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300775 Xi'an Triangle Defense

銘柄追加
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132.00億時価総額31.36直近PER

Xi'an Triangle Defenseの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-50.13%4.87億
-63.90%2.8億
-76.10%9,672.19万
3.05%14.45億
28.58%9.77億
110.99%7.77億
246.45%4.05億
37.39%14.02億
24.91%7.6億
19.31%3.68億
税金還付
-55.18%1,781.58万
-37.40%1,740.76万
-10.95%1,740.76万
-0.99%3,975.29万
0.49%3,975.29万
-13.82%2,780.67万
--1,954.77万
--4,014.88万
--3,956.04万
--3,226.57万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
65.38%1.57億
142.58%1.29億
210.85%6,729.16万
104.97%1.29億
109.28%9,479.01万
110.98%5,303.17万
-51.92%2,164.74万
2.69%6,297.35万
132.74%4,529.28万
130.68%2,513.65万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-40.46%6.62億
-50.27%4.26億
-59.31%1.81億
7.21%16.14億
31.60%11.11億
101.52%8.58億
175.52%4.46億
39.13%15.05億
34.55%8.44億
33.21%4.26億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
3.68%9.05億
-20.84%4.68億
20.91%2.76億
57.80%11.99億
61.40%8.73億
93.35%5.91億
99.47%2.28億
38.01%7.6億
51.10%5.41億
25.44%3.06億
従業員に支払われる現金
22.71%8,335.9万
25.30%5,900.81万
22.62%3,642.51万
21.98%8,751.75万
27.38%6,793.01万
28.85%4,709.47万
33.83%2,970.63万
28.34%7,174.57万
26.74%5,332.92万
24.57%3,655.11万
支払った税金
7.79%2.3億
14.69%1.55億
34.81%4,513.57万
56.70%3.36億
29.39%2.13億
5.78%1.35億
16.97%3,348.22万
292.55%2.14億
331.39%1.65億
394.04%1.28億
営業活動に係るその他の現金の支払い
68.44%3,937.88万
68.62%2,725.94万
168.43%2,125.64万
-8.20%3,090.64万
-11.99%2,337.87万
-5.40%1,616.61万
54.38%791.87万
-27.89%3,366.87万
108.98%2,656.3万
241.17%1,708.93万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
6.81%12.57億
-10.17%7.1億
26.54%3.79億
53.15%16.54億
49.89%11.77億
62.06%7.9億
75.70%2.99億
52.54%10.8億
74.20%7.85億
60.32%4.87億
営業キャッシュフロー
-805.43%-5.96億
-517.69%-2.83億
-234.61%-1.97億
-109.50%-4,040.09万
-211.09%-6,577.53万
209.60%6,776.27万
1,821.26%1.47億
13.74%4.25億
-66.52%5,920.71万
-500.05%-6,182.68万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
25.00%1.5億
----
----
-40.89%1.2億
-40.89%1.2億
20.00%1.2億
-75.00%2,000万
306.00%2.03億
--2.03億
--1億
投資収益から受け取った現金
75.96%89.48万
----
----
-82.13%50.85万
-80.68%50.85万
-74.97%50.85万
-116.02%-28.05万
475.26%284.53万
--263.26万
--203.13万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
254.09%33.78万
254.09%33.78万
-97.05%1,800
-77.50%9.54万
-71.35%9.54万
-71.33%9.54万
15,350.00%6.1万
152.83%42.4万
98.57%33.3万
479.79%33.28万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
----
----
----
--6,000万
----
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
25.40%1.51億
-99.72%33.78万
-99.99%1,800
-12.44%1.81億
-41.44%1.21億
17.82%1.21億
-75.80%1,978.05万
307.15%2.06億
122,717.87%2.06億
178,234.75%1.02億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
19.72%2.85億
27.44%1.72億
30.61%5,740.4万
-23.21%2.94億
-17.58%2.38億
-22.58%1.35億
2.08%4,394.93万
180.59%3.83億
408.03%2.89億
410.89%1.74億
現金投資
797.00%8.97億
590.00%6.9億
----
179.72%4億
-30.07%1億
150.00%1億
150.00%1億
10.00%1.43億
10.00%1.43億
--4,000万
投資活動に関連して支払ったその他の現金
-97.81%131.63万
----
----
--6,000万
--6,000万
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
197.14%11.84億
267.25%8.62億
-60.12%5,740.4万
43.36%7.54億
-7.83%3.98億
9.71%2.35億
73.32%1.44億
97.39%5.26億
131.21%4.32億
528.45%2.14億
投資キャッシュフロー
-271.72%-10.32億
-655.56%-8.61億
53.77%-5,740.22万
-79.34%-5.74億
-22.78%-2.78億
-2.26%-1.14億
-9,425.87%-1.24億
-48.16%-3.2億
-21.13%-2.26億
