.67%1.1億
47.93%5.78億
44.04%4.4億
42.62%3.03億
借金返済のために現金が支払われる
7.99%3.19億
0.15%1.77億
-11.35%9,352.83万
-32.63%3.9億
-19.38%2.96億
-34.57%1.77億
-45.31%1.06億
79.34%5.78億
100.91%3.67億
108.49%2.7億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-4.17%2,023.78万
-2.74%1,739.43万
-12.03%333.48万
89.30%2,416.04万
139.34%2,111.77万
224.75%1,788.52万
36.11%379.08万
-21.01%1,276.3万
-36.33%882.33万
-53.19%550.74万
その他財務活動に係る現金の支払
--147.83万
--147.83万
----
123.52%1,655.68万
----
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----
-67.72%740.74万
----
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財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
7.65%3.41億
0.65%1.96億
-11.37%9,686.31万
-28.10%4.3億
-15.65%3.17億
-29.39%1.95億
-44.15%1.09億
65.53%5.99億
71.23%3.76億
71.88%2.76億
財務キャッシュ フロー
-108.94%-5,298.53万
-1,934.98%-1,941.48万
11,923.46%4,308.69万
107.38%153.09万
-139.51%-2,535.91万
-103.49%-95.41万
-97.41%35.84万
-171.50%-2,073.38万
-25.34%6,417.71万
-47.51%2,732.18万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-9.96%479.89万
331.26%704.67万
145.33%324.53万
-64.32%285.13万
-69.43%532.97万
-138.34%-304.71万
-337.02%-715.89万
1,210.55%799.18万
107,261.15%1,743.6万
19,157.38%794.83万
現金の変更
-17.09%6,555.3万
-157.60%-6,322万
-558.86%-9,568.83万
1,830.56%1.55億
34.23%7,906.21万
267.23%1.1億
-56.06%2,085.36万
-69.06%804.4万
147.36%5,890.17万
90.70%2,988.67万
現金及び現金同等物の期首残高
229.56%2.23億
229.56%2.23億
229.56%2.23億
13.50%6,764.84万
13.50%6,764.84万
13.50%6,764.84万
13.50%6,764.84万
77.36%5,960.44万
77.36%5,960.44万
77.36%5,960.44万
現金及び現金同等物の期末残高
96.64%2.88億
-9.97%1.6億
43.79%1.27億
229.56%2.23億
23.80%1.47億
98.23%1.77億
-17.34%8,850.2万
13.50%6,764.84万
106.39%1.19億
81.60%8,949.11万
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 3.79%12.47億-8.14%7.34億-32.35%2.68億8.13%16.86億11.95%12.01億13.21%7.99億14.83%3.97億7.53%15.59億-1.99%10.73億-2.34%7.06億
税金還付 -11.27%2,270.87万10.61%1,864.17万116.68%955.18万-21.86%3,152.7万-11.54%2,559.19万-19.65%1,685.43万-34.24%440.82万-30.24%4,034.48万-37.51%2,893.03万-37.02%2,097.66万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -44.78%4,461.68万-55.33%2,224.72万89.22%3,521.18万-27.39%7,294.64万-20.00%8,079.74万-24.32%4,980.74万-59.09%1,860.87万1.60%1億18.12%1.01億103.49%6,581.73万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 0.49%13.14億-10.49%7.75億-25.39%3.13億5.32%17.9億8.70%13.08億9.22%8.66億5.55%4.2億5.80%17億-1.93%12.03億0.54%7.93億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -7.16%7.93億-0.76%5.47億-1.32%2.78億-3.80%11.47億-4.13%8.54億-2.85%5.51億9.61%2.82億21.00%11.92億25.38%8.91億17.30%5.67億
従業員に支払われる現金 5.76%2.53億12.58%1.76億18.50%9,383.19万12.71%3.3億10.69%2.39億5.14%1.56億2.93%7,918.56万-8.72%2.93億-9.22%2.16億-9.40%1.48億
支払った税金 23.92%1,626.45万0.58%857.73万-1.44%350.41万-16.24%1,647.08万4.25%1,312.54万-11.32%852.77万-13.60%355.51万102.72%1,966.45万130.46%1,259.01万162.04%961.64万
営業活動に係るその他の現金の支払い -34.59%4,984.87万-33.30%2,512.77万172.08%3,757.41万-31.26%9,197.44万-15.74%7,620.95万-45.71%3,767.47万-46.76%1,380.98万-25.49%1.34億-45.77%9,044.24万-27.00%6,939.32万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -5.97%11.12億0.39%7.56億9.14%4.13億-3.24%15.85億-2.26%11.83億-5.20%7.53億3.92%3.79億9.57%16.38億7.95%12.1億6.51%7.95億
営業キャッシュフロー 61.64%2.02億-83.24%1,888.84万-343.18%-1億232.96%2.05億1,881.20%1.25億6,387.32%1.13億23.29%4,115.86万-44.72%6,161.16万-106.64%-701.61万-104.21%-179.25万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -----------------------------73.43%3,800万-41.54%3,800万-24.00%3,800万
