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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -0.16%2.61億 | 19.42%1.92億 | -10.13%2.29億 | 34.54%2.34億 | 97.19%2.61億 | 19.86%1.6億 | 113.21%2.54億 | 3.12%1.74億 | -28.97%1.32億 | -34.97%1.34億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --120万 | -97.95%70万 | --1,000万 |
| 受取手形と売掛金 | -0.36%5.93億 | 3.83%6.02億 | -9.03%5.63億 | -6.81%5.57億 | 7.77%5.95億 | -3.99%5.8億 | 11.28%6.19億 | 15.62%5.98億 | 24.61%5.52億 | 31.76%6.04億 |
| -受取手形 | -32.53%3,183.33万 | -69.43%1,553.41万 | -5.02%4,219.54万 | 65.49%4,680.3万 | 86.28%4,717.84万 | -23.62%5,081.44万 | 14.41%4,442.51万 | 13.94%2,828.18万 | -31.05%2,532.6万 | 38.57%6,653.21万 |
| -売掛金 | 2.41%5.61億 | 10.86%5.87億 | -9.34%5.21億 | -10.40%5.1億 | 3.99%5.48億 | -1.56%5.29億 | 11.05%5.74億 | 15.70%5.69億 | 29.64%5.26億 | 30.96%5.38億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -37.44%251.67万 | -43.23%267.4万 | -15.69%294.73万 | 30.47%451.27万 | 7.41%402.25万 | 64.43%471.05万 | 13.99%349.59万 | -17.90%345.89万 | -23.24%374.52万 | -33.37%286.47万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 30.47%451.27万 | ---- | 64.43%471.05万 | ---- | -17.90%345.89万 | ---- | -33.37%286.47万 |
| 契約資産 | 4.36%6,643.89万 | 16.52%6,312.36万 | 30.48%7,594.1万 | 8.36%6,647.6万 | 14.25%6,366.34万 | -5.42%5,417.59万 | -9.30%5,820.03万 | -13.49%6,134.97万 | 4.52%5,572.22万 | -2.77%5,728.31万 |
| 前払資産 | -69.14%297.66万 | 10.15%986.69万 | -68.56%540.68万 | 209.22%2,203.47万 | -66.04%964.4万 | -48.01%895.81万 | -59.18%1,719.55万 | -66.09%712.6万 | 356.35%2,839.73万 | 15.88%1,722.9万 |
| 棚卸資産 | -10.98%3.17億 | -15.84%3.09億 | -4.10%3.34億 | -18.59%3.55億 | -15.29%3.56億 | 13.69%3.67億 | 1.24%3.48億 | 33.48%4.36億 | 33.17%4.2億 | 24.64%3.23億 |
| 債券融資 | -7.60%5,641.72万 | 100.34%6,693.91万 | 18.71%6,946.48万 | 61.69%3,643.67万 | 103.25%6,105.67万 | -9.65%3,341.3万 | 5.44%5,851.86万 | -33.30%2,253.49万 | -27.91%3,003.98万 | 24.52%3,698.17万 |
| その他流動資產 | 630.68%955.56万 | -13.87%1,252.63万 | 602.18%225.13万 | -81.34%146.96万 | -79.11%130.78万 | 554.17%1,454.36万 | -78.98%32.06万 | 307.22%787.38万 | 739.96%626.04万 | 2.78%222.32万 |
| 流動資產合計 | -2.33%13.24億 | 3.12%12.68億 | -0.51%13.52億 | -2.63%12.77億 | 9.58%13.56億 | 3.18%12.29億 | 14.51%13.59億 | 14.61%13.11億 | 13.03%12.37億 | 13.76%11.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 12.19%2.09億 | ---- | 0.81%1.97億 | ---- | -0.05%1.87億 | ---- | 11.93%1.95億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 338.50%3,847.94万 | ---- | 353.01%3,620.97万 | ---- | -40.07%877.52万 | ---- | -43.56%799.31万 |
| 無形資産 | -2.56%2,370.97万 | 9.69%2,386.53万 | 9.69%2,402.08万 | 9.68%2,417.63万 | 9.68%2,433.19万 | -2.54%2,175.79万 | -2.53%2,189.98万 | -2.51%2,204.17万 | -3.05%2,218.36万 | -2.48%2,232.54万 |