-228.15%-1.11億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
----
----
----
-98.83%2,034.72万
-74.78%2,034.72万
----
----
11,684.50%17.32億
--8,066.56万
----
借り入れで現金を手に入れる
199.77%14.98億
254.14%10.69億
497.73%4.72億
196.53%6.72億
399.70%5億
201.82%3.02億
--7,900万
-74.64%2.26億
-88.80%1億
-88.80%1億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
77.14%620万
----
----
-61.71%350万
0.00%350万
----
----
814.15%914.15万
250.00%350万
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
187.30%15.04億
254.14%10.69億
497.73%4.72億
-64.67%6.95億
184.28%5.24億
201.82%3.02億
--7,900万
116.57%19.68億
-79.40%1.84億
-88.81%1億
借金返済のために現金が支払われる
758,101.05%1.64億
758,101.05%1.64億
--7,900万
-97.92%461.63万
--2.16万
--2.16万
----
--2.22億
----
----
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
90.35%1.24億
1,286.17%1.02億
4,407.18%481.32万
35.09%6,767.74万
33.09%6,502.97万
-81.24%737.92万
--10.68万
21.82%5,009.85万
18.81%4,886.2万
-4.34%3,934.35万
その他財務活動に係る現金の支払
-22.80%732.37万
6.15%628.45万
----
73.47%949.25万
156.39%948.65万
60.01%592.03万
--592万
-68.20%547.22万
60.32%370万
237.92%370万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
295.94%2.95億
1,946.34%2.73億
1,290.68%8,381.32万
-70.50%8,178.62万
41.81%7,453.79万
-69.05%1,332.11万
--602.68万
375.30%2.77億
21.01%5,256.2万
1.95%4,304.35万
財務キャッシュ フロー
169.27%12.09億
176.01%7.96億
432.24%3.88億
-63.71%6.14億
241.18%4.49億
406.52%2.88億
--7,297.32万
98.82%16.91億
-84.53%1.32億
-93.31%5,695.65万
現金及び現金同等物
現金の変更
-497.15%-4.19億
-243.61%-3.48億
40.16%1.34億
-100.02%-42.52万
397.91%1.05億
308.27%2.42億
1,071.39%9,538.31万
78.12%17.96億
-104.21%-3,540.89万
-113.96%-1.16億
現金及び現金同等物の期首残高
-0.01%31.67億
-0.01%31.67億
-0.01%31.67億
130.94%31.68億
130.94%31.68億
130.94%31.68億
130.94%31.68億
277.49%13.72億
277.49%13.72億
277.49%13.72億
現金及び現金同等物の期末残高
-16.04%27.48億
-17.32%28.19億
1.16%33.01億
-0.01%31.67億
144.95%32.73億
171.64%34.1億
139.61%32.63億
130.94%31.68億
10.98%13.36億
4.90%12.55億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -50.13%4.87億-63.90%2.8億-76.10%9,672.19万3.05%14.45億28.58%9.77億110.99%7.77億246.45%4.05億37.39%14.02億24.91%7.6億19.31%3.68億
税金還付 -55.18%1,781.58万-37.40%1,740.76万-10.95%1,740.76万-0.99%3,975.29万0.49%3,975.29万-13.82%2,780.67万--1,954.77万--4,014.88万--3,956.04万--3,226.57万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 65.38%1.57億142.58%1.29億210.85%6,729.16万104.97%1.29億109.28%9,479.01万110.98%5,303.17万-51.92%2,164.74万2.69%6,297.35万132.74%4,529.28万130.68%2,513.65万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -40.46%6.62億-50.27%4.26億-59.31%1.81億7.21%16.14億31.60%11.11億101.52%8.58億175.52%4.46億39.13%15.05億34.55%8.44億33.21%4.26億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 3.68%9.05億-20.84%4.68億20.91%2.76億57.80%11.99億61.40%8.73億93.35%5.91億99.47%2.28億38.01%7.6億51.10%5.41億25.44%3.06億
従業員に支払われる現金 22.71%8,335.9万25.30%5,900.81万22.62%3,642.51万21.98%8,751.75万27.38%6,793.01万28.85%4,709.47万33.83%2,970.63万28.34%7,174.57万26.74%5,332.92万24.57%3,655.11万
支払った税金 7.79%2.3億14.69%1.55億34.81%4,513.57万56.70%3.36億29.39%2.13億5.78%1.35億16.97%3,348.22万292.55%2.14億331.39%1.65億394.04%1.28億
営業活動に係るその他の現金の支払い 68.44%3,937.88万68.62%2,725.94万168.43%2,125.64万-8.20%3,090.64万-11.99%2,337.87万-5.40%1,616.61万54.38%791.87万-27.89%3,366.87万108.98%2,656.3万241.17%1,708.93万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 6.81%12.57億-10.17%7.1億26.54%3.79億53.15%16.54億49.89%11.77億62.06%7.9億75.70%2.99億52.54%10.8億74.20%7.85億60.32%4.87億