投資収益から受け取った現金 -----------------------------84.30%10.24万-70.27%10.86万-66.44%10.86万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -97.25%76.65万-97.25%76.65万--36.3万1,095.14%2,938.59万3,622.73%2,792.05万3,622.73%2,792.05万-----32.32%245.88万-71.72%75万-70.90%75万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 --------------150.29万------------------------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -97.25%76.65万-97.25%76.65万--36.3万-23.85%3,088.88万-28.15%2,792.05万-28.15%2,792.05万-----72.46%4,056.12万-42.87%3,885.86万-26.54%3,885.86万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 65.49%8,903.55万162.42%7,050.68万213.19%4,229.48万45.08%8,325.94万76.08%5,380.02万45.63%2,686.79万3.84%1,350.45万-55.52%5,738.68万-75.07%3,055.38万-77.46%1,844.95万
現金投資 -----------------------------81.82%2,400万-71.43%2,400万-52.00%2,400万
投資活動に関連して支払ったその他の現金 --------------186.01万------------------------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 65.49%8,903.55万162.42%7,050.68万213.19%4,229.48万4.59%8,511.96万-1.38%5,380.02万-36.71%2,686.79万-63.51%1,350.45万-68.82%8,138.68万-76.87%5,455.38万-67.81%4,244.95万
投資キャッシュフロー -241.07%-8,826.89万-6,725.69%-6,974.03万-210.50%-4,193.18万-32.84%-5,423.08万-64.89%-2,587.98万129.31%105.26万-828.65%-1,350.45万64.11%-4,082.56万90.65%-1,569.52万95.45%-359.09万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借り入れで現金を手に入れる -1.17%2.88億-8.88%1.76億27.63%1.4億-28.27%4.1億-33.72%2.92億-36.07%1.94億-47.67%1.1億50.89%5.72億66.32%4.4億42.62%3.03億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 ------------275.50%2,156.5万-------------49.90%574.3万--------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -1.17%2.88億-8.88%1.76億27.63%1.4億-25.25%4.32億-33.72%2.92億-36.07%1.94億-47.67%1.1億47.93%5.78億44.04%4.4億42.62%3.03億
借金返済のために現金が支払われる 7.99%3.19億0.15%1.77億-11.35%9,352.83万-32.63%3.9億-19.38%2.96億-34.57%1.77億-45.31%1.06億79.34%5.78億100.91%3.67億108.49%2.7億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -4.17%2,023.78万-2.74%1,739.43万-12.03%333.48万89.30%2,416.04万139.34%2,111.77万224.75%1,788.52万36.11%379.08万-21.01%1,276.3万-36.33%882.33万-53.19%550.74万
その他財務活動に係る現金の支払 --147.83万--147.83万----123.52%1,655.68万-------------67.72%740.74万--------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 7.65%3.41億0.65%1.96億-11.37%9,686.31万-28.10%4.3億-15.65%3.17億-29.39%1.95億-44.15%1.09億65.53%5.99億71.23%3.76億71.88%2.76億
財務キャッシュ フロー -108.94%-5,298.53万-1,934.98%-1,941.48万11,923.46%4,308.69万107.38%153.09万-139.51%-2,535.91万-103.49%-95.41万-97.41%35.84万-171.50%-2,073.38万-25.34%6,417.71万-47.51%2,732.18万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -9.96%479.89万331.26%704.67万145.33%324.53万-64.32%285.13万-69.43%532.97万-138.34%-304.71万-337.02%-715.89万1,210.55%799.18万107,261.15%1,743.6万19,157.38%794.83万
現金の変更 -17.09%6,555.3万-157.60%-6,322万-558.86%-9,568.83万1,830.56%1.55億34.23%7,906.21万267.23%1.1億-56.06%2,085.36万-69.06%804.4万147.36%5,890.17万90.70%2,988.67万
現金及び現金同等物の期首残高 229.56%2.23億229.56%2.23億229.56%2.23億13.50%6,764.84万13.50%6,764.84万13.50%6,764.84万13.50%6,764.84万77.36%5,960.44万77.36%5,960.44万77.36%5,960.44万
現金及び現金同等物の期末残高 96.64%2.88億-9.97%1.6億43.79%1.27億229.56%2.23億23.80%1.47億98.23%1.77億-17.34%8,850.2万13.50%6,764.84万106.39%1.19億81.60%8,949.11万
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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