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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 1.22%33.06億 | 0.01%31.7億 | 145.22%32.81億 | 171.68%34.14億 | 139.54%32.66億 | 130.79%31.69億 | 10.90%13.38億 | 4.74%12.57億 | 299.60%13.63億 | 273.66%13.73億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.78%1億 | -75.76%1,971.95万 | -84.46%2,020.22万 | --2,020万 | --4,019.55万 | --8,135.72万 |
| 受取手形と売掛金 | 66.28%26.9億 | 72.93%22.35億 | 56.07%22.84億 | 46.32%18.47億 | 60.92%16.18億 | 97.30%12.92億 | 115.89%14.64億 | 84.94%12.62億 | 55.87%10.05億 | 2.29%6.55億 |
| -受取手形 | 16.63%4.2億 | -9.18%4.44億 | 43.96%5.06億 | 63.65%3.75億 | 133.31%3.6億 | 118.83%4.89億 | 125.72%3.52億 | 97.11%2.29億 | -12.34%1.54億 | -1.06%2.23億 |
| -売掛金 | 80.51%22.7億 | 122.92%17.91億 | 59.90%17.78億 | 42.47%14.72億 | 47.78%12.57億 | 86.15%8.03億 | 112.95%11.12億 | 82.44%10.33億 | 81.52%8.51億 | 4.11%4.31億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 2,834.64%3,214.5万 | 6,263.06%4,232.54万 | 7,464.55%1.07億 | 127.12%1,016.88万 | 57.50%109.54万 | 26.88%66.52万 | -43.93%141.06万 | 165.49%447.74万 | 44.59%69.55万 | -29.94%52.43万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 127.12%1,016.88万 | ---- | 26.88%66.52万 | ---- | 165.49%447.74万 | ---- | -29.94%52.43万 |
| 前払資産 | 26.03%1,186.98万 | 385.26%1,044.96万 | 114.63%1,052.4万 | -51.38%346.84万 | -50.17%941.8万 | -86.73%215.34万 | -62.00%490.33万 | -47.36%713.33万 | 2,255.03%1,890.11万 | 2,826.41%1,622.54万 |
| 棚卸資産 | -20.77%8.36億 | -17.25%9.77億 | -23.41%8.48億 | -14.10%10.25億 | 0.11%10.55億 | 15.71%11.8億 | 13.53%11.07億 | 39.05%11.93億 | 32.67%10.54億 | 33.52%10.2億 |
| 債券融資 | ---- | 82.27%4,457.82万 | 49.33%3,731.95万 | 69.77%2,129.72万 | -36.26%801万 | -62.38%2,445.67万 | 28.14%2,499.12万 | -7.10%1,254.45万 | -44.78%1,256.71万 | 197.42%6,501.71万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | 49.73%479.33万 | 50.44%445.79万 | 75.29%404.38万 | 109.47%379.52万 | 485.50%320.14万 | 597.20%296.32万 | --230.7万 | --181.18万 | --54.68万 | --42.5万 |
| その他流動資產 | -73.15%114.7万 | -22.21%1,618.86万 | -22.80%116.54万 | -98.29%75.09万 | 43.84%427.14万 | -39.12%2,081.11万 | -95.67%150.95万 | 19.56%4,387.1万 | -92.52%296.96万 | -23.72%3,418.64万 |
| 流動資產合計 | 13.47%68.82億 | 13.77%64.99億 | 65.82%65.73億 | 66.37%63.25億 | 73.35%60.65億 | 75.99%57.12億 | 29.57%39.64億 | 35.51%38.02億 | 89.69%34.98億 | 76.44%32.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の債権投資 | --3.11億 | --3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 12.82%7.9億 | ---- | 8.04%7.32億 | ---- | 21.87%7億 | ---- | 18.41%6.78億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 363.35%2.83億 | ---- | 217.30%1.85億 | ---- | -44.95%6,107.25万 | ---- | -46.19%5,829.5万 |
| 無形資産 | -1.91%5,966.16万 | -1.81%6,024.14万 | -2.26%5,992.04万 | -1.07%6,029.16万 | -0.94%6,082.07万 | -0.40%6,134.99万 | -1.19%6,130.43万 | -1.78%6,094.24万 | -0.68%6,140.08万 | 0.49%6,159.38万 |