営業キャッシュフロー -805.43%-5.96億-517.69%-2.83億-234.61%-1.97億-109.50%-4,040.09万-211.09%-6,577.53万209.60%6,776.27万1,821.26%1.47億13.74%4.25億-66.52%5,920.71万-500.05%-6,182.68万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック 25.00%1.5億---------40.89%1.2億-40.89%1.2億20.00%1.2億-75.00%2,000万306.00%2.03億--2.03億--1億
投資収益から受け取った現金 75.96%89.48万---------82.13%50.85万-80.68%50.85万-74.97%50.85万-116.02%-28.05万475.26%284.53万--263.26万--203.13万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 254.09%33.78万254.09%33.78万-97.05%1,800-77.50%9.54万-71.35%9.54万-71.33%9.54万15,350.00%6.1万152.83%42.4万98.57%33.3万479.79%33.28万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 --------------6,000万------------------------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 25.40%1.51億-99.72%33.78万-99.99%1,800-12.44%1.81億-41.44%1.21億17.82%1.21億-75.80%1,978.05万307.15%2.06億122,717.87%2.06億178,234.75%1.02億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 19.72%2.85億27.44%1.72億30.61%5,740.4万-23.21%2.94億-17.58%2.38億-22.58%1.35億2.08%4,394.93万180.59%3.83億408.03%2.89億410.89%1.74億
現金投資 797.00%8.97億590.00%6.9億----179.72%4億-30.07%1億150.00%1億150.00%1億10.00%1.43億10.00%1.43億--4,000万
投資活動に関連して支払ったその他の現金 -97.81%131.63万----------6,000万--6,000万--------------------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 197.14%11.84億267.25%8.62億-60.12%5,740.4万43.36%7.54億-7.83%3.98億9.71%2.35億73.32%1.44億97.39%5.26億131.21%4.32億528.45%2.14億
投資キャッシュフロー -271.72%-10.32億-655.56%-8.61億53.77%-5,740.22万-79.34%-5.74億-22.78%-2.78億-2.26%-1.14億-9,425.87%-1.24億-48.16%-3.2億-21.13%-2.26億-228.15%-1.11億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 -------------98.83%2,034.72万-74.78%2,034.72万--------11,684.50%17.32億--8,066.56万----
借り入れで現金を手に入れる 199.77%14.98億254.14%10.69億497.73%4.72億196.53%6.72億399.70%5億201.82%3.02億--7,900万-74.64%2.26億-88.80%1億-88.80%1億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 77.14%620万---------61.71%350万0.00%350万--------814.15%914.15万250.00%350万----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 187.30%15.04億254.14%10.69億497.73%4.72億-64.67%6.95億184.28%5.24億201.82%3.02億--7,900万116.57%19.68億-79.40%1.84億-88.81%1億
借金返済のために現金が支払われる 758,101.05%1.64億758,101.05%1.64億--7,900万-97.92%461.63万--2.16万--2.16万------2.22億--------
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 90.35%1.24億1,286.17%1.02億4,407.18%481.32万35.09%6,767.74万33.09%6,502.97万-81.24%737.92万--10.68万21.82%5,009.85万18.81%4,886.2万-4.34%3,934.35万
その他財務活動に係る現金の支払 -22.80%732.37万6.15%628.45万----73.47%949.25万156.39%948.65万60.01%592.03万--592万-68.20%547.22万60.32%370万237.92%370万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 295.94%2.95億1,946.34%2.73億1,290.68%8,381.32万-70.50%8,178.62万41.81%7,453.79万-69.05%1,332.11万--602.68万375.30%2.77億21.01%5,256.2万1.95%4,304.35万
財務キャッシュ フロー 169.27%12.09億176.01%7.96億432.24%3.88億-63.71%6.14億241.18%4.49億406.52%2.88億--7,297.32万98.82%16.91億-84.53%1.32億-93.31%5,695.65万
現金及び現金同等物
現金の変更 -497.15%-4.19億-243.61%-3.48億40.16%1.34億-100.02%-42.52万397.91%1.05億308.27%2.42億1,071.39%9,538.31万78.12%17.96億-104.21%-3,540.89万-113.96%-1.16億
現金及び現金同等物の期首残高 -0.01%31.67億-0.01%31.67億-0.01%31.67億130.94%31.68億130.94%31.68億130.94%31.68億130.94%31.68億277.49%13.72億277.49%13.72億277.49%13.72億
現金及び現金同等物の期末残高 -16.04%27.48億-17.32%28.19億1.16%33.01億-0.01%31.67億144.95%32.73億171.64%34.1億139.61%32.63億130.94%31.68億10.98%13.36億4.90%12.55億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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