| 長期前払費用 | -49.26%322.5万 | -45.02%391.44万 | -38.58%469.39万 | -35.80%552.43万 | -32.30%635.59万 | -31.18%711.91万 | -28.09%764.2万 | -22.33%860.54万 | -18.82%938.89万 | -16.54%1,034.52万 |
| 繰延税金資産 | -7.94%1,124.99万 | -15.47%1,117.84万 | -20.02%967.46万 | -18.63%984.96万 | 14.00%1,221.97万 | 31.70%1,322.44万 | 18.43%1,209.66万 | 27.36%1,210.52万 | 37.98%1,071.86万 | 28.92%1,004.13万 |
| 使用権資産 | -41.90%301.64万 | 8.69%274.94万 | 6.00%357.61万 | 3.97%438.39万 | 7.27%519.18万 | -52.95%252.95万 | -47.21%337.37万 | -35.10%421.65万 | 51.83%484.01万 | 87.63%537.57万 |
| 他の非流動資産 | 74.83%201.07万 | -92.74%16.27万 | -89.57%145.37万 | -84.93%267.66万 | -85.36%115.01万 | 165.41%224.04万 | 150.15%1,393.85万 | 468.76%1,776.36万 | 147.90%785.76万 | -11.39%84.41万 |
| 非流動資産合計 | 2.78%2.88億 | 4.72%2.93億 | 14.52%2.95億 | 13.20%2.95億 | 11.13%2.8億 | 11.01%2.8億 | 1.81%2.57億 | 2.34%2.6億 | -0.09%2.52億 | 7.08%2.52億 |
| 資産合計 | -1.45%16.13億 | 3.42%15.6億 | 1.88%16.47億 | -0.01%15.71億 | 9.84%16.36億 | 4.55%15.09億 | 12.28%16.17億 | 12.38%15.71億 | 10.57%14.9億 | 12.54%14.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -26.88%3.44億 | -29.13%2.87億 | -27.49%3.51億 | -20.18%3.81億 | 16.85%4.7億 | -6.25%4.05億 | -0.32%4.84億 | 2.66%4.78億 | 28.92%4.03億 | 49.71%4.32億 |
| 支払手形と買掛金 | 46.69%1.19億 | 111.69%1.63億 | 56.99%2.14億 | 17.04%1.6億 | -11.67%8,086.68万 | 59.22%7,686.02万 | 423.55%1.36億 | 396.98%1.36億 | 104.77%9,154.78万 | -15.24%4,827.21万 |
| -支払手形 | 54.02%8,115.17万 | 159.77%1.17億 | 57.74%1.78億 | 0.16%1.12億 | -26.75%5,268.77万 | 97.60%4,506.47万 | 2,722.01%1.13億 | 622.30%1.12億 | 140.36%7,193.04万 | -24.23%2,280.62万 |
| -買掛金勘定 | 32.98%3,747.14万 | 43.55%4,564.22万 | 53.29%3,517.41万 | 93.82%4,760.21万 | 43.64%2,817.91万 | 24.85%3,179.55万 | 4.41%2,294.6万 | 105.43%2,456.01万 | 32.72%1,961.74万 | -5.17%2,546.59万 |
| 契約負債 | -61.52%990.83万 | -60.12%655.36万 | -34.66%1,616.86万 | 155.89%1,265.2万 | 119.60%2,575.16万 | 27.16%1,643.42万 | 339.89%2,474.36万 | -36.78%494.43万 | 11.01%1,172.65万 | 39.48%1,292.4万 |
| 未払給料 | 6.29%822.91万 | 10.98%1,566.32万 | 11.43%1,329.52万 | -4.44%922.95万 | 2.46%774.23万 | 10.23%1,411.35万 | 30.18%1,193.1万 | 33.79%965.89万 | 82.68%755.65万 | 13.47%1,280.33万 |
| 支払うべき税金 | 46.01%906.66万 | 122.97%1,404.6万 | 4.52%1,526.42万 | -17.00%771.57万 | -36.21%620.97万 | -40.67%629.96万 | 53.11%1,460.42万 | 12.43%929.59万 | -12.66%973.44万 | 14.54%1,061.88万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 0.63%5.35万 | 519.69%45.31万 | -27.35%5.31万 | 37.65%7.31万 | -95.21%5.31万 | -87.15%7.31万 | 15.84%7.31万 | -95.23%5.31万 | -93.76%110.87万 | -65.91%56.91万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 37.65%7.31万 | ---- | -87.15%7.31万 | ---- | -95.23%5.31万 | ---- | -65.91%56.91万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -48.23%142.46万 | -3.82%186.53万 | 35.77%154.85万 | 18.68%131.72万 | -0.24%275.16万 | -39.63%193.94万 | --114.06万 | --110.98万 | --275.83万 | 129.11%321.23万 |