| 長期前払費用 | -19.79%101.94万 | -17.26%115.28万 | -14.92%128.61万 | -29.06%115.64万 | -19.90%127.1万 | -17.91%139.32万 | -14.62%151.16万 | 5.01%163万 | 59.18%158.66万 | 68.73%169.71万 |
| 繰延税金資産 | 20.92%3,419.17万 | 39.44%3,121.14万 | 52.26%3,392.3万 | 77.47%3,213.31万 | 86.10%2,827.57万 | 67.51%2,238.37万 | 68.47%2,227.9万 | 38.65%1,810.65万 | 48.46%1,519.38万 | 41.13%1,336.25万 |
| 使用権資産 | --1,915.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 19.20%2.68億 | 5.97%2.71億 | 5.65%2.55億 | 6.59%2.34億 | 112.83%2.25億 | 251.56%2.56億 | 1,616.12%2.41億 | 1,184.67%2.19億 | 1,883.03%1.06億 | 2,611.20%7,279.15万 |
| 非流動資産合計 | 47.23%19.31億 | 48.17%18.64億 | 30.51%15.1億 | 31.94%14.01億 | 41.18%13.12億 | 42.09%12.58億 | 43.55%11.57億 | 36.22%10.62億 | 22.94%9.29億 | 17.26%8.86億 |
| 資産合計 | 19.47%88.13億 | 19.98%83.63億 | 57.84%80.83億 | 58.85%77.26億 | 66.60%73.76億 | 68.73%69.71億 | 32.49%51.21億 | 35.66%48.63億 | 70.29%44.28億 | 59.21%41.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 685.25%6.2億 | --4.18億 | 264.40%3.64億 | 131.54%2.32億 | --7,900万 | ---- | --1億 | --1億 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 9.55%12.79億 | 15.75%13.36億 | 2.76%11.55億 | 4.74%11.46億 | 33.57%11.67億 | 57.38%11.55億 | 76.02%11.24億 | 135.24%10.94億 | 167.53%8.74億 | 98.39%7.34億 |
| -支払手形 | -13.64%5.19億 | -7.38%6.33億 | -18.46%4.56億 | -17.02%4.94億 | 40.65%6.01億 | 101.18%6.83億 | 99.56%5.59億 | 161.40%5.96億 | 326.69%4.27億 | 62.41%3.4億 |
| -買掛金勘定 | 34.13%7.6億 | 49.30%7.04億 | 23.74%6.99億 | 30.74%6.52億 | 26.81%5.67億 | 19.62%4.71億 | 57.64%5.65億 | 110.12%4.99億 | 97.21%4.47億 | 145.22%3.94億 |
| 契約負債 | -59.74%101.69万 | -30.97%58.47万 | -88.81%92.91万 | 153.40%1,252.93万 | -57.78%252.56万 | -86.67%84.69万 | 264.63%830.4万 | 216.64%494.45万 | 19.62%598.25万 | 226.04%635.24万 |
| 未払給料 | 10,299.46%528.04万 | 28.65%1,291.58万 | -1.35%5.08万 | -88.80%5.08万 | -80.67%5.08万 | 18.31%1,003.95万 | 151.36%5.15万 | -74.41%45.34万 | -85.17%26.27万 | 0.89%848.55万 |
| 支払うべき税金 | -19.07%8,731.78万 | 92.09%3,963.33万 | 186.11%1.27億 | 139.35%9,246.82万 | 59.16%1.08億 | -42.55%2,063.26万 | 63.41%4,451.93万 | 97.13%3,863.24万 | 344.69%6,779.01万 | 220.83%3,591.51万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -9.76%7,293.58万 | -7.50%7,565.09万 | -9.59%7,309.87万 | 202.35%1.35億 | 37,661.97%8,082.65万 | 26,179.83%8,178.62万 | 4,566.90%8,085.26万 | 5,139.54%4,476.66万 | -21.73%21.4万 | 29.98%31.12万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | 23.15%5,492.98万 | ---- | ---- | ---- | --4,460.5万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 49,655.46%8,042.31万 | ---- | 26,179.83%8,178.62万 | ---- | -67.52%16.16万 | ---- | 29.98%31.12万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --193.12万 | --21.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | ---- | -99.98%2.02万 | 21,017.84%1億 | 1,079.46%1.02億 | 189.37%1億 | 81.23%1億 | -99.12%47.36万 | -88.71%860.67万 | -80.21%3,463.55万 | -72.51%5,518.35万 |
