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300727 Ningbo Runhe High-Tech Materials

銘柄追加
  • 32.01
  • -1.92-5.66%
取引時間外 12/25 15:00 CST
40.88億時価総額44.89直近PER

Ningbo Runhe High-Tech Materialsの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
15.69%7.09億
8.56%4.46億
14.72%2.14億
-10.26%8.25億
-5.41%6.13億
-8.15%4.11億
-22.66%1.87億
10.04%9.2億
5.12%6.48億
17.59%4.47億
税金還付
52.15%3,362.82万
26.09%1,764.24万
29.35%881.17万
-6.98%3,452.57万
-13.11%2,210.17万
-17.02%1,399.14万
-33.86%681.23万
75.02%3,711.47万
74.09%2,543.78万
75.37%1,686.21万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
47.72%884.1万
-46.40%711.52万
-46.60%816.72万
-18.99%1,994.83万
-49.91%598.49万
16.01%1,327.48万
-22.61%1,529.3万
235.11%2,462.6万
300.64%1,194.78万
23.96%1,144.27万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
17.25%7.51億
7.45%4.71億
10.70%2.31億
-10.36%8.8億
-6.48%6.41億
-7.88%4.38億
-23.09%2.09億
13.55%9.81億
8.10%6.85億
19.13%4.76億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
50.69%4.27億
28.62%3.2億
30.11%2.02億
-40.46%4.34億
-37.66%2.83億
-26.39%2.49億
-30.49%1.55億
38.07%7.29億
13.00%4.54億
20.13%3.38億
従業員に支払われる現金
17.40%1.13億
18.17%8,198.21万
13.89%5,155.06万
9.44%1.24億
7.60%9,618.59万
4.43%6,937.81万
-0.33%4,526.21万
39.85%1.14億
46.68%8,938.88万
50.73%6,643.38万
支払った税金
6.35%4,660.56万
7.40%3,158.17万
-3.73%1,345.06万
-1.73%5,273.26万
-0.95%4,382.16万
11.13%2,940.67万
-1.35%1,397.17万
44.03%5,366.2万
53.22%4,424.33万
70.37%2,646.22万
営業活動に係るその他の現金の支払い
38.67%1.12億
43.18%7,084.89万
12.54%2,788.41万
26.47%1.14億
-4.43%8,051.56万
-13.96%4,948.28万
68.88%2,477.61万
4.81%8,996.94万
30.41%8,425.19万
44.12%5,751.31万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
38.56%6.98億
27.04%5.05億
23.25%2.95億
-26.51%7.25億
-25.06%5.04億
-18.71%3.97億
-19.61%2.39億
34.68%9.87億
20.79%6.72億
28.23%4.89億
営業キャッシュフロー
-61.07%5,335.51万
-183.46%-3,401.66万
-108.83%-6,386.56万
3,152.35%1.55億
958.29%1.37億
408.79%4,075.98万
-16.29%-3,058.2万
-103.85%-507.04万
-83.26%1,295.13万
-173.23%-1,320万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
132.11%8.24億
87.50%3.75億
141.67%1.45億
21.03%4.95億
--3.55億
--2億
--6,000万
--4.09億
----
----
投資収益から受け取った現金
598.40%270.62万
398.88%162.62万
405.13%75.95万
168.40%290.34万
114.83%38.75万
138.02%32.6万
-72.11%15.04万
-45.73%108.18万
-260.27%-261.25万
-167.96%-85.74万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
143.88%90.61万
631.19%84.97万
120.00%25.37万
-85.87%33.61万
6,845.10%37.16万
46,384.98%11.62万
115,227.49%11.53万
584.39%237.76万
--5,350
--250
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
34.66%429.04万
78.33%259.14万
34.31%91.05万
211.90%501.66万
184.21%318.62万
349.51%145.31万
241.42%67.79万
46.00%160.84万
21.71%112.11万
-50.79%32.33万
投資活動によるキャッシュインフローの小計
131.76%8.32億
88.25%3.8億
141.08%1.47億
21.55%5.03億
24,254.29%3.59億
37,918.34%2.02億
8,159.22%6,094.36万
11,928.99%4.14億
-158.25%-148.61万
-127.83%-53.39万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
50.83%4,582.21万
157.03%2,971.82万
4.58%1,572.89万
-15.85%3,265.64万
10.50%3,037.94万
-47.23%1,156.21万
-11.15%1,503.96万
-70.72%3,880.94万
-76.01%2,749.3万
-55.59%2,191.11万
現金投資
70.52%8.27億
-4.64%3.29億
-31.73%1.3億
48.19%6.27億
340.91%4.85億
--3.45億
--1.9億
--4.23億
--1.1億
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
69.36%8.73億
0.60%3.59億
-29.08%1.46億
42.80%6.59億
274.84%5.15億
1,527.32%3.57億
1,113.95%2.05億
248.34%4.62億
19.98%1.37億
-55.59%2,191.11万
投資キャッシュフロー
73.84%-4,091.93万
113.80%2,134.91万
100.83%119.49万
-227.69%-1.56億
-12.56%-1.56億
-589.09%-1.55億
-792.81%-1.45億
63.12%-4,760.5万
-24.04%-1.39億