| 他の流動負債 | -70.11%83.66万 | -44.49%60.22万 | -41.11%189.44万 | 102.29%130.03万 | 92.85%279.89万 | -35.43%108.48万 | --321.67万 | --64.28万 | --145.13万 | 613.16%168.01万 |
| 流動負債合計 | -17.51%4.92億 | -6.30%4.89億 | -9.57%6.13億 | -12.47%5.75億 | 12.89%5.97億 | -0.05%5.22億 | 25.69%6.78億 | 26.24%6.57億 | 31.93%5.28億 | 37.84%5.22億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | --488.46万 | --488.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 24.70%971.92万 | 6.44%800.38万 | --575.31万 | --586.61万 | 333.69%779.42万 | 955.99%751.97万 | ---- | ---- | -32.91%179.72万 | -73.37%71.21万 |
| リース負債 | -58.83%78.83万 | 158.91%64.27万 | -12.06%95.26万 | -19.49%147万 | 31.52%191.46万 | -87.10%24.82万 | -77.75%108.32万 | -62.71%182.58万 | -38.18%145.58万 | 31.55%192.46万 |
| 非流動負債合計 | 58.54%1,539.22万 | 74.19%1,353.1万 | 519.06%670.57万 | 301.80%733.61万 | 198.46%970.88万 | 194.61%776.79万 | -82.54%108.32万 | -72.07%182.58万 | -35.37%325.29万 | -36.26%263.67万 |
| 負債合計 | -16.29%5.07億 | -5.12%5.02億 | -8.73%6.2億 | -11.60%5.82億 | 14.03%6.06億 | 0.93%5.29億 | 24.46%6.79億 | 25.02%6.59億 | 31.09%5.32億 | 37.04%5.25億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 60.00%3.33億 | 60.00%3.33億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | -39.42%1.92億 | -39.42%1.92億 |
| 剰余積立金 | 28.54%6,414.28万 | 28.56%6,414.28万 | 23.34%4,989.94万 | 23.34%4,989.94万 | 23.34%4,989.94万 | 23.32%4,989.42万 | 56.92%4,045.84万 | 56.92%4,045.84万 | 56.92%4,045.84万 | 56.92%4,045.84万 |
| 未分配利益 | 11.14%4.95億 | 15.50%4.58億 | 19.88%4.49億 | 16.95%4.13億 | 16.86%4.45億 | 14.54%3.96億 | 11.07%3.75億 | 12.87%3.53億 | 0.49%3.81億 | 2.51%3.46億 |
| その他の包括利益 | 110.35%1,928.53万 | 26.94%948.6万 | 167.20%214.27万 | 107.18%47.35万 | -12.42%916.81万 | 22.52%747.3万 | -166.14%-318.85万 | -199.51%-659.63万 | 0.71%1,046.85万 | -38.06%609.92万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 7.19%11.03億 | 7.94%10.56億 | 9.53%10.26億 | 8.37%9.88億 | 7.57%10.29億 | 6.66%9.78億 | 4.93%9.36億 | 4.79%9.11億 | 1.77%9.56億 | 2.16%9.17億 |
| 少数株主持分 | 84.79%231.61万 | 85.02%215.93万 | 32.28%165.91万 | -1.00%144.12万 | -21.37%125.34万 | -24.34%116.71万 | -34.16%125.42万 | -22.31%145.57万 | -15.38%159.4万 | -18.38%154.24万 |
| 資本合計 | 7.28%11.05億 | 8.03%10.58億 | 9.56%10.27億 | 8.36%9.89億 | 7.52%10.3億 | 6.61%9.8億 | 4.85%9.38億 | 4.73%9.13億 | 1.73%9.58億 | 2.12%9.19億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -1.45%16.13億 | 3.42%15.6億 | 1.88%16.47億 | -0.01%15.71億 | 9.84%16.36億 | 4.55%15.09億 | 12.28%16.17億 | 12.38%15.71億 | 10.57%14.9億 | 12.54%14.43億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