| 流動負債合計 | 34.45%20.67億 | 37.71%18.84億 | 34.06%18.21億 | 33.13%17.2億 | 56.48%15.38億 | 62.87%13.68億 | 87.72%13.58億 | 128.53%12.92億 | 87.57%9.83億 | 41.79%8.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -9.09%432.64万 | -9.09%432.64万 | --473.74万 | --473.74万 | --475.91万 | --475.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 社債 | 6.30%8.74億 | 6.28%8.59億 | 6.31%8.45億 | 6.31%8.3億 | 6.11%8.22億 | 6.11%8.09億 | 6.20%7.95億 | 6.08%7.81億 | --7.75億 | --7.62億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 特別債務 | ---- | ---- | ---- | -68.64%19.67万 | ---- | -64.89%19.76万 | ---- | 11.41%62.71万 | ---- | -14.80%56.29万 |
| 流動性繰延税金負債 | -3.82%604.36万 | -2.39%614.97万 | --620.43万 | --625.44万 | --628.38万 | --630.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 45.23%1.17億 | 19.63%9,757.6万 | 25.18%9,837.47万 | 17.41%8,611.42万 | 13.14%8,076.15万 | 13.01%8,156.52万 | 7.41%7,858.88万 | -0.83%7,334.2万 | -4.50%7,138.27万 | -4.60%7,217.35万 |
| リース負債 | --1,676.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 11.42%10.18億 | 7.34%9.68億 | 9.20%9.55億 | 8.49%9.28億 | 7.96%9.14億 | 7.99%9.01億 | 6.31%8.74億 | 5.46%8.55億 | 1,024.31%8.47億 | 993.86%8.35億 |
| 負債合計 | 25.86%30.86億 | 25.65%28.51億 | 24.33%27.75億 | 23.32%26.48億 | 34.02%24.52億 | 35.51%22.69億 | 44.42%22.32億 | 56.01%21.47億 | 205.30%18.29億 | 150.46%16.75億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.17%5.5億 | 0.17%5.5億 | 10.20%5.5億 | 10.83%5.49億 | 10.85%5.49億 | 10.85%5.49億 | 0.77%4.99億 | 0.02%4.96億 | 0.00%4.96億 | 0.00%4.96億 |
| 他の株式商品 | -0.03%1.58億 | -0.04%1.58億 | -0.02%1.58億 | -0.02%1.58億 | -0.32%1.58億 | -0.32%1.58億 | -0.39%1.58億 | -0.39%1.58億 | --1.58億 | --1.58億 |
| 追加払込資本金 | 1.73%25.14億 | 1.70%25.08億 | 191.31%25.01億 | 218.55%24.76億 | 219.34%24.71億 | 218.69%24.66億 | 11.11%8.59億 | 0.58%7.77億 | 0.12%7.74億 | 0.11%7.74億 |
| 剰余積立金 | 43.10%2.49億 | 43.10%2.49億 | 50.97%1.74億 | 50.97%1.74億 | 50.97%1.74億 | 50.97%1.74億 | 54.04%1.15億 | 54.04%1.15億 | 54.04%1.15億 | 54.04%1.15億 |
| 未分配利益 | 40.87%23.29億 | 47.70%21.2億 | 49.23%19.97億 | 53.90%18.01億 | 56.67%16.54億 | 57.05%14.35億 | 63.62%13.38億 | 65.51%11.7億 | 60.45%10.55億 | 56.72%9.14億 |
| 控除：自己株式 | -9.88%7,269.33万 | -9.88%7,269.33万 | -9.88%7,269.33万 | --8,029.76万 | --8,066.56万 | --8,066.56万 | --8,066.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 16.29%57.27億 | 17.24%55.12億 | 83.75%53.07億 | 86.94%50.78億 | 89.54%49.25億 | 91.37%47.01億 | 24.53%28.88億 | 22.98%27.16億 | 29.86%25.98億 | 27.54%24.57億 |
| 資本合計 | 16.29%57.27億 | 17.24%55.12億 | 83.75%53.07億 | 86.94%50.78億 | 89.54%49.25億 | 91.37%47.01億 | 24.53%28.88億 | 22.98%27.16億 | 29.86%25.98億 | 27.54%24.57億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 19.47%88.13億 | 19.98%83.63億 | 57.84%80.83億 | 58.85%77.26億 | 66.60%73.76億 | 68.73%69.71億 | 32.49%51.21億 | 35.66%48.63億 | 70.29%44.28億 | 59.21%41.31億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