52.67%-2,244.49万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
----
----
----
-96.11%1,120.56万
-96.32%855.42万
--855.42万
----
--2.88億
--2.33億
----
借り入れで現金を手に入れる
----
----
----
----
----
----
----
80.00%4,500万
80.00%4,500万
80.00%4,500万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
--0
----
----
-96.63%1,120.56万
-96.92%855.42万
-80.99%855.42万
----
1,231.59%3.33億
1,010.76%2.78億
80.00%4,500万
借金返済のために現金が支払われる
----
----
----
-98.30%110.53万
-99.98%1万
-99.97%1万
-99.90%1万
1,199.80%6,499万
1,199.80%6,499万
500.00%3,000万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
24.91%2,558.85万
60,311.47%2,557.2万
-36.83%1.33万
9.97%2,165.65万
-5.22%2,048.59万
-99.78%4.23万
-89.11%2.11万
18.70%1,969.34万
33.67%2,161.37万
22.04%1,951.32万
その他財務活動に係る現金の支払
-61.73%79.94万
-55.57%75.17万
-14.12%60.81万
-80.91%72.62万
264.10%208.89万
23.36%169.18万
0.55%70.8万
214.85%380.51万
--57.37万
--137.14万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
16.84%2,638.79万
1,409.27%2,632.36万
-15.93%62.14万
-73.46%2,348.8万
-74.09%2,258.49万
-96.57%174.41万
-93.22%73.91万
288.12%8,848.85万
311.80%8,717.74万
142.44%5,088.46万
財務キャッシュ フロー
-88.07%-2,638.79万
-486.54%-2,632.36万
15.93%-62.14万
-105.03%-1,228.24万
-107.36%-1,403.07万
215.73%681.01万
-108.12%-73.91万
11,005.51%2.44億
4,874.21%1.91億
-246.69%-588.46万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
104.08%238.76万
105.22%230.84万
237.62%133.29万
-144.05%-212.78万
-98.15%117万
-68.31%112.48万
-390.75%-96.85万
833.19%483.03万
23,411.29%6,326.28万
1,434.76%354.97万
現金の変更
64.12%-1,156.45万
65.38%-3,668.28万
64.96%-6,195.92万
-107.96%-1,563.83万
-125.23%-3,223.25万
-179.02%-1.06億
-426.55%-1.77億
4,519.53%1.97億
510.34%1.28億
-48.08%-3,797.98万
現金及び現金同等物の期首残高
-5.42%2.73億
-5.42%2.73億
-5.42%2.73億
213.17%2.89億
213.17%2.89億
213.17%2.89億
213.17%2.89億
4.84%9,221.14万
4.84%9,221.14万
4.84%9,221.14万
現金及び現金同等物の期末残高
1.96%2.62億
29.35%2.36億
88.63%2.11億
-5.42%2.73億
16.63%2.57億
237.08%1.83億
90.95%1.12億
213.17%2.89億
287.09%2.2億
-12.96%5,423.15万
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 15.69%7.09億8.56%4.46億14.72%2.14億-10.26%8.25億-5.41%6.13億-8.15%4.11億-22.66%1.87億10.04%9.2億5.12%6.48億17.59%4.47億
税金還付 52.15%3,362.82万26.09%1,764.24万29.35%881.17万-6.98%3,452.57万-13.11%2,210.17万-17.02%1,399.14万-33.86%681.23万75.02%3,711.47万74.09%2,543.78万75.37%1,686.21万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 47.72%884.1万-46.40%711.52万-46.60%816.72万-18.99%1,994.83万-49.91%598.49万16.01%1,327.48万-22.61%1,529.3万235.11%2,462.6万300.64%1,194.78万23.96%1,144.27万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 17.25%7.51億7.45%4.71億10.70%2.31億-10.36%8.8億-6.48%6.41億-7.88%4.38億-23.09%2.09億13.55%9.81億8.10%6.85億19.13%4.76億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 50.69%4.27億28.62%3.2億30.11%2.02億-40.46%4.34億-37.66%2.83億-26.39%2.49億-30.49%1.55億38.07%7.29億13.00%4.54億20.13%3.38億
従業員に支払われる現金 17.40%1.13億18.17%8,198.21万13.89%5,155.06万9.44%1.24億7.60%9,618.59万4.43%6,937.81万-0.33%4,526.21万39.85%1.14億46.68%8,938.88万50.73%6,643.38万
支払った税金 6.35%4,660.56万7.40%3,158.17万-3.73%1,345.06万-1.73%5,273.26万-0.95%4,382.16万11.13%2,940.67万-1.35%1,397.17万44.03%5,366.2万53.22%4,424.33万70.37%2,646.22万
営業活動に係るその他の現金の支払い 38.67%1.12億43.18%7,084.89万12.54%2,788.41万26.47%1.14億-4.43%8,051.56万-13.96%4,948.28万68.88%2,477.61万4.81%8,996.94万30.41%8,425.19万44.12%5,751.31万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 38.56%6.98億27.04%5.05億23.25%2.95億-26.51%7.25億-25.06%5.04億-18.71%3.97億-19.61%2.39億34.68%9.87億20.79%6.72億28.23%4.89億
営業キャッシュフロー -61.07%5,335.51万-183.46%-3,401.66万-108.83%-6,386.56万3,152.35%1.55億958.29%1.37億408.79%4,075.98万-16.29%-3,058.2万-103.85%-507.04万-83.26%1,295.13万-173.23%-1,320万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック 132.11%8.24億87.50%3.75億141.67%1.45億21.03%4.95億--3.55億--2億--6,000万--4.09億--------
投資収益から受け取った現金 598.40%270.62万398.88%162.62万405.13%75.95万168.40%290.34万114.83%38.75万138.02%32.6万-72.11%15.04万-45.73%108.18万-260.27%-261.25万-167.96%-85.74万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 143.88%90.61万631.19%84.97万120.00%25.37万-85.87%33.61万6,845.10%37.16万46,384.98%11.62万115,227.49%11.53万584.39%237.76万--5,350--250
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 34.66%429.04万78.33%259.14万34.31%91.05万211.90%501.66万184.21%318.62万349.51%145.31万241.42%67.79万46.00%160.84万21.71%112.11万-50.79%32.33万
投資活動によるキャッシュインフローの小計 131.76%8.32億88.25%3.8億141.08%1.47億21.55%5.03億24,254.29%3.59億37,918.34%2.02億8,159.22%6,094.36万11,928.99%4.14億-158.25%-148.61万-127.83%-53.39万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 50.83%4,582.21万157.03%2,971.82万4.58%1,572.89万-15.85%3,265.64万10.50%3,037.94万-47.23%1,156.21万-11.15%1,503.96万-70.72%3,880.94万-76.01%2,749.3万-55.59%2,191.11万
現金投資 70.52%8.27億-4.64%3.29億-31.73%1.3億48.19%6.27億340.91%4.85億--3.45億--1.9億--4.23億--1.1億----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 69.36%8.73億0.60%3.59億-29.08%1.46億42.80%6.59億274.84%5.15億1,527.32%3.57億1,113.95%2.05億248.34%4.62億19.98%1.37億-55.59%2,191.11万
投資キャッシュフロー 73.84%-4,091.93万113.80%2,134.91万100.83%119.49万-227.69%-1.56億-12.56%-1.56億-589.09%-1.55億-792.81%-1.45億63.12%-4,760.5万-24.04%-1.39億52.67%-2,244.49万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 -------------96.11%1,120.56万-96.32%855.42万--855.42万------2.88億--2.33億----
借り入れで現金を手に入れる ----------------------------80.00%4,500万80.00%4,500万80.00%4,500万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 --0---------96.63%1,120.56万-96.92%855.42万-80.99%855.42万----1,231.59%3.33億1,010.76%2.78億80.00%4,500万
借金返済のために現金が支払われる -------------98.30%110.53万-99.98%1万-99.97%1万-99.90%1万1,199.80%6,499万1,199.80%6,499万500.00%3,000万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 24.91%2,558.85万60,311.47%2,557.2万-36.83%1.33万9.97%2,165.65万-5.22%2,048.59万-99.78%4.23万-89.11%2.11万18.70%1,969.34万33.67%2,161.37万22.04%1,951.32万
その他財務活動に係る現金の支払 -61.73%79.94万-55.57%75.17万-14.12%60.81万-80.91%72.62万264.10%208.89万23.36%169.18万0.55%70.8万214.85%380.51万--57.37万--137.14万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 16.84%2,638.79万1,409.27%2,632.36万-15.93%62.14万-73.46%2,348.8万-74.09%2,258.49万-96.57%174.41万-93.22%73.91万288.12%8,848.85万311.80%8,717.74万142.44%5,088.46万
財務キャッシュ フロー -88.07%-2,638.79万-486.54%-2,632.36万15.93%-62.14万-105.03%-1,228.24万-107.36%-1,403.07万215.73%681.01万-108.12%-73.91万11,005.51%2.44億4,874.21%1.91億-246.69%-588.46万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 104.08%238.76万105.22%230.84万237.62%133.29万-144.05%-212.78万-98.15%117万-68.31%112.48万-390.75%-96.85万833.19%483.03万23,411.29%6,326.28万1,434.76%354.97万
現金の変更 64.12%-1,156.45万65.38%-3,668.28万64.96%-6,195.92万-107.96%-1,563.83万-125.23%-3,223.25万-179.02%-1.06億-426.55%-1.77億4,519.53%1.97億510.34%1.28億-48.08%-3,797.98万
現金及び現金同等物の期首残高 -5.42%2.73億-5.42%2.73億-5.42%2.73億213.17%2.89億213.17%2.89億213.17%2.89億213.17%2.89億4.84%9,221.14万4.84%9,221.14万4.84%9,221.14万
現金及び現金同等物の期末残高 1.96%2.62億29.35%2.36億88.63%2.11億-5.42%2.73億16.63%2.57億237.08%1.83億90.95%1.12億213.17%2.89億287.09%2.2億-12.96%5,423.15万
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